📰"ФосАгро" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 18.11.2024 19:02:05) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JxeoI7dWkEyi6HQJPPedQQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Уточнены формулы расчета сумм выплат и накопленного купонного дохода по биржевым облигациям в п.2.2.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-02-01 (далее – Биржевые облигации БО-02-01), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-06556-А-002P-02E от 08.11.2024.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «ФосАгро».
Решение об установлении порядка определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам Биржевых облигаций БО-02-01 с 1 (Первого) по 24 (Двадцать четвертый) включительно принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ФосАгро» «15» ноября 2024 год (Приказ от «15» ноября 2024 года № 30).

Содержание принятого решения:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
Di0+Ti
КДi = ∑ *ДDi
Di0+1

где:
КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, …, 24);
Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Di0+Ti – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДDi = Nom * RDi / 365 * 100%

где:
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;
RDi – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:

RDi = R+S
где:
R – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Di -7 день (в том числе, если Di -7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
S – спред – надбавка, в процентах годовых.
Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:

T
НКД = ∑ *ДDi
Di0+1
где
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле, описанной выше по тексту настоящего пункта.
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

По результатам сбора (в период с 11:00 московского времени 15.11.2024 до 15:00 московского времени 15.11.2024) адресных заявок приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02-01 по фиксированной цене и порядку определения ставок по купонам установить значение S - спреда – надбавки в размере 2,00% (Две целых ноль сотых) процента годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 30 дней
1-й купонный период: дата начала 22.11.2024 дата окончания 22.12.2024
2-й купонный период: дата начала 22.12.2024 дата окончания 21.01.2025
3-й купонный период: дата начала 21.01.2025 дата окончания 20.02.2025
4-й купонный период: дата начала 20.02.2025 дата окончания 22.03.2025
5-й купонный период: дата начала 22.03.2025 дата окончания 21.04.2025
6-й купонный период: дата начала 21.04.2025 дата окончания 21.05.2025
7-й купонный период: дата начала 21.05.2025 дата окончания 20.06.2025
8-й купонный период: дата начала 20.06.2025 дата окончания 20.07.2025
9-й купонный период: дата начала 20.07.2025 дата окончания 19.08.2025
10-й купонный период: дата начала 19.08.2025 дата окончания 18.09.2025
11-й купонный период: дата начала 18.09.2025 дата окончания 18.10.2025
12-й купонный период: дата начала 18.10.2025 дата окончания 17.11.2025
13-й купонный период: дата начала 17.11.2025 дата окончания 17.12.2025
14-й купонный период: дата начала 17.12.2025 дата окончания 16.01.2026
15-й купонный период: дата начала 16.01.2026 дата окончания 15.02.2026
16-й купонный период: дата начала 15.02.2026 дата окончания 17.03.2026
17-й купонный период: дата начала 17.03.2026 дата окончания 16.04.2026
18-й купонный период: дата начала 16.04.2026 дата окончания 16.05.2026
19-й купонный период: дата начала 16.05.2026 дата окончания 15.06.2026
20-й купонный период: дата начала 15.06.2026 дата окончания 15.07.2026
21-й купонный период: дата начала 15.07.2026 дата окончания 14.08.2026
22-й купонный период: дата начала 14.08.2026 дата окончания 13.09.2026
23-й купонный период: дата начала 13.09.2026 дата окончания 13.10.2026
24-й купонный период: дата начала 13.10.2026 дата окончания 12.11.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении процентной ставки количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02-01 не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02-01 будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии БО-02-01, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации серии БО-02-01 рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным выше в п.2.2 данного сообщения
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02-01 за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
1-й купонный период: 22.12.2024
2-й купонный период: 21.01.2025
3-й купонный период: 20.02.2025
4-й купонный период: 22.03.2025
5-й купонный период: 21.04.2025
6-й купонный период: 21.05.2025
7-й купонный период: 20.06.2025
8-й купонный период: 20.07.2025
9-й купонный период: 19.08.2025
10-й купонный период: 18.09.2025
11-й купонный период: 18.10.2025
12-й купонный период: 17.11.2025
13-й купонный период: 17.12.2025
14-й купонный период: 16.01.2026
15-й купонный период: 15.02.2026
16-й купонный период: 17.03.2026
17-й купонный период: 16.04.2026
18-й купонный период: 16.05.2026
19-й купонный период: 15.06.2026
20-й купонный период: 15.07.2026
21-й купонный период: 14.08.2026
22-й купонный период: 13.09.2026
23-й купонный период: 13.10.2026
24-й купонный период: 12.11.2026




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2DD6bNUp3UqaDqfMz8w0NQ-B-B