Этого не расскажут на вебинарах. Как начать торговать уже сегодня?

Первый вопрос новичка: как можно успешно торговать без глубокого знания теории?
(цикл авторских статей на TradingView)

Абсолютно логичным был бы ответ, что совсем никак. Его, сплошь и рядом, начинающие трейдеры получают на обучающих курсах и вебинарах, а затем оказываются в бесконечном круговороте огромного объема информации, которая только запутывает.

Обычно никто не объясняет сразу, что фундамент успеха кроется в умении стоять на неукоснительном соблюдении элементарных правил, которые каждый трейдер сам себе предъявляет, понимании, как работают несколько простейших торговых инструментов, а также в умении совершать простые арифметические вычисления из школьного курса.

Не может быть все так просто, скажешь ты, а я докажу обратное.

Первое.

Трейдинг — это бесконечная игра вероятностей. Представь, что мы подбрасываем монету. Орел — я выигрываю один доллар, решка — один доллар выигрываешь ты. Все просто. Скажем, орлы и решки будут выпадать с вероятностью 50 на 50, мы не будем ни выигрывать, ни проигрывать, играя бесконечно долго.

Однако, если втайне от меня ты заметишь особенности формы монетки, траектории ее полета, усилия броска, придумаешь, как их использовать чтобы на каждые 100 бросков орлы выпадали 49 раз, а решки — 51, то сделаешь себе станок для печатания денег, где проигравшим буду всегда я. Назовем этот станок «Системой торговли». В этом случае, все, что тебе нужно делать — всегда ставить на решку. В конце концов, ты выиграешь все мои деньги (и любого другого, кто сядет играть). Любая настоящая система торговли дает тебе именно такое преимущество. Благоприятный перевес, что какое-то событие скорее произойдет, чем нет. Даже в одном случае из ста.

И, возвращаясь к теме соблюдения правил, становится совершенно понятным, что неважно, какую систему (и теорию) использовать. будь-то: паттерны, Фибоначчи, скользящие средние, каналы, осцилляторы или полосы Боллинджера и т.д. В любом из случаев. Ты просто полагаешься на систему, которая говорит: «когда случается событие X, за ним обычно следует событие Y» и принимаешь это за аксиому.

Второе.

Система не только заставляет соблюдать порядок действий, но и освобождает тебя от принятия решений: она говорит, что нужно покупать и ты просто покупаешь, без эмоций, раздумий и страхов.  Это неимоверно удобно, т.к. самый главный противник успешной торговли — боязнь принятия собственных решений, которая усиливается и заставляет менять систему каждый раз, когда возник убыток. Системный подход работает на всех уровнях, взять к примеру руководителя какой-либо компании. Он может работать меньше остальных, но его зарплата будет самой высокой среди сотрудников, потому что ему платят не за потраченное время, а за результат принятых им решений.

Третье.

Время. Любой системе нужен определенный временной период, на который распространяется ее решение. Если я иду в магазин за молоком у меня простая система: я покупаю молоко, срок годности которого не вышел. Если срок годности вышел, оно скисло и я его не покупаю. Элементарно. То же самое с ценами: если ты купишь слишком поздно, цена немного сходит вверх, ты еще не успеешь ничего сообразить и взять прибыль, как увидишь, что оказался в минусе. Актив скис, испортился, протух, а ты проиграл.

С другой стороны, если купить слишком сырое мясо вместо хот-дога, придется его жарить и доводить до готовности. А хот-догом можно перекусить прямо сейчас. Так и с ценой: ты купишь рано и будешь вынужден ждать, твои деньги, время и мысли будут заблокированы этой сделкой. В худшем случае ты от нетерпения выйдешь из актива, возможно в минус. А в этот самый момент, пока ты еще не закрыл торговый терминал, цена актива улетит в небо. Вспомни, сколько раз такое уже случалось?

Четвертое.

Ты понял, что нужны правила и система, принимающая за тебя решения, а также временной период в котором система работает. Но что это за система? Как ее создать без теории, без знания индикаторов, умения анализировать объемы и движение цен?  Нужно просто уметь считать и выполнять простые вычисления: сложить, вычесть, умножить и разделить. Уверен, что уж с этим проблем у тебя нет. Представь, что твоя система — все та же монета, которую ты будешь подбрасывать.

Правила очень простые:

• орел — покупай, решка — продавай;
• временной интервал: пусть будет один день;
• актив, на котором мы будем упражняться — условный кусок гранита.

Теперь нужно немного посчитать в уме и поразмышлять, включить мозг. Готов?

1) Посмотри на поведение цены актива в предыдущий интервале, аналогичном интервалу твоей системы. Так как выше мы договорились, что торгуем по дневному интервалу, смотрим также предыдущий день: самая высокая цена на условный кусок гранита вчера была $100, самая низкая — $50.

2) Посмотри на текущую цену, скажем, она составляет $95, что чуть меньше вчерашнего пика.

3) Вспомни, что трейдинг — это игра вероятностей. Какова вероятность того, что цена в $95 — хорошая цена если еще вчера актив стоил $50? Правильный ответ: неизвестно. Ты не знаешь, какая вероятность того, что актив упадет или продолжит рост, ты не знаешь причин роста и не должен их искать. Все, что нужно знать: вчера цена была $50, а сегодня $95 и это дороже. Мне кажется логичным не покупать за дорого и подождать пока цена опустится. А если не опустится? Тогда нужно будет подождать еще, но об этом чуть ниже. (Спойлер: в следующих статьях я расскажу, как оценивать вероятность потенциального движения цены, так что следи за обновлениями моего блога на TradingView и подписывайся на мой канал в телеграм).

4) Итак, ты подождал и увидел, что цена упала и стала $55. Вчера была $50, а потом выросла до $95. Сейчас чуть дороже, чем была вчера до роста. И как раз сейчас происходит арифметическая магия: ты был готов купить по $95, но дождался цены в $55, это подарок и, возможно, хорошее время для покупки, т.к. ты рассчитываешь, что цена снова вырастет до $95 или даже до $100. Вчера такое было, почему бы ей не подскочить снова завтра, ведь логично? А если роста не произойдет и цена упадет ниже цены, которая была вчера, например до $49? Тогда нужно будет сказать себе: нет, я не угадал, цена не хочет идти к $100, поэтому я продам актив и снова буду ждать. В чем тут магия?

В том, что только что ты сделал расчет по сделке:

• Покупка: $55;
• Тейк-профит (продажа для извлечения прибыли): $95;
• Стоп-лосс (принудительная продажа, ограничение убытка): $49.

Но главное, что нужно посчитать — это соотношение тейк-профита к стоп-лоссу. Арифметическая магия продолжается. Сколько ты потеряешь если не угадаешь? Сколько ты выиграешь если угадаешь? Очень просто: $6 потеряешь (цена покупки $55 минус цена стоп-лосса $49). Выиграть же можно $40 (цена тейк-профита 95$ минус цена покупки $55). Т.е. соотношение риска к прибыли получается 6 к 40, или почти 1 к 7.

5) Еще раз смотрим на величину риска к прибыли: 1 к 7. Это великолепное соотношение. Теперь ты знаешь, к чему стремиться при своих расчетах. Чего точно нельзя делать: покупать при соотношении риска к прибыли, равным 1 к 1 или отрицательному значению.

6) Пересчитай риск/прибыль для случая, когда ты все же решился и покупаешь по $95. Максимум вчерашнего дня = $100, т.е. потенциальный выигрыш составляет всего $5 (цена тейк-профита $100 минус цена покупки $95). Напомню, ты не знаешь, будет ли цена выше вчерашней, пробьет ли потолок — не ставь на это сейчас, чуть ниже я объясню, почему и как ставить на повышение. Сколько можно проиграть при покупке по $95? Правильно, $45, потому что цена может уйти ко вчерашнему минимуму, а он, напомню, в нашем примере был как раз $50. Таким образом ты рискуешь $45 чтобы заработать всего $5, т.е. в данном случае риск/прибыль имеет отрицательное значение и составляет катастрофические 9 к 1. Именно так происходило, когда люди покупали биткоин по $19 000, зная, что всего неделю назад он стоил около $7 000. Для удачной покупки нужно было всего лишь подождать. Напомню, тогда случился обвал с $19 000 до $6 000, где и закупились все, кто заметил этот уровень, а далее случился новый рост до $14 000 и падение до $3000. Снова заработали более внимательные люди.

7) Теперь о том, как правильно купить подороже. Цена по-прежнему $95 и не хочет падать. Жди, пока она не пробьет максимум предыдущего выбранного диапазона, который в нашем примере = $100. Вот, наконец, цена стала $102. Не кидайся в покупки сразу, как произошел пробой, он может быть ложным, подожди и оцени ситуацию. Допустим, ты дождался того, что цена выросла до $105 — самое время покупать, т.к. явно спрос на актив растет. Важно понимать, что здесь ситуация сложнее, чем в п.4. Тогда ты знал, каким будет твой тейк-профит, а сейчас — не знаешь, ведь цена уже выше, чем в предыдущем диапазоне (вчерашний день), на который мы ориентируемся. Что делать? Правильно, расширить диапазон для сравнения, посмотреть, как вел себя актив в прошлом. На неделю, месяц или год ранее.

Допустим, на прошлой неделе максимальная цена составила $200, это и будет твой потенциальный тейк-профит, а параметры сделки такими:

• Покупка: $105;
• Тейк-профит: $200;
• Стоп-лосс: $99;
• Риск/прибыль: 1 к 17.

Простейший алгоритм для принятия решения по входу в рынок здесь и сейчас готов.

Пятое.

Наконец, ты понял, что в твоей системе важны параметры сделки, а именно соотношение риска к прибыли. Это и есть ключ к успеху при абсолютном незнании теории. Даже если ты подкидываешь монету, чтобы определить покупать или продавать в данный конкретный момент времени, ты просто обязан оценить сделку и входить в нее только если соотношение риска к прибыли выше, чем 1 к 2.

Шестое.

Почти в заключении хочу сказать одну простую, но крайне важную и математически обоснованную истину, о которой все забывают, оказываясь на бирже: не нужно торговать ежедневно и ежечасно. Если ты не видишь хорошей сделки (по соотношению риска к прибыли), тебя никто не заставляет покупать или продавать. И это абсолютно нормально.

Лучше совершить две сделки с потенциалом 1 к 7, чем семь сделок с соотношением 1 к 2. Почему? Потому что совокупное соотношение риск/прибыль в первом случае составит 2 к 14, а во втором — 7 к 14. Т.е. одинаковая награда при совершенно несопоставимых рисках.

Седьмое. Резюме.

Понимаю, эти расчеты и теоретические выкладки могли утомить. Но теперь ты знаешь следующее: система принимает за тебя решение и чем проще система, тем она стабильнее. Решение может быть неправильным, т.к. трейдинг — это игра вероятностей, а в нашем мире мало ситуаций, где вероятность составляет ровные 100%. Главное — ограничить свой риск, определить точку тейк-профита и выбрать максимально удобную для себя сделку, по которой возможная прибыль гораздо выше потери.

И, чтобы совсем до конца тебя расслабить, предлагаю посчитать цену ошибки. Если ты выбираешь только сделки с потенциалом 1 к 5, то можешь быть не правым хоть 5 раз подряд. Можешь совершить пять(!) убыточных сделок, но всего лишь одна прибыльная полностью отобьет все твои потери. Считай: 5 сделок с риском 1 — это 5 единиц убытка. Шестая сделка оказывается прибыльной и приносит тебе 5 единица дохода, полностью закрывая убыток. Все, ты в безубытке. Т.е. в процентном соотношении могло быть 83% неудач и лишь 17% успешных сделок, но несмотря на это ты ничего не потерял. Колоссальные, на мой взгляд цифры.

Теперь представь, что ты смог сделать успешными 50% сделок, тогда бы твой доход составил 3 успешные сделки * 5 единиц прибыли = 15 единиц прибыли. А убыток = 3 сделки * 1 единица убытка = всего 3 единицы убытка. Итоговая чистая прибыль бы составила 15 — 3 = 12 единиц прибыли при соотношении 50/50 — все равно что бросать монетку вместо всяких там Боллинджеров и Фибоначии.

Самое важное как всегда в самом конце: трейдер должен стать безубыточным, прежде, чем стать успешным.

Читай продолжение цикла статей на на TradingView, а также подпишись на мой канал в телеграм, где я даю множество полезной информации и формирую дружелюбное сообщество самостоятельных трейдеров.

Не является торговой рекомендацией и содержит личное мнение автора — успешного трейдера с многолетним опытом. Принимаются запросы ТА и вопросы — пишите в связной бот телеграм (это бесплатно для подписчиков).