Честно о трейдинге или как я управляю позицией (Методика снижения риска).

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Сегодня хочу вам рассказать о том, как я использую метод частичных покупок/продаж — метод снижения риска и увеличение математического ожидания в вашу сторону.

Метод общеизвестный, простой, основан на усреднении и пирамидинге.
Отдельно скажу, что я отношусь негативно к усреднению против тренда (Никогда не усредняюсь и вам не советую).

«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.

Так как я не торгую по старым данным (Не нашёл ещё брокера, который будет принимать заявки по левой стороне графика), то пример будет из последней моей открытой сделки по фьючерсу на акции Газпрома. Сделка в данное время открыта.
В посте не только данная методика, но и методика определения уровней, т.е. моя логика, как трейдера.



Для определения потенциальных уровней, я использую традиционно линии тренда и уровни Фибоначчи.
Линии тренда использую только внутри дня на часовом ТФ.

В самом начале, график я перевожу в линейный, определяю нижние точки поддержки, строю линию тренда и обратно в свечной график.
Это делаю, чтоб определить «Истинные мин. и мак. цены», без «Ложных» пробоев, т.е. отсеиваю внутридневной шум.

Зарождение краткосрочного тренда происходит не всегда при повышающихся максимумах, но всегда при повышающихся минимумах.



Фьючерс на акции Газпрома часовой график.




Середина торгового диапазона лежит на уровне 50% по Фибоначчи или уровень 15260-15270 (Мы должны понимать, что уровни Фибоначчи не точные, но прекрасно определяют примерные зоны проторговки актива).

Зона 50% по Фибоначчи стала для меня разворотной, стоп я поставил под уровень, т.е. 15250 (Полная отмена сценария на рост).

Так как я был уверен в росте, то соответственно все мои действия были только от покупки.
Но, я был не уверен в точности уровней поддержки и в самом движении цены внутри дня.
Соответственно в таком случае я поделил позицию на 2-е равные части. Вы же можете поделить позицию и на 3-и части (Но, при этом сильно размывается риск, соответственно и прибыль).

Я возьму для примера 100 контрактов и риск в сделке 2%. У вас же может быть иной риск.

1-я покупка 50 контрактов.
2-я покупка 50 контрактов.

Стоп на уровне 15250 п. При покупке 100 контр. на уровне 23,6% по Фибоначчи (1-й уровень коррекции от импульса вверх) или уровень 15460 п., риск 210 п. или 2% на капитал.

Я делю позицию и 1-у покупку осуществляю на уровне 23,6%, при снижении цены 2-у покупку осуществляю на уровне 38,2% (15360 п.)
Риск во 2-й части составляет не 1%, а 0,525% или 110 п.
Общий риск на сделку становится равный 1,53% и улучшается средняя цена нашей покупки: 15460+15360/2=15410 п.
Доп: при дальнейшем движении фьючерса я его поставил в б/у, точнее чуть ниже средней цены на уровень 15400 или 38,2% по Фибоначчи от последнего коррекционного движения вниз.






Торгуйте со стопами и будет вам торговое счастье!


Данная методика простая не требует серьёзных вычислений, но в тоже время эффективно снижает наши риски, позволяя увеличить МО в нашу сторону.


Спасибо за внимание.

Подписывайтесь на мой блог — Будет честно и конкретно!

С уважением, Grad.