Singularity | Монитор ликвидных российских акций (Индекс ММВБ10) + комментарий и позиции

Акция

Комментарий

SBER

Без позиции

Цена акции пробила свой восходящий тренд от 2017 года во время распродажи российского рынка на прошлой неделе сильнейшим снижением за несколько лет, чем отыграла вниз половину годового прироста, все же смогла удержаться на уровне среднего значения за год. Вероятно акция не продемонстрировала аналогичный широкому рынку разворот вверх к уровням предшествующим распродаже по причине отсутствия такого у рубля. Ситуация остается неопределенной как на долгосрочных периодах, так и на краткосрочных, но выход из узкого диапазона последних дней 200,00-220,00 с большой вероятностью определит локальный тренд.

Лонг по 225,00 (стоп 215,00, цель 260,00)

Шорт по 208,50 (стоп 226,00 цель 170,00)

 GAZP

Лонг

Наблюдается накопление позиций участниками рынка в узком торговом диапазоне 138,00-143,00 довольно долго являющимся краткосрочной средней ценой (средняя за месяц и квартал). Процесс этот берет свое начало еще в февраля 2018 года и сопровождается мгновенным выкупом всех просадок ниже данного диапазона в том числе последней вызванной панической распродажей. На текущий момент наблюдается выход вверх из этого диапазона с подтверждением пробоя верхней границы, что увеличивает вероятность импульсного роста к локальным максимумам и их преодоление.

Лонг по текущей цене 144,40 (стоп 137,00; цель 156,00)

MGNT

Без позиции

Продолжая находиться на своих минимальных значениях за несколько лет, акция сформировала разворотный торговый диапазон 4200-5200, внутри которого пролегают краткосрочные средние цены (месяц, квартал). Цене акции не удалось превысить свои средние значения в последние дни роста рынка, что может говорить о наличии слабости покупателей и не готовности сформировать полноценный разворот вверх. Выход из данного диапазона определит дальнейший тренд.

Лонг по 5250 (стоп 4600; цель 6200)

Шорт по 4600 (стоп 5000; цель 3900)

GMKN

Без позиции

После возврата к уровням, предшествующим минувшей распродаже российского рынка, цена акции нашла сильное сопротивление как раз на уровне начала распродаж, где пролегает среднее значение цены за квартал. Акция оказалась зажата в широком диапазоне между своими средними ценами краткосрочными (месяц, квартал, полгода) сверху и долгосрочными (год, два года, пять лет) снизу. В текущий момент наблюдается высокая вероятность разворота в сторону нижней границы диапазона 9000-11000.

Лонг по 11200 (стоп 10800; цель 12000)

Шорт по 10350 (стоп 11200; цель 9000)

MOEX

Без позиции

Акция продолжает удерживать долгосрочный восходящий тренд от начала 2014 года с неудачной попыткой его преодоления вниз во время недавней распродажи российского рынка. На текущих уровнях пролегает значительное количество важных поддержек покупателей в том числе линия тренда и скопление средних цен акции (месяц, квартал, полгода, год, два года) и на текущий момент наблюдается попытка роста от них. Это может говорить о достаточной силе покупателей и формирования условий для нового тренда к своим историческим максимумам на уровне 130,00 при преодолении краткосрочного коррекционного тренда в районе уровня 117,00.

Лонг по 118,50 (стоп 115,00; цель 130,00)

Шорт по 110,00 (стоп 115,00; цель 97,50)

LKOH

Лонг

Уверенно отбив и обновив свой исторический максимум, акция следует за ценой нефти в рублях с отставанием в 10%, которое может быть скоро полностью компенсировано. Высокая вероятность продолжения тренда вверх к новым историческим максимумам при сопутствующей или стабильной динамике значения нефти в рублях.

Лонг по текущей цене 3985 (стоп 3800; цель 4400)

VTBR

Без позиции

Цена акция продолжает удерживаться рынком выше ключевого уровня поддержки 0,0500 и выше средних значений за квартал и месяц. При дальнейшем удержание и росте от уровня 0,0520 вероятно развитие краткосрочного тренда вверх с сопротивлениями росту в диапазоне 0,0560-0,0600 где пролегает годовой нисходящий тренд. В текущих условиях дальнейшая динамика акции остается неопределенной, выход из торгового диапазона 0,0500-0,0560 с большой вероятностью определит дальнейшую динамику.

Лонг по 0,0560 (стоп 0,0515; цель 0,0660)

Шорт по 0,0490 (стоп 0,0520; цель 0,0400)

ROSN

Лонг

С начала 2017 года акция торгуется в широком торговом диапазоне 290,00-340,00. После неудавшегося пробоя его нижней границы во время недавней распродажи связной с геополитическими событиями, сильным импульсом участники рынка направили цену акций тестировать уже верхнюю границу торгового диапазона — уровень 340,00, с лёгкостью оттолкнувшись от скопления поддержек в виде всех краткосрочных и долгосрочных ключевых средних значений.   Существует высокая вероятность продолжения импульса вверх к уровням локального максимума в 360,00 и при соответствующей конъектуре нефтяного рынка его преодоление и дальнейшее движение к уже историческим максимума в диапазон 375,00-420,00.

Лонг по текущей цене 338,95 (стоп 330,00; цель 360,00)

ALRS

Лонг

Цена акции удержалась на важной поддержке в виде максимума от 2015 года и скопления средних значений цены в диапазоне 80,00-85,00 оставаясь в рамках долгосрочного восходящего тренда от 2014 года. Существует высокая вероятность продолжения роста от текущих уровней в диапазон исторических максимумов 100,00-110,00.
Лонг по текущей цене 88,15 (стоп 85,00; цель 95,00)

AFLT

Шорт

Цене акции не удалось вместе с восстановлением рынка преодолеть уровни прохождения нисходящего тренда от 2017 года, при этом формируется явное подтверждение пробоя более старшего восходящего тренда от конца 2015 года. Сопротивлениями росту так же выступают средние значения цены за месяц и полгода при этом тестируется поддержка в виде средней цены за два года.

Шорт по текущей цене 149,40 (стоп 158,50; цель 130,00)