Итоги моих инвестиций с 14.06.2021 (за 33,5 месяцев)

Всем привет! 31.03.2024 стукнуло ровно 33,5 месяцев моего инвестирования, хотел бы подвести краткие итоги. Кто давно читает мой блог тот помнит, что я начинал с 1000 рублей и ежемесячно закидываю около 4000 рублей (среднее пополнение, бывает больше/меньше), разогнать счет не тороплюсь (ибо не хочу стать банкротом), плавно иду к цели в «миллион» на БС (дальше — больше). Опыт и сумма инвестиций небольшие, поэтому можно спокойно экспериментировать и учится на собственных ошибках. (вступление не меняется из месяца в месяц, добавить нечего)

Ну а теперь к цифрам и фактам:

✅Внесено* — 183.600 руб.
✅Стоимость портфеля = 269 625,54 руб. (46.86 %или 86035,54 руб.)
✅Дивиденды/купоны*: 21322,69 руб.
Комиссия за сделки*- 14726,36 руб. (за отчетный месяц + 118,37 руб.)
Налоги* (на доход, дивиденды/купоны РФ, дивиденды иностранных компаний) + плата за тариф (Тинькофф 3770р. (13 раз)), перенос позиции = — 14474,84 руб. (за отчетный месяц 290 руб.)
✅Налоговые вычеты ИИС (с 2024) за 2023 получено 13.000 руб. (февраль 2024)

*за все время инвестирования
**процент считаю от общей внесенной суммы

При подсчетах прибыли (доходности) могут быть мелкие недочеты, так как я не учитываю полученные дивиденды, налоги и комиссию. Считаю просто — итоговый результат минус вложенные средства. Пример: допустим я внес на БС 100.000, портфель стал стоить 120.000 = 20% прибыль (беру за идеал). И не важно, получал ли я за это время дивы и сколько комиссии и налогов уплатил. Может это не правильно, но зато более точно отражает мою чистую прибыль.


Небольшой комментарий по портфелю — состав портфеля близок к идеалу, крайний месяц изменения были незначительные. На момент публикации поста думаю о СД ЮМГ (ЕМЦ) в апреле, может быть ясность по дивам. Там могу и зафиксировать часть или всю позу по ЮМГ. Также жду инфы по дивам Сбера. Пока Роснефть упала в цене (из-за продажи ПИФами) планирую наращивать долю (до 3-5%).

В этом году будет меньше краткосрочных спекуляций, больше буду покупать «под идею» и ждать достижения целевой цены по активу. Так что может быть скучно. Пока из «новых» идей для покупки отметил для себя акции Самолета, с целевой ценой 4000-4200, Роснефти, Селигдара (долгая история). точки входа надо половить. Также нравится Рени дешевле 100 рублей (3-я позиция в моем портфеле). Со сделками не тороплюсь.

Доха растет и это радует.


Обновленная табличка «динамика портфеля» более точно показывает отношение моих вложений к итоговой сумме на БС.
Чистая прибыль по портфелю за январь-март 2024 составила 13.92% (при плане в 10-15% за год).

Обновил табличку со своей стратегией на 2024 год (опубликована в прошлых «итогах»), как мы видим, 6/10 идей достигли цели за первые 3 месяца этого года, хотя они были рассчитаны на год. Жду достижения целей по другим идеям, параллельно на своем Ютуб канале в еженедельных видео обсуждаю новые идеи. Более подробно о своем опыте пишу в своем ТГ. И это без платных подписок и т.п., мои каналы абсолютно бесплатны, всем рад и всех жду, подписывайтесь.

✅Всем спасибо за внимание и удачи на фондовом рынке!