Алроса - вариант присмотреться в долгосрок

Здравствуйте!

моя первая публикация на этом ресурсе, прошу строго не критиковать )

По существу, есть вриант присмотреться на покупку активов Алросы:

Данная компания имеет за 2-е полугодие 2015 года увеличение чистой прибыли с 23 117 000 000 рублей за 2014 год, до 47 398 000 000 рублей в этом году.Полная информация с.м. www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2015/08/ALROSA-Q2-and-H1-2015-IFRS-RUS.pdf. По сути увеличение в два раза, экспортная продукция алмазов продается на мировой рынок за валюту чем и обусловлено рост прибыли в рублях, это что касается ФА (фундаментального анализа). По сути по ТА сформировалась интересная ситуация, ещё летом цена держалась строго в диапазоне 60+, многие послушав аналитику так называемых «аналитиков» www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2015/08/ALROSA-Q2-and-H1-2015-IFRS-RUS.pdf. Решили прикупить сей замечательный актив в рост с целью 75+, но не тут то было ))) при пробое уровня в 60 рублей, крупный игрок, будем его называть ММ, прекратил покупку и цена медленно начала сползать вниз. Суть: как вариант покупка в диапазоне 40-45, с целью на ближайший год 85 руб (восходящий треугольник).

p/s/ привет от падальщика_стервятника кто в теме)))

Алроса ММ . Маркермейкер прогноз

Петрович

Краснодар

494

с 19 ноября 2014

34 Комментария

AVK
30 октября 2015, 22:43
ну ФА можно еще продолжить что кредит 3 ярда зелени(номинирован в зелени)

вопрос: скажите раз Вы в теме почему акция ползла-ползла а в конце 2014 выстрелила? и почему до конца 2014 в течении нескольких лет акцию оценивали до 40 грубо рублей а теперь она почему-то должна стоить в 2 раза дороже? почему?
-1
Петрович
30 октября 2015, 22:46
За вариант почему, принята стратегия роста доллара во второй половине прошлого года. Плюс советую обратить внимание на объемы за день в мае 2014 года на покупку в 850 000 лотов и продажу 20.03.2015 почти такого же объема.
0
Петрович
30 октября 2015, 22:49
Кредит зеленью тоже принимается в рассмотрение по снижению стоимости капитализации, почему и считаю покупку этого актива на восходящей планке от 2012 года по 40-45, только без плечей.
0
Specialist
30 октября 2015, 23:02
Молодец. Жду с деньгами тоже в этом диапазоне с целью минимум 60р
0
- Петрович
  30 октября 2015, 23:05
  Specialist, Самое интересное в том что есть момент прикупить хороший актив по хорошим ценам, за счет чересчур уверенных маржинальщиков, которые, по моим данным покупали на существенные плечи, а это более 1 мио )))
  0
  - Specialist
    30 октября 2015, 23:08
    Петрович, Именно) Их еще не покрыли (мы это увидим сразу по объемам). А там будет самое время свой бид подставить. Реально бумага ходила до девальвации в диапазоне до 35р. Купить сейчас на 15% дороже, но получить див доходность в 2 раза выше. Игра стоит свеч)
    
    0
    - Петрович
      30 октября 2015, 23:12
      Specialist, Я вижу Вы в теме)) Лично слежу за этой бумагой после пробоя планки на 60-т и только на маржинальщиках ожидаю свою покупку на нижней планке где по моим расчетам пройдет основной сквиз МК )))
      0
Specialist
30 октября 2015, 23:17
Обратил на неё внимание по 65р, понял, что компания хорошая, но дорого. И решил, что на коррекции куплю. Вот теперь жду коррекцию. Особенно после сегодняшнего закрытия на 9 месячном лое напрашивается ускорение вниз.
0
- Петрович
  30 октября 2015, 23:20
  Specialist, Совершенно верно! Выше 60-ти я за ней чисто наблюдал и наблюдал за действием народа который туда входил… ))) Результаты мне нравятся )) кухни получат главные дивиденды, ну а мы мелкие получим свой кусок))
  0
Кашин ЕВгений
30 октября 2015, 23:35
Пока нет в ней спроса нечего туда лезть.
+1
- Петрович
  30 октября 2015, 23:40
  Кашин ЕВгений, Бумага хорошая, по уровням есть смысл входить, только на свои и на часть депоза, допустимая просадка при самом худшем варианте примерно до 20-ти рублей. Покрытие расходов за счет дивидендов, которые будут выше 2014 года, по примерным расчетам в районе 3-х рублей.
  0
Потеряев А.А.
31 октября 2015, 01:15
Я считал, если 10% от прибыли пустят на дивы то это 68 коп.
Если 30 то 2,04.
0
KeepChain
31 октября 2015, 01:33
Слишком много людей нацелились на Алросу, значит придумают как развести нас. :)
0
- евгений пятунин
  31 октября 2015, 04:32
  KeeperRU, О каком разводе ведешь речь? Автор пишет о долгосроке, значит, начинаете закупку малыми партиями.Сегодня лот, завтра лот и постепенно усредняешь с рынком.Через 3 дня начинают поступать новости«АЛРОСА 30 октября 2015 года погасила выпуски биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 10 млрд рублей, размещенных в октябре 2012 года на Московской бирже.»И тренд начинает разворачиваться, в молоке начинает расти жирность.Остается ждать, когда отстоятся сливки.
  0
  - KeepChain
    31 октября 2015, 08:10
    евгений пятунин, я такую разводку придумал: закупаешься малыми партями, месяц ждешь, два ждешь, ждешь полгода. Разворот не наступает. Когда накопится разочарование и большинство игроков выкинет бумаги, вот тогда и поведут цены вверх))
    
    А сидеть в боковике полгода и заморозить деньги, это тот же самый убыток в гонке с инфляцией.
    0
    - евгений пятунин
      31 октября 2015, 11:16
      KeeperRU, Дивидентную историю не сбрасывай со счетов.Они отработают тебе инфляцию.
      0
      - KeepChain
        31 октября 2015, 11:44
        евгений пятунин, серьезно 2-3% годовых отработают инфляцию?
        +1
        Specialist
        31 октября 2015, 11:59
        KeeperRU, при цене 40, дивы 3р это почти 7%. Как вклад в сбере. А потенциал роста при заходе на 40 это вновь 80р
        0
        евгений пятунин
        31 октября 2015, 12:00
        KeeperRU, АЛРОСА ALRS 15.07.2016 ао 5,0 59,23 8,4% это вам для общего развития.
        0
        KeepChain
        31 октября 2015, 14:03
        евгений пятунин, я смотрел только прошлые выплаты.
        2014 — дивы 2,1%
        2013 — 3,2%
        2012 — 3,5%
        
        Откуда вы берете инфу про 2015? Я просто себя не могу представить откуда такие высокие дивы в такой тяжелый год для алмазной промышленности, выручка падает несмотря на то что рубль дешевый.
        0
        евгений пятунин
        31 октября 2015, 14:24
        KeeperRU, Откройте дивидентный календарь брокера«Открытие».И почему вы решили, что у них тяжелый год.Возможно, что работать придется больше и дольше, но география добычи расширяется.
        0
        KeepChain
        31 октября 2015, 14:37
        евгений пятунин, новостей было много негативных, что проблемы на мировом рынке алмазов, глубоко не копал.
        
        0
        евгений пятунин
        31 октября 2015, 14:45
        KeeperRU, Давай разбавлю позитивом: АЛРОСА 30 октября 2015 года погасила выпуски биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 10 млрд рублей, размещенных в октябре 2012 года на Московской бирже.
        Добыча Группы АЛРОСА по итогам 9 месяцев 2015 года составила 29,6 млн карат, на 16% превысив результаты аналогичного периода прошлого года, благодаря следующим факторам:
        — рост алмазодобычи на подземном руднике трубки «Мир» после реализации комплекса мероприятий по стабилизации гидрогеологических условий,
        — увеличение объемов добычи на трубке «им. Карпинского-1» месторождения им. М.В. Ломоносова (ОАО «Севералмаз»),
        — продолжение отработки введенной в эксплуатацию в I квартале 2015 года трубки «Ботуобинская»,
        — развитие подземного рудника на трубке «Удачная».
        Компания подтверждает план алмазодобычи на 2015 год в 38 млн карат.
        Центральный банк России включил АО «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень», соучредителем которого является АК «АЛРОСА» (ПАО), в систему гарантирования прав застрахованных лиц.
        0
AVK
31 октября 2015, 09:29
Объясните по ФА почему компания должна стоить не 35-40 руб. а в два раза больше?

-1
- Потеряев А.А.
  31 октября 2015, 10:54
  FinMart, У нас более мене справедливо оценены те компании, которые платят хорошие дивиденды и постоянно.
  Например Норникель все знают, что там есть и будут дивиденды. И главное каждый легко подсчитает свою доходность.И выгодно ли брать или нет. А компании даже с лучшим Р/Е, но не дающих дивы народ брать не спешит. Например Уралкузница не помню точно какой там сейчас Р/Е, но думаю менее 1,5. По всем показателям лучше Норникеля. Но дивов нет и выкупа тоже а ждать прийдут или нет инвесторы, что бы выиграть от роста котировок большинство народа не хочет .
  Но если бы там объявили, что будут платить дивиденды хотя бы 25% от прибыли, то компашка просто бы взлетела и стоимость бы сильно приблизилась к справедливой.
  В общем справедливая стоимость это весьма условная величина. И достигает своих значений при хороших дивидендах или при выкупе.
  У Алросы дивы не велики а народу разбираться сколько она в реале стоит не с руки.
  Я считал 84 рубля по моей оценке, но брать не спешу.
  Народ лучше возьмёт ВТБ с завышенной в разы стоимостью с низкими дивами, но в котором могут быть движения.
  
  +2
ICWiener
31 октября 2015, 10:06
уже начал скупать. это как покупка доллара — рано или поздно будешь в плюсе.
0
keylsd
31 октября 2015, 10:27
докуплю…
0
Bufffffett
31 октября 2015, 10:55
Все четко написал. Купил на 65. правда на 45 пойдет?)
0
МихаилРостовПапа
31 октября 2015, 12:45
сам покупал по 55 точно не помню* но думаю поспешил..
счастья по недельному графику не видно, хотя актив находится в зоне перепроданности по технике

0
- евгений пятунин
  31 октября 2015, 14:28
  Чертежник, И я говорю, что тут что-то не чисто.Либо кто-то что-то знает или делает вид что знает.
  0
  - МихаилРостовПапа
    31 октября 2015, 15:20
    евгений пятунин, чисто визуально 48-44 взять алросу подарок…
    0
    - евгений пятунин
      31 октября 2015, 16:13
      Чертежник, Поэтому завалялось у меня 33 куска на закуп.
      0
Петрович
31 октября 2015, 15:58
Господа! Я признателен за ваши высказанные мнения, для меня они очень ценны. Со своей стороны по данной теме мне сейчас нечего добавить, только могу подчеркнуть, что выше 60+ «избушки» все лето лакировали клиентов на вход в бумагу… Призывать шортить на текущих уровнях не буду. Моя цель 45 и ниже где есть смысл взять бумагу в долгосрок 1-2 года с целью 85 (верхняя граница). Разогнать ДЕПО, в Алросе, с 50 рублями тоже не получится. При достижении моих целей напишу более развернутый блог. Всем удачи!
0