Третья простая модель на вход в моей торговле

Эту модель встречал у разных авторов. Одни называют ее Усилие, другие — Импульс, третьи — Моментум и т.д. Я буду называть ее Усилие.

Сама модель может состоять из одного бара, двух или трех баров для 5 мин таймфрейма. Главное — увидеть сильное движение цены на объеме.


1. Торговля в рендже




Если ложный пробой (спринг, аптраст) не удалось определить, выглядит неявно, нет объема или вас не было у монитора в момент формирования сигнала, тогда можно искать «Усилие». Идеальный вариант: когда Усилие сформировалось после ложного пробоя вблизи границы ренджа.

Для лонга. После спринга формируется Усилие у нижней границы ренджа. Точка входа — на пробой хай Усилия. Базовое ожидание: дойти до верхней границы ренджа.

Для шорта. После аптраста формируется Усилие у верхней границы ренджа. Точка входа — на пробой лоу Усилия. Базовое ожилание: дойти до нижней границы ренджа.

Примеры


По часу есть зона покупок и формируется спринг.



На 5 мин видно большой бар Усилие после спринга.



Есть большой бар на объеме — Усилие (импульс, моментум) после спринга. Далее идут три мелких бара вверх и потом первый откат из двух баров продаж. В качестве хай Усилия выступает вершинка третьего мелкого бара роста (после бара усилия).
Вход на пробой хай Усилия, отмечен красным маркером. Стоп за проторговку, отмечен черным маркером.



Этот пример я показывал в своей сделке. Цена дошла до верхней границы канала. И стоп можно подтянуть под последний минимум, например. Если цена идет вниз, то забрать прибыль. Если новый ложный пробой, то перезаход в лонг. 





В этом примере Усилие видно даже по часу. Усилие может формироваться на любом таймфрейме.  Я больше люблю смотреть Усилие на 5 мин.


Здесь у бара Усилия виден огромный объем, который значительно выделяется на фоне других.



Лонг на пробой хай Усилия, стоп за проторговку. 


После спринга сформировалось Усилие вблизи нижней границы ренджа. Цена дошла до верхней границы. Классика.


Здесь виден исторический уровень по часу и выше зона продаж.




Пример для шорта. Из зоны продаж начинает формироваться аптраст по часу.



После аптраста по 5 мин сформировалось Усилие.


Здесь Усилие сформировалось из двух баров на объеме. И здесь разные варианты постановки стопа в зависимости от входа.

Если торговать агрессивно, то вход на пробой лоу Усилия. Получается вход сформировал первый бар роста после Усилия. Отмечен красным маркером.

Т.е. когда начинался этот бар, проторговка как таковая еще не сформировалась. В этом случае, я бы предположил, что цена полетит дальше вниз. Поэтому стоп здесь поставлен за объем.



Здесь консервативный вход. Когда сформировалась проторговка. В этом примере лоу Усилия является низинка бара роста из предыдущего скриншота. Поэтому вход на пробой этой низинки. И т.к. уже есть проторговка, стоп за проторговку.


Два входа: агрессивный и консервативный. И соответственно два варианта стопа. Иногда цена сразу улетает после 1-2 баров Усилия, без образования проторговки. Но я больше люблю консервативный вход, когда есть проторговка. 

Новичкам рекомендуется использовать вход с четко видимой проторговкой!

(Постановку стопа еще рассмотрим далее)




Начинает формироваться аптраст по часу.


Есть Усилие. В этом случае над входом стоит задуматься, т.к. по часу и по 5 мин слева есть большой бар роста на большом объеме. Т.е. может быть возобновление покупок. Но тем не менее.


Здесь Усилие из трех баров. У каждого есть объем. Можно сказать даже из четырех баров, т.к. в этом случае лоу Усилия считается низинка первого бара роста после трех баров продаж.

Я обычно ориентируюсь на 1-3 бара Усилия. Главное увидеть направленное движение на объеме. Идеально, когда Усилие состоит из 1 бара.

Вход на пробой лоу Усилия, стоп за проторговку.








2. Торговля в тренде




Рассмотри для лонга (для шорта аналогично).

Тактика торговли та же. Важно увидеть сильный тренд перед Усилием. Т.е. если верхняя и нижняя границы далеко друг от друга, и можно выделить четкий тренд, тогда можно торговать по Усилию на продолжение движения.





Это пока что Усилие не по тренду. Но пример интересен тем, что самый большой объем в середине Усилия, состоящего из нескольких баров. Расторговка классическая.


Это уже Усилие по тренду (Усилие 2).

Здесь показан вход, стоп. График растянут вширь. См следующий скриншот. 



Здесь виден тренд. Усилие 2 сформировалось по тренду. 
Т.е. сильный тренд на Усилие 1, и после довольно хорошее движение, предшествовали Усилию 2. Поэтому Усилие 2 принимается.


Часовик. Здесь сильный тренд виден гораздо лучше.









Вход на пробой хай Усилия и чуть выше второй вход. Этот пример я показывал в сделке. 



Иногда бывают исключения. Т.е. когда предшествующий Усилию тренд, смотрится не особо стремительным. А здесь еще и откат был. Но здесь я больше опирался на часовой таймфрейм, начиная со спринга на часовике и дальнейшего движения. Поэтому вход по Усилию был принят.
Цена дошла до верхнего исторического уровня по часу. 




Новичкам рекомендуется торговать Усилие по тренду когда тренд сильный!






3. Куда ставится стоп

 

Стоп ставится за проторговку или за объем.


1 вариант.

Стоп можно ставить и за проторговку и за объем.
Если проторговка четка видна, я ставлю стоп за проторговку.
Если бар Усилия небольшого размера, тогда ставлю стоп за объем.

Здесь нет универсального варианта на все случаи жизни. Большой/небольшой размер бара Усилия я определяю «на глазок» при тестировании инструмента на истории. 


2 вариант.

Стоп ставится за объем.
Стоп за проторговку нельзя ставить, если проторговка узкая, маленькая по высоте. Тогда скорее всего локальный минимум обновится и выбьет ваш стоп (это для лонга, для шорта аналогично).
 Хотя иногда бывают случаи когда и в приличной проторговке сначала обновляют минимум (микро ложный пробой), а потом цена идет вверх (для лонга). Здесь не угадаешь :)

Но если вы торгуете Усилие с узкой проторговкой, повысить шансы в свою пользу поможет стоп, поставленный за объем. 



Пример. Есть Усилие на объеме.

Первый вход. Стоп №1, поставленный за узкую проторговку, неправильный. Он нарисован красным маркером. Существует большая вероятность «расширения» проторговки.

Правильный стоп №1 за объем. ОН нарисован черным маркером.


Второй вход. Здесь стоп №2 можно поставить уже за проторговку. Проторговка расширилась и выглядит нормально. 
Дальше стоп бы выбило. Но стоп №2 поставлен правильно.


Третий вход. Если вы вошли на третьем входе, то стоп №3 можно ставить за проторговку. Проторговку уже стала широкой, и ставить стоп за объем нет смысла, т.к. если выбьет стоп №3 за широкой проторговкой, то здесь лонги уже под вопросом.





Простая модель Усилие. Но и в простой модели есть свои нюансы. Есть четкие правила как входить и где ставить стоп. Но нет одного универсального варианта на все случаи. Надо тестировать инструмент и смотреть как чаще всего формируется Усилие на вашем инструменте. 

Я предпочитаю консервативный вариант Усилия, когда есть проторговка. Стоп чаще всего ставлю за проторговку, иногда за объем.


Всем больших профитов!