Разбираем новости недели: ФРС готова ужесточить монетарную политику уже в сентябре? Плюс мысли вслух по евро, доллару, рублю, золоту и нефти.

Приветствуем, акул и акулят финансовых рынков и просто хороших людей! :)

Всех с Нас — с наступившим Днем Трейдера! Пусть капиталы множатся, а нервы не будоражатся! 

Ну, что — наливаем себе в кружку вкусного ароматного кофе и начинаем наш еженедельный обзор финансовых рынков! ☕

Друзья, рады будем Вас увидеть в нашем телеграм канале -
🔵«Бесплатная подписка»🔵

Экономический календарь на неделю

Коллеги, эта неделя будет насыщенна важными экономическими событиями, что может повлечь за собой увеличение волатильности. Самые важные новости выделены в календаре красной рамкой. Учитывайте это при планировании своих торговых позиций!

Ключевые события:

Во вторник выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, в среду — объявление о процентной ставке Новой Зеландии, инфляция в Европе и Великобритании, а также минутки FOMC, в четверг ждем данных по американскому рынку труба.

Фундаментальный анализ:

Ключевой новостью прошлой недели были данные США по инфляции, которые вышли хуже ожиданий (0,3 против 0,4%) и существенно хуже предыдущего отчетного периода (0,9%). Эти цифры вполне обоснованы, поскольку двигаться в темпе, заданном прошлым месяцем, практически нереально — иначе годовая инфляция в Штатах перевалит за 10%. Текущие цифры — «средние по больнице», и рынок отреагировал соответствующим образом — без перевода «рычага волатильности» в максимальные значения. Тем не менее, это дало возможность евро быкам встать на рога и отыграть часть потерь у гринбека, однако ключевой уровень 1,18 пока взят не был, но об этом позже — на техническом разборе.

Буквально сегодняя рынок получил новую порцию новостей с пометкой «Молния» или по-американски Breaking news. На этот вести пришли от Президента Федерального резервного банка Бостона — Эрика Розенгрена. Вслед за Ричардом Кларидой (зам Пауэлла) Эрик сделал бычье заявление по поводу доллара. В понедельник он сказал, что еще один месяц сильного роста занятости может удовлетворить требования американского центробанка для начала сокращения ежемесячных покупок активов.

«У нас было два месяца подряд, когда мы создали более 900.000 рабочих мест, а уровень безработицы снизился на полпроцента до 5,4%, — сказал Розенгрен в интервью CNBC. — Если у нас будет еще одна сильная трудовая статистика, я думаю, что поддержу объявление в сентябре о том, что мы готовы начать программу сворачивания стимулов» (передает Reuters).

Также за более ранний переход к более жесткой монетарной политике выступил ряд чиновников ФРС. Это произошло после публикации сильного отчета о занятости в США на прошлой неделе, который показал неожиданно резкое снижение уровня безработицы до 5,4% в июле. Это дает повод американскому регулятору возможность начать сокращать ежемесячные закупки казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг (MBS) на 120 миллиардов долларов раньше, чем прогнозировалось ранее. Почти две трети респондентов — 28 из 43, заявили, что ФРС, скорее всего, уже на своем сентябрьском заседании объявит о сокращении действующей программы QE. (сообщает Reuters).

И, наконец, по мнению информационного агентства Wall Street Journal: начало сворачивания текущей программы выкупа активов может произойти уже в сентябре-ноябре, завершение — к середине 2022г. После чего последует повышение ставки (если этому будут соответствовать необходимые экономические условия).

Подводя итоги, можно отметить все больший уклон ФРС в сторону жесткой монетарной политике из-за более быстрого восстановления рынка труда и резко скачка индекса потребительских цен. Такие ястребиные заявления ЦБ США заставляют крупного инвестора перекладывать свой капитал в защитные активы. Особенно отчетливо это прослеживается на медвежьих графиках тихоокеанских валют — австралийца и новозеландца против доллара).

Что касается новостей текущей пятидневки, то тут самым активным торговым днем будет — среда, когда выйдет статистика по инфляции Еврозоны и Великобритании, а также американские «минутки». И если цифры по потребительским ценам, как и в случае Америке, планируются средние по сектору и вызвать серьезную волатильность не должны, то тезисы с крайнего заседания регулятора могут пролить свет на то, какие настроения сейчас царят в кулуарах ФРС и кто из членов правления все больше начинает смотреть в сторону более жесткой ДКП ЦБ. Плюс не забываем о самом председателе ФРС — господине Ди Пи, его выступление состоится во вторник вечером и первые триггеры о новой эре монетарной политики США, мы можем услышать уже сегодня.

Коллеги, также в обзор добавили небольшое нововведение — анализ отчета СОТ за предыдущую неделю.

Отчеты СОТ.

Стрелками указано потенциально направление пары с учетом данных по фьючерсным позициям.

EURUSD

(для просмотра полномасштабного графика нажмите правой кнопкой мыши на него и выберите «Показать в новом окне»).

Текущее состояние рынка:

По евро основной тренд — нисходящий, на данный момент ключевой опорной точкой (КОТ) тренда является 1.18.

Приоритет: ожидание завершения консолидации/нисходящей коррекции и вход на продажу по тренду. Приоритет по объемам ОИ — есть накопление в районе 1,1823 (1500 контрактов ОИ) — зона потенциального смены нисходящего тренда на восходящий

Точки входа:1) окончание восходящей коррекции рядом с уровнем 1,18

2) пробитие линии коррекционного тренда (и закрепление под ней) и уровня поддержки — 1,175

Цели: частичная фиксация продаж рекомендуется у уровней1,163

Альтернативный сценарий: слом текущей нисходящей структуры через пробитие и закрепление выше ключевой зоны — 1,180. Цели на бай — 1,183и 1,119

GBPUSD

Текущее состояние рынка:

По фунту основной тренд — нисходящий, на данный момент ключевой опорной точкой тренда является 1.3835 — 1.384

Приоритет:ожидание завершения консолидации/восходящей коррекции и вход на продажу по тренду.

Точки входа :1) 1,384 — отскок от КОТа с последующим формированием разворотного паттерна вниз.

Цели: частичная фиксация продаж рекомендуется у уровней1,375, 1,371, 1.365

Альтернативный сценарий: слом текущей нисходящей структуры через пробитие и закрепление выше ключевой зоны — надеваем шорты до 1,388, 1,392 и 1,399

XAUUSD

Текущее состояние рынка:

По золоту основной тренд — нисходящий, на данный момент КОТ спрятался у отметки 1800.

Приоритет: ожидание завершения консолидации/восходящей коррекции и вход на продажу по тренду.

Точки входа:1) продажа от «пушистого» — 1800 + наличие 123

Цели: частичная фиксация продаж рекомендуется у уровней1760, 1725

Альтернативный сценарий: пробитие КОТа (+закрепление над ней) — откроет цель на 1838

USDRUB

Текущее состояние рынка:

По Российскому рублю основной тренд отсутствует, цена находится в треугольнике.

Приоритет: !Мониторинг графика нефти марки Brent (ключевой уровень поддержки — 67) ! Для продолжения роста рубля важен устойчивый восходящий тренд по нефтяным котировкам (цель на покупку — 79.5).

Точки входа на покупку доллара:1) пробитие и закрепление выше ключевой вершины — 74.15

Цели: частичная фиксация покупок рекомендуется у уровней75 и 75,7 и 76,8.

Альтернативный сценарий:Пробитие линии восходящего тренда и ближайшего лоу — 72,5 (+ закрепление под ними), даст возможность ставить новые цели цели на продажу — 72 и 70,5.

Успехов и вдумчивых торговых решений, Друзья!

Первоисточник: наш официальный сайт