Фиксация на рынке набирает обороты. К чему готовиться инвестору

За неполный месяц рынок продемонстрировал фантастический рост, прибавив больше 11%. Новостной фон позволяет разгонять российский рынок под события и громкие заявления отдельных государств, что служит отличным полем для игрищ спекулянтов.

Волатильность поражает своим размахом, необходимо вовремя принимать волевые решения, чтобы не оказаться последним «на выход». Мы не раз видим фиксацию по факту произошедшего, вне зависимости от эмоционального контекста. Участникам торгов проще продать, а только потом разбираться в сути происходящего. У каждого своя стратегия и важно в этих решениях не быть последним.

Российский рынок заметно скорректировался после взлета последних дней на фоне переговоров в Эр-Рияде. Индекс МосБиржи снизился на 1,50% до 3258,76 пункта, тогда как долларовый индекс РТС ослаб на 1,40% до 1123,91 пункта.

Рынок продолжает выглядеть сильно перегретым, об этом свидетельствует индикатор RSI и значительное отклонение от скользящих средних. Поэтому коррекция может продолжиться, поддержку могут оказать уровни 3180п. и 3050п. (область ценового разрыва).

Для нового ралли нужны более весомые факторы, такие как объявление даты очных переговоров президентов России и США, что будет означать наличие конкретных предложений у сторон. В противном случае, рынок может умеренно скорректироваться и войти в фазу консолидации до появления новых факторов в пользу роста.

Большую часть спекулятивных лонгов набранных под мирные инициативы удалось сдать выше 3300п. Теперь самое время взять паузу и точечно на коррекциях, присматриваться в сторону, тех эмитентов, которые были в фаворе.

Пока нет конкретных дат по встрече глав государств России и Америки, а Европа с неугодным Зеленским находятся за обочиной главных событий нас так и будет трясти во все стороны. Военная поддержка и очередной пакет санкций не за горами, так что определиться кого добавить на коррекции в портфель у нас еще есть.

Из того, что в моем среднесрочном фокусе внимания:

• Под окончание СВО, чаще всего торгую этими акциями (Юнипро и Новатэк). Для большего профита, а значит и потенциального риска можно рассмотреть: ВТБ, Газпром и СПБ Биржу.

• Под разговоры о смягчение ставки (Совкомбанк, Европлан, Ренессанс)

• Под дивы и отложенные драйверы: Магнит, Х5, Whoosh, Novabev.

• Что продаю в самую последнюю очередь (Яндекс, Т-Технологии, Хэдхантер, Мать и дитя, Лукойл)

Из корпоративных новостей:

Транснефть $TRNFP (-1,2%) сообщила о снижении объёмов прокачки нефти из Казахстана на 30% из-за атаки БПЛА. Устранение последствий может занять 1,5–2 месяца.

Озон Фармацевтика $OZPH (-2,4%) в 2024 году реализовала 321 млн упаковок препаратов. Это на 13% больше, чем в 2023 году.

Группа Позитив $POSI (-0,9%) пока не планирует проводить допэмиссию акций.

Софтлайн $SOFL (+0,2%) сообщил о росте оборота в IV квартале на 28%, до 49,6 млрд руб. В компании также подтвердили прогноз роста оборота в 2025 году как минимум до 150 млрд руб.

• Лидеры: СПБ Биржа $SPBE (+14,3%), Промомед $PRMD (+9,1%), Артген $ABIO (+2,02%), Мосэнерго $MSNG (+1,22%).

• Аутсайдеры: Сегежа $SGZH (-9,26%), Распадская $RASP (-6,8%), ПИК $PIKK (-6,57%), ВТБ $VTBR (-6%).

19.02.2024 — среда

• Еженедельные данные по инфляции 19:00 мск

С началом нового дня. Всем желаю профита и удачных торговых решений. Мы начинаем.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией