Во сколько сегодня появятся в терминале фьючи в результате экспирации опционов в деньгах? Ведь фьючи сегодня тоже экспирируются(исчезают).У меня есть опционы Si в деньгах и путы и колы.Или закрыть их?
Во сколько сегодня появятся в терминале фьючи в результате экспирации опционов в деньгах? Ведь фьючи сегодня тоже экспирируются(исчезают).У меня есть опционы Si в деньгах и путы и колы.Или закрыть их?
ch5oh, я уже все закрыл.
А теоретически, если остаться в опционах в деньгах колах и путах на экспирацию, по которой, как сегодня, фьючей на поставку уже нет ( они тоже экспирируются и исчезают) взаимозачет как происходит?
То есть, в отчете будет ли отражена поставка фьючей, которых уже нет.
Или по-другому спрошу: Взаимозачет будет происходить по опционам (путам и колах в деньгах) или по несуществующим уже, но поставленным «на бумаге», фьючам?
в отчете будет ли отражена поставка фьючей, которых уже нет.
В отчёте — будет. И будут операции вечернего клиринга по расчёту иполнения. И денешку малую возьмут.
Вармаржа последнего дня будет зачислена на счёт. А в 19-05 — позиции будут уже отсутствовать. Это верно, если фьюч РАСЧЁТНЫЙ.
Московский Лоссбой, Спасибо, пояснили.
А если у меня на экспирации будет НЕ РАВНОЕ количество путов и колов в деньгах. То как они остаток (излишек) несуществующих при поставке фьючей отразят и по каким ценам прибыль посчитают по этому остатку?
п1) Все опционы на нашей бирже поставочные.
В случае поставки превращаются в проданные или купленные фьючерсы.
п2) Фьючерсы на нашей бирже бывают расчетные, бывают поставочные.
В момент своей экспирации фьючерсы:
п2.1) Расчетные фьючерсы сразу превращаются в деньги.
п2.2) Поставочные фьючерсы превращаются в поставку. То есть, к примеру, в акции.
Le_Frut, я вижу убыточную отчётность, которую приукрашивали постоянными долгосрочными или как в последнем отчёте краткосрочными займами, то есть по факту, в минусах, при том что (дробление)законно ...
Витя, дурака не валяйте. Квази-государственных монополистов не банкротят. Даже без наличия бэ-у президентав штате.
Вон, Роснано, после «изнасилования» Рыжим семитом банкротят? — Нет.
Так...
((...))), самое смешное в том, что в приложении мои инвестиции от ВТБ, вкладки «показатели» по акциям втб, где указаны все финансовые величины, НЕТУсами себя выгораживают!? стыдно наверно им!?
СИ дохнет совсем целиком и полностью в 14:00. Собственно, уже всё случилось.
РИ дохнет в 18:45.
А теоретически, если остаться в опционах в деньгах колах и путах на экспирацию, по которой, как сегодня, фьючей на поставку уже нет ( они тоже экспирируются и исчезают) взаимозачет как происходит?
То есть, в отчете будет ли отражена поставка фьючей, которых уже нет.
Или по-другому спрошу: Взаимозачет будет происходить по опционам (путам и колах в деньгах) или по несуществующим уже, но поставленным «на бумаге», фьючам?
В отчёте — будет. И будут операции вечернего клиринга по расчёту иполнения. И денешку малую возьмут.
Вармаржа последнего дня будет зачислена на счёт. А в 19-05 — позиции будут уже отсутствовать. Это верно, если фьюч РАСЧЁТНЫЙ.
А если у меня на экспирации будет НЕ РАВНОЕ количество путов и колов в деньгах. То как они остаток (излишек) несуществующих при поставке фьючей отразят и по каким ценам прибыль посчитают по этому остатку?
п1) Все опционы на нашей бирже поставочные.
В случае поставки превращаются в проданные или купленные фьючерсы.
п2) Фьючерсы на нашей бирже бывают расчетные, бывают поставочные.
В момент своей экспирации фьючерсы:
п2.1) Расчетные фьючерсы сразу превращаются в деньги.
п2.2) Поставочные фьючерсы превращаются в поставку. То есть, к примеру, в акции.