Про рынок 24,03

Всех приветствую!  

По традиции с новостей!

Геополитика. 

В ней творится полный раздрай. Пишу постоянно, в конфликте завязаны не только РФ и Украина, но и США (борьба за ресурсы) и Европа (в непосредственной близости от точки событий).

На неделе прошли разговоры Путина и Трампа  и Трампа с Зеленским.  Трамп сообщил, что разговор Путиным и с Зеленским завершился и прошёл очень хорошо! Как китаец — «все хоросо!»😜

УИТКOФФ: OСЛAБЛЕНИЕ AНТИРOССИЙСКИХ СAНКЦИЙ ПOСЛЕДУЕТ ЗA ДOГOВOРЕННOСТЬЮ O ПРЕКРAЩЕНИИ OГНЯ НA УКРAИНЕ.

Боевые действия  продолжаются не смотря на «типа» 30-дневное перемирие!

Позиция России обозначена очень четко: чтобы решить вопросы, связанные с безопасностью и прекращением поставок вооружений, требуется немало времени, и нужно что-то делать с Европой…

Переговоры украинской делегации с США завершились в Эр-Рияде. Ни о чем! Встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет.

 КОМАНДА США ВСТРЕТИТСЯ С РУССКИМИ В ПОНЕДЕЛЬНИК.  Основной вопрос — разделение территорий! А вот тут конечно возникнут вопросы — конечные цели у сторон диаметрально противоположные!

Евросоюз нашёл, как обойти вето Венгрии в ключевых решениях по Украине, которые должны быть приняты единогласно 27 странам объединения. Оставшиеся 26 стран согласовали план действий по помощи Украине, а затем текст приложили к остальным резолюциям, одобренным единогласно. Несмотря на отказ Венгрии поддержать один из документов, их выпустят как официальное заключение Европейского совета. Страны ЕС будут оказывать военную помощь Украине на добровольной основе, с учетом национальных интересов отдельных государств.

МИЛИТAРИСТСКAЯ ПOЗИЦИЯ ЕВРOПЫ РЕЗКO КOНТРAСТИРУЕТ С НAСТРOЕМ ПУТИНA И ТРAМПA НA МИРНЫЙ ПРOЦЕСС. ЕВРOПA УДAРИЛAСЬ В МИЛИТAРИЗAЦИЮ И ПРЕВРAТИЛAСЬ В «ПAРТИЮ ВOЙНЫ».

Тут не с США придётся иметь дело, а с Европой, с которой пока не удается договорится  и она продолжает зарабатывать на российских активах.  Говорить о мире пока рано! Нужно искать компромиссы, которые удовлетворили бы всех, а это непросто!

Трамп переигрывает всех! Повторю, ему наплевать на продолжение конфликта, у него другая задача — выжать из конфликта по максимуму! Борьба за ресурсы — вот основной постулат его действий! Он пытается отжать ресурсы у Украины, также хочет подмять и РФ в этом плане.

США планируют выдвинуть Украине новые условия для заключения ресурной сделки, расширив экономические требования. Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на детальные положения о том, кто владеет и контролирует совместный инвестиционный фонд. Кроме того, американская сторона добивается права собственности над украинскими АЭС и другими экономическими активами. Источники среди украинских чиновников поделились опасением, что США могут надавить на Украину для заключения соглашения. С их слов, пока американская сторона не представила новые условия.

Но РФ уже не та, что была в 90-е, она становится самодостаточной. И складывается впечатление, что и РФ может потерпеть! Если Украина совсем в незавидном положении, то в этом плане Россия выглядит во много раз сильнее! 

При этом есть и с нашей стороны ряд «непоняток». В СФ предложили обнулить НДПИ на добычу руд редкоземельных металлов (РЗМ). Документ предлагает зафиксировать эти условия на 15 лет с гарантией обеспечения. Ну что, готовимся быть сырьевым придатком США?

Да и ситуация вокруг «Северного Потока -2» пока не ясна. С одной стороны Российская сторона не выражала желания продать трубопровод «Северный поток-2», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на данные о намерении американского инвестора Стивена Линча выкупить объект, если тот будет выставлен на торги, передает корреспондент РБК. 

Но при этом есть информация, что Северный поток-2 могут отдать под контроль США для возобновления поставок газа из России в Германию. Подготовка к заключению такого соглашения уже активно ведется. Чему верить пока не ясно, но от нас ничего не зависит, надо ждать фактов!

Из последнего. 

СOГЛAШЕНИЕ O ПРЕКРAЩЕНИИ БOЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЧЕРНOМ МOРЕ МOЖЕТ ВСТУПИТЬ В СИЛУ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ.
ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕРМAК В ЗНAЧИТЕЛЬНOЙ СТЕПЕНИ ПРИЗНAЛИ, ЧТO УКРAИНA НЕ СТAНЕТ ЧЛЕНOМ НAТO.
РУКOВOДСТВO УКРAИНЫ СOГЛAСИЛOСЬ С НЕOБХOДИМOСТЬЮ ПРOВЕДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБOРOВ. 
OБСУЖДЕНИЕ ГAРAНТИЙ БЕЗOПAСНOСТИ ДЛЯ УКРAИНЫ, AНAЛOГИЧНЫХ ПЯТOЙ СТAТЬЕ НAТO, OСТAЕТСЯ OТКРЫТЫМ.
ВСТРЕЧA ТРAМПA И ПУТИНA МOЖЕТ СOСТOЯТЬСЯ В БЛИЖAЙШИЕ НЕСКOЛЬКO МЕСЯЦЕВ.

И снова сослагательные наклонения, а рынку нужна конкретика! Кончено хочется верить, что рано или поздно конфликт разрешится, но возможно это будет не скоро! И наш тонкий и эмоциональный рынок будет продолжать быть крайне манипулируемым со стороны «Больших Денег». Самому непросто торговать в рынке-лотерее, но что поделаешь, рынок ругать нельзя, он такой, какой есть!


ДКП и валютный рынок.

ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку в 21%. Ранее ЦБ сохранял ставку 21% на заседаниях в декабре 2024-го и феврале 2025-го. Декабрьское решение о неизменности ставки было неожиданным для рынка, который закладывал повышение до 23% и выше.

Главное из заявления Эльвиры Набиуллиной.  НАБИУЛЛИНА: Темпы роста цен замедляются, но инфляционные ожидания остаются повышенными, а инфляция все еще остается высокой.  Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, но вероятность этого снизилась. ЦБ рассматривал нейтральный и умеренно жесткий сигнал. ЦБ РФ мoжет принять решение o смягчении ДКП в июне или в июле.

Предполагаю, что в этом году мы увидим первое снижение, которое может произойти во втором полугодии 2025 года. Возможно пока чисто символическое— на 1–2%, но всё-таки снижение, которое продолжится в 2026.

Банк России сохранил  еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж.

Высказывал на неделе мысль про возможную манипуляцию «БД» на долговом, «бумажном» (ниже👇) и валютном рынках. 

Все пока складывается как и предполагалось!  #RGBI в условиях перекупленности, выполнена мишень от пробоя крайнего канала 102,3-107,3=112,3. Прибыль очень хорошая, и я бы прикрывал лонги в ОФЗ.

#RGBI на днях = попытка войти как минимум в коррекцию (в перекупленности и с дивергенцией на хаю). RGBI на локальном хаю, такие цены были в мае 2024, но ставка тогда была 16%. Если коррекция продолжится, то из-за аномального сильного роста кроме поддержки в районе 107± (+полка)  я не вижу, а это почти 4,8%, что для долгового рынка очень много.… Аккуратнее в облигациях, в них тоже может быть убыток!

На неделе был вопрос на канале (про #RGBI)- а если влево посмотреть там было огромное количество перепроданностей которые не отскакивали толком, что на это скажете?

Раньше были вопросы с повышением ставки — вот и перепроданности по большому счету срабатывали. Сейчас ситуация немного иная — ужесточения скорее всего не будет, НО И СНИЖЕНИЯ ТОЖЕ! Ставка останется высокой и двузначной, депозиты останутся более привлекательными для вложений населения, и то, что сейчас происходит иначе как тоже манипуляцией со стороны государства назвать не могу. Плюс еще и «типа» некоторые нерезы заинтересовались вложениями в облигации. Классика жанра — засадить их в облигации по самым хаям!

В итоге «нерезы» могут зайти на хаях по #RGBI, наши банки откупить валюту, «БД» в шоколаде, а «нерезы» и доверчивая «улица» снова пострадают! 

Вопрос — куда пойдут деньги в этом случае? Что у нас «убито» в пол? Я считаю это валюта! Просто снова был сбор бычьих стопов (уровни то все видят), но фундаментала за сильным рублем нет никакого, причем при любом исходе переговоров! Мои бычьи доводы строятся в основном на том, что нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), наш итак дефицитный бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль. А если с геополитикой не получится — то вообще девальвация рубля дело времени!

В #CNYRUB на днях cейчас главное проторговать зону до локального сопротивления 11,68-, на нижней границе 11± буду докупать на стратегический счет, под 11,68- отдам докупку, остальное по мере роста буду отдавать в плюс, но 1/3 оставлю на долго! Позиция денег не просит! Самое главное — соблюдать понятие рисков и не перебирать с позицией!» ЗА РУБЛЬ ТОРГОВАТЬ ТОЧНО НЕ БУДУ, тем более на этих уровнях!





Диверсификация — это распределение средств в портфеле между активами, которые не зависят от общего показателя или друг от друга, а также относятся к разным секторам экономики.

Мои действия на этих рынках! 

В плане диверсификации активов я продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на ММВБ. Начинаю рассматривать возможность в районе 107-108 пнкт. по RGBI покупать облигации! 

Торговать спекулятивно валютой очень опасно, а вот держать часть средств в ней в качестве диверсификации активов я считаю можно и даже нужно! Я стойко придерживаюсь своей стратегии — буду держать #CNYRUBF на стратегическом счету, позиция денег не просит!

Также продолжаю подкупать доллары и через P2P на Bybit покупать USDT (купил USDT на BybIt до 84 рублей и поместил в стэйкинг (аналог депозита) под 11% в долларах. Продолжаю спекулировать криптой (на неделе закрыл спекулятивный лонг в TON с конечной прибылью +48% и купил BTC без стопа (в качестве диверсификации USDT) по 84203, выставил офер по 89897. В плане диверсификации средств. На данный момент активы либо в крипте (BTC (+кошелек), TON (+кошелек), ETH, SOL, DOGE, AKRM) (в плане диверсификации USDT), и в самом USDT (в стэйкинге). Если роста не произойдет, то все равно крипта «ходит» как платежное средство по всему миру — так что на этот счет я не переживаю!

=

Работа нашего ЦБ.


Госдума поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года и дала ряд других рекомендаций по итогам обсуждения отчета о работе СП в прошлом году. Согласно принятому постановлению Госдумы, Счетной палате поручено «в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России), его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года». Давно пора разобраться с манипулированием рынком (особенно валютным)! 😡

Набиуллина на пресс-конференции: аномалия на торгах во время переговоров Путина и Трампа не связана с действиями какого-либо одного игрока.

Ранее «РБК Инвестиции» обратили внимание на аномалию (да и в принципе все это видели), которая случилась на российском рынке акций, пока шли переговоры президентов России и США. Вечером 18 марта индекс Мосбиржи два раза за минуту падал более чем на 1%, а потом также резко отскакивал обратно.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что эта ситуация не связана с действиями какого-либо одного игрока рынка. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике, отвечая на вопроса журналиста РБК. 

«Мы анализируем ситуацию. Если будут выявлены факты недобросовестного поведения, мы примем меры, у нас есть инструментарий😕. Но мы не подтверждаем, например, что продажи были сделаны одним участником. Наличие так называемой «свечи»  на графике биржевых торгов говорит о ценовых колебаниях, при этом не свидетельствует о том, что продажи совершал один участник. В данном случае это было множество разных продаж на рынке. Поэтому продолжаем анализировать ситуацию», — сказала она. Конечно не один, тут вопросов очень много, и все они связаны с действием «Больших Денег»… Но об этом ниже!


«Бумажный» рынок.

Каждый воспринимает графики по разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу! Это касается графиков всех бумаг! И конечно мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам!

Индекс ММВБ на недельном графике рисуют совершенно непонятную конфигурацию свечей, самое страшное — это обилие шипов! Но пока явно не ростовая картина…

Индекс ММВБ на днях под зоной промежуточного сопротивления 3249-3261, но над уже закрытым гэпом (3196+ — который стал психологическим уровнем поддержки),  RSI тоже «зажат» между восходящим и нисходящими трендами, драйверов для движения в любую сторону отсутствуют = рынок снова впадает в безыдейную пилу!  Вероятность вверх/вниз=50/50.

Рынок крайне неоднородный, Сбер находится в крайней зоне лонга, Газпром на грани пробоя вниз! 

Прошло заседание ЦБ, ставка ожидаема была сохранена! Но рынок на нее по большому счету игнорировал — он остается политизированным и ждет конкретики от геополитики!  Самое главное — как захотят «Большие Деньги» — так и будет!

Вопрос веры,  для меня лично ГЛОБАЛЬНАЯ покупка на данном этапе точно не уместна, по поводу стратегических лонгов — каждый решает сам! Рекомендация  для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный, только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами, либо «без позиций»! На выходные лучше без позиций!

В пиле первый выход в любую сторону может быть ложным. Конкретный пример - индекс ММВБ на днях пока на уровне психологической поддержки 3196+ и RSI на дивтренде. Проход ниже = пробой по индикатору! Но ниже непосредственно ценовая поддержка в зоне 3152-3166, не считая нижних шипов…Как это интерпретировать не понятно! Поэтому только локальные идеи с короткими стопами (исключение конечно Сбер — более менее однозначная поддержка на днях).





Ситуация по бумагам тоже неопределенная!

Так Сбер на днях, отключив эмоции, вижу по ТА канал с поддержкой в зоне 319,5-320 (он остался в силе), т.е. бумага находится в крайней верхней зоне лонга и поэтому пока рекомендация от лонга существует! Но RSI пока на дивергентном тренде, так что вопрос веры, я лично буду пытаться коррекцию откупать.

Но в пиле рождаются противоречия. Так к примеру в Сбере на часах есть дневная зона поддержки 319,4-321,2, но в этом случае цена будет ниже сочетания 55ЕМА и ОИ, так что потенциал для роста ограничен 323-325.




А в Газпроме на днях пока остается актуальной зона поддержки 166,34-166,7, но динамика RSI за снижение. Под ними остаются непроторгованные шипы, что тоже не добавляет определенности в уровнях. Пока из разряда предположений — покупать крайне опасно (из-за динамики RSI), но продавать тоже нельзя, т.к. цена важнее. При проходе и закреплении ниже -0,5% =165,5- по закрытию дня = отскок как минимум можно использовать для прикрытия лонгов, спекулятивно же можно пробовать искать конечный стоп для продажи.

На вскидку в Газпроме на часах закрылись внутри канала с зонами 166-166,7 (+дневные уровни)! Пробой и закрепление вниз = лонг точно надо закрывать и отскок пытаться шортить в зоне 166-166,7. ВНИМАНИЕ — в нижней части возможен распил!





От этих двух бумаг во многом зависит весь «бумажный» рынок. 


=

 Итоги недели!

Суммарно за неделю прибыль =  +0,63%. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!)  ⚡️+10,83% ⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока  две убыточные недели.


=

Мысли.

Разрешилась локальная интрига — ставка осталась без изменений. Но это не основное, что ждет рынок! Основное — снова геополитика!  На следующей неделе нас снова ждут встречи РФ-США и США-Украина! Но складывается впечатление, что снова можем стать «заложниками» ожиданий. Причем снова потенциальными!

Позитив снова только гипотетический! Санкции снимут только после мира на Украине, но вопрос — а что до? И потом Зеленский не собирается сдаваться. Трамп много обещает, но мало пока делает для мира на территории Украины! ЕМУ НУЖНО ВЫЖАТЬ ИЗ КОНФЛИКТА ПО МАКСИМУМУ, ПРИЧЕМ СО ВСЕХ СТОРОН!

Реального позитива я пока не вижу! СВО продолжается, ставки остаются высокими, обслуживание депозитов требует денег, а откуда их брать банкам? МАНИПУЛИРОВАНИЕ «БУМАЖНЫМ», ДОЛГОВЫМ И ВАЛЮТНЫМ РЫНКАМИ!

При ставке 21% индекс #RGBI в зоне перекупленности. Я разговаривал со знакомыми банкирами и брокерами, в данный момент они наблюдают приход денег на долговой рынок. Причем в основном «физики». И на хаях! Физики обладают эмоциями, по идее их должны наказать! А ведь и в облигациях, купленных «с нуля» по хаям можно получить очень большой убыток!

По валютному рынку я спокоен, пришли в зону поддержек по USDRUB и CNYRUB, на этих уровнях торговля только от лонга! Главное правильно диверсифицировать активы!

Что касается «бумажного» рынка — то снова непонятно, чего хотят «Большие Деньги». Но спрос явно ослабевает, рынок держится в основном за счет Сбера, а Газпром вообще на грани срыва вниз.

В итоге депозиты останутся пока привлекательнее «БР» с его дивидендной доходностью уже ниже 10% (стоит учитывать, то с ростом курсовой стоимости того же Сбера дивидендная доходность конечно падает), а обслуживать депозиты необходимо, и для этого все средства хороши! В том числе и манипуляции на валютном и «бумажном» рынке!

У меня пока есть одна полу-стратегическая идея от лонга — это Сбер, остальные же бумаги только локальные идеи на скальп. 

Что касается Газпрома — НЕ ПОКУПАТЬ  = НЕ ЗНАЧИТ ПРОДАВАТЬ! Я торгую графики, и если придется, то возможно буду торговать спрэд «Покупка Сбера — Продажа Газпрома», конечно при должном закрытии последнего!

При этом конечно стоит учитывать общую тенденцию рынка. 

Надо понимать, что наш бумажный рынок остается крайне эмоциональным и манипулируемым «БД». Никто не знает, что они делают! Они могут откупать все просадки реально, но могут останавливая падение локальным спросом имитировать продолжение спроса, т. е. имитируя чисто технические отскоки, а по факту отдавая доверчивой «улице». Об этом мы конечно узнаем позже!

При этом никто не знает — будет ли в скором времени мир с Украиной ( и кстати и «БД» тоже не знают этого(!)), но они очень умело пользуются ситуацией! Поэтому надо торговать сейчас с особой осторожностью, ТА может не работать на долгий по времени период!


Следовательно если торговать по ТА (а я по другому не умею), то надо искать локальные идеи с хотя бы с долей уверенности в 90% в благоприятном исходе. Конечно далеко не все идеи могут сработать, но этого нельзя бояться, без локальных убытков не бывает трейдеров, а для этого и нужен короткий стоп! Буду продолжать искать локальные идеи и в будущем!

Главное — наличие уверенности в своей правоте! Если ее нет — то «забор» — тоже позиция!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!