Sarmatae
Sarmatae личный блог
31 января 2021, 20:53

Становится горячее, хомяки могут вскрыть нарыв.

Становится горячее, хомяки могут вскрыть нарыв.

«Я слежу за GME (Game Stop Corporation) с середины сентября, и за это время я заработал себе доход в размере 1300%. Однако все это время я был немного озадачен тем, насколько серьезной была реакция на Уолл-стрит, особенно на этой неделе. „Более 100% акций компании было продано! Этого никогда не случалось раньше!», — скажете вы. Знаю, знаю, но на самом деле это не новость. Кратковременное сжатие, даже до такого масштаба, должно было привести к увеличению GME более чем в 10 раз за несколько недель. Что-то не так. Я думаю, здесь происходит нечто гораздо большее. Что-то достаточно большое, чтобы взорвать всю финансовую систему.

Вот моя гипотеза: я думаю, что хедж-фонды, клиринговые палаты и DTC предприняли скоординированные усилия, чтобы вывести Game Stop из бизнеса, сговорившись о создании огромного количества поддельных акций GME, возможно, 100-200% или более акций. изначально выпущенных Game Stop. В процессе они могли случайно создать бомбу, которая могла взорвать всю систему в том виде, в каком мы ее знаем, и сейчас мы видим, как их усилия скрыть это разворачиваются. Что это за бомба? Я считаю, что розничным инвесторам может принадлежать более 100% акций GME (не только 100% акций в обращении, более 100% реальной компании). Это было бы окончательным доказательством незаконной деятельности на самых высоких уровнях финансовой системы.

Чтобы следовать этому аргументу, вам нужно прочитать официальный документ «Подделка акций 2.0» http://counterfeitingstock.com/CS2.0/CounterfeitingStock.html, чтобы понять, как хедж-фонды могут создавать поддельные акции из воздуха и замаскировать их так, чтобы они выглядели как настоящие акции. Они используют эти поддельные акции для коротких атак, чтобы снизить стоимость компании до тех пор, пока они не обанкротятся. Эта практика, по-видимому, широко распространена среди хедж-фондов, которые открывают короткие позиции. Для этого даже есть термин «стратегические неудачи». Подделка акций является крайне незаконной (аналогично подделке денег), но очень сложно доказать и даже заставить суд утвердить повестку в суд из-за того, как финансовая индустрия настроена против расследований.

Это полностью объясняет, почему так много уровней финансовой системы, похоже, активно пытаются помешать розничным инвесторам покупать больше акций GME. Дело не только в кратковременном сжатии, дело в самом существовании их фирм и их личной свободе. У нас есть возможность посадить всех этих людей в тюрьму, доказав, что нам принадлежит более 100% существующих акций.

Есть 71 млн акций GME, которые когда-либо были выпущены компанией. Учреждения сообщили в SEC через документы 13F, чтоони владеют более чем 102 000 000 акций (включая 13% акций GME, принадлежащих Райану Коэну). Я не знаю задержки / расхождения в этих цифрах собственности, но я думаю, что есть довольно веские аргументы в пользу того, что почти 100% GME принадлежит этим фирмам, если не больше.

Более того, сейчас на r / wallstreetbets подписано более 7 миллионов человек. Я знаю, что многие люди здесь сидят на нескольких сотнях акций, которые они выкупили, когда цена была меньше 50 долларов. Некоторые из нас даже держат тысячи. Если среднее количество акций, принадлежащих каждому подписчику, даже близко к 5-10, у нас есть очень хороший шанс также владеть таким же огромным количеством акций GME. Даже если в среднем было всего 10 акций на одного законного подписчика, это означает минимальная розничная позиция на уровне 30-50% от всей компании.

GME находится в пороговом списке NYSE почти месяц. У нас еще нет данных за январь, но я только что проанализировал данные из списка невыполненных заказов SEC за декабрь (все 65 871 строки) и посмотрел количество акций, которые, вероятно, были поддельными. Для сравнения я сделал то же самое для пары случайных тикеров. У большинства компаний почти нет акций, которые не появляются. Из тех, кто это делает, это относительно небольшое количество акций. Например, две случайные компании: Lowes (НИЗКИЙ, ~ 125 млрд долларов рыночной капитализации) имела 13 960 акций, которые не были реализованы на самом высоком уровне в том месяце, Boston Beer Company (SAM, рыночная капитализация 11,5 млрд долларов) имела 295 акций.

Сколько акций GME не удалось доставить? 1,787,191. Как указывается в официальных документах, истинное количество поддельных акций может быть в 20 раз больше этого числа. Как вы думаете, насколько плохой будет эта цифра, когда мы получим цифры за январь? Я готов поспорить, что это во много раз больше. Посмотрите, как это соотносится с акциями других компаний:

Становится горячее, хомяки могут вскрыть нарыв.

Гистограмма, показывающая количество акций, которые не были реализованы в декабре (ось x), в сравнении с количеством компаний, попавших в этот интервал (ось y). GME — крайний случай.

Я думаю, это объясняет все махинации, происходящие в последние несколько дней.Существует слишком много поддельных акций GME, и DTC, клиринговые палаты и хеджевые фонды замешаны в этом. Вот почему предпринимались такие скоординированные усилия, чтобы лишить нас возможности покупать акции. Никаких настоящих акций найти нельзя, и это может привести к распаду системы.

Вероятно, у нас гораздо больше акций GME, чем мы думаем, и это бесит Уолл-Стрит, потому что это может доказать, что они совершили какое-то чрезвычайно незаконное дерьмо, и в результате вся система может взорваться.

Доказательства https://www.sec.gov/comments/s7-08-09/s70809-407a.pdf того, что Fannie May и Freddie Mac были убиты в 2008 году в результате коротких атак с использованием поддельных акций:  Именно то, что я думаю, они пытались сделать с GME.

Многие люди были зациклены на «3 акции на одного подписчика WSB». Я знаю, что многие учетные записи являются ботами, я намеренно недооценил это число. Я скорректировал до 10 акций на «законного подписчика», чтобы отразить это, не изменяя при этом общую сумму, которую, по моему мнению, владеет розница.
То, что я вижу в Твиттере, заставляет меня думать, что меня интерпретируют слишком гиперболически, когда я говорю: «Что-то достаточно большое, чтобы взорвать всю финансовую систему». Мы не собираемся возвращаться в грязевые хижины, люди. Это может быть действительно разрушительным на короткое время и привести к тому, что ряд фирм столкнется с проблемами ликвидности, возможно, обанкротив некоторые из них. Жизнь будет продолжаться, и я уверен, что регулирующие органы и правительство вмешаются и защитят людей в случае необходимости. Надеюсь, они обратят больше внимания на обеспечение соблюдения законов о ценных бумагах, чтобы предотвратить повторение этого.“

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/l97ykd/the_real_reason_wall_street_is_terrified_of_the/ — оригинал на английском

Внезапно выяснилось, что казино обманывает по-крупному.

Кстати, в этой связи, вся история с скупкой акций через Reddit начинает выглядеть немного по-другому. Как будто, кто-то знал про огромный пузырь фальшивых акций GME и через „чуваков с Reddit“ запустил волну, которая должна этот пузырь взорвать и дело тут не только в жадном хедж-фонде.

Источник.

В моменте, акции компании GME, квартальный план:

Становится горячее, хомяки могут вскрыть нарыв.

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

82 Комментария
  • VladMih
    31 января 2021, 20:59
    Более 100% акций компании было продано!
    Моя   голова отказывается что-либо понимать!
    Это тот самый «Рынок» (его Величество),
    который «сам всё отрегулирует — государство не лезь!»?

    «Форекс — разводилово!» А биржа тогда что?
    • Petr S
      31 января 2021, 21:34
      VladMih, «Внезапно выяснилось, что казино обманывает по-крупному.»

      :)  капиталист за 300% прибыли — пойдет на любое преступление .  
    • Bladislav
      31 января 2021, 23:08
      VladMih, видимо автор про репо то не курсах.
      • VladMih
        31 января 2021, 23:33
        Bladislav, уверен — он не глупее нас с вами.
        Только вот репо подразумевает наличие реальных бумаг!
        А в посте речь о фикции.
  • al was
    31 января 2021, 21:06
    хехе… ГЕЙМ СТОП… какое пророческое название
  • profynn
    31 января 2021, 21:17
    Чем вообще занимается это Гейм Стоп? А то по 100 тем с этим стопом, и ни в одной не сказано, что это за фирма. Если судить по названию — разработкой комп. игр?
    • Кактус
      31 января 2021, 21:26
      profynn, 
      Это сеть магазинов, продающих игровые приставки, игры к ним, а также игры на дисках. В нулевые годы и в начале десятых была очень известная. Есть в штатах, Канаде, многих европейских странах. На пике неск. тысяч магазинов по всему миру было.
      В последнее время продажи игр ушли в онлайн, даже для приставок — XBox Live, PS Network и т.д., а эти товарищи не смогли приспособиться.
      Хотя попытки были освоить онлайн, но не вышло.

      Ну и ваш вопрос тоже очень показателен. Что такое Steam знает каждый, а вот про Gamestop многие уже и не помнят/не застали.
      • profynn
        31 января 2021, 21:32
        Анастасия К, честно, даже Стим не знаю что такое, хотя название слышал. То есть они напокупали акций компании, находящейся на грани банкротства?
        • Кактус
          31 января 2021, 21:35
          profynn, 
          Они напокупали акций компании, на которую был открыт аномальный объем шортов. Melvin и др. фонды открывали шорты как через опционы пут, так и напрямую в акциях Gamestop.
          Ну и красивая идея (как лозунг для толпы) — «не дать жадным фондам добить умирающую компанию», «отомстить уолл-стрит за 2008 год».
          • profynn
            31 января 2021, 21:37
            Анастасия К, через опционы колл. Первый лозунг мне нравится, даже и не манипуляция вовсе, чего не скажешь о втором
            • Кактус
              31 января 2021, 21:46
              profynn, 
              Я о том, что ещё в ноябре заметили аномально большое количество путов на эту акцию у Melvin. Потом по др. соображениям поняли, что там не только путы, но и огромный шорт в самих акциях. Потом нашли ещё 10+ полудохлых (но в прошлом известных компаний), на которые неск фондов тоже путов набрали.
              • Свой Мужик
                31 января 2021, 23:53
                Анастасия К, где вот эти данные они берут по шорт позициям? Я так понимаю оно работало как надо — другие акции падали несколько лет до этого и фонды зарабатывал? )))
                • Кактус
                  01 февраля 2021, 00:04
                  Свой Мужик, 
                  где вот эти данные они берут по шорт позициям?

                  1. Купленные путы можно увидеть в форме 13F, есть на sec.gov, доступна для всех.

                  2. Short interest ratio два раза в месяц публикует FINRA (ей брокеры поставляют в обязательном порядке эти данные), видно на любом сайте с котировками, например, yahoo finance
                  finance.yahoo.com/quote/GME/key-statistics?p=GME

                  3. Еще хороший индикатор по шортам — это отчеты fail-to-deliver на сайте sec.gov Тоже 2 раза в месяц выходят. Если кол-во fail-to-deliver аномально большое (как было у той же GME в декабре, например), то это значит, что шортов настолько много, что брокеры не справляются с предоставлением покрытия этих шортов.
                  www.sec.gov/data/foiadocsfailsdatahtm


                  ругие акции падали несколько лет до этого и фонды зарабатывал?

                  Melvin когда-то в прошлом агрессивно шортил Nintendo, когда у нее были трудности. Вроде успел выйти вовремя.
                  А так да, известная стратегия: шортить проблемные компании, по сути добивая их, и используя негатив в СМИ, чтобы усилить эффект.
  • China Global
    31 января 2021, 21:19
  • China Global
    31 января 2021, 21:20
     



  • Valery1983
    31 января 2021, 21:33
    Как интересно.
  • dnmsk ☮
    31 января 2021, 21:33
    Про банковский мультипликатор автор явно не слышал
    • Petr S
      31 января 2021, 21:36
      dnmsk, мультипликатор акций? что вы курите? мда, некоторые оправдают любое американское преступление ;)))
      • dnmsk ☮
        31 января 2021, 22:13
        Petr S, вам кто-то запрещает брать в долг? Новых акций не появлялось.
    • Luminary
      31 января 2021, 22:19
      dnmsk, автор еще и п… здун редкостный
    • Kolya Marketolog
      01 февраля 2021, 10:21
      dnmsk, расскажи мне вкратце, как при помощи банковского мультипликатора продать например 50 миллиардов акций Газпрома? Я бы попробовал…
      • dnmsk ☮
        01 февраля 2021, 10:26
        Kolya Marketolog, Берешь и продаешь.
        • Kolya Marketolog
          01 февраля 2021, 10:29
          dnmsk, у кого бы мне взять 50 миллиардов акций Газпрома?
          Имя, сестра, имя!
  • fot1985
    31 января 2021, 21:51
    Пора, давно пора.
  • EdvardGrey
    31 января 2021, 22:10
    Ну если Вы определяете что более 100% акций в торговле, то и многие другие определят это. Скандал может быть совсем не детский.
  • Zim
    31 января 2021, 22:13
    GameStop в экстренном порядке уже зарегистрировали доп эмиссию акций, что бы фонды смогли покрыть образовавшийся разрыв. Так что, скорей всего, дела будут заведены не против фондов, а как раз против самых активных участников сообщества WSB.
    Такая вот демократия .

    • Igr
      31 января 2021, 22:19
      Zim, с чего такие выводы?? 
      • Zim
        31 января 2021, 22:22
        Igr,  система так работает. Посмотрим как будет, самому интересно.
  • Nickma
    31 января 2021, 22:15
    Развели интригу из ничего. Акций может быть продано более 100% и это нормально, поскольку продажа представляет собой контракт на поставку. Простой пример с товарами — фермер фьючерсом продает пшеницу, которой у него еще нет.
    • Igr
      31 января 2021, 22:20
      Nickma, фьючерс и акции так то совершенно разные вещи, абсолютно разные 
      • Nickma
        31 января 2021, 22:30
        Igr, короткая позиция по акции это и есть фьючерс.
        • Igr
          31 января 2021, 22:38
          Nickma, ))) вот совершенно нет 
          • Nickma
            31 января 2021, 23:07
            Igr, продавая в шорт акцию, вы одновременно обязуетесь ее поставить в будущем, что и есть по сути фьючерс.
            • VladMih
              31 января 2021, 23:30
              Nickma, это работает совершенно не так!!!
              Шортя акцию, вы сначала как бы покупаете её у брокера!
              СУЩЕСТВУЮЩУЮ акцию, а не фикцию! Курите матчасть.
              • Value
                01 февраля 2021, 00:22
                VladMih, купили у брокера и продали (зашторили). Тот кто купил акцию, в свою очередь, снова отдал её в долг (под шорт). Итого, имеем 2 шорта одной акции.
                • Kolya Marketolog
                  01 февраля 2021, 10:24
                  Value, ерунда. Имеем две сделки покупки и две сделки продажи. Статья же о том, как из одной сделки покупки сделать две сделки продажи…
                  • Value
                    01 февраля 2021, 10:38
                    Kolya Marketolog, угу, две сделки продажи в шорт.
              • Nickma
                01 февраля 2021, 07:39
                VladMih, если у компании 100 акций, кто вам мешает заключить с другом пари на 1000 акций? Для этого даже не надо спрашивать разрешение компании. Продать можно как существующую акцию, так и существующий фьючерс на покупку другого игрока. Во втором случае лимит не ограничивается числом акций.
                • VladMih
                  01 февраля 2021, 11:34
                  Nickma, есть 100, пари на 1000? Что МНЕ мешает?
                  Идите уроки делать!
            • Igr
              01 февраля 2021, 07:10
              Nickma, по сути, но нет 
    • ezomm
      31 января 2021, 22:24
      Nickma, верно купить шорт может тот же покупатель чьи акции отданы в шорт…
      • shprots
        01 февраля 2021, 01:43
        ezomm, у того, кто шортил эти акции…
    • VladMih
      31 января 2021, 23:27
      Nickma, я не великий спец в биржевых делах, но понимаю так:
      есть товар или бумага и есть фьючерсы на них
      И путать грешное с праведным как кому вздумается — не дело.
      Когда я покупаю фьючерс — я понимаю что делаю и что происходит,
      а когда покупаю то, чего нет и никто не обязывался это выпускать,
      это бред сивой кобылы на сносях.

      Покажите мне пункт биржевых правил, регламента, где написано,
      что продать акции больше их эмиссии — это нормально.
  • Igr
    31 января 2021, 22:18

    класс! 

    я правильно понял — допустим всего есть 10 акций, я купил эти 10 акций, брокер взял у меня их взаймы и дал трейдеру «К» 10 акций в кредит для шорта, тот их продал трейдеру «З», брокер у трейдера «З» так же взял акции и дал и взаймы трейдеру «У», который их продал трейдеру «К», в итоге есть «К» за которым числится 20 акций, есть «З» за которым числится 10 акций, всего во владении 30 акций хотя компания выпустила только 10

    в этом фишка?  или тут как то по другому и про другое написано? 

    • Свой Мужик
      01 февраля 2021, 00:00
      Igr, всё куда проще )
      Брокер дал ваши акции сразу трём чувакам, в надежде на то что они их вернут в этот же день, но они не вернули и в итоге получилось 30 акций )))
      Активный инвестор, много о подобном писал и говорил, но для нашей бирже, что по сути вы торгуете не акциями, а контрактами Т+1 :)
      • Igr
        01 февраля 2021, 06:02
        Свой Мужик, прикольно, про такое я не подумал, но это уже явное мошенничество, сомневаюсь что брокеру такое разрешено
        • Kolya Marketolog
          01 февраля 2021, 10:27
          Igr, Там в цепочке полно подонков, не только брокер. Там и клиринговый центр должен быть замешан, и хэдж-фонд в шортах…
        • Голодранец
          01 февраля 2021, 15:11
          Igr, в чем же тут мошенничество? У брокера есть клиент1, который разрешил брокеру использовать акции клиента1 — брать их взаймы. Брокер взял акции у клиента1 и передал их взаймы клиенту2. Где мошенничество?
          Клиент2 акции продал. Где мошенничество?
          Если клиент2 акции продал, значит их кто-то купил. Купил клиент3. Где мошенничество?

          И лишних (фальшивых) акций никаких нет. Акции только у клиента3. У клиента1 акций нет, они переданы взаймы через брокера. Клиент2 отвечает перед клиентом1 (через брокера)  за поставку и выплату дивидендов своими активами. Если клиент2 «проотвечался», то это трудности взаимоотношений клиента1, клиента2 и брокера клиента1.

          Просто раньше никто не подумал, что в шорт можно заиграться столь глобально. Теперь подумают. По-моему, регуляторы возбудились не потому, что надо ограбить  частников в пользу системы. Регуляторы сейчас решают две задачи — как распутать сложившуюся ситуацию (например, через доп. эмиссию) и как не допустить подобного в будущем.
          • Igr
            01 февраля 2021, 15:17

            Голодранец, брокер передал не только клиенту 2, но и клиенту 3 и клиенту 4, хотя у клиента 1 акций хватает только для клиента 2,  т.е. у 3 и 4 клиента несуществующие акции

            я так это понял 

            • Голодранец
              01 февраля 2021, 15:55
              Igr, просто клиент3 тоже разрешил брокеру пользоваться его акциями. Брокер взял акции клиента3 передал их взаймы клиенту4. Клиент4 продал их клиенту5. 

              При это клиент2 и клиент4 стоят в шорте и могут друг о друге ничего не знать.

              При этом акции только у клиента5. У клиента1 и клиента3 к отношениям собственности примешаны отношения из договоров займа. То есть акций у них нет.
              • Igr
                01 февраля 2021, 17:54
                Голодранец, нет, как я написал, акции только у одного, их 10шт., и брокер дал каждому трейдеру 2,3,4 по 10шт., хотя он у 1 взял всего 10, 20 акций из ниоткуда 
                • Голодранец
                  01 февраля 2021, 19:32
                  Igr,  я, конечно,  свечку не держал, но сомневаюсь,  что такое возможно и так кто-то делал. По схеме, которую я описал, собственниками акций, себя считают  инвесторы на объем больший, чем есть в обороте. Только у некоторых собственников возникнут проблемы, когда они попробуют свои права собственности реализовать. Вот регуляторы и ломают голову, как это все разруливать, так как потери собственности на рынке допустить нельзя.
                  • Igr
                    01 февраля 2021, 20:08

                    Голодранец, ну как я понял предпологают именно такое мошенничество 

                     

                    а ваш вариант просто брокер потребует вернуть акции, шортисты будут выкупать по любым ценам, что и приведёт к росту 

                    • Голодранец
                      01 февраля 2021, 21:10
                      Igr,  различные теории заговора очень популярны и  часто возникают на пустом месте. Как говорил Ёжик из мультфильма Смешарики на вопрос Зачем мы закапываем секретики: «Сладкое ощущение тайны».
                      Текущая проблема усугубляется тем,  размер шорта оказался так велик, что выкупить весь необходимый объём шортисты не в силах. Особенно в ситуации,  когда коса нашла на камень и держатели лонгов не собираются их сокращать,  ставя под угрозу всю систему.
                      Доп эмиссия под контролем регулятора может решить проблему. А далее будут приняты меры, которые не позволят повторить такое в будущем.
                      Я так вижу.
  • Boris
    31 января 2021, 22:27
    Перед какими-то  глобальными потрясениями и обвалами, всегда происходили какие-то игры, «больших игроков», например перед «доткомами» или перед «кризисом 2008г»-это были CDS, а в финале и вовсе CDS на CDS.
    • Евгений
      01 февраля 2021, 05:34
      Boris, Разве не CDO были причиной кризиса 2008г.?
      • Boris
        01 февраля 2021, 15:33
        Евгений, По сути да CDO, но драйвером в  разрушении этой хитрой «пирамиды» были CDS- где подразумевалась  ставка на падение рынка недвижимости, но под обеспечение имитента, если рынок все же рос.
        CDO (обеспеченный биржевой дериватив первого уровня без гарантий эммитента)
        CDS контрактов (необеспеченный небиржевой OTC дериватив второго уровня под гарантии эммитента)

        Это все диривативы, но первый биржевой, а второй практически завернут в обёртку  первого внебиржевой.
        Так вот второй был самый токсичный и объемный, что создал «огромный пузырь» по сути и так «мусорных активов».
        Но под самый финиш банки начали продавать «кредитно-дефолтные свопы, на кредитно дефолтные свопы.»
        То есть, последние игроки ставили ставку на тех, кто ставил ставку на тех, кто выиграет или проиграет.
        Допустим Коля и Маша играют в покер, Вася и Жора стоящие за их спинами тоже ставят ставки «внебиржевые». Вася ставит  на то что Коля проиграет, а Жора на то что Маша выиграет. При этом в зале еще собираются группа игроков которая делает ставки, на Васю и Жору.
        Одни ставят на то,  что Вася ошибся в своей ставке на Колю, а вторые ставят на Жору что он таки не ошибся. Вот как я понял был создан этот пирог.
        Почему последние «прилипалы» не могли делать ставки в первой группе? Да потому что это «синтетический инструмент» который и был создан банками для «крупных игроков», где порог входа от 100млн.$  Многие  ли могли позволить себе такое удовольствие? Вот поэтому помимо CDO и был создан еще и CDS. Пишу от себя не гугля как многие, поэтому могут быть погрешности, но общая суть примерно такова.
        • Евгений
          02 февраля 2021, 04:53
          Boris, Тригером были не CDS, а проблемные ипотечные кредиты, на которые и были выпущены CDO, по сути ничем не обеспеченные. Кризис начался когда процент невыплаченных кредитов достиг критической отметки.
          Это произошло по причине раздачи ипотек кому попало и присвоения потом высоких кредитных рейтингов плохим бумагам (CDO).
          С учетом того, что перед началом кризиса было выдано гигантское количество ипотечных кредитов да еще с плавающей ставкой, фактически этим заложили бомбу.
          CDS просто усилили эффект уже в ходе кризиса. Ведь что такое CDS если отбросить умные слова в духе «биржевой дериватив такого-то уровня» — это по сути «страховки» например на невыплату кредитов, или на понижение цены актива. Что и произошло с ипотечным рынком США.
          CDS внесли немалый вклад в возникновение проблем ликвидности в крупных инвестиционных банках, банкроство лемана и беар стернс  но не являлись причиной и триггером кризиса.
          ЗЫ Обьяснение сути деривативов напомнило эпизод из фильма «Игра на понижение» ) Понимание тех процессов оттуда же, все в кучу...
          Что означает фраза «Вот поэтому помимо CDO и был создан еще и CDS»? Эти инструменты были придуманы и созданы задолго до событий 2008 года в разное время и по разным причинам. И суть их разная.
          • Boris
            02 февраля 2021, 12:58
            Евгений, Цитата: Эти инструменты были придуманы и созданы задолго до событий 2008 года в разное время и по разным причинам. И суть их разная.
            За долго-это 2007г?
            Цитата:  Тригером были не CDS, а проблемные ипотечные кредиты.

            Я вам про созданый инструмент под токсичные активы, а вы мне тоже самое только с другой стороны.
            Давайте оставим эту тему как есть и не будем делать вид что мы слишком умные в этих вопросах.
            Я описал не фильм, а диссертацию одного МГУшника, которого читал еще давно, хотя и фильм смотрел.
            Если уж на то пошло то триггером  стало  то что рейтинговое агенство Модус закрывало глаза на липовые отчеты, ставя проблемным компаниям высокие  рейтинги,  высокий  ввиду того что через дорогу сидел конкурент который всегда желал скинуть конкурента в пропасть и заполучить его клиентов.Ведь каждый такой клиент платил нихилый откат.
            Вот кто дал возможность к возникновению синтетических инструментов.
            • Евгений
              03 февраля 2021, 03:30
              Boris, в 90-х годах 20-го века
              • Boris
                03 февраля 2021, 11:17
                Евгений, Этот инструмент  был  придуманы именно для «ипотечного бума», чтобы заработать на его обвале, примерно 2006-2007гг, а не то что вы фантазируете.
                • Евгений
                  03 февраля 2021, 12:07
                  Boris, Придуман данный инструмент в 1994 году сотрудниками банка JP Morgan.
                  • Boris
                    03 февраля 2021, 12:35
                    Евгений, А можно ссылку по этой теме? Именно что эти инструменты были созданы задолго до «ипотечного бума»? Или они вам лично об этом сказали?
                  • Boris
                    03 февраля 2021, 12:47
                    Евгений, Да нашел и без вас, вы оказались правы, но не совсем. Ведь эти инструменты были внутри банковские как я понял и только в 2007г их стали продавать хедж-фондам и крупным физикам, с порогом входа от 100млн.$, поправьте если я не прав.  
                    мБлайт Мастерс придумала кредитные дефолтные свопы в 1994 году.
  • Йонатан Берсон
    31 января 2021, 22:35
    да ладно, без пруфов кто поверит то))
    • Volahub
      31 января 2021, 22:55
      Йонатан Берсон, пруфы чего?
  • gluhov
    31 января 2021, 23:04
    Нет. Naked shorts о которых вы говорите должны быть закрыты в течении недели двух. Таким образом 14 процентов акций должны быть выкуплены в следующую пятницу.
  • Eridanoy
    31 января 2021, 23:08
    Как на лишние акции начисляются дивиденды? Ведь при первой же выплате дивидендов вся схема с лишними акциями вскроется.
      • Eridanoy
        01 февраля 2021, 00:10
        Sarmatae, посмотрел на investing с марта 2019 GME дивиденды не платили.
    • Value
      01 февраля 2021, 00:24
      Eridanoy, при первом же собрании акционеров и голосовании всё вскроется.
      • Eridanoy
        01 февраля 2021, 00:27
        Value, ну да, и так тоже.
  • kosta der
    31 января 2021, 23:17
    Напиши в след.раз на какие акции ты обратил внимание.дай нам 1300 процентов зацепить.
    • Алексей
      01 февраля 2021, 07:22
      kosta der, автор - johnnydaggers — живёт где-то в Америке и пишет на английском языке. Читайте оригиналы.
  • kosta der
    31 января 2021, 23:23
     Вообщем показали что путы покупай, но шортить будете любого вздрючить можно
  • Василий Теркин
    31 января 2021, 23:53
    судя по всему скупали какие то новички которые ни канал не смотрят ни котиртовки  других акций похоже больше на излишки средств средних фондов типа купил  в долгосрок, нету  там часных денег. 
  • Алексей
    01 февраля 2021, 07:19
    В целом хорошая статья.
    А непокрытая продажа CALL опционов почему не обсуждается? Открытый интерес проданных CALL-опционов, которые оказались «в деньгах», тоже должен учитываться в общей массе шортов. И тогда значения обязательств на поставку акций легко может превышать 100% от общей эмиссии акций.
    • Zim
      01 февраля 2021, 09:00
      kiselev,  так через опционы и попали фонды , для них GME и сделали допку .
      Вы все правильно написали, очень много опционов в деньгах получилось, а акций на поставку не хватает .
      В пятницу была экспирация основной части опциков, вот и посмотрим успел GME допку подкинуть ))
      • Алексей
        01 февраля 2021, 09:03
        много опционов в деньгах получилось, а акций на поставку не хватает 
        Zim, насколько я понимаю американского автора: он о том, что хедж фонды могут рисовать фейковые поставки акций по опционам в деньгах. То есть поставки в строках балансов есть, а по факту этих акций нет. То есть хедж фонды научились жульничать, печатая акции между собой. И мой основной вопрос — учитывается ли дельта позиции по CALL-опционам в индикаторе текущего открытого шорта или индикатор шорта показывает только заемные акции в сделках РЕПО?
  • принц Оранский
    01 февраля 2021, 12:12
    весь «рынок нефти» так построен — на продаже воздуха

    чем рынок акций хуже?
  • MadQuant
    01 февраля 2021, 18:33
    Ой какой бред от хомок с WSB… Так они вполне официально могут владеть более чем 71 млн. акций GME — одна акция может несколько раз перезаниматься и продаваться в рынок, почему и образуется более 100+% шорт-интереста от фри-флота. Прикол в том, что если купил акцию — это еще не значит, что ей владеешь. Брокер угнал ее в РЕПО, и ты уже владеешь не акцией, а правами требования к брокеру на нее. А это совсем другой зверь.
    Незнание и непонимание матчасти и рождает такие дикие теории заговора…
    • Kolya Marketolog
      01 февраля 2021, 18:44
      MadQuant, вот тут и наказали этих брокеров, плодящих без счета замысловатых зверей…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн