Про рынок 07,05

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Сегодня знаковый день — Владимир Путин 7 мая будет вступать в должность в пятый раз. И все, власть будет полностью у него!

Под  это дело активизировались наши «западные партнеры». 

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что не исключает отправку войск США на Украину. «В случае падения Украины Вашингтону, вероятно, придётся вмешаться в конфликт, задействовав свои войска» — Джеффрис

Ранее Макрон заявил, что вопрос об отправке французских войск на Украину можно было бы рассмотреть в случае, если бы «русские прорвали линию фронта» и если бы поступила просьба от Киева. 

США ведут переговоры с G7 о выделении Украине $50 млрд за счет активов России. И все в таком духе!


И наш ответ не заставил себя ждать!

Генштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ.  Также в ходе учения ВС РФ будут осуществлены мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. 

Учения для повышения готовности нестратегических ядерных сил РФ связаны с заявлениями о возможности отправки западных контингентов на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток напряженности — Песков.

РФ оценивает заявления главы МИД Британии о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия как свидетельство эскалации и подтверждение роста вовлеченности в военные действия на стороне Киева — МИД РФ. 

Перед инаугурацией Президента увеличивается геополитическая напряженность вокруг РФ! Исключать провокаций нельзя!

=

Новые санкции Евросоюза против России могут включать запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС), заменившую SWIFT. 

Шольц заявил о достижении в ЕС консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Украины.

=

Во фьючерсе на S&P пока нет однородности  — банально цена в облаке Ишимоку - ничего исключать нельзя, в том числе и роста... Надо ждать выхода из облака…




Нефть.

Саудовская Аравия повысила отпускные цены на июнь на свою нефть для Азии. Но в целом, как и писал накануне —  по большому счету пила. Все это в рамках глобального «боковика».

Рубль.

МИНФИН РФ С 8 МАЯ УМЕНЬШИТ ДНЕВНОЙ ОБЪЕМ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ В 2 РАЗА, ДО 5,55 МЛРД РУБЛЕЙ. МИНФИН С 8 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ НАПРАВИТ НА ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ И ЗОЛОТА В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА 110,94 МЛРД РУБ.

ЦБ в 10 раз увеличит объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила — с 600 млн до 6,25 млрд руб. в день. Рост связан с двукратным сокращением покупок валюты и золота со стороны Минфина — РБК (https://www.rbc.ru/finances/06/05/2024/663899759a79474dcaa2bcd7). 

Американские репрессии против банков значительно усложнили перемещение денег в Россию и из нее. В ответ Россия начала больше использовать рубль (https://www.profinance.ru/news2/2024/05/06/cc7h-amerikanskie-repressii-protiv-bankov-znachitelno-uslozhnili-peremeschenie-deneg-.html). 

Доходы России от нефти в апреле более чем удвоились г/г.Ослабление рубля, рост цен на нефть Urals способствуют росту доходов. А страховщики заявляют, что потолок цен на российскую нефть не работает — BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-06/russia-s-budget-is-getting-twice-as-much-oil-money-as-a-year-ago). 

И вроде как все говорит за укрепление рубля, но… Мое мнение такое по паре USDRUB  (да и по CNYRUB  тоже). Я считаю, что ТА в них не работает (я не вижу волн ни на часах, ни на днях), а укрепление рубля носит политический характер перед инаугурацией... Каждый верит во что-то свое, я верю в дальнейшую девальвацию рубля и пытаюсь докупать колл-опционы.…Докупил квартальный колл-опцион на SIM4, страйк 92000.

=

«Бумажный» рынок.

В Индексе ММВБ на днях я наблюдаю торговлю в глобальном канале 3429-3481, сверху вижу дивергенцию по RSI. И вроде как пока канал держится, но RSI плотно пробивает локальный дивергентный тренд! В этом случае очень вероятен проход тренда вниз! В случае пробоя вниз мишень = 3377±  (что примерно совпадает с первой коррекцией 0,23% по Фибоначчи от крайнего роста), + локальный тренд и примерно 55ЕМА подтянется к ней. 

НО РЫНОК НЕОДНОРОДНЫЙ И ИНДЕКС СЕГОДНЯ БУДЕТ НЕ ИНФОРМАТИВНЫМ, Т.К. БУДЕТ ОТСЕЧКА ПО ЛУКОЙЛУ и ИНДЕКС МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ТУПО НА ДИВИДЕНДНОМ ГЭПЕ ДО 1,5%. ПОЭТОМУ ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ.



В Лукойле вопрос веры в глобальный бычий тренд! Дивы = 498 р./акц., -13% НДС = 433,26.  Включаем математику = цена закрытия (8026 по закрытию) — 433,26=7592± . А это как раз примерно совпадает на днях с поддержкой 7488-7554 (+незакрытый гэп +следующий тренд). По идее если растущий тренд сохраняется, то возможно и надо пробовать откупать этот дивгэп. Пока буду думать, но скорее всего завтра на этих ценах буду покупать на стратегический счет. По крайней мере не на хаях, пока без стопов.




При этом та же Татнефть и Роснефть снова не показывают роста перед скорыми отсечками, поэтому спекулятивно нужно будет смотреть…


ЕК передала странам ЕС проект 14-го пакета санкций против РФ, будет ограничен импорт СПГ  — Polskie Radio

Акции «Газпрома» за последние два торговых дня упали на 5%. Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики полагают, (https://quote.ru/news/article/663850f99a7947736bb92921)  что слабые финансовые показатели компании могут побудить менеджмент сократить размер дивидендов за 2023 год или вовсе от них отказаться. Оценки размера дивиденда у экспертов варьируются от ₽10 до ₽15 на акцию. Некоторые считают, что в конечном итоге вопрос выплаты дивидендов концерном является политическим.

В то время как натуральный газ растет, наши «доблестные» газовые компании (Газпром и Новатэк) не только не растут, а продолжают снижение! РЕЗЮМЕ — дело не в ценах на газ! 


 В Сбере все в рамках моих прогнозов. Добавить нечего — просто цитата по стратегии (даже без графиков).  Снова «мертвая» зона трансформировалась на 304,6-309,25. При этом пробит тренд, но свеча совершенно не за падение! В «Сбере» на часах глобально пила с однодневным выдергом на дивах, вижу широкий канал 304,5-309,72, мишени вверх/вниз = 314,94/299,28, крайние мишени совпадают с локальным хаем и дневной зоной поддержки. При проходе и закреплении выше/ниже можно пытаться торговать на коррекции в сторону пробоя. Беда в том, что пока точного и однозначного стопа я не вижу, поэтому пока базово +-0,3% от озвученных границ! Откупать же можно как и прежде в зоне 299-301 (+55ЕМА). 

Вообще с точки зрения теханализа такая часовая картина (отстой в районе 55ЕМА и облака Ишимоку) говорит об неопределенности, и первое движение может быть ложным!


В MTLR на днях наблюдаю перепроданность по RSI и попытку формирования разворотной формации вверх = шорты можно прикрывать.. 

Покупать на отскок я лично не буду (основная тенденция вниз), а вот в зоне 266,8-276,5 (+55ЕМА) буду продавать через фьючерс. Зона широкая — поэтому надо подбирать крайне осторожно объемы для входа и конечно пинг-понг никто не отменял! Через фьючерс — чтобы не платить овернайты, т.к. позиция будет среднесрочная!




Какой-то полупустой пост получился, но пила продолжается, а значит нет возможности ни анализировать, ни торговать. Основная интрига — отсечка в Лукойле.

=

Торговать бумагой перед отсечкой надо было крайне осторожно (я про Лукойл), но был уровень (зона) поддержки = был четкий стоп, значит можно было рисковать. Лукойл — купил (на скальп) по средней 7921,5, закрыл лонг по 7969 (+0,59% по цене), абсолютных +0,472%.

Теперь вопрос веры! Дивы = 498 р./акц. -13% НДС = 433,26.  Включаем математику = цена закрытия (8000 ± на данный момент) — 433,26=7567+-. А это как раз примерно совпадает на днях с поддержкой 7488-7554 (+незакрытый гэп). По идее если растущий тренд сохраняется, то возможно и надо пробовать откупать этот дивгэп. Пока буду думать, но скорее всего завтра на этих ценах буду покупать на стратегический счет. По крайней мере не на хаях, пока без стопов.

И снова вопрос — сохраниться ли растущий тренд! Вопрос веры — если да, то от скорости закрытия дивидендного гэпа будет зависеть общая сила тренда (реинвестирование может помочь), но если общий растущий тренд даст трещину, то я возможно буду очень сильно рисковать в своем решении! Но без определенной доли риска трейдинга не бывает!

В остальном пока нет идей. Рынок неоднородный, и надо торговать отдельные (локальные) истории… Тот же Сбер  на часах продолжается пила в районе 55ЕМА и облака Ишимоку, первый выход может быть ложным... Надо ждать выхода из диапазона! Причем в любую сторону!

Несколько думок по поводу валюты. Новости что ЦБ в 10 раз увеличит объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила — с 600 млн до 6,25 млрд руб. в день. — конечно носит скорее всего популистский характер. 

Завтра знаковый день — Владимир Путин 7 мая будет вступать в должность в пятый раз.  Может я и предвосхищаю события снова, но после инаугурации у него будут полностью развязаны руки в плане угроз для бизнеса. Повышение налогов, различного рода поборов, возможная девальвация рубля, рост инфляции — все это может произойти после этого события. По крайней мере я не удивлюсь! У нас в стране все возможно!

И еще. Навал со стороны НАТО усиливается, значит СВО скоро не закончится. Значит будут расти и расходы бюджета. Своих технологий пока «кот наплакал», Запад продолжает давить на РФ, значит параллельный импорт будет расти, а это рост валюты! 

Конечно я понимаю, что на валютном рынке правит государство, оно ГЛАВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ, но еще раз повторю — вопрос веры! Я верю в девальвацию рубля, а значит буду удерживать нал, USDT и покупать (докупать) квартальные колл-опционы на SI-6,24, чуть позже на SI-9,24 и SI-12,24. 

Опционы я использую для торговли в случае локальной уверенности в своей правоте. В них нет вариационной маржи, убыток ограничен премией покупателю, а в случае правильного понимания ситуации прибыль может измеряться трехзначной прибылью от потраченных средств, так что соотношение прибыль/риск для меня более чем удовлетворительное. 

Мое мнение такое по паре USDRUB  (да и по CNYRUB остается то же). Я считаю, что ТА в них не работает, а укрепление рубля носит политический характер перед инаугурацией... 

Каждый верит во что-то свое, я верю в дальнейшую девальвацию рубля и пытаюсь докупить колл-опционы.  Докупил квартальный колл-опцион на SIM4, страйк 92000.

Торговля на бирже для меня начала подразделяться на несколько звеньев. Глобальная  уверенность (через опционы), пожалуй завтра подключу стратегический счет для покупки Лукойла (довольно рискованная затея, но если покупать, то не на хаях. Ну и конечно ни о какой фиксации лонга на хаю речи не идет, процента 3-4 для меня будет достаточно). Ну а для полноценной спекуляции рынок пока не дорос (нет однородности — по большому счету пила продолжается!).

И еще — из-за разорванной снова недели выпадает четверг, в пятницу страна отдыхает, а биржа снова работает, поэтому можно ожидать не рыночных движений в пятницу. Рынок остается крайне тонким, но что имеем — то имеем!  

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 📈💼

Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!