Про рынок 23,05

Всех приветствую!

По традиции с новостей!

ЕС не намерен переводить России доходы от блокированных суверенных активов даже после прекращения действия санкций против РФ — постановление Совета ЕС — ТАСС.

Кремль расценивает как экспроприацию возможную передачу Евросоюзом Украине доходов от замороженных активов РФ.

=

НОВАК НА ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕСМОТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ ОПЕК+: НА ВСТРЕЧЕ 1 ИЮНЯ БУДЕМ ОБСУЖДАТЬ ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ, НЕ ХОТЕЛ БЫ ДАВАТЬ ПРОГНОЗЫ.  Т.е. возможно окончание сокращения добычи нефти.

Годовая инфляция в РФ с 14 по 20 мая ускорилась до 8,03% с 7,91% неделей ранее — Минэкономразвития.

7 июня заседание нашего ЦБ по ставке. Уже начинают ходить слухи, что ставку не только не будут понижать, но и могут даже повысить.

Я миллион раз говорил в прошлом и продолжаю держаться своего мнения — подъемом ставки проблему с инфляцией не решить. Вообще не стоило повышать ее, пусть бы мы жили некоторое время в условиях растущей инфляции, но при этом развивать собственное производство и независимость от «западных технологий» было бы значительно проще. Но таков наш ЦБ — мне его логика действий не понятна, и поэтому исключать все-таки подъема ставки полностью нельзя!

Если это произойдет, то ЦБ полностью утратит доверие населения, и самое главное — проблему с инфляцией подъем ставки не решит, а только ухудшит состояние экономики. Конкретный пример — Пауэлл! Давно пора признать силу инфляции, нужно снижать ставку, пусть даже и ростом инфляции в моменте. Но монетарные власти думают по другому, они скорее всего думают о своих немаленьких зарплатах и нежеланием что-то кардинально менять!

В случае повышения ставки дивиденды даже в 10% значительно проигрывают депозитному рынку (пусть даже с налогообложением), и снова вопрос — выгодно ли оставаться на отсечки в бумагах? 

Золото.

В GOLD на днях происходит возврат к уровню пробоя $2391, сверху конкретная дивергенция, но RSI пока в состоянии непонятки. 50/50. В случае закрепления ниже — я бы лонг прикрывал (если на фьючерсе), но у меня куплен квартальный колл-опцион, деньги небольшие, буду докупать в случае пробоя на $2285+ (+55ЕМА). Повторю — риски есть, но нет вариационной маржи…

При этом в GDM4 на часах классика — есть уровень сопротивления 2411-, 55ЕМА и облако Ишимоку там же, RSI в зоне перепроданности, отскок вверх возможен,  с точки зрения однозначности стопа буду пробовать продавать (не смотря на колл-опцион) под 2411, стоп 2421+. Как и в Лукойле  — надо различать разные стратегии на разных счетах!




«Бумажный» рынок.

Во фьючерсе на Индекс ММВБ на днях я  вижу отскок от нижней границы канала 3417-3507. Сверху конкретная дивергенция! С первой попытки сочетание уровня,  55ЕМА,  восходящего тренда взять не получилось, и RSI ведет себя адекватно происходящему. Резюме — пока канал 3417-3507.

ПРОХОД И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИЖЕ 55ЕМА = ПОТЕРЯ ПРЕИМУЩЕСТВА У БЫКОВ!  В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЛОНГИ ПРИКРЫВАТЬ МОЖНО! Мишень от пробоя вниз =3327+-, причем будет явный слом растущего тренда.

Рынок остается неоднородным и индекс не информативный. «Слабые» бумаги накануне достигали своих дневных поддержек и начинают отрастать, тогда как традиционно «типа сильные» бумаги в пиле! Локальные идеи по конкретным инструментам не обращая внимания на индекс! Драйверов для общего роста нет! В целом пила на хаю!




Я не хотел писать этот пост, если бы не знаковость этого дня — сегодня СД «Газпрома» по дивидендам. У меня появились новые мысли по этому поводу.

Накануне писал.- «И снова поражаюсь политике компании — выдают такие значимые новости уже после окончания основной сессии. Но, как бы там ни было, скорее всего, дивидендов не будет. При этом надо понимать, что если эти деньги будут пущены по назначению (развитие трубопроводов в Азию, газификацию страны и т. д.), компания со временем может стать интересной с точки зрения даже инвестиций. Но это все в будущем…

Мне искренне жаль инвесторов, которые поверили в очередной раз в свои иллюзии по поводу дивидендов. Лишнее доказательство моей поговорки: «Лучше быть реалистом, чем оптимистом в «розовых очках». С точки зрения торговли бумага локально потеряна для торговли!»

Появились новые. По идее Газпром еще теоретически может заплатить дивиденды, хотя конечно сомнительно. Государство с него итак много имеет в отличии от тех-же нефтяников. Затраты огромные, и если бы не госкомпания — то и до дефолта недалеко. 

Из разряда конспиралогических идей — я понимаю, что Газпром на часах просто убит. Но компания не платит дивиденды — не за что бороться, и возможно термин «бумага с низкой базой» уже может не работать...

С точки зрения графика — сформировали  двойное лоу  на часах 139,25, RSI на тренде. С точки зрения однозначности стопа при проходе и закреплении ниже 138,9- (-0,2%), можно пробовать продавать со стопом 139,7+… ОТ СТОПА! 



В Сбере на днях выполнена мишень от пробоя канала 306-315=324± , RSI все еще в зоне перекупленности, потенциала для продолжения роста я не вижу.... Но шорта явно нет! ПИЛА НА ХАЮ! НАДО ЖДАТЬ!

Чисто гипотетически в Сбере на часах есть канал с однозначной поддержкой 318,58 и целой зоной сопротивления 323,3-324. Может продолжится игра «Поймай Медведя» снова (не смотря на перекупленность по RSI). В случае пробоя и закрепления выше 324,6+, возможно зона 322,6-323,3 может стать зоной поддержки и можно будет на откате покупать со стопом 321,6- и тэйком  — под мишенью от пробоя канала 318,58-323,3= 328- (+1,37%)





Локальная идея в Лукойле на часах — пробой и закрепление ниже уровня 7782- = выход вниз из облака, продажа под 7792-, стоп 7817+. Сделка от стопа! Для лонга я пока не вижу драйверов для роста…




=

Вчерашние сделки.

Допродал Сбер по 321,47,  (повысил среднюю продажу до 320,63), закрыл шорт полностью по 322,37 (-0,54% по цене).  Больше не за что было цепляться. Снова пила вокруг 55ЕМА и облака Ишимоку.  Пока «на заборе»! 

Продал ГМКН  по 151,87 (55ЕМА) (как и хотел — писал об этой идее в посте), закрыл по 150,83.  Быстрый скальп! +0,68% по цене.

Локальная идея — купил Новатэк  по 1181, закрыл лонг по 1189,8 (+0,74% по деньгам).

Итого = +0,14% абсолютных!

Лотерея, но никогда не стоит сдаваться! В неоднородной пиле на хаю  и в отсутствии общего тренда — главное не потерять!

--

Теперь к мыслям!

По поводу возможного подъема ставки ЦБ написал выше — повторятся не хочу. 

Теперь к текущей реальности! Надо признать, что нет общей тенденции. Меня спрашивали накануне на канале  — повторюсь — нелогичность нашего рынка после начала СВО продолжает удивлять. Бюджету нужны деньги, полностью нарушена корреляция нефть-рубль = нефть не растет, а рубль укрепляется. Тоже касается и «бумажного» рынка — до СВО почти всегда наблюдалась однородность рынка, если рост — то рост всего, если падение — то тоже всего, и как минимум внутри отдельно взятого сектора была конкретная корреляция, а сейчас этого нет!  😱

Отсутствие нерезидентов, отсутствие нормальной отчетности (да и странная реакция на них — на хорошей отчетности  бумага может в моменте выстрелить — но потом почти тут же происходит фиксация прибыли). Очень похоже на инсайд, с которым пытается бороться на ЦБ, увы, пока безуспешно! 

Вера людей в лучшее  будущее превращает наш рынок в лотерею, логика полностью отсутствует! При этом «слабые» бумаги могут в моменте стать «сильными» —  торговать становится совсем непросто!

Нет однородной тенденции, нет трендов, поэтому я и ищу локальные идеи хоть с какой-то долей вероятности к успешной сделке. Я следую за рынком, а не торгую на упреждение, ДЛЯ МЕНЯ КРАЙНЕ ВАЖЕН ЧЕТКИЙ СТОП — поэтому и вхожу не в начале движения, а в его процессе на коррекции. Поэтому основную часть времени провожу в поисках локальных идей! 

НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧАТЬ — ВОТ МОЙ ПРИНЦИП ТОРГОВЛИ! И пусть бывают локальные убытки, я к ним отношусь спокойно — НЕ БЫВАЕТ БЕЗУБЫТОЧНЫХ ТРЕЙДЕРОВ!

Сегодня СД «Газпрома» — в принципе есть некая интрига, но снова вера в лучшее может сыграть «злую» штуку с быками… Причем по факту может снова продолжится ротация капитала из Газпрома в другие «сильные» бумаги  (на фоне невыплаты дивидендов) и наоборот… И т. к. Газпром отличается своей некорректной подачей информации — может выйти уже после основной сессии —сегодня может быть крайне непростой день!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!