Что происходит на рынке криптовалют здесь и сейчас. Стоит ли ожидать обвала цифровых токенов?

Аналитическая статья по рынку криптовалют ведущих аналитиков отрасли, в том числе главного аналитика Neomarkets — Калмановича Олега:

ОЗНАКОМИТЬСЯ: https://www.rbc.ru/crypto/news/66af67af9a794762b5253ffe?utm_source=telegram&utm_medium=cpc

«Бегство в защитные активы»
Аналитик компании Neomarkets Олег Калманович

Новый виток геополитический напряженности на Ближнем Востоке с потенциалом перерастания в прямой конфликт Ирана-Израиля усиливают бегство инвесторов в защитные активы — доллар и золото и оказывает серьезное давление на фондовый рынок и сегмент криптовалют.

Геополитические страхи сумели потеснить ожидания скорого снижения ставок ФРС, которое считается большим плюсом для роста рисковых активов, в том числе и криптоактивов. Даже откровенно слабый отчет по американскому рынку труда в прошедшую пятницу не вызвал бурного аппетита к покупке рисковых активов. Хотя в полной мере его влияние мы можем ощутить в начале текущей недели. Опять же это если выносить за скобки потенциальное начало конфликта Ирана-Израиля, если такое произойдет, то вся статистика и монетарные дела уйдут на задний план и крупные деньги побегут из акций и криптовалют в защитный доллар.

Слабый рынок труда и общегодовое снижение инфляции в США с вероятностью в 99% заставят ФРС начать цикл снижения ставок в этом году. Основной вопрос — насколько сильно и какое количество снижений процента мы можем увидеть, провожая 2024 год.

Из-за предвыборной кампании начало этого цикла может быть более скромным — со снижением ставки лишь на 0,25% в сентябре (рынок же ждет 0,5%). Причина — желание демократов доказать избирателям неправоту тезиса Трампа о том, что демократы с высокими ставками ФРС обвалят экономику и фондовый рынок США. Конкретно для роста крипторынка предпочтителен более «ястребиный» курс на снижение ставок — от 0,5% и выше, с большим количеством раз в конце этого года.

Самым благоприятным сценарием для криптомира станет локальность ирано-израильского конфликта-без прямых военных действий, а также большее количество и объем снижения ставок от американского ФРС. За раскладами по ставкам рекомендую отслеживать данные CME Group.

Из примечательных событий крипторынка стоит выделить виртуальный круглый стол демпартии США с представителями криптоиндустрии. На нем будут обсуждать политику в области цифровых активов. Все идет к централизации и максимальному регулированию рынка, что с одной стороны может повысить надежность официальных бирж и блокчейнов, которые прошли проверку и одобрение от американского регулятора SEC.

С другой стороны, любое потенциальное разбирательство SEC с отдельными проектам может сильно сказаться на их стоимости. История, уже успевшая набить оскомину на исторической карте криптомира — судебная тяжба SEC с блокчейном Ripple не даст соврать. Кстати, по последнему на прошлой неделе был опубликован официальный отчет. Разберем его чуть поподробнее.

Отчет Ripple за второй квартал 2024 года свидетельствует о росте институционального внедрения токена, однако общий объем транзакций XRP Ledger заметно снизился во втором квартале, в то время как средняя стоимость транзакций выросла. Также отчет Ripple за второй квартал отметил первую годовщину положительного судебного решения против SEC США. Что является первой положительной весточкой для всего криптомира, показывающего что не вся власть находится в руках «сильных мира сего».

Из еще примечательных данных отметим сообщение от Arkham Intelligence, что инвестфонд компании Grayscale биткоины примерно $68,65 млн на два новых адреса, а также Ethereum на $78,36 млн на адрес сервиса Coinbase Prime. Эти крупные переводы вызвали так называемый FUD (акроним от англ. fear, uncertainty and doubt — «Страх, неуверенность и сомнение») среди криптоинвесторов и аналитиков, которые беспокоятся о возможной частичной распродаже криптоактивов фонда.


Как значимый игрок на рынке криптовалютных инвестиций, действия Grayscale могут существенно повлиять на рыночные настроения. Хотя фонд не объяснил причины этих переводов, эксперты полагают, что это может быть связано с обычными операционными процедурами, такими как повышение безопасности или подготовка к будущим сделкам и не несет какой-либо опасности для инвесторов.

Кроме того, данные Farside показали значительный приток средств в биткоин-ETF Grayscale на сумму $191,13 млн 1 августа, что является неплохим среднесрочным триггером в рост, как показатель набора позиций крупнейшим китом индустрии.

По BTC ближайшими зонами поддержки выступают уровни $55 тыс. и $49-50 тыс. От этих значений можно рассматривать частичный набор позиций на покупку (желательно дождаться наличия реакции рынка рядом с уровнями — к примеру разворотного «паттерна 123»). Что качается подтверждение возращения восходящего тренда по активу, то здесь цене необходимо закрепляться выше $67 тыс. — именно там сейчас пролегает пивотный уровень — математический показатель водораздела покупок и продаж.

По ETH отмечу зоны поддержки $2840 и $2450. Пивотный же уровень пролегает у отметки $3205. Рекомендую частичную фиксацию покупок или перевод в безубыток по обоим активам при достижении цены указанного пивотного уровня, а также держать руку на пульсе геополитической новостной ленты — именно она сейчас является основным локомотивом движения всей криптоиндустрии.

t.me/generationFin — наш телеграм канал с актуальной аналитикой и инвестиционными идеями по финансовым рынкам!