Выбираем лучшую дивидендную акцию из сектора электроэнергетики
Я постоянно нахожусь в поисках перспективных дивидендных акций, так как на протяжении почти 5 лет инвестирую в российский фондовый рынок, используя дивидендную стратегию.
В этой статье я проанализировал один из секторов нашего рынка — сектор электроэнергетики и выделил из него наиболее привлекательную акцию для инвестирования.
Сектора российского фондового рынка
Всего на нашем рынке выделяют 10 секторов:
Банки, нефтяники и металлурги — это основа нашей экономики. Эти три сектора занимают около80% в структуре всего фондового рынка РФ. Остальные 20% занимают не менее важные сектора, в том числе, сектор электроэнергетики!
Сектор электроэнергетики
На данный момент это самый многочисленный сектор на нашем рынке по количеству эмитентов. Я насчитал более 60 акций от энергетических компаний на московской бирже:
Как видите, выбор очень большой!
Для анализа сектора я сузил выборку и взял состав индекса электроэнергетики (MOEXEU), в который входят 16 самых ликвидных бумаг:
- ИнтерРАО
- Россети
- МосЭнерго
- Юнипро
- РСетиЛЭ-п
- РусГидро
- РСетиЦП
- РСетиМР
- ОГК-2
- ЭЛ5Энер
- ТГК-1
- Россети Ур
- РоссЦентр
- РсетВол
- ДЭК
- ТГК-2
Из этих 16 акций попробуем выбрать самую привлекательную по росту котировок и дивидендной доходности!
Лучшая акция по котировкам
Для начала, давайте сравним их по динамики котировок за 10 последних лет:
Наибольший рост показали:
- Мосэнерго +190%
- Интер РАО +281%
- Россети Центр и Приволжье +362%
- Россети Урал +575%
- Россети Ленэнерго +1602%!!!
С большим отрывом побеждают акции компании Россети Ленэнерго.
Стоит сказать, что акции остальных 4х компаний хоть и показывают прибыль за 10 лет, но с момента размещения на рынке не имеет долгосрочного роста, а у некоторых он отрицательный (например Интер РАО).
Вообще, большинство акций энергетиков из индекса показывают очень слабую динамику роста или находятся в убытке:
Итак, по росту котировок из всех 16 бумаг индекса электроэнергетики (MOEXEU) лидируют акции Ленэнерго преф !
Лучшая акция по дивидендам
Давайте посмотрим, кто из сектора энергетики предлагает высокие дивиденды.
Я отобрал акции энергетических компаний, которые прогнозируют дивиденды выше инфляции:
- Россети Московский регион 13.37%
- Россети Ленэнерго-п 12.32%
- Россети Центр и Приволжье 12.08%
- Россети Центр 10.45%
- Интер РАО 9.78%
- Россети Урал 9.47%
Уберём из этих бумаг те, что не показывают роста котировок за последние 10 лет и у нас останутся:
- Россети Ленэнерго-п 12.32%
- Россети Центр и Приволжье 12.08%
- Интер РАО 9.78%
Тут так же побеждает Ленэнерго!
Подведём итоги:
Если опираться на прошлые данные по росту котировок и дивидендной доходности, то привлекательными для долгосрочного дивидендного инвестора выглядят акции:
- Ленэнерго преф
- Россети Центр и Приволжье
- Интер РАО
Лично я отдам предпочтение Ленэнерго!
Ленэнерго за 10 лет, помимо роста котировок акций на 1602%, имеет среднегодовую дивдоходность в 11.9%, а это даже выше, чем у такого дивидендного аристократа, как Лукойл (у него 9.7%)!
По текущему прогнозу, ближайшая выплата от Ленэнерго составит чуть больше 12%.
Финансовый отчет Ленэнерго
Для закрепления результата давайте посмотрим на финансовый отчет Ленэнерго, потому что я оцениваю каждую акцию по трём параметрам-это котировки, дивиденды и финансовые показатели.
Отчёт компании близок к идеальному — выручка и чистая прибыль плавно растут, на счетах запас наличных, а чистый долг отрицательный!
Заключение
Победителем моего обзора сектора электроэнергетики стали акции Ленэнерго привилегированные. Бумаги имеют долгосрочный рост котировок и одну из самых высоких среднегодовых дивидендных доходностей не только в секторе, но и на всём нашем рынке!
Акции Ленэнерго есть у меня в портфеле, скрин из сервиса, где я веду учёт инвестиций:
У меня оказалось достаточно много эмитентов-энергетиков, но именно долю акций Ленэнерго я планирую увеличить в ближайшее время.
Думаю, что в начале 2025г начну докупать этого эмитента в свой портфель в ожидании дивидендов, о которых компания может заявить уже весной!
- МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.
ТГК 14