Вновь… (о рынке)
Итак, по ряду косвенных и не косвенных признаков бычий тренд почти сломлен. Это «почти» большого значения в принятии дальнейших инвестиционных решений не имеет, оно лишь дарит призрачные шансы на то, что окончательного слома не будет. Надежды надеждами, но нужно действовать в ключе наиболее вероятного развития событий. Фактически речь идёт о начале формирования медвежьих позиций.
Если говорить о каких-то фундаментальных причинах и драйверах дальнейшей динамики, то они в большинстве своём не локальны. Т.е. не имеют внутреннюю природу. Эти продажи по всем признакам идут из вне. Где-то что-то у нерезидентов трещит о чём сейчас не мейнстримят и трещит довольно серьёзно, что заставляет их снижать или закрывать лимиты на наш рынок. Оценить масштаб этих лимитов не возможно, а всё что нельзя оценить представляет наибольшую угрозу. Дай бог, чтоб рынок удержал свои бычьи ожидания, и данный фактор также внезапно ушёл как и появился, но быть готовым надо к любому развитию событий.
В связи с этим не рекомендую совершать операции направленные против курса рубля. Учитывая вышесказанное звучит такая рекомендация по меньшей мере странно и тем не менее валютный рынок как показывает практика легко переваривает выход нерезидентного спекулятивного капитала при отсутствии внутренних шоков. Если что и способствует ослаблению рубля, то это сугубо внутренние факторы.
Вероятность того, что мы можем получить обвал при относительной стабилизации курса рубля достаточно высокая.
Текущие рекомендации:
Сбербанк — продавать ниже 97
Формировать короткие позиции(шорт) в срочных контрактах SRZ5 с последующим переходом в SRH6 в случае снижения базового актива(акции Сбербанк ао) ниже 97 (кому не надо переворачиваться из лонгов в шорты могут сразу открывать позиции в SRH6, после ухода ниже 97 в акциях Сбербанк ао)
Аэрофлот — продавать ниже 56
МосБиржа — продавать ниже 89,25
Сургутнефтегаз(преф) - продавать ниже 43
НКНХ(преф) — продавать ниже 20
Иркутскэнерго — продавать ниже 7,81
Яндекс — продавать ниже 1000
ФСК – продавать ниже 0,058
РусГидро – продавать ниже 0,5773
ЛСР – продавать ниже 690
Мосэнерго – продавать ниже 0,8115
МРСК Юга –продавать ниже 0,0305
Э.ОН – продавать ниже 3,035
НЛМК — продавать ниже 64,31
Славнефть-ЯНОС преф — продавать ниже 24
ЧЦЗ – продавать ниже 424
П.С. За репост в соц.сети отдельное спасибо.
Если возникнут какие-то вопросы или просто есть желание пообщаться – звоните, мой номер в открытом доступе на моей странице, или просто наберите в гугле – Макаревич Павел и пройдите на страницу с контактным данными.
Теперь осталось не лохануться с направлением для покатушек:)
Спасибо за мнение.
Усреднение? Ну, по математике такие действия имеют отрицательное ожидание(мат.ожидание). Я очень скептически отношусь к «докупаем на падении»
Встречный вопрос Вам — Распадская, я много вижу в разных инвест сообществах какой-то ажиотаж вокруг этого эмитента среди пользователей ресурсов. Откуда он возник и почему именно вокруг Распадской мне не совсем понятно, что за магия такая у этого эмитента, что так много рядовых инвесторов в ней, есть у меня некоторые подозрения и мысли по этому поводу, но может вы просветите?
Сургут пр — может конечно против возможного тренда пойти, как это было год назад, но вероятность этого ниже, так как рубль скорей всего ослабляться не будет.
Иркутскэнерго и эпопея Дерипаска-Энергетики тоже может выстрелить, если реализуется, но это очень рискованно, ведь неизвестно когда выстрелит да и выстрелит ли вообще, и выстрелить може не с 7 руб, а с 3. На бычьем тренде — держать иркутскэнерго под эту спекулятивную идею — просто здорово.
Яндекс- может стать защитной фишкой, но опять-таки зачем гадать и брать на себя не нужный риск. Тренд поменяется- переворачиваемся.
Мосбиржа- я в ней разочаровался, её доля в моём портфеле составляла порядка 17%, а выросла она совсем чуть-чуть, худшая моя инвестиция за последние 3 месяца. Против тренда, не смотря на всю её див-привлекательность держать не вижу смысла.
Очень верно! И на вопрос: «Огоньку не найдётся?», — у него пока, лишь, прищур глаза и улыбка «Мона Лизы» :)))
Следим за руками, полезет ли Он в свой карман… Помним о 1W! ;-)))
коррекция завершена...
про валюту то покупать евро
про сырьё покупать золото
Если до 95, то может и потерпел бы, потому что в целом по счету большой плюс — до перезахода по 97,5 я взял движуху 73.5 > 93.
На мой взгляд это наиболее оптимально сейчас, но я как и все инвесторы могу ошибаться, поэтому лучшее решение — своё решение.
Шорты я не очень, редко практикую.
И были случае с нашем рублём и покруче, как скажем в начале 90-х и причина тех коллапсов была не нефть, это как бы всё своего рода рукотворные процессы.
Что я имею ввиду? У нашего гос-ва как при 40, так и при 20 за нефть есть возможности влияния на курс. 150 за доллар — это полное уничтожение текущей финансовой системы, войны не будет и тушёнкой не стоит запасаться, но фин система измениться в корне, допустят ли такое при сегодняшних резервах и возможностях? Думаю, что вряд ли.
По большому счёту у нас и сейчас мог быть курс 30-35, а не 70, просто не стали удерживать(как в 2008-2009), а даже наоборот, способствовали девальвации для снятия дисбалансов в производительности труда, из соображений улучшения конкурентоспособности промышленности и прочее.
Продолжать дальше повышать конкурентоспособность и производительность труда таким способом — это уничтожать фин систему. Что здесь большее из зол? Думаю фин.система важнее.