Геополитическая напряжённость между Китаем и Австралией поможет General Dynamics
На прошлой неделе стало известно о заключении партнерства в оборонной сфере между США, Великобританией и Австралией в связи с увеличением влияния Китая в Юго-Восточной Азии и Океании. Цель партнерства: способствовать вооружению австралийского флота атомными подводными лодками (АПЛ). Партнерство ратифицировано первыми лицами стран, Джо Байден со стороны США, Борис Джонсон со стороны Великобритании и его коллега Скотт Моррисон со стороны Австралии. Как уточняют стороны, это будут атомные подводные лодки без ядерного оружия на борту.
Наиболее интересным является финансовая сторона такого сотрудничества. Западные аналитики отмечают, что это вероятно поставит крест на попытках Австралии договориться с французской Naval Group на строительство новых подлодок, сумма контракта оценивалась в размере $40 млрд. Наиболее вероятно, что эти средства теперь пойдут американскому производителю General Dynamics (GD), который сейчас обладает наиболее продвинутыми технологиями в области АПЛ. Другим бенефициаром можно назвать Huntington Ingalls Industries (HII), которая практически всегда является основным подрядчиком у General Dynamics Electric Boat.
Стоит отметить, что это уникальная сделка, так как США второй раз в истории и первый раз за 60 лет делится с кем-то из союзников технологиями атомной пропульсионной установки. Это одна из самых закрытых технологий американцев, которая ранее была передана только Великобритании в 1958 г. Это многое говорит о внимании США к нарастающей силе и влиянию Китая в регионе. Вероятно, продолжающееся нарастание геополитических рисков в регионе запустит реакцию по вооружению стран союзников, в том числе самым современным вооружением от баллистических ракет до новейших самолетов F-35, естественно не бесплатно. В ближайшее время пройдет Саммит лидеров 4-ки региона (Австралия, Индия, Япония и США), главная тема — сдерживание Китая.
Другой деталью нового соглашения является партнерство в перспективных областях — искусственный интеллект, кибербезопасность, квантовые технологии и др.
Комментарий. Мы ожидаем, что все пойдет по традиционному сценарию, когда будет нагнетаться напряжение со стороны всех стран участников. Это приведет к увеличению военных бюджетов, которые в основной массе пойдут в оборонный сектор США. По крайней мере сейчас все выглядит так, что General Dynamics в будущем получит большой заказ на АПЛ.
Акции General Dynamics (GD) занимают 8 позицию в iShares Aerospace & Defense ETF (ITA), бумаги которого входят в состав портфеля SUVE CM.
За время, прошедшее с нашей первой публикации состава портфеля SUVE CM в середине сентября 2020, бумаги ITA выросли на 22% без учёта дивидендов.
Полный список наших инвестиционных идей и актуальная структура портфеля здесь.
ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с важной информацией о блоге и описанием стратегии инвестирования.
Аналитику и все публикуемые нами новости по высокотехнологичным компаниям вы найдёте в нашем телеграм-канале: @SUVECM.
Твиттер: @cmsuve.
