Как проявили себя зимой криптовалюты из фондов EXANTE

Эта зима выдалась жаркой для криптовалютного рынка, во многом повторяя события прошлой зимы: бурный рост в декабре и первых числах января, обвал во второй половине января, осторожное восстановление к концу зимы. Но если год назад основные события разворачивались вокруг биткоина, то теперь на рынке есть множество альткоинов со сравнимой капитализацией, и у каждого — свой особый путь.

Суммарная капитализация рынка криптовалют зимой 2017-2018

С 2012 года мы предоставляем клиентам возможность торговать фондом EXANTE Bitcoin Fund, цена пая которого в каждый момент равна цене биткоина. В 2017 году мы выпустили 14 аналогичных фондов — для 13 отдельных криптовалют и токенов, а также для одной мультивалютной корзины (фонд XAI). Все эти фонды нетрудно купить через терминал EXANTE в категории инструментов «Крипто».

Посмотрим, как зимой менялись курсы валют, в которые можно инвестировать через эти фонды, и сделаем оценки их инвестиционной привлекательности.

Bitcoin (BTC)

• Место в рейтинге капитализации: 1
• Изменение курса за 3 месяца: +12%

Этой зимой у BTC были периоды головокружительного взлёта, а затем — затяжного падения. В преддверии открытия торгов биткоин-фьючерсами в Чикаго валюта за 2 недели подорожала вдвое — с $10 000 до $20 000. Но начало торгов показало, что рынок перегрет: курс BTC перешёл в затяжное падение и установился на уровне $10000-12000. Тем не менее, общее изменение курса за 3 месяца оказалось положительным: 12%.

Ethereum (ETH)

• Место в рейтинге капитализации: 2
• Изменение курса за 3 месяца: +87%

ETH проявил себя иначе, чем BTC: его быстрый рост с небольшими локальными провалами продлился с 12 декабря до 14 января. С середины января наметился негативный тренд, но по итогу трёхмесячный рост ETH оказался заметно выше, чем у BTC: 87%.

Ripple (XRP)

• Место в рейтинге капитализации: 3
• Изменение курса за 3 месяца: +284%

Эта валюта — чемпион нашего обзора как по глубине взлётов и падений, так и по суммарному изменению курса за 3 месяца. С 12 декабря до 4 января она подорожала в 15 раз (!), поэтому для графика мы используем логарифмический масштаб. К сожалению для инвесторов, не успевших зафиксировать прибыль на пике, остальную часть января курс XRP падал, а затем закрепился вчетверо ниже рекорда. Тем не менее, общий рост за зиму составил рекордные 284%.

Bitcoin Cash (BCH)

• Место в рейтинге капитализации: 4
• Изменение курса за 3 месяца: −28%

Этот брат-конкурент биткоина блестяще показал себя в ноябре и попытался повторить аналогичный подвиг в декабре, взлетев с $1600 до $4100. Но рекорд оказался кратковременным: в январе BCH подешевел почти до исходной декабрьской цифры, а в феврале — скатился ещё ниже. BCH — единственная валюта из криптоактивов EXANTE, которая по итогам трёх месяцев подешевела. Но и её стабилизация «на дне» вполне может оказаться предвестником нового роста.

Litecoin (LTC)

• Место в рейтинге капитализации: 5
• Изменение курса за 3 месяца: +156%

Как и многие другие валюты, LTC в декабре совершил рывок, подорожав вчетверо и установив исторический рекорд курса. В январе он утратил большую часть успеха, но в феврале вновь вышел в рост с неплохой итоговой прибылью 156%.

NEO (NEO)

• Место в рейтинге капитализации: 6
• Изменение курса за 3 месяца: +253%

NEO показал стабильный положительный тренд в первой половине зимы, а во второй — лишь немного скорректировал курс. NEO продемонстрировал высокую степень независимости от курса BTC, что делает его неплохим защитным активом против сюрпризов лидера рынка. Его доходность за зиму лишь немного отстала от XRP: 253%.

EOS (EOS)

• Место в рейтинге капитализации: 9
• Изменение курса за 3 месяца: +240%

В отличие от предыдущих активов, EOS — это не валюта, а токен (фактически, акция) проекта EOS.IO. Это платформа смарт-контрактов для децентрализованных приложений и децентрализованных корпораций. Проект стартовал в 2017 году, но запуск самой платформы планируется на 1 июня 2018. Тем не менее, EOS уже сейчас отлично растёт и в нашем обзоре занимает третье место после XRP и NEO по трёхмесячной доходности. Подобно валюте NEO, токен EOS тоже показал высокую независимость от курса BTC и может быть неплох для диверсификации вложений.

IOTA (MIOTA)

• Место в рейтинге капитализации: 10
• Изменение курса за 3 месяца: +132%

В отличие от NEO и EOS, эта новая валюта отработала сценарий, более похожий на BTC, LTC и BCH: резкий взлёт в декабре, затяжное падение в январе, стабилизация в феврале. Но как и в случае с LTC, суммарная доходность актива за 3 месяца оказалась неплохой: 132%.

DASH (DASH)

• Место в рейтинге капитализации: 11
• Изменение курса за 3 месяца: +1%

Этот относительно старый альткоин занимает на рынке особую нишу благодаря своей анонимности. Но эта ниша не помешала ему повторить шаблон BCH, хотя и с меньшим размахом колебаний. Быстрый рост в 10-х числах декабря, исторический рекорд и коррекция в районе 20 декабря, ещё более глубокий обвал к началу февраля. И скромный, хотя и положительный, результат по итогу: 1%.

Monero (XMR)

• Место в рейтинге капитализации: 12
• Изменение курса за 3 месяца: +83%

Этот ещё один анонимный альткоин, как и другие герои нашего обзора, показал хороший рост в декабре — примерно втрое. Но поставив 7 января исторический рекорд, XMR начал дешеветь и к 7 февраля откатился на исходные позиции. Затем рост возобновился, по итогам всё-таки выведя валюту в плюс: 83%.

Ethereum Classic (ETC)

• Место в рейтинге капитализации: 14
• Изменение курса за 3 месяца: +65%

Неплохо поднявшись осенью, ETC относительно стабилизировался зимой и не показал явных положительного или отрицательного трендов. Но по итогу всё-таки дал неплохую доходность: 65%.

OmiseGO (OMG)

• Место в рейтинге капитализации: 21
• Изменение курса за 3 месяца: +115%

Как и EOS, OMG — не валюта, а токен платёжной системы и децентрализованной биржи OmiseGO на основе смарт-контрактов ETH. ICO проекта состоялось в 2017 году, набрав 25 млн долларов. Сейчас система находится в стадии разработки, её запуск планируется в первые месяцы 2018 года. Поддержка проекта разработчиком ETH Виталиком Бутериным и разработчиком технологии Lightning Network Джозефом Пуном намекает на серьёзный прицел OmiseGO. Если биржа реально окажется успешной — это может привести к многократному росту курса OMG.

Basic Attention Token (BAT)

• Место в рейтинге капитализации: 54
• Изменение курса за 3 месяца: +107%

Это ещё один не-валютный токен из корзины EXANTE. Он связан с проектом браузера Brave, который позволяет пользователям получать деньги за просмотр рекламы. Его ICO, как и ICO OMG, состоялось в 2017 году, собрав 35 млн долларов. В октябре была выпущена бета-версия браузера, а в декабре — стабильный релиз. Пока что популярность браузера невелика и неясно, добьётся ли он своей амбициозной цели: реформировать весь рынок интернет-рекламы. Но с ростом популярности браузера следует ожидать и роста его токена BAT. 

Не хранить яйца в одной корзине

Как видно из графиков, каждый криптоактив имеет свои особенности на рынке. Минула эпоха, когда большинство альткоинов шли в фарватере биткоина, отличаясь лишь большей волатильностью. Современный инвестор понимает идейные и технические различия этих активов и рассматривает их независимо. Спад курса биткоина начался 17 декабря и продлился месяц, но многие другие валюты и токены в это время продолжили рост.

Этой зимой существенно отличалась волатильность активов: от двукратной у BTC и ETC до пятнадцатикратной у XRP. Отличалась и их трёхмесячная доходность: от −28% у BCH до 284% у XRP. Впрочем, во всех случаях, кроме BCH, доходность оказалась положительной. Подавляющее большинство инвесторов, вложившихся в фонды EXANTE в начале декабря и сохранивших их в конце февраля, остались в неплохом плюсе. И это — несмотря на все биржевые и политические катаклизмы.

Этот факт красноречиво свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности криптовалютных фондов EXANTE — особенно, если диверсифицировать вложения и торговать сразу несколькими фондами.