DAX30 – ожидаем выстрел?

Чего ждать?

Сформировавшаяся ситуация на фондовом рынке Еврозоны предсказывает рост индекса DAX 30. Котировки этого инструмента при пробитии уровня сопротивления 10470 могут вырасти выше максимума этого года и достичь уровня 11370. Промежуточным уровнем в процессе выстрела может стать 10700.

 ЕЦБ прогнозирует рост ВВП и инфляции

 На заседании ЕЦБ, которое состоялось 02.06.2016, председатель Европейского Центрального Банка Марио Драги заявил о повышении уровня ожиданий касательно роста уровня ВВП и инфляции в 2016 году. Так, к примеру, ожидается, что ВВП вырастет на 1,6% против 1,4%, что прогнозировалось ранее. Инфляция, по пересмотренным прогнозам, увеличится до уровня 0,2%.

 Таким образом, если ВВП будет расти – это будет свидетельствовать о том, что фондовый рынок страны должен развиваться, что, в свою очередь, вызовет рост индекса DAX30.

Рис.1.Сравнительная динамика ВВП Еврозоны и Германии за период 2013-2015 года

 Ведение мягкой кредитно-денежной политики положительно влияет на ВВП Еврозоны в целом, чем, к примеру, ее члена Германии. Если построить тренд ВВП этой страны, то он более нисходящий, что может вызвать давление на индекс DAX 30. Но стоит учитывать, что индекс DAX 30 рассчитывается на базе 30 самых крупных компаний Германии, которые производят большую часть ВВП всей страны.

 Будет ли пробитие нисходящего канала?

 График индекса DAX 30, начиная с апреля 2015 года, сформировал нисходящий канал, который демонстрирует нисходящий тренд. Начиная с февраля, после отбития от нижней границы этого канала, сформировался восходящий канал, который является более узким, но при этом может стать решающим в судьбе DAX 30.

 В добавок к этому волны, которые уже есть в восходящем канале, вполне можно трактовать согласно волновой теории Эллиотта.

 Сегодня котировки предположительно двигаются уже в 3-й волне, которая должна быть самой сильной и может стать катализатором пробития нисходящего канала.

Рис.2. Динамика индекса DAX 30.D1.

На дневном графике хорошо видно формирование и развитие восходящего и нисходящего каналов, а вот на часовом можно найти уровни, которые могут помешать реализации прогноза.

Рис.3. Динамика индекса DAX 30.H1

 Если использовать сетку Фибоначчи, то уровнями сопротивления на пути к цели в 11370 могут стать 10340 и 10700. Но в случае их реального пробития, цель в 11370 является не такой уж недостижимой.

 Поддержку индексу в достижении этого уровня может оказать программа количественного смягчения, которая сейчас проводится ЕЦБ. Основным же фактором, который может стать преградой на пути к отметке в 11370, является предстоящий референдум в Великобритании, который состоится 23 июня.

 Сделка на покупку может быть открыта как одна на долгосрочную перспективу, так и несколько краткосрочных, путем разбития их на интервалы согласно основным уровням сопротивления. Стоп-лоссом для такой операции может стать текущий уровень поддержки 9820 для долгосрочной позиции. Если же позиции будут краткосрочными, то поддержкой поближе может служить уровень 10150, а следующими уровнями стоп-лосса могут послужить уровни сопротивления, которые на то время уже будут пробиты.