Моя страсть – опционы

В принципе, можно было бы ничего больше и не писать. В заголовке все сказано. Но хочется немного поразмышлять на эту тему. И связано это с тем, что на smart-lab.ru в последнее время зачастили топики о том, что трейдер устал, и он уходит, а кто-то продолжает торговать, хотя ему это все давно уже опостыло и ничего кроме тошнотворных реакций не вызывает. И это пишут трейдеры, с которыми я начинал практически в одно время.
И я задумался, с чем это все может быть связано. Кстати, это пишут трейдеры, которые торгуют базовым активом, то есть фьючерсами и акциями. А не опционщики. И с одной стороны, это, конечно, связано с тем, что рынок в последнее время достаточно сложный, как для опционных трейдеров, так как волатильность находится на низких уровнях, так и для торгующих базовый актив.

С другой стороны, если рассмотреть трейдинг, как работу, то я бы сравнил торговлю базовым активом с работой, где необходимо работать руками, выполняя какую-то несложную, но рутинную работу, где нет места для фантазии, где сложно что-то придумать ещё. В общем, как гвозди заколачивать. Взял- ударил, взял-ударил, купил-продал, продал-купил. Короче, очень скучно. И по прошествии времени это действительно превращается в РУТИНУ. Так как, несмотря на простоту, данный вид трейдинга довольно сильно изматывает, как людей на конвейере.


Какой из этого выход?

Один из выходов — это действительно выйти. И найти себе занятие по душе.

Другой — это описать свою торговлю некими правилами, а там, где есть правила, есть возможность применения роботизированных систем.

Третье — найти другие методы зарабатывания на рынке. Например, использовать опционы.

Опять, и это говорилось много раз, опционы являются гораздо более гибким инструментом, чем акции или фьючерсы. Это уже не похоже на заколачивание гвоздя. Здесь есть свобода действий. Вы не ограничены лишь кнопками "Купить" и "Продать". А раз есть свобода, то есть место для нахождения себя, своего стиля торговли, соответствующего вашему темпераменту, терпимости к риску и так далее. И, безусловно, если вы нашли свой стиль, который «не напрягает вас», а наоборот увлекает, то это может превратиться именно в страсть, которая поможет вам пережить и тяжелые времена, и даст сил потом двигаться дальше. Или даже просто поможет проявить дополнительную настойчивость или упорство при изучении того или иного аспекта торговли опционами.

Необязательно пытаться изучить весь рынок опционов, это действительно бездонная нора. Нужно просто найти себя и торговать.

Во всяком случае со мной именно такая история.

И наличие страсти в опционной торговле приводит либо  к таким вещам, про которые многие говорили, что они не возможны:



Либо к таким интересным рассказам о простой сделке:


ARNA +300%
Кто обладает терпением, может достичь всего.
Франсуа Рабле.
Страх и жадность. Они всегда рядом с трейдером. В любой момент готовые захватить его разум и завладеть душой. Бывает, что они полностью подчиняют себе спекулянта. И тот уже не способен адекватно воспринимать рынок и рыночные условия, а также правильно реагировать на их изменения. Всё это, безусловно, ведёт к ошибкам и, в конечном счёте, к банкротству.

Можно ли с этим бороться и управлять? Конечно!

Иногда, глядя на график и движение цены, особенно, когда оно сильное, многие, я думаю, пытаются заскочить и прокатиться на этой волне. Они торопятся отправить ордер на покупку или продажу, не разобрав, что послужило причиной для данного движения и не поздно ли уже запрыгивать в этот поезд. Это истинное проявление жадности. Как ему противостоять? Терпение вот ключ.

Я думаю, многие со мной согласятся, что терпение и выдержка, наверное, являются самыми главными качествами успешного трейдинга. Тот, кто не рвётся в бой, а взвешенно и спокойно наблюдает за рынком, анализируя и ожидая благоприятного момента для входа, будет чаще выигрывать, чем проигрывать. Рынок всегда предоставляет кучу благоприятных возможностей, чтобы заработать денег. Необходимо просто набраться терпения и дождаться их. Не надо гнаться за рынком.


Страх же чаще всего проявляется после того, когда мы открыли позицию. Нам всегда страшно потерять. Когда рынок идёт против нас довольно агрессивно, страх может просто перерасти в панику. Особенно, если речь идёт о значительных потерях, которые очень больно ударят по нам и нашему счёту. Как же бороться со страхом?

Первый способ – это механический способ. Соблюдайте манименеджмент. Открывайте позицию только с таким риском, с которым готовы безболезненно согласиться в самом худшем случае.

Второе, всегда имейте план эвакуации. Всегда планируйте, что вы будете делать в том или ином случае. Правда здесь уже опять начинает мешать чувство жадности и надежды. Поэтому надо тренировать дисциплину.

Третий — некий ментальный способ. Будьте уверены в своих действиях и в своей позиции. Это, пожалуй, самое сложное. Всегда сложно быть уверенным на рынке, когда тот идёт против тебя. Здесь уже целый комплекс чувств и мыслей. Страх, жадность, надежда, недоверие и пр.

Но быть уверенным на рынке помогает соблюдение первых двух правил. Но, тут есть ещё одна ловушка. Это излишняя уверенность или самоуверенность. Когда, всё вокруг сигнализирует о том, что пора бежать, вы продолжаете удерживать позицию. Это приводит к печальным последствиям, особенно, если не соблюдён манименеджмент.

Когда все правила соблюдены и торговля продумана, я про манименеджмент, терпение и уверенность, то результат не заставит себя ждать. И может превзойти все ваши ожидания.

Вот вам история одного трейда.

Дело было ранней весной. А именно 7 апреля 2009 года. На улицах лежал ещё снег, а бледное весеннее солнышко лениво источало своё тепло на радость гуляющим людям. Несмотря на прошедшую зиму, на улицах темнело довольно рано. И чем ниже солнце опускалось к горизонту, тем с большей охотой промозглый холодный ветер овладевал улицами, заставляя всех торопиться домой.

И люди торопились, прыгая через весенние лужи и забиваясь в метро, где пропадали, если не насовсем, то на длительное время. Также и я, придя домой с прогулки, бегло посмотрев на часы – 17.10, что ж время ещё есть, сел за стол перекусить, попутно включив ноутбук. Часы довольно шустро отсчитывали время. Складывалось впечатление, что они куда-то торопятся. Или, быть может, торопят меня. А мне было куда торопиться. Ноутбук уже совсем разогрелся и манил к себе тихо работающим кулером и ярким светом монитора. Счёт времени шёл на секунды.

И вот этот звук.

Звук, который просто притягивает к себе миллионы людей. Звук, который превращает только что мирно беседовавших джентльменов в орущую толпу. Или в зомби, прикованных к экрану мониторов. Это звук колокола, который предвещает открытие биржи и начало торгов. Всё шло как обычно. На экране мелькали сотни котировок, и, словно земленые черви, изгибались графики цен. Просматривая и изучая различные опционы на различные акции, строя те или иные хитрые и не очень стратегии, мой взгляд зацепился за одну позицию. С первого взгляда позиция была хороша. Да и со второго тоже. Определив для себя максимальный возможный риск, а также взвесив все за и против, я решил открыть данную позицию. И уже не колебавшись ни секундой более, нажал Confirm and Send.

Заявка, повисев некоторое время в стакане, была исполнена, о чём оповестил приятный сигнал из динамиков и надпись на мониторе FILLED. Итак, вот она та самая заявка:

07.04.09 BOT +2 VERTICAL ARNA 100 JUL 09 2.5/4 CALL @.33 ISE

Стоит отметить, что цена акций находилась чуть ниже уровня в $2,5. Максимальный убыток ограничен и равен $66.
Максимальная прибыль тоже ограничена и равна $235.

Что ж соотношение 1:3 – довольно не плохо. Позиция была открыта, но цена вовсе не хотела двигаться выше. Она болталась на том же уровне или даже снижалась. Так продолжалось около полутора месяца. Но уверенность в правильности суждений не позволили мне закрыть позицию. Более того я уже согласился потерять эти $66 и торопиться с принятием убытка не хотел.

Потом настало оживление, и цена медленно поползла вверх. Иногда в день она делала по 20%, но потом снижалась. Эта внутренняя борьба цены акций привела к тому, что стремление вырасти взяло своё, и акция успешно выросла выше $5.

Настал момент распрощаться с данным инструментом и закрыть позицию, так как потенциал для заработка оставался совсем маленьким, а риск уже представлялся большим. Что и было сделано.

18.06.09 SOLD -2 VERTICAL ARNA 100 JUL 09 2.5/4 CALL @1.35 ISE

Итого, прибыль составила $204. Или 323% за три месяца.

Терпение, манименеджмент и уверенность в себе — это адская смесь, которая ведёт к успешному трейдингу.

THE END

Источник: http://optiontraders.ru/