Корнер, суперсквиз, падший ангел.. (субботнее чтиво)

Последнее время наблюдается ажиотажный интерес к паттерну Корнер, он же сквиз, он же падший ангел, она же Манька Облигация.

Тут нужно понимать, что шортист, продавец без покрытия, это не медведь.

Это мясо, а когда мясо загоняют в угол, расплата самая жесткая.

Медведь, по определению, это производитель или эмитент акций. Они реальные продавцы.

Сквиз на рынке это редкая возможность для них, продать свой палладий товар или акции на 3-6 лет вперед.

Например Dell спекулировала своими акциями в 2000-х и особо этого не скрывала.

Как это всё работает неплохо написаноно на сайте businessandmoney.ru/,  перепост ниже.

Только тема торгового использования сквиза, ИМХО, не раскрыта.

Ларри считает, что нужно ставить на взлет падшего ангела через 6-8 лет,  что очень вероятно, но не более 60%.

100% сигналом же является как раз сам сквиз и последующее падение на срок 3-6 лет.

Вертикальный взлет Теслы, Амазона, Яблока, Микрософта и др.  это возможность избавится от их акций по суперценам и забыть про них  минимум на 3 года.

Но только после сквиза шортистов без покрытия..



=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~~=


Авторитет знаменитого трейдера Ларри Вильямса не вызывает сомнений. В качестве подтверждения данного факта можно сослаться на события 1987 года, когда он участвовал в чемпионате по торговле фьючерсами и показал за год феноменальный результат в 11 376%.

Конечно к словам этого человека нужно прислушиваться, но на каждое авторитетное мнение найдётся не менее авторитетный противовес. Например, Ларри Вильямс ещё в начале своей трейдерской карьеры выявил один очень хороший паттерн, который получил название «падший ангел». Смысл в том, что когда цена актива вырастает слишком быстро, экспоненциально или вообще вертикально, после чего происходит ещё более быстрое падение с последующим флетом, то такой актив можно считать «мёртвым».

Ниже представлен график биткоина, где после взлёта последовало резкое падение с конца 2017 года.

График биткоина-паттерн «падший ангел»

В качестве примера состоятельности своей теории насчёт этого паттерна, Ларри Вильямс приводит множество графиков амириканских акций (таймфрейм 1 мес), некоторые из них представлены ниже.

• AIG

Вильямс говорит, что когда трейдер входит в такие акции после сильного падения, он думает что совершил очень выгодную покупку, купив актив подешёвке, однако совершает большую ошибку. За падением следует флет (боковик) или дальнейшее снижение, тем самым инвестор надолго замораживает свой депозит.

Про текущую ситуацию на биткоине Ларри Вильямс утверждает тоже самое, ссылаясь на явно выраженный паттерн «падший ангел». С одной стороны с ним трудно поспорить, но тут кроется одно большое «но»!

Не нужно забывать, что капитализация и ликвидность крипто рынка не идёт ни в какое сравнение с рынком акций американских компаний. На текущий момент суммарная капитализация рынка криптовалют не превышает отметку в 140 млрд $, в то время как капитализация фондового рынка Америки более 24 трлн $, т.е. разница в 170 раз. Капитализация биткоина составляет 70 млрд $.

Но как связаны между собой паттерн «падший ангел» и капитализация? И так, из-за того что фондовый рынок Америки слишком «тяжёлый», его очень трудно двигать вверх и вниз, именно поэтому акции компаний практически не имеют шансов на восстановление после формирования паттерна «падший ангел».

Начало глобального роста цены возможно только в том случае, если большинство трейдеров и инвесторов решатся снова зайти в акцию. Из-за большой ликвидности сдвинуть цену вверх на десятки процентов за короткое время не представляется возможным. По этой причине паттерн «падший ангел» приводит к тому, что цена может годами находится в коридоре и не расти.

А теперь попробуем разобраться, что будет с биткоином. Для этого обратимся к историческим графикам.

График биткоина 2013 год-паттерн падший ангел

Наврятли Ларри Вильямс поспорит, что здесь был сформирован паттерн «падший ангел». На лицо экспоненциальный рост, затем пробитие тренда и сильное движение вниз, после чего флет. Вот только боковик продлился всего 154 дня, и то данный коридор сложно назвать боковиком, потому что войдя на низах этого боковика и выйдя наверху, можно было заработать более 100%.

Ну а что было дальше, всем хорошо известно, после пробития максимума цена взлетела до небес.

Рассмотрим ещё один график всё того же биткоина, но только за 2014 год.

График биткоина 2014 год-паттерн падший ангел

Здесь паттерн более явный, чем в в прошлый раз. Условный флет продлился 777 дней, хотя для кого-то это был флет, а для кого и тренд, потому что как видно от низов флета до верхов аж 200%. Т.е., теоретически при покупки биткоина после падения капитал мог быть заморожен на два года. После пробоя максимума цена биткоина почти достигла отметки в 20 тыс. $.

Биткоин менее ликвидный, чем акции Американских компаний, поэтому паттерн «падший ангел» хоть и имеет место быть, но он не является следствием «смерти» этой криптовалюты.

Что будет с биткоином дальше? Первый вариант: монета ещё может упасть вплоть до 2000$ (собственный опыт), после чего последует затяжной боковик на 1-3 года. Второй вариант: монета больше не будет падать и боковик уже начался. На текущий момент цена составляет 3800$, если учесть падение до 2000$, то для крупного инвестора это означает серьёзную просадку на 47% и заморозку депозита как минимум на год. Так ли это плохо?

Если в будущем не будет никаких серьёзных ограничений в плане работы криптовалютного рынка, то после длительного флета последует новая волна роста, которая принесёт держателям биткоина не просто проценты, а иксы. Вообщем «игра стоит свеч».