Про рынок 22.05

Всех приветствую!

По традиции с новостей!

ЕС принял решение передать Украине доходы от замороженных активов Банка России. ЕС не собирается просить Украину продлить соглашение о транзите российского газа, которое истекает в конце года — Еврокомиссия. Давление на РФ продолжает расти…

-

Ценные бумаги эмитентов, ограничивающих раскрытие информации, будут обособляться — ЦБ (https://cbr.ru/press/event/?id=18685).  Чтобы защитить интересы инвесторов, Банк России предлагает обособлять (визуально выделять) ценные бумаги тех эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме, что мешает оценивать риски вложений в ценные бумаги и реализовывать права по ним. Облигации можно будет не выделять в случае наличия кредитных рейтингов от двух рейтинговых агентств. Проект указания регулятора опубликован для общественного обсуждения.

Названы отрасли РФ с самой большой налоговой нагрузкой: Самая высокая налоговая нагрузка в 2023 году оказалась в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (52,4%). Далее идет добыча ископаемых (кроме топливно-энергетических) — 25,6%, на третьем месте находится деятельность по операциям с недвижимым имуществом (19,9%). Самая низкая нагрузка, согласно статистке, оказалась в сфере производства и распределения газообразного топлива (3,3%).— статистика ФНС (https://iz.ru/1699200/2024-05-20/nazvany-otrasli-rf-s-samoi-bolshoi-nalogovoi-nagruzkoi). 

-

Сырьевой рынок.

В целом ничего нового не произошло. Индекс доллара, несмотря на свое глобальное нахождение в боковике, пришел на нижнюю границу локального восходящего канала и отскакивает вверх = коррекция как минимум по фондовому рынку и как минимум коррекция по сырью возможна.

Нефть продолжает падение из-за опасений по поводу спроса. В целом в боковик, но локально она дешевеет, у меня по ней остается нейтральная позиция, только наблюдатель!



ТА в золоте никто не отменял. Писал про мои сомнения накануне. Мое желание покупать квартальный колл-опцион на золото уменьшается, но как бы там все-таки, скорее всего, буду пробовать покупать на бывшем пробое в  золоте в район $2400+ остается в силе, так что последовательно пытаюсь исполнять и эту идею — выставился на покупку квартального колл-опциона на GOLD-6,24 со страйком 2400. При этом не исключаю прохода ниже обратно в канал $2285-$2391, буду докупать квартальный колл-опцион уже на нижней границе канала $2285+ (+55ЕМА + облако Ишимоку). Цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку — так что лонг в приоритете (хоть и пока рост происходит в потенциальной дивергенцией. Купил  квартальный колл-опцион на GOLD-6.24. страйк 2400, буду докупать ниже на поддержке 2285+.



 Валютный рынок.

Bloomberg: апрельская инфляция в России указывает, что не стоит ждать снижения ставок до конца года. Годовая инфляция в России достигнет пика около 8% в мае, а затем снизится до 5,5% в декабре.((https://www.profinance.ru/news2/2024/05/20/ccbi-bloomberg-aprelskaya-inflyatsiya-v-rossii-ukazyvaet-chto-ne-stoit-zhdat-snizheni.html). 

ДАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ И ИНФЛЯЦИОННЫМ ОЖИДАНИЯМ УСИЛИВАЮТ АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖЕСТКОЙ ДКП ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ЗАМПРЕД ЦБ

Банк России рассмотрит вопрос о повышении ставки на фоне перегрева экономики — зампредПерегрев в экономике формирует устойчивовое инфляционное давление, оно прекратится, когда предложение догонит сложившийся уровень спроса, считает зампред Банка России Алексей Заботкин (https://www.profinance.ru/news2/2024/05/21/ccbu-bank-rossii-rassmotrit-vopros-o-povyshenii-stavki-na-fone-peregreva-ekonomiki-za.html). 

А я повышение ставки тоже не исключал.  Это конечно абсурдно, повышать ставку в такой ситуации, но с логикой наш ЦБ совсем не дружит…  Что имеем — высокая ставка надолго, возможные повышения налогов, отсутствие дивидендов у многих компаний... 

Весенне-летний период дивидендных выплат окажет позитивное влияние на рубль. В 2024 году, с высокой вероятностью, укрепления российской валюты можно ожидать в периоды с 19 по 26 мая, с 17 по 30 июня и с 22 по 28 июля — аналитики (https://quote.rbc.ru/news/article/664b694f9a7947072968c38b).

Рубль стойко укрепляется. Повторюсь — нелогичность нашего рынка после начала СВО продолжает удивлять. Бюджету нужны деньги, полностью нарушена корреляция нефть-рубль — нефть не растет, а рубль укрепляется. Тоже касается и «бумажного» рынка — до СВО почти всегда наблюдалась однородность рынка, как минимум внутри секторов, а сейчас этого нет! 

Но как бы там ни было повторюсь — Теханализ по валютным парам не работает, тут нужна глобальная уверенность! Я верю в девальвацию рубля, а значит буду удерживать нал, USDT и покупать (докупать) квартальные колл-опционы на SI-6,24 (пирамидить опционы тоже можно), чуть позже на SI-9,24 и SI-12,24. Можно конечно и потерпеть локальный убыток, т.к. государство — главный валютный спекулянт на рынке, но я остаюсь по валюте быком. График даже не выкладываю, т.к. он на мой взгляд не информативный.


«Бумажный» рынок.

Вчера обыгрывали новость от Газпрома про дивы. ДИРЕКТИВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПРЕДПОЛАГАЕТ НЕВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ «ГАЗПРОМА» ЗА 2023 ГОД. ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫПУСТИЛО ДИРЕКТИВУ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ГАЗПРОМА ЗА 2023Г.


Во фьючерсе на  Индекс ММВБ на днях я вижу пока неудавшуюся  попытку пробоя нижней границы канала 3417-3507. Сверху конкретная дивергенция! Цена над 3417+,  над 55ЕМА,  над восходящим трендом, и RSI пока тоже не пробивает локальный дивергентный тренд. Цена над облаком Ишимоку… Вероятность вверх/вниз =50/50. ПРОХОД И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИЖЕ 55ЕМА = ПОТЕРЯ ПРЕИМУЩЕСТВА У БЫКОВ!   В этом случае мишень от пробоя вниз =3327± . Рынок остается неоднородным и индекс не информативный, поэтому локальные идеи! Драйверов для общего роста нет! Возможно настает пора спрэдов. Без запаса прочности лучше без овернайтов!




Сначала к виновнику обвала — «наше все» — Газпром.

И снова поражаюсь политике компании — выдают такие значимые новости уже после окончания основной сессии. 😡 Но как бы там ни было скорее всего дивидендов не будет. При этом надо понимать, что если эти деньги будут пущены по назначению (развитие трубопроводов в Азию, газификацию страны и т. д.) — компания со временем может стать интересной с точки зрения даже инвестиций. Но это все в будущем…

Мне искренне жаль инвесторов, которые поверили в очередной раз в свои иллюзии по поводу дивидендов. Лишнее доказательство моей поговорки - «Лучше быть реалистом, чем оптимистом в «розовых очках». С точки зрения торговли бумага локально потеряна для торговли!


В Газпроме на днях проторговывается шип, RSI в зоне перепроданности, шорты можно прикрывать (видите, не только прикрывать лонги рекомендую). но точно не рекомендую торговать от лонга. В случае отскока под дневную зону сопротивления 153-154 я бы рассматривал возможность входа в шорт. Но на каком факторе этот отрост может произойти? Возможно на дивах… В таком случае возникает вопрос — а будет ли ТА работать? Надо ждать 23,05!

Наблюдается аномальный выход из позиций «улицы» — за последнее время падение на часах уже почти 9%… Но и оно должно быть когда-то закончено…При этом ротацию капитала в другие бумаги исключать нельзя и появилась такая идея — когда Газпром все-таки нащупает дно, ротация может прекратиться, и на этом факте бумаги, в которых происходит ротация капитала могут быть снова под давлением…Короче — на панике торговать спекулятивно крайне опасно, особенно на нашем тонком рынке!




Сбер.

В Сбере на днях рисуется пока слабое подтверждение разворота, есть эта аномальная комбинация свечей на объявлении дивов (315-315,4). на ней можно шорты прикрывать... По поводу покупки — пока сомнения…

После долгих сомнений определился со стратегией в Сбере на часах — цена под 55ЕМА и обдаком Ишимоку, стоп =+0,3% от 321,5-=322,4+. Это основное  — буду пробовать продавать в зоне 319,8-321,5, постепенно наращивая объем продажи, пинг-понг… По поводу лонга — пока не буду, ПОКА ЛОКАЛЬНАЯ (ЧАСОВАЯ) ТЕНДЕНЦИЯ ВНИЗ! 





Рынок полностью неоднородный! В то время как основные бумаги, влияющие на индекс (Сбер и Лукойл) пока держаться неплохо (возможно на ротации капитала из Газпрома😱), многие бумаги приходили на свои дневные поддержки.. Вопрос — в случае общего роста как они себя поведут? Скорее всего подрастут! А в случае падения? Может быть что угодно! Такова неоднородность нашего рынка!

Тонкость рынка продолжает поражать. Например Mагнит = я понимаю, перепродали, сформировали отскок (сильный = целых 2,3% от лоу), но при этом ложно прошли 55ЕМА на часах... Как торговать в такой ситуации не понятно — обычно такие уровни как 55ЕМА срабатывали…

Такой комментарий на канале  — Магнит не будет падать. Ждёт объявления дивидендов! Все откаты с радостью выкупаются. На новостях поедет сильно!  Чисто с точки зрения ТА Магнит выше 55ЕМА и облака Ишимоку и выше уровня 8000+. Так что чисто по ТА все пока в норме. Но пока не ясна дата отсечки — тоже могут быть сюрпризы..





При этой вакханалии все равно можно искать и находить локальные идеи. В ГМКН на днях — пробой уровня 152,04 (RSI подтверждает пробой). На часах — есть зона сопротивления 151,62-152,22 (+55ЕМА) — можно пробовать продавать со стопом 152,7+.





И в MTLR достигли на днях локальной поддержки на 235±  в условиях потенциальной дивергенции = шорты можно было прикрывать… Но основная тенденция остается нисходящей, поэтому глобальный взгляд по нему у меня медвежий, и остаюсь при своем мнении — цена под 55ЕМА и облаком Ишимоку, есть зона сопротивления на днях = 269-276,5, там я буду точно продавать (через фьючерс), пинг-понг от продажи. . 




=

День был крайне неоднозначный, сомнения возникали постоянно...

Проблема с дивидендами Газпрома вызывает похоже вполне адекватную реакцию на рынке. Он начинает «ходить», причем в разные стороны. «Убитые» бумаги пробуют бодрится, но по основным бумагам, влияющим на индекс я вижу отсутствие спроса… Планомерная отдача… Правда под вечер появилось некое подобии покупки, но на мой взгляд это пока чисто техническая коррекция, не смогли пробить дно и пойти дальше = медведи кроются… Такая неоднородность косвенно подтверждает мои мысли о продолжении глобальной пилы на хаю.

Не информативность индекса тоже об этом говорит. Тот же Сбер на днях пока выше 55ЕМА и облака Ишимоку говорит пока о преимуществе восходящего импульса… Но не факт, что на фоне окончательного решения по дивидендам в Газпроме его не продолжат медленно убивать! 

Конечно наш рынок крайне тонкий, и ротация капитала из Газпрома в тот же Сбер возможна. Поэтому пока говорить о продаже речи не идет… Но все происходит когда-то в первый раз! А я, как поклонник ТА, следую за графиками, а не впереди них!

Сделки за вчера! 

Начал продавать Сбер. Продал частями по  средней 320,2, буду допродавать до 321,5-, общий стоп 322,4+. Риски конечно есть, но коль скоро 55ЕМА на часах так долго сдерживала бумагу от падения, то при ее проходе может быть обратная реакция — она может не пустить цену выше. По крайней мере стоп есть!

Решил рискнуть в золоте. Купил квартальный колл-опцион на GOLD-6.24. Страйк 2400, буду докупать ниже на поддержке 2285+.

Прикрыл половину лонга BTC по 71156 (покупал по средней 62600 (+13,66%). Вышел по локальному хаю!👍 Освободившиеся USDT сразу в стэйкинг под 10,05% в валюте на бирже BYBIT.  

Что имеем — высокая ставка надолго, возможные повышения налогов, отсутствие дивидендов во многих компаниях… КАКОЙ ЛОНГ? Вера в иранский сценарий? Но еще раз повторю - «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ = УМНЫЕ ДЕНЬГИ», они избавлены от эмоций. Которые есть «у физиков». И ничего не мешает им в моменте уйти с рынка, собрать сначала стопы «быков — плечевиков», тем самым запустив новую (правда давно забытую эмоцию СТРАХ), затем в ход пойдут стопы «обычных» быков, получится «снежный ком», и вот уже на дне «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» спокойно выкупят у всех. ГАЗПРОМ — ПЕРВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ!

Вообще на возможном сломе тенденции торговать крайне неприятно, ведь ее могут и не сломать в конечном итоге. Поэтому торговать нужно крайне осторожно и быть готовым к любому сценарию!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.



Удачных торгов! Тренд — наш друг!