Боевой листок трейдера: рынок лопнул

Сейчас идет очень много вбросов по поводу того, что происходит и что ждать, что изменит Трамп а что нет. Сипи в режиме паник-бай, облиги рвут на части по мере того как доходность их растет каждый день.

Сегодня добрались и до драгмета и особенно до серебра.

Я отмечал особую привлекательность серебра непосредственно перед выборами и на тошнотворном хали-гали после выборов серебро держалось лучше всех, давая много возможностей выйти в ноль практически из любой точки входа. Я сделал пост непосредственно после того как вышел в безубыток и после этого еще давали такую возможность на следующий день. Почему я вышел? Модель моментного рынка была сломлена и любые трейды основывающиеся на ней нужно было спасать. Трендовых или коррекционных входов после сломленного момента не стоит делать. Нужно ждать формирования новой структуры. Она так и не сформировалась.

По информации идет очень много вбросов. Но хочется отметить этот особый вброс от Дрюкенмиллера.
www.zerohedge.com/news/2016-11-10/druckenmiller-i-sold-all-my-gold-night-election

Не то, чтобы я считал его безошибочной иконой, но это был звоночек на то, что по крайней мере в краткосрочной перспективе нужно быть очень осторожным и ждать нового сигнала рынка который бы указал на сентимент. Сегодня он указал и это совпало с идеей Стенли.

Есть мнение что перед нами не только почти гарантированное повышение ставки в Декабре но и более плотная череда повышений в след. двух годах. Что по сути просто нонсенс — программа Трампа предполагает фискальный разгул и раздувание госдолга и дефицита и повышение ставок на этом фоне просто самоубийство так как стоимость обслуживания банкета станет запредельной и это на фоне снижения налогов и сборов!

Посему настрой такой — дать рынку очистить накопленные позиции, начать с чистого листа. Возможно пауза затянется до декабря и после этого эйфория пройдет и можно будет смотреть на более трезвые движения. Похоже пока на работу с драгметом придется смотреть крайне консервативно и вместо этого ориентироваться на другие активы. Я собираюсь переключиться более плотно на дакс и евро.

Думаю в ближайшее время запустить более регулярные трансляции и те, кому мое мнение и идеи интересны смогут регулярно получать не только обновление но и возможность задать вопросы и получить ответы в реальном времени.

Всем профита.

боевой листок трейдера трамп безумие рынка

Дар Ветер

Prague

567

20 487

с 14 декабря 2013

36 Комментариев

Дар Ветер
11 ноября 2016, 19:56
По большому счету произошло то, о чем я предупреждал перед выборами но то, что случилось позже чем ожидалось — рост доллара как защитного актива и возможная распродажа драгмета на фоне необходимости покрывать маржин колы по падающей фонде. Что же падение фонды было сильным но крайне краткосрочным, всего на несколько часов и реакция в драг мете вышла очень запоздалой. Зато странный рост евро на фоне страха, что Трамп может девальвировать госдолг сменилась более привычной реакций на возвращение доллару защитной функции. По крайней мере рынок теперь стал более «нормальным» в том плане, что причинно-следственные связи начали восстанавливаться. Хотя бы можно будет как то оценивать влияние сентимента на активы. Потому что то, что происходило последние пару дней нормальным вообще никак назвать нельзя было.
+4
- atlantis10
  12 ноября 2016, 00:44
  Дар Ветер, я писал Вам в комментариях в день после выборов, чтобы обратили внимание на сильный слив трежериз. Из них стали выхолить раньше всего. Из золота тоже. Серебро и платина долго «думали», больше они относятся к промышленным металлам или к доагоценным. И все это на фоне дикого роста меди и некоторых других промметаллов. Но раскоррелляции рано или поздно заканчиваются. То, что серебро упало позже, позволило быть готовым к этому и уже получить неплохую прибыль. Здесь некоторые пишут о перепроданности. Зачем спорить с рынком? ИМХО, даже инерционного движения хватит еще на пунктов 100-150 вниз. А там уже посмотрим. Пока еще все цели вниз не сделаны, распродажи, думаю, еще некоторое время продолжатся.
  Спасибо Вам за качественные обзоры и обоснованное свое вью по рынкам! Вчегда почитать интересно.
  +1
  - Дар Ветер
    12 ноября 2016, 00:53
    atlantis10, спасибо. Да трежаки сразу полили, но это было на фоне адского разворота в индексах, так что ожидаемо. А вот потом рост в индексах сильно замедлился а падение в трежаках даже усилилось. Уже четвертый день льют. Серебро очень стойко держалось. Кстати JNUG слили на почти 50% от локального хая последних дней. -25% за день. Дела.
    0
for_ex_ample
11 ноября 2016, 20:00
Почему сейчас так засадили?
0
- Дар Ветер
  11 ноября 2016, 21:30
  for_ex_ample, а разве это имеет значение?
  0
Petrov Gennady
11 ноября 2016, 20:05
Отличный пост. Разумный и взвешенный. Вы меня реально удивляете. В столь юные годы такой качественный сентимент.
0
- Дар Ветер
  11 ноября 2016, 21:30
  pramen, польстили, хотя по поводу юности, эх
  0
  - Petrov Gennady
    11 ноября 2016, 21:38
    Дар Ветер, я как акын. Что вижу, то пою. Это не лесть. Отнюдь.
    +1
SWS
11 ноября 2016, 20:07
Просто продавцы облигаций скинув их так хотели накосить сырья и акций что лоси по облигам вынудили лосить и всё остальное… выепли сами себя проще говоря.есть выходные осознать это вобщем
0
Semen Ovchinnikov
11 ноября 2016, 20:20
Пойду лучше куплю гараж а через пять-десять продам.
0
hobitred
11 ноября 2016, 20:28
да уж, драгметаллы хорошо ливанули, все планы порушили, так что придётся их на время оставить в покое)
0
StasM
11 ноября 2016, 20:47
Евро будете шортить? Или покупать? Когда по-вашему закончится падение в евро/долларе?
0
Slan
11 ноября 2016, 20:50
Весь современный мир строится на правильной подаче информации. Любую информацию можно повернуть в ту сторону -которая нужна интерпретатору.

Вот например данный посыл… ааа… все пропало..

выглядит ужасно. я даже сам было испугался на какой-то миг. но внутреннее недоверие ко всему негативному (я очень люблю позитив) и желание всегда все проверять привело вот к такому результату:

последняя свеча-это то что на первом графике… как по мне — так и не все так ужасно...

0
- Дар Ветер
  11 ноября 2016, 21:29
  Slan, все зависит от горизонтов
  0
  - hobitred
    11 ноября 2016, 21:31
    Дар Ветер, по-моему серебро уже достигает неплохой зоны перепроданности — 7 %
    0
    - Дар Ветер
      11 ноября 2016, 21:57
      Алексей, да, а потом еще более глубокой зоны, а потом еще )) Опыт подсказывает что перепроданности лучше продавать нежели покупать )
      +3
      - hobitred
        11 ноября 2016, 22:00
        Дар Ветер, абсолютно согласен) там есть ещё куда падать…
        +1
    - starsn
      11 ноября 2016, 22:17
      Алексей, Нет, правильно сказать серебро, и особенно золото, не достигают зоны перепроданости, а только снимают перекупленость первой половины это года:)
      +1
      - hobitred
        11 ноября 2016, 22:19
        starsn, аха) таки да!
        0
UFO
11 ноября 2016, 21:41
хотели лонг но оказались в толпе, вот и все
вопрос почему не было сил перевернуться
ведь возможности были, и логика присутствует
0
- Дар Ветер
  11 ноября 2016, 21:58
  UFO, я не торгую свинг или среднесрок против фундамента.
  0
  - UFO
    11 ноября 2016, 22:31
    Дар Ветер, ну дык фундамент он же описан вами же, укрепрление доллара
    0
    - Дар Ветер
      11 ноября 2016, 22:33
      UFO, при этом фундамент в драг мете свой и он за рост. Драгмет пролили против евро практически так же. А дикси вырос на что так 0.2%? Евро упало на 0.3? Так что в долларе ли дело сейчас?
      0
      - UFO
        11 ноября 2016, 22:48
        Дар Ветер,
        серебро вообще не моя фишка
        но просто хочу понять логику вашего фундамента
        если дело не в долларе, а серебро -7%
        то в чем дело?
        
        сип вот уже второй день стоит на месте, а доллар индекс в небо сегодня
        
        0
        starsn
        11 ноября 2016, 23:03
        UFO, Логика проста, сначала полились рекой облигации, с этим начал укрепляться индекс доллара, в это время стали сливать одни сектора акций и покупать другие, проводя ребалансировку портфелей из-за Трампа, после серьезного роста доходностей трежаков прошла переоценка привлекательности инструментов в с не приносящего никакого дохода(комоды) в сторону процентных, в итоге с лагом в несколько дней стали сливать золото и серебро.
        0
Дар Ветер
11 ноября 2016, 22:06
Серебро -7%

Конечно это потешно но то что я слил все серебро даже включая физмет в депозитарках перед выборами по 18.6 вызывает хихиканье сейчас. Хотя тут конечно удачи 80% а остального 20%

JNUG -23%
0
Petrov Gennady
11 ноября 2016, 23:00
Ключевая мысль: «Модель моментного рынка была сломлена и любые трейды основывающиеся на ней нужно было спасать. Трендовых или коррекционных входов после сломленного момента не стоит делать. Нужно ждать формирования новой структуры».
Возьму себе в учебник с вашего позволения.
0
- Дар Ветер
  12 ноября 2016, 11:58
  pramen, буду польщен
  0
akledirs
12 ноября 2016, 00:07
2500 физиков сегодня по золоту из лонгов выкинуло. Треть всех позиций была закрыта. Шорты крыли юрики…
0
Krechetov
12 ноября 2016, 02:21

сегодня там всё как то грустно было
+1
boxing
12 ноября 2016, 16:39
Полезный обзор, на сикингальфа тоже обсуждают Дрюкенмиллера и некоторые мнения совпадают с вашим. Вчера наблюдал, из всех коммодов только нат.газ удержался, интересно почему?
0
- starsn
  12 ноября 2016, 17:30
  boxing74, Потому, в отличие от всех остальных уже очень упал и 2-е самое главное, в отличие от всех остальных у него начинается сезонное увеличение потребления.
  0
  - boxing
    12 ноября 2016, 18:05
    starsn, спасибо, согласен, тоже вижу что упал. Слышал ещё мнение, что Трамп собирался запретить покупку газа у Канады.
    Держу лонг ugaz и пытаюсь понять, подарят ли второе дно :)
    
    0
bitlz2011
14 ноября 2016, 18:47
Читал ваш блог и до Трампа. Ну что сказать. Я сам брал Полиметалл, были некоторые ощущения сдать Полиметалл в пятницу но не доверился чуйке, да и потенциал у бумаги сильно выше в перспективе,
0