Особенности торговли на американском рынке из России, часть 2

Я, как и многие другие трейдеры, торгующие на российском фондовом рынке, не раз задумывался о перспективах торговать на американском рынке.

Вопрос выбора брокера я оставлю за пределами этой статьи. Смотрите мою статью на эту тему — smart-lab.ru/my/Fazotron/blog/all/ Но подчеркну, что мой выбор – это известный западный брокер, имеющий прямой выход на американский рынок, прошу не путать с форекс-конторами.

Я хочу поговорить о нюансах торговли на американском рынке, если ты находишься в РФ. Мой трейдерский опыт достаточно большой, с 1997 года я использую Интернет-торговлю, но он в основном относится к российскому рынку. Есть правда опыт торговли нефтяными фьючерсами на Лондонской бирже, но это происходило без моего личного ввода заявок в терминал. Поэтому, не обладая достаточным опытом в данной области, я решил обратиться к своим знакомым трейдерам, имеющим личный многолетний опыт торговли на американском рынке через IB.

Основываясь на опыте и мнении моих знакомых и добавив свои «пять копеек», я изложу особенности торговли на американском рынке из России. Я пропущу риски западного брокера, который может обмануть вас или обанкротиться, впрочем, как и российский.

Первый важный нюанс. Рассматривать американский рынок для трейдинга стоит, если ваша сумма более 20 000 долларов (хотя уже на 5000 долларов можно что-то купить). Почему так? Аргументы такие: при меньших суммах ты не можешь сформировать адекватный портфель ценных бумаг, т.к. качественные активы стоят дороже, также ты не можешь приобрести финансовые инструменты (активы) с приемлемым уровнем риски, т.к. плечо будет слишком высоким. Другими словами, небольшая сумма резко увеличивает вероятность потерь, — разорения.

Рассмотрим более подробно.Потенциальная доходность качественных активов невысокая: 10-20% годовых. Если вас такая доходность не устраивает, то потребуется больше рисковать: покупать менее качественные инструменты и с более высоким плечом. Характерной особенностью менее качественных инструментов является тот факт, что они могут изменяться в стоимости в разы, например: упасть в 10 раз или вырасти в 5 раз, и такое случается не так уж редко. Важно то, что в такой ситуации биржа не остановит торги, как например ММВБ. То есть, если купить подобный инструмент на весь капитал, то вы можете лишиться своего капитала. Если же вкладывать в такой инструмент скажем 5-10% своего капитала, то тогда вам потребуется иметь сумму на счете 50 000 – 100 000 долларов.

Второй нюанс. Чтобы зарабатывать на американском рынке, ты должен уметь зарабатывать на российском рынке. То есть, обладая стратегией, тактикой, технологией и уже приносящей доход на российском рынке, можно идти тиражировать ее и на американский рынок. Но не стоит идти на американский рынок, по причине, что у тебя не получается зарабатывать на российском. Результат с высокой вероятностью будет одинаковым. Безусловно, всегда есть шанс, но это уже из серии «а вдруг мне повезет?», что напоминает безрассудство.

Третий нюанс. Американский рынок – это океан ценных бумаг и суррогатов, которые имеют свои особенности и торгуются порой по абсолютно разным правилам. Без знаний всей этой специфики, и при плохом знании английского языка, — можно просто «утонуть в информации».

Четвертый нюанс. Брокерские комиссионные. Они немного больше, чем в России. Потери на одну транзакцию могут составить  0,005-0,05%.  Десять раз купил-продал и отдал 0,05-0,5%.

Пятый нюанс. Чтобы перевести валютную сумму на свой счет к западному брокеру, потребуется предоставить обосновывающие документы в ОВК – отдел валютного контроля банка, это может не потребоваться, если сумма менее 600 тыс. руб., но не факт. По регламенту банка занять эта процедура может до 10 рабочих дней, но из опыта обычно занимает не более 1 часа. Это конечно все не сложно, но потребует дополнительного времени и сил.

Шестой нюанс. Налогообложение происходит по ставке 13%. Вам потребуется самому подготовить годовую налоговую декларация: рассчитывать свою годовую прибыль на основе брокерский отчетов, прикрепить эти отчеты к декларации, предварительно переведя их на русский язык, подать декларацию в налоговую инспекцию и возможно отвечать на вопросы инспектора.

Примерно такие выводы я сделал, общаясь со своими коллегами.

Получается, что выход российского трейдера на американский рынок очень неоднозначное решение. Нужно семь раз взвесить прежде, чем принять это отважное и одновременно ответственное решение.

Здесь в комментариях заметили, что мои нюансы похожи на минусы, чтобы не выходить на американский рынок. Увы, это не мое мнение, а мнение моих коллег. Я и сам собирался на днях перевести на мой счет в IB некоторую сумму, чтобы начать торговать на американском рынке, но пока притормозил этот процесс.

Надеюсь, изложенные выше аргументы успокоят некоторых «сорвиголов», а может даже сохранят их капиталы. Что касается упертых и смелых, то пусть пребудет с ними Сила.  

Подготовил: Вадим Зверьков

Полезные ссылки для трейдеров:

Торговые роботы и советники — www.i-tt.ru/

Аналитика он-лайн — analytic-spy.com/