Про рынок 27.11

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ТРАМП ПОВЫСИТ  ПОШЛИНЫ НА ТОВАРЫ ИЗ МЕКСИКИ И КАНАДЫ НА 25%, А ДЛЯ КИТАЯ НА10% НА ВСЕ ТОВАРЫ. 

Трамп заявил, что введет пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Избранный президент США также обещал ввести дополнительные пошлины в 10% на товары из КНР в связи с якобы контрабандой в США наркотиков.

Новые пошлины Трампа грозят неприятностями автомобильным и технологическим компаниям — RTRS.

Ну что сказать —  уже об этом говорил. Я постоянно говорил, что Трамп в первую голову американец, и в свой последний президентский срок сделает то, чего он добивается — превратить США в доминирующую страну. Поэтому те оптимисты, которые ждут экономического чуда с его стороны скорее всего окажутся неправыми.

Маловероятно, что избрание Трампа президентом США приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона — глава ФСБ РФ Бортников.

Теперь к нашим новостям.

По словам  экспертов, причина снижения акций РФ связана с геополитикой, ослаблением рубля и ожиданием дальнейшего роста ключевой ставки. Это эксперты?😱

Некоторые мысли касательно встречи Украина-НАТО, которые я озвучил с утра в телеграм-канале.  Гадать, что там решать бессмысленно, но одно ясно — положительного для РФ там не будет. Есть два варианта — негативный (уже упали) и нейтрально-негативный (типа будут думать). На этом наш убитый рынок могут пытаться вытащить вверх. Я лично на это надеюсь! Стою оферами встречать отскок (с короткими стопами конечно).

Вообще «геополитика» подоспела весьма вовремя! ТА учитывает все, и то, что мы упали типа на ней — безусловно это не так. Тут комплекс факторов (грядущая ставка, инфляция и девальвация рубля). Я — медведь🐻 по рынку, и надеюсь на отрост с целью занять шортовые позиции!

Минобороны сообщило о раненых военных после удара ATACMS. В результате попадания двух ракет ATACMS повреждена РЛС дивизиона С-400.

Киев, в надежде заручиться поддержкой Трампа, укажет на то, что военная помощь не бесплатна. Украина представит свои ресурсы как плодотворные бизнес-возможности для американцев:  хранилища природного газа, крупнейшие в Европе, и наличие полезных ископаемых, включая литий, который может быть интересен Маску. ТОРГОВЛЯ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТСЯ!

НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после применения Россией «Орешника» по Днепру — совместное заявление по итогам Совета Украина-НАТО.

Байден запросил у Конгресса выделения $24 млрд на дополнительную военную помощь Киеву и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине —  Politico. 

Еще раз повторю - геополитика «вовремя» подошла, но и без нее скорее всего упали-бы. Она просто послужила триггером..


Валютный рынок. 

Космос продолжается. Возможно всему виной санкции на Газпромбанк (через него по большому счету проходил весь валютный трафик), но как бы там ни было валюта экспоненциально растет. 

Ну а дальше выступил Силуанов. Он не только не сдержал своими словами процесс девальвации рубля, он его усугубил. 

Силуанов: текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, этот фактор важнее, чем уровень ключевой ставки. Текущий курс рубля способствует наращиванию экспорта, для экспортеров этот фактор важнее, чем уровень ключевой ставки. Модератор сессии отметил, что курс рубля уже трехзначный. «Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту», — отметил Силуанов.

На все есть ответы и объяснения —  это очевидно, только народу то как?😡 А дальше — больше! Силуанов: в ближайшие три года Минфин будет проводить «взвешенную, сбалансированную бюджетную политику». Бюджет будет поддерживать экономику, но делать это точечно, отметил чиновник.

«Когда думаешь много об этом, сбывается». Силуанов о динамике ключевой ставки. Ну как же нам не думать-то? А об обратном думать пока рано, к сожалению! 

При нынешнем уровне ключевой ставки Банка России, достигшей в октябре рекордного в истории 21 процента, предприятия «Ростеха» должны выбирать между остановкой высокотехнологичного экспорта и банкротством. Об этом на пленарном заседании международного форума Финансового университета заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

Сказанное Силуановым  если честно показали что  полностью прав! По валюте — государству нужны деньги для бюджета,  и не важно какой курс.  Понятное дело, что чем ниже рубль — тем выгоднее экспортерам. При этом государству более выгоден слабый рубль, чем уменьшенная ставка. 

Про ставку тоже можно спорить долго, но СТАГФЛЯЦИЯ  В СТРАНЕ УЖЕ ИДЕТ! Что хоть и обидно, но такова суровая реальность! И снова драйвер в виде девальвации рубля не работает! Это тоже отчасти показатель СТАГФЛЯЦИИ!


«Бумажный» рынок.

Российские чиновники готовят  стимулы для возвращения эмитентов на фондовый рынок. Профильные министерства и ведомства обеспокоены тем, что на фоне рекордно высокой ставки Банка России средства вместо инвестиций в экономику и фондовый рынок идут на банковские депозиты. Посмотрим, что из этого выйдет, но  снова скептически отношусь к таким заявлениям. Чиновники, что с них взять!😉

Госдума приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль Транснефти на шесть лет. Ответила и компания. ТРАНСНЕФТЬ ОЖИДАЕТ «ВЫНУЖДЕННОЕ ОЩУТИМОЕ СОКРАЩЕНИЕ ИНВЕСТПРОГРАММЫ» В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ КОМПАНИИ.

«При тщательном изучении всех производственных, экономических и геополитических факторов специалисты Компании ожидают вынужденное ощутимое сокращение Инвестиционной программы ПАО «Транснефть». Так как при налоге на прибыль в 40% и выплате в виде дивидендов половины от оставшихся средств в бюджете Компании останется только четверть от полученной прибыли. А это гарантирует, что уже к 2026 году у ПАО «Транснефть» следует ожидать дефицит денежных средств, приостановку реализации и отказ от крупных инвестиционных проектов, в том числе, по капитальному ремонту и реконструкции. Безусловно, это окажет негативное влияние на целый спектр смежных производственных отраслей, в первую очередь, ТЭК.» К слову про ставку и налог! 

Индекс ММВБ на днях торгуется плотно ниже зоны двух локальных доньев 2544 и 2560 , причем потенциальна дивергенция сохраняется. 😱 Поэтому в принципе шорты можно прикрывать! Но еще раз повторю — это только индикатор, со всеми вытекающими! Для меня до прохода и закрепления выше этой зоны (крайняя зона продажи) вопрос о лонгах (даже на отскок) пока не стоит! 

Глобально — 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, и «запаздывающая» ниже и Тенкан уже ниже  Киджун.  Под  зоной рекомендую лонги прикрывать и искать точки входа в шорт! 

Для роста нужен драйвер и спрос, а их пока нет! ПАНИКА!  ТА в момент паники может не работать. Нужно ждать успокоения рынка!  Гадать, где это произойдет пока не представляется возможным!

Вопрос веры — но  я пока продолжаю скептически относиться к любому отросту.  Шорты  можно прикрывать (либо смещать тэйк ниже), покупать (даже на отскок — опасно),  буду использовать коррекцию для поиска точек входа в шорт (главное с четким стопом)!

Индекс ММВБ на часах в зоне перепроданности = шорт можно прикрывать. Основная зона сопротивления 2544-2560 остается в силе (+55ЕМА усиливает ее), но появилась промежуточная полка ниже на 2510, под ней тоже можно искать точки входа в шорт!





Самое интересное, что в Сбере на днях пока все находится в потенциальной дивергенции на падении. Где оно остановится пока можно только гадать. Снежный ком бычьих стопов нарастает! Юрики снова оказались сильнее «физиков». Ну что сказать — на рынке торговать надо отключая эмоции! Только холодный расчет!

Пока возможный канал с нижней границей в районе 220±   можно рассматривать как краткосрочную мишень для фиксации шортов. НО ПОКУПАТЬ СНОВА НЕ РЕКОМЕНДУЮ! С точки зрения волн под зоной 237-238 лонги можно прикрывать и снова шортить!

Решил для себя закрыть пут-опцион на SBERF в районе нижней границе канала на днях (220+-). Стою в офере!



Удивительно стойко держится Лукойл.  Я не знаю, с чем это связано, но скорее всего из-за отсутствия интересов со стороны спекулянтов в последнее время в нем меньше всего плечевиков. Поэтому там и высаживать некого! Не случайно у меня по нему не было идей! Надо выбирать бумаги интересные для торговли!




=

И снова без сделок, увы! Желание продавать было с утра (было несколько локальных идей, что характерно - все от шорта со стопами!), но продавать далеко от стопа я не привык. Почти подходили в отдельных бумагах к моим уровням, но не дошли! Немного обидно, но такова моя стратегия — входить в рынок как можно ближе к стопу!

Я очень рад происходящему. Я всегда скептически относился к росту с началом СВО, и постоянно об этом говорил.  То, что в эпоху санкций экономика выживала не означает ее силу.  Ее сила была за счет доверия населения! Теперь все встает на свои места. По крайней мере логика рынка РФ восстанавливается! Я очень рад за стойких медведей — и не стеснюсь в этом признаваться!

Повторю свою стратегию. Т.к. «ловить» непроторгованное дно опасно (банально его могут снова обновить), покупать пока не готов! Сверху сочетание 55ЕМА и продолжающее снижение ОИ продолжает давить сверху на рынок и соответственно появляются однозначные стопы от шорта. Находимся в крайней шортовой зоне — коррекцию продавать (со стопом), тэйки по желанию (но в принципе новое дно еще не проторгованно по индексу и по Сберу, так что есть все шансы уйти ниже!

Я — медведь по рынку, и надеюсь на отрост с целью занять шортовые позиции! Всех медведей поздравляю! 

Что делать дальше? Во-первых постараться отключить эмоции! На нервяке можно только усугубить ситуацию (это совет для быков). Нужно ждать успокоения рынка и начинать торговать заново с учетом прошлых ошибок!

Не стоит мстить рынку — он такой, какой есть! И то, что он наконец упал надо винить только себя (свою доверчивость)!

Что до моих позиций в путах на SBERF и RIZ4 – велико желание их закрыть! Прибыль уже достаточно большая от вложенных. Буду смотреть по ситуации! Надеюсь падение после проторговки и отскока продолжится! Если нет — то опущу тэйки! По поводу валюты — спокойно даю прибыли течь! 

Все просто! Главное верить в торговую систему и последовательно ее отрабатывать!👍 


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов! Тренд — наш друг!