Как заработать на рынке или Жадность фраера сгубила.

Все мы приходим на рынок с одной единственной целью – забрать с него денег. Только пути достижения цели у всех разные. И к сожалению или наоборот к счастью, не знаю, что лучше – 95% примерно не достигают своей цели. Приличная статистика.
Но при этом каждый из нас считает, что он в этот % не попадает. Прям лаки какой-то.
Но зададим себе простой вопрос, а сколько ты забрал денег с рынка за последние 12 месяцев торговли? Забрал ли ты 50% хотя бы от своего депозита.
Я не говорю о тех кто работает на нескольких миллионах. Я говорю о большинстве участников на рынке у которых в обороте сумма от нескольких десятков тысяч до 1-2 миллионов.
Сложно ли забрать с рынка 50% за 12 месяцев оперируя суммой в миллион?
Ответили? Если да и вы это делаете – не читайте дальше, занимайтесь другими полезными делами.
Пока я занимался с первой группой я много что вспомнил, и ощутил те забытые чувства которые нам дает рынок, и увидел в людях с которыми работаю себя несколько лет назад. Не знаю, как сделать красивый переход от одного к другому, не писатель, поэтому начнем сразу с того, что хочу сказать на основе этого.
Я рассмотрю 2 основополагающих аспекта. Психологический и Тактический.
Что мешает трейдерам забирать деньги с рынка? Большинству известно, что это даже не отсутствие торговой тактики, это страх и жадность. Но думаю, что мало кто их правильно понимает.  А если не понимает, то и не поборет. Страх и жадность руководствуют трейдером при открытии позиции, при установки стопа, при закрытии. Они участвуют во всех его действиях, и не здравый смысл им руководит, а его эмоции.
Простой пример. Тем, кто забирает деньги с рынка известно, что стоп необходимо ставить там, где твой сценарий который ты отрабатываешь перестает существовать, то есть отменяется. Не как иначе, иначе вы не будете забирать деньги с рынка попросту. Значит, рассуждаем дальше логически, необходимо войти так, что бы и отработать сценарий и можно было допустить поход цены до точки его отмены. А где эта точка? Обычно она не так близка. И уж тем более мы не знаем через какую …. цена дойдет до нашей цели. Основываясь на этом мы и делаем нашу сделку. А что делает большинство? Увидел какой-то момент в рынке, вошел, конечно же на 80-100% от депо, а если вошел в таком объеме – может ли он поставить стоп там, где необходимо, конечно может, а поставит – конечно нет, а почему, да просто % потери будет тогда большой, ну а если не поставит там, где надо тогда что – тогда вероятность того, что его зря снимут и в итоге дойдут до цели возрастает в геометрической прогрессии примерно. И что мы на выходе получим, получим сработавший стоп и разочарование. Знакомая ситуация всем, думаю все через это проходили, а большинство проходит периодически и сейчас.
Второй пример, увидели какую-то микро цель, которая рядом, вошли на сколько – правильно на 80-100%, цена не дошла немного – закрылись, конечно нет, дальше что? Конечно цена идет против, доходит до точки входа, или вообще не пошла в нужную сторону, и поехали против позы, в другую сторону, что делает трейдер, правильно – молится. Почему, да просто цель была в пределах 1-2 волатильности, а цена уже бежит против на 2-4 волы, что еще остается делать — правильно подумали – но не правильно сделали, и что в итоге, а в итоге убыток 5-10-15% или пересидка в течении нескольких недель с ежедневным чтением молитвенника перед монитором. Если у вас не было первого или второго случая за последний год– не читайте дальше не тратьте время на то, что вам не надо.
Так при чем здесь жадность и страх? Все очень просто. Что заставляет входить на 80-100% в одной точке, с без разницы какой целью – жадность, жадность до денег. Что заставляет ставить короткий стоп, страх – страх потерять больше от депо. Это упрощенно сильно. Но для понятия сути подойдет. А если мы не поставили стоп там, где надо, то что в итоге мы получим – наоборот больше убытка в конечном итоге, по результатам нескольких сделок. Что в итоге мы получим – борьбу с 0, что в итоге мы получаем, обострение чувства жадности и страха, что в итоге получается – тильт, срыв, слив. И … с рынка. Упрощенная модель. Рассуждаем дальше, от куда ноги могут расти у страха и жадности? Конечно от желания, желания заработать. Хорошее желание. Желание заработать на рынке, желание вперемешку с жадностью заработать много на рынке, при этом страх потерять кровное, страх того что цена уйдет без тебя. Скажи трейдеру что это легко исправляется, поверит? Конечно нет, проверено. За свою деятельность на рынке, за последние 2,5 года я не раз и не два, и не одному десятку людей объяснял, что если они будут делать так как делают сейчас – то они не будут забирать деньги с рынка по итогам года, да, в моменте они могут получить свои 10-30-50%, но по итогам среднего периода нет, и по итогам года депо в …, нервы, и прочие нерадости. Почему не верят, да дело даже не в том что не верят, а дело в том, что то, что ты им говоришь противоречит с тем, что они себе вдолбили в голову, с их желанием. Так везде, за 2011 и текущее время я объяснял, что и как примерно 30-40 трейдерам, и общался с ними довольно долго, большинство из них уже ушло с рынка, они так и не смогли действовать правильно. Некоторые поменяли свое отношение к рынку, просто потеряли надежду заработать, и стали больше относится как к игре, и кстати это их спасло от больших потерь, так как они стали делать в большинстве случаях правильно. Я часто привожу сравнение рынка с покером. И там и там нам дается начальная раскладка, там в виде первых карт, на рынке в виде графика, и там и там наша задача взять банк, и там и там мы можем без потерь практически всегда скинуть, и там и там мы можем делать действия по мере развития сценария, сценарий – вот ключевое слово, второе слово – действия по его отработки. Зарабатывать на рынке очень легко, и очень сложно одновременно. Очень легко заработать 10-15% в год. Но надо ли это спекулянту? конечно нет. Какие желания, — забрать 100-200-300% с рынка, а реальность – 5% из всех участников по итогам года будут просто тупо в +, остальные 95% в …… Как попасть в 5%, много дорог, у каждого своя, какой примерно срок – 3-4-5-6 лет. А теперь если ты на рынке меньше  3-х лет, и по итогам года не забрал с рынка прибыль, ответь на вопрос – готов ли ты еще 2-3-4 года потратить на рынок с ничтожным шансом на выходе? И не факт, что ты научишься забирать деньги, а если научишься то вероятность того, что это будут те деньги, и в том объеме которые ты хотел забирать когда приходил на рынок она тоже мала, и на выходе ты получишь больше разочарование, чем удовлетворение, беги пока не засосало.
Ну а если не хочешь бежать, тогда читай дальше.
Давайте сделаем так, рассмотрим что у нас есть на входе. А на входе у нас есть, цена, график, картины на графике, мысли, планы, чужие мысли, чужие планы, наши амбиции, чужие амбиции которые влияют на наши, телевидение, газеты, форумы, чаты, сообщества, сосед за соседним компьютером, друг по скайпу. Ну примерно накидал. А что мы хотим получить на выходе – прибыль. Я не буду говорить о том, что надо все лишнее выкинуть, вообще трейдеру должно быть … что там, где кто говорит. У него должно быть свое видение рынка. Другой вариант когда у него нахватает своего опыта или знаний для этого, тогда наоборот, ему надо все это. А в большинстве случаев именно так оно и есть.
Все потерял ход этой мысли. В общем, ждите продолжения по этому вопросу, переключимся на следующий.
Тактика.
Вот оно наше все, недостаточно понимать, что есть жадность и страх, необходимо правильно все делать. Вот здесь собака и зарыта. После того как ты понял, как забирать деньги с рынка, ты понимаешь, что психология – это вообще не о чем на рынке. Нет такой проблемы, она вымышлена, вымышлена нами на начальном этапе становления трейдера, когда мы свои ошибки списываем на то, что психологически зарабатывать это трудно, да трудно, особенно когда не знаешь, как.  Но …, товарищи, поставите какую ни будь лабуду защитную на ваш терминал, ограничьте потери 2% в день, всё, проблема психологии решена, фактически. А что, рассуждаем логически, мы себя защитили убытком в 2%, потери ограничены, от куда идет психологический дискомфорт, от того что мы боимся потерять в основном. Когда нам известна максимальная величина потерь, это заметно снимает эту нагрузку. Что такое 2% в день стоп, это гарантия что вы больше не потеряете а теперь с этим условием попробуйте заработать. Получится? Да, у примерно 10%. Ну, остальные хотя бы растянут удовольствие на подольше. Не сольются быстро :). 
А почему, просто от незнания, того, что и как делать на рынке правильно. Большинство участников рынка правильно мыслит о рынке, в таком ракурсе как к примеру — цена сейчас 158000 по фртс, что будет быстрее 155 или 161? Или 150 или 166?.. Но правильно мыслить более менее глобально, и правильно делать это огромная разница. Я считаю, что трейдер достиг успеха если он может сделать следующим образом, это взять 2 счета, на одном он начинает работать на понижении с этой отметки, на другом начинает работать на рост с этой точки, и в обоих случаях закроет сделки в нормальный + и не превысил лимит потерь на день. Лимит а данном случае можно считать, как общий по 2-м счетам. Ну и конечно он ограничен по времени, не может же он полгода вести позу, ему нужен профит, и не малый профит, а более менее, что бы не было жалко того времени когда он просидел перед компьютером. Вот если трейдер так может сделать, значит большая вероятность что он состоялся как трейдер. Значит от мыслит, а главное делает правильные действия. Я называю это карусель.
Тактика, наши действия по отработки своих взглядов на рынок, своих торговых идей, вот что важно на рынке для спекулянта.  Простой пример из последних недель.
Наверное большинство из вас знает что 3 недели назад я набирал группу на обучение под лозунгом – вспомнить все, перед этим я показал в течении 2-х недель в реал тайме что я зарабатываю а не …., так вот, теоритическая часть с группой закончилась неделю назад, знаете что им хотелось больше всего – действий, сделок, денег, много денег, ну я немного конечно утрированно сказал. Но к чему я это сказал, во время всех этих 3-х недель, да и сейчас я пишу и проговариваю тактические сделки которые закрываются примерно в 90% случаях в + за этот период времени, как думаете, повторил кто ни будь за мной эти сделки? конечно же нет.  Знаете почему? Как пример, 8 числа я начал формировать лонг который закрыл 13 –го, знаете какой % от депозита я использовал, порядка 10-40%. Т.е. нет объема. Ну … что я виноват, что на рынке нет момента когда можно делать тактические действия на большом объеме. При этом периодически были сделки на газе, сбере, сишке, тоже на 10-20-30%. Там если не ошибаюсь вообще не было не одной сделки закрытой в -. Да было порядка 30% сделок закрытых в 0, но рынок такой. Но я и не беру на них по пол %, хотя я не считаю сколько там беру в % движения, но не пипсую. При этом все сделки пишутся заранее, порой за несколько часов, с раскладкой почему так а не иначе, ну и т.д. Но в общем то суть в чем этого посыла, в том, что не кто не делал так. Почему …, просто всем хотелось брать прибыль сразу в моменте, много, но … так нельзя.
Вернее не так, так можно и я так делаю, со вчерашнего дня стал показывать участником группы полный свой реалтайм, где именно так я в основном и делаю, при этом объяснил, что такая тактика применима на суме до тех пор, пока проскальзывание в моменте мне позволяет так делать, а так, это зайти за малый период времени, и выйти в любой период. Вот она емкость. Ну конечно когда я работал на миллионе, двух я так не делал, я не хотел лишний раз суетится. Так вот к чему я это. К тому что вчера был первый день когда я работал с полной демонстрацией всех сделок, разница только в том, что не объяснял почему так а не иначе, здесь уже не тактические приемы, здесь нет времени на это, да и разрываться нет желания. Как думаете кто ни будь принимал в расчет мои сделки? ну да, правильно подумали, нет. Не буду задаваться вопросом почему. Хочу высказать другой важный момент, это то, что когда я начинал так делать я проговорил что — вам будут непонятны мои действия в большинстве своих случаях, так как прежде чем делать так, необходимо пройти путь, а вы его не хотите проходить, а без этого пути нельзя понять.
К чему такая большая приставка аж на целых пару абзацев, к тому, что то, что хотят получать трейдеры работающие на сумме до 1 миллиона, пусть будет такая сумма, можно достичь, но не сразу, а все хотят сразу, а потом не понимают, что и как. А если не понимают, то как можно это делать, да в моменте будет прибыль 10-20-30%, я уже это говорил, но … по итогам года будет ….. Почему? Да рынок так устроен, и ваш шанс что вы особенный среди толпы таких же как вы, он какой? Думаю сами ответите если честны с собой. Так что встаем в парадокс, под названием вилы.  
В общем надоело писать. Будет желание продолжу мысль позже.
PS: тем кто хотел спросить что там с опционным счетом – закрыт.
PS: тем кто хочет спросить что с другими счетами – растут, вчера еще выросли. Но уже пошли немного другие подвижки, не хочу вдаваться в подробности, реклама карается по закону :)
PS: совет трейдерам которые не зарабатывают стабильно – изучайте историю – история ваше все.
PS: за ошибки не серчайте, не хочу перечитывать