10 июля 2016, 14:21
Что стоит за резким проливом нефти вопреки стате
По всей видимости, причиной обвала котировок стали вовсе не информация о запасах нефти в США, ни результаты референдума в Великобритании, ни возможное увеличение объема экспорта «черного золота» Ливией и т.д. Ларчик, скорее всего, открывается проще: крупные финансовые институты, прикинув, что за отметкой 50 долларов за баррель жизни пока нет и не предвидится, ловко перевернулись и сменили биржевые шкуры – «быков» на «медведей». Их логика проста: если нельзя заработать, играя на повышение, то это можно сделать, играя на понижение. Что и начали делать «институционалы», потянув за собой более мелких игроков, которые, в панике теряя деньги, перекладывают свои денежки в широкие карманы крупных игроков. Так было всегда — с тех пор, как существует так называемый «свободный» рынок. В том-то и заключается его свобода, что более слабые (читай: менее богатые) отдают деньги более сильным добровольно.
Теперь многие инвесторы задаются вопросом: на каком уровне цены на нефть приостановят свое падение, поскольку небольшие отскоки к падению – обычная практика. Крупным игрокам нужно зарабатывать, поэтому долго сидеть в «боковике» им не выгодно. Как показывает практика, поводы как для роста, так и для падения всегда находятся. Главное – все красиво «упаковать», правильно расставить акценты и «скормить» рынку, а затем игроки сами пойдут в том направлении, которое им указали. Правда, они обычно считают иначе, наивно полагая, что действуют согласно логике свободного рынка, но на самом деле это вовсе не так – рынок регулируется, управляется, им манипулируют.
teknoblog.ru/2016/07/08/64616
--
Давно уже подозреваю, что хеджфонды эксплуатируют повышенную ликвидность (в период выхода новостей и статистики) для пере-позиционирования своих портфелей, именно поэтому мы наблюдаем такие, казалось бы, нелогичные движения рынка.
Теперь многие инвесторы задаются вопросом: на каком уровне цены на нефть приостановят свое падение, поскольку небольшие отскоки к падению – обычная практика. Крупным игрокам нужно зарабатывать, поэтому долго сидеть в «боковике» им не выгодно. Как показывает практика, поводы как для роста, так и для падения всегда находятся. Главное – все красиво «упаковать», правильно расставить акценты и «скормить» рынку, а затем игроки сами пойдут в том направлении, которое им указали. Правда, они обычно считают иначе, наивно полагая, что действуют согласно логике свободного рынка, но на самом деле это вовсе не так – рынок регулируется, управляется, им манипулируют.
teknoblog.ru/2016/07/08/64616
--
Давно уже подозреваю, что хеджфонды эксплуатируют повышенную ликвидность (в период выхода новостей и статистики) для пере-позиционирования своих портфелей, именно поэтому мы наблюдаем такие, казалось бы, нелогичные движения рынка.
Коммунизму не быть!, Неделя интрадея на рынке русского кенгуру — и 25% в кармане!
Бекас, нет, езжу туда просто погулять
1:24
Трендовый день наметился.
Коммунизму не быть!, выдающийся экономист!)
Где он видел те 25% с нынешней инфляцией и курсом рубля?
Павел, офз 26238.
Обидно что я влез по 40, не вышел по 60, по 57, по 44… и смысло было два года колбаситься? весной отдавать нужно было.
У этого говна в отличие от ВТБ лизенцию заберут скоро
Дмитрий Первый, макс коррекция 70% от роста
Все Верно, Безобразие! Никаких семей с лимитами людей в государстве быть не должно!
Дмитрий C основной, да шорты перед ставкой откупили, похоже, + Кречетов непонятно зачем любит гидру
Лиды для Форекс и Инвестиций:
— EN EU, PL, CZ, RU DE, RU EU, ES, IT, GB и Так Далее!(Facebook и Google PPC): Эксклюзивные лиды с CR от 3% до 20%. Источники: Facebook, Google PPC. Цены от $20 до $12...
А эксперты прогнозируют цены вверх, если не пойдут вниз.
Да и вообще, если все зашортят, то мегапрофессионалы наденут шкуры быков и наоборот…
Короче «по всей видимости» … Отличная статья!!!
У меня нет иных объяснений, кроме того что хеджфонды ловко использовали весьма бычью новость, чтобы набрать себе шортов.
отсюда видно, что уже больше месяца хеджфонды наращивают шорт-позиции. Пока еще умеренными темпами, но тенденция вполне прослеживается по линиям Net Position и Large Short, что говорит о серьезных сомнениях среди крупных спекулей относительно перспектив дальнейшего роста цен.
В работе “Нефть как индикатор грядущей Первой глобальной Великой депрессии” отмечалось, что аналитики все чаще заявляют о слабости ОПЕК: “Сила ОПЕК бледнеет перед влиянием, которое оказывают на энергетику погода и глобальные инвестиционные фонды. Вместе с нефтепродуктами ежедневные объемы нефтяной торговли на мировых биржах сегодня в десять раз превышают совокупный объем ежедневной добычи сырой нефти во всем мире. Если спекулянты решат, что цена нефти должна упасть, никакая ОПЕК ее не остановит” (Э.Крукс)
Справочно: Эд Крукс — редактор в «Financial Times», специализирующийся на американском производственном и энергетическом секторах
у нас тут тоже полно околорыночников, начиная с Тимы, Васи и еще кучи всяких, которые только думают что знают все… Большинство таких редакторов и вовсе не знают как выглядит терминал
Объемы дают высокочастотники маркетосов, они вообще никакого отношения к изменениям цен не имеют, почти всегда это арбитраж или хедж
И еще, позвольте поинтересоваться, HFT имеют какое-то отношение к Открытому Интересу во фьючах?
Но может быть и организацией ловушки или даже уже сработавшей ловушкой. Гадать можно, но вряд ли получится узнать точно, что это было.
smart-lab.ru/blog/337399.php
пс
токачто2баксанапокерстарсезаработалбыавилдвух
Без серьезной мотивации и веры выдержать нелегко. Торговать тоже))