Ошибки трейдера (часть 1).

К теории и анализу ошибок я подхожу с позиции определения — какие действия трейдера приводят к ошибкам. По простому, есть положительный результат, значит действия правильные, нет результата — действия ошибочны.

Основная ошибка на рынке, на мой взгляд — это психологический настрой. 
На рынке для успешной торговли обычные человеческие эмоции не подходят, то есть у человека есть основные инстинкты и чувства, которые в обычной жизни работают как надо, но на рынке это работает наоборот — не на пользу, а во вред.

(!) основные эмоции — это СТРАХ, ЖАДНОСТЬ и НАДЕЖДА.

У каждого человека по природе это есть, на рынке эти эмоции подводят неопытных трейдеров. Пример: трейдер покупает некий актив в надежде на его рост. Допустим некую акцию по цене 100 руб. и допустим акция начинает расти. Когда трейдер (допустим новичок) видит прибыль, то его психология ему говорит примерно так: «у тебя есть прибыль, биржа рискованное дело, хорошо что не проиграл, вот она прибыль, возьми ее, зафиксируй, надо забирать, закрывай» и что делает такой трейдер — он спешит закрыть эту прибыльную сделку и фиксирует прибыль пока еще маленькую. В этот момент на него действует СТРАХ потерять эту маленькую прибыль и ЖАДНОСТЬ  — он хочет эту прибыль и жадничает и например закрывает по 110 руб акцию.

Далее скажем на следующий день, он решает опять купить акцию по 110 руб. так как думает что она будет расти дальше. Покупает, а курс акции падает (ну или фьючерса). Неопытный трейдер видит, что он уже терпит не прибыль, а убытки. Пока он сидит и думает — ну ничего, сейчас развернется, сейчас она вырастет. А рынок к примеру падает. И вот курс акции уже 90 рублей. Трейдер сидит и НАДЕЕТСЯ, что вот-вот акция развернется, но рынок все падает и падает. И вот акция стоит уже 80 руб. Вот теперь трейдер уже теряет НАДЕЖДУи фиксирует акцию по 80 руб. Ну и при этом он переживает стресс- как же вчера было 110, а теперь у него 80.

Так вот в следующие дни ситуация продолжается. Трейдер ЖАДНИЧАЕТ, испытывает СТРАХ потерять маленькую прибыль и поэтому фиксирует маленькие прибыли. А большие убытки он пересиживает и закрывает большие убытки.

В результате суммарно получается такая например картина торгов в долгосрочной перспективе:

100+10=110, 110-30=80, 80+5-85, 85-15=70, 70+10=80, 80-20=60, 60+5=65, 65-15=50 и т.д. то есть — сальдо его торговли становится отрицательным и трейдер постепенно теряет деньги.


Вроде он торгует и получает и прибыли и убытки, но за счет главной его ошибки — фиксирование маленьких прибылей, и фиксирование больших убытков — ведет к сливу депо.

При этом психологически трейдер БОИТСЯ потерять уже заработанную прибыль, при этом он ЖАДНИЧАЕТ, когда видит эту прибыль, поэтому он ее хочет скорее забрать.

А когда трейдер терпит убытки, то он НАДЕЕТСЯ. Что цена развернется, что он прав и в результате получит прибыль. От НАДЕЖДЫ идет не постановка стопов и нежелание или неумение закрыть убыточную сделку.

Есть спекулянты, которые тупо не могут закрыть убыточную сделку. Так как они надеются, что цена развернется и их ЖАДНОСТЬ не позволяет им зафиксировать убыток, когда он начинает появляться.

Но есть еще одна беда — усреднение убыточных, так как трейдер надеется что сейчас отрастет, он добавляет к убытку. Усреднение убытков происходит от НАДЕЖДЫ на то что рынок в будущем развернется) и от жадности закрыть убыточную сделку.

Усреднение убытков происходит от НАДЕЖДЫ на то, что рынок в будущем развернется) и от ЖАДНОСТИ закрыть убыточную сделку, и усреднение убытков ведет вот к чему — депозит можно вырасти, если например рынок пилит. И трейдер к этому привыкнет и будет торговать в таком стиле. Но когда то случится день, когда рынок будет идти все ниже и ниже (или наоборот все выше и выше) и в какой-то момент трейдеру просто не хватит денег на дальнейшее усреднение и он сольет депозит в одну неудачную сделку.

А какие в таком случае действия трейдера приводят к положительному результату? … противоположные))).

Допустим профи купил актив по 100. И цена выросла до 110. Профи не будет испытывать СТРАХ и ЖАДНОСТЬ по поводу этих 10 руб. Потому что он знает, что движение может быть продолжено и акция вырастет скажем до 150. И жадничать он не будет, т.к. этих 10 рублей у него не было до совершения сделки, соответственно, если рынок развернется и он опять вернется к своим 100 руб., то он ничего не теряет.

Поэтому профи отбросит ЖАДНОСТЬ И СТРАХ и включит НАДЕЖДУ, но уже на то, что рынок пойдет дальше в его сторону (!) и он получит больше прибыли. Это и есть «удержание прибыли».

Допустим он взял в свою цель в 150 руб. и закрыл позу, у него стало 150 руб на счете. А на след день решил шортануть эту акцию, а она взяла и стала расти. Профи видит, что он ошибся и сейчас у него начинает образовываться убыток. Вот тут у профи включается СТРАХ, что этот убыток может стать еще больше. СТРАХ получения убытка у профи больше чем ЖАДНОСТЬ или НАДЕЖДА.

Поэтому он не жадничает насчет потери небольшого количества денег и быстро закрывает убыточную позу. Скажем по 145. И так он торгует много дней в результате получается, что сальдо его сделок положительное — сумма прибылей суммарно больше суммы убытков.

Соответственно деньги новичка переходят в сильные руки профи. Вот так на рынке происходит перераспределение денег из слабых рук в сильные. Грубо говоря конечно.

Отсюда родился принцип успешного трейдинга: дай прибыли расти и реж убытки если они есть.

Поэтому в первое время нужно научится тупо резать убытки. Я знаю, тем кто начинает только торговать бывает это сложно сделать, когда они начинают видеть убытки они не закрывают позу или закрывают слишком поздно.
Ниже стопа — черная бездна — «смерть трейдера»

Кстати, если раньше я закрывал убыточную позу с каким-то сожалением или обломом, то сейчас просто на автомате.