Ошибки, которые делают все трейдеры.

     Закончила вчера читать книгу «Внутридневной трейдинг: секреты мастерства» by Ван Тарп и Брайан Джун.
Люблю книги, в которых уделяется большое внимание психологическим аспектам работы на финансовых рынках.
(Как говорит один знакомый трейдер, «понять рынок — это не главное, главное — понять себя в рынке».)
Это как раз такая книга. Ставлю ей 5 звёзд.
Хотела по горячим следам написать подробную рецензию, но потом подумала, что я не @Виктор Петров, не @Иван Кузнецов и уж тем более не @Тимофей Мартынов и, вообще, времени жалко на писанину.
Поэтому просто зафиксирую то, что лично для меня оказалось интересным, а именно: 25 ошибок, которые делают все внутридневные трейдеры. Авторы книги утверждают, что чем больше ошибок из перечисленных трейдер сможет устранить, тем быстрее будет расти его счёт.

Ошибка 1: Неспособность определить, кто вы и какова ваша миссия в качестве внутридневного электронного трейдера.
Один из ключей к успеху любого бизнеса — правильный план. И главное в нем — формулировка миссии, определяющей, что это за бизнес и каковы его цели. Какую роль вы играете, какова динамика и риски этой роли? Ответы на эти вопросы служат основой для принятия решений. Если вы не понимаете эту роль и не можете четко сформулировать ее, то сеете семена провала еще до начала работы.

Ошибка 2: Неспособность поставить цели, основанные на вашей миссии и понимании того, кем вы хотите быть.
Итак, вы осознали свое предназначение в качестве внутридневного трейдера и определили свою миссию. Следующее, что вы должны сделать: поставить себе цели, соответствующие определенным вами параметрам, вашей роли и риску, который вы на себя берете. Например, у вас есть идея новой системы, но прежде, чем начать работать по этой системе, спросите себя, какой результативности вы от нее ожидаете. Соответствует ли эта результативность вашей миссии?

Ошибка 3: Неспособность разработать набор конкретных правил, направляющих вашу торговлю, исходя из вашей миссии и целей.
Допустим, вы определили свою миссию как трейдера, четко знаете, кем хотите быть, поставили цели и выбрали определенную систему торговли. Теперь вы должны разработать конкретные правила, которыми будете руководствоваться в торговле, и неукоснительно им следовать. Эти правила призваны направлять процесс принятия решений таким образом, чтобы довести его до автоматизма. Вы не должны принимать решения в стрессовой ситуации, без заранее установленных правил. Такие правила уберегут вас от катастрофических поступков, не имеющих ничего общего с вашими ис- тинными намерениями.

Ошибка 4: Неспособность провести испытания и имитацию набора конкретных правил торговли, чтобы заранее знать, чего ждать от рынка и какова вероятность выигрыша.
В вашей системе должны быть: (1) набор исходных положений, с помощью которых вы отслеживаете акции; (2) правила входа, применяемые к отобранным акциям; (3) выход на «стопе» в неблагоприятной ситуации, соответствующий убытку в 1 R; (4) правила фиксации прибыли и (5) набор правил, определяющих размер позиции. Кроме того, желательно иметь правила повторного входа. Если такая система у вас есть, вы можете проверить ее тремя способами. Во-первых, вы можете просто поторговать с ее помощью, используя небольшие лоты, и совершить сделок двести (не меньше). Во-вторых, вы можете поторговать виртуально (с учебного счета) через различные торговые системы. В-третьих, вы можете протестировать вашу торговую систему с помощью специального программного обеспечения.

Ошибка 5: Неспособность ежедневно выполнять определенный набор процедур, важных с точки зрения миссии, но не кажущихся неотложными. Среди них — самоанализ, мысленная репетиция торгового дня и возможных путей решения возникающих проблем, ведение реестра сделок и «разбор полетов» на базе этих записей.

Ошибка 6: Входить в сделку, не зная, где вы выйдите из нее, чтобы сохранить свой капитал. Сопутствующая ошибка — позволять убыткам расти, когда точка выхода определена.
Запомните: ваш «стоп» — это та точка, когда вы обязаны выйти из позиции в целях сохранения капитала, что бы ни происходило. Важность этого правила невозможно переоценить, и нарушить его — значит совершить огромную ошибку.

Ошибка 7: Серьезная ошибка многих систем дневной торговли — преждевременная фиксация прибыли.
Вторая половина золотого правила торговли гласит, что нужно дать прибыли вырасти. Как мы уже много раз говорили, ваши выигрыши должны иметь большие кратные R, чем ваши проигрыши. И единственный способ добиться этого — держать выигрышные сделки, чтобы доход по ним вырос. Электронные внутридневные трейдеры могут легко добиться кратных R, равных 5 или более.
Известная поговорка гласит, что новички разоряются, потому что не могут зафиксировать убыток — они продолжают держать позицию. Профессионалы же становятся банкротами в основном из-за того, что слишком поспешно фиксируют прибыль.

Ошибка 8: Неспособность следить за собственной торговлей.
Не позволяйте ничему отвлечь вас от процесса торговли, иначе вы можете упустить важные события, происходящие на рынке. Ослабление концентрации на торговле вследствие усталости или переутомления.

Ошибка 9: Слишком большое внимание к тому, что делают остальные, или следование за толпой.

Ошибка 10: Торговый азарт, погоня за сделками и отход от собственных торговых правил.

Ошибка 11: Непонимание или незнание того, что размер позиции — это ключ к прибыли.
Торговля слишком большими или слишком малыми лотами.
Секрет зарабатывания денег — в осознании того, что самое плохое может случиться именно сегодня. Если размер вашей позиции учитывает это, вы выживете и будете процветать.

Ошибка 12: Противопоставление жизни и торговли.
Если вы пренебрегаете какими-то составляющими вашей жизни — семьей, отношениями с родными. или даже развлечениями, — они в итоге разрушат вашу торговлю. Поэтому, как только вы почувствуете, что ваша торговля налажена и идет как нормальный бизнес, убедитесь, что ваша жизнь сбалансирована. Не пренебрегайте другими сторонами своей жизни. Если вы будете это делать, то совершите большую ошибку.

Ошибка 13: Торговля в период крупных перемен в жизни.
В жизни порой происходят серьезные перемены. В этот период лучше отложить торговлю и все силы отдать решению возникших проблем. Иначе ваша торговля пойдет прахом.

Ошибка 14: Появление самоуверенности и мыслей о том, что вы можете контролировать поведение рынка.

Ошибка 15: Позволять своим эмоциям вставать на пути правильной торговли и следования собственным правилам.
Чтобы ваши эмоции не встали на пути вашей торговли, изучите модель своего поведения, в чем вам поможет ваш торговый дневник.

Ошибка 16: Приверженность «застойной» сделке или торговля на «мертвом» рынке.
Некоторые думают, что должны непрерывно торговать для того, чтобы присутствовать на рынке и активно реагировать на происходящее. Но если на рынке ничего не происходит, то нет необходимости торговать. Если при этом у вас открыта позиция, то вы напрасно тратите ресурсы и энергию. Выходите из такой сделки. Вероятнее всего, она не даст вам того, чего вы ждете, — так и не держитесь за нее.

Ошибка 17: Плохое знание ЭТС, через которую вы торгуете, или используемых программ.
Как уже говорилось, каждая ЭТС имеет свои особенности. У вас есть выбор, т.е. вы можете использовать любую из них. Однако если выбранная вами ЭТС не соответствует тому типу торговли, которого вы намерены придерживаться, то вы, вероятно, совершаете серьезную ошибку. Изучите особенности каждой торговой площадки, прежде чем торговать на ней.

Ошибка 18: Оставить позицию на ночь или, что еще хуже, сохранить на ночь позицию, когда вы получили маржинальное требование.
Электронный внутридневной трейдинг предполагает определенный стиль торговли, который подразумевает «профессиональный» подход и быстроту. Большинство ваших сделок будет существовать всего несколько секунд, максимум несколько часов. Если это ваш стиль торговли, тогда вам не следует оставлять на ночь открытые позиции. Если вы поступите иначе, то как электронный внутридневной трейдер совершите одну из худших ошибок.

Ошибка 19: Торговля после закрытия сессии, особенно, если вы новичок. Другая ошибка начинающих трейдеров — торговать в первые 15 минут сессии или между 12:30 и 15:00.

Ошибка 20: Получать слишком много информации и утонуть в ней.
Проблема выделения нужной вам информации — одна из самых трудно решаемых в трейдерском деле. Не старайтесь получить всю информацию по рынку, не пытайтесь всю ее переработать — это лишь помешает вашей торговле.

Ошибка 21: Торговля, основанная на сплетнях, услышанных в чате или в финансовых новостях.
Как было замечено, трейдеры, не имеющие плана, склонны искать «экспертного» совета в чатах или в телевизионных программах. Однако эта информация редко оказывается ценной: она приносит лишь эмоциональное удовлетворение.
Когда у вас есть система, у вас есть и правила, направляющие ваше поведение, и вы не станете смотреть на других, чтобы получить совет, что делать. У вас есть определенный метод «просеивания» акций, соответствующий вашему торговому стилю, и если вы открываете позицию, то знаете, как правильно из нее выйти.

Ошибка 22: Усреднение убытка при снижение курса акций.
Эта ошибка — продолжение ошибки 6. Нужно знать, когда необходимо закрыть позицию ради сохранения капитала. Если такого правила нет, то продолжая игру, вы ухудшите свое положение путем усреднения на падении.

Ошибка 23: Смешение двух стилей торговли на одном счете, особенно если вы некомпетентны в каком-то из них.
Выберите один торговый стиль и шлифуйте его. Докажите себе, что можете стабильно зарабатывать деньги, используя выбранный стиль. Когда вы отточите его, тогда (и только тогда) вы можете добавить в свой торговый арсенал еще один стиль в целях диверсификации.

Ошибка 24: Различные ошибки клавиатуры.
Легкое нажатие не на ту клавишу, и будет послан ошибочный ордер. На быстрых рынках такой ордер может быть исполнен раньше, чем вы сможете его исправить.
Большинство электронных внутридневных трейдеров делают несколько клавиатурных ошибок в год. Вся надежда на то, что ошибки эти незначительны, и их можно быстро исправить. Однако нужно полностью отдавать себе отчет в том, что такие ошибки случаются. С опытом эти ошибки уходят, но могут и вернуться, когда вы устали, взволнованы, перегружены работой или в жизни что-то не так. Поэтому очень важно заботиться о своем здоровье и душевном состоянии.

Ошибка 25: Отсутствие плана на случай непредвиденных обстоятельств.
Добавление в ваш торговый и/или бизнес-план раздела, посвященного планированию действий в случае непредвиденных обстоятельств, может уберечь вас от огромных торговых убытков.


13 ошибок из перечисленных у меня было в 2019 году, когда я начала торговать внутри дня. На сегодняшний день их остаётся всего 4. И действительно, торговля вышла совсем на другой уровень.


P.S. Всем добра и профита!