Торговля от уровней и во флете

Сегодня я хочу рассказать о том, как торгую во флете от уровней. Не так давно я писал, как это делать на примере бумаг Фридом Финанса, но бумага три месяца как вышла из приемлемого диапазона. Теперь продолжу тему, рассмотрев её под немного другим углом.

В чём основной подвох

На первый взгляд всё кажется простым: бумага колеблется между двух определённых уровней, только и нужно, что дешевле покупать и дороже продавать. Я и сам так думал на первых порах, когда только начинал трейдить. Но суть в том, что график бумаги всегда стохастичен: ни в один момент времени вы не знаете, не пойдёт ли вдруг бумага резко вниз или резко вверх.

На пике графика может случиться так, что он не начнёт падать, как «должен», а отрастёт выше – смысла тогда продавать вроде и нет. Таких тараканов при торговле во флете всегда полно, потому что идеально ровного флета, по графику которого всё сразу понятно, обычно не бывает. Чаще случается так, что на одном пике бумага чуть выше, в другой раз она разворачивается, не доходя до уровня сопротивления или не доходит до уровня поддержки на очередном падении и т.д.

 Мой канал на YouTube | и в  Telegram 

Получается, что флет хоть и есть, но бумага между уровнями мечется по-разному, и работа с этими метаниями как раз и составляет идею вашего заработка. Чтобы успешно зарабатывать на флете, первое, что нужно сделать – это правильно выбрать бумагу.

Выбор бумаги

Никогда не стоит работать с той, что находится в строгом тренде, потому что он всегда может продолжиться. На мой взгляд, во флетовой торговле выбор бумаги даже важнее расстановки уровней покупки и продажи: даже если вы немного ошибётесь в стопах, вы лишь чуть-чуть недозаработаете, а если выберите не ту бумагу, то не заработаете вообще.

Я не слишком ратую за дейтрейдинг, где нужно сидеть перед экраном с выпученными глазами весь день – мне достаточно часа работы руками ежедневно, а остальное время я спокойно занимаюсь своей основной работой. Если такое вас устраивает, каналы можно выбирать не внутри дня, а внутри месяца на дневных свечках. Я выкладываю свои подборки в закрытый канал. Узнать подробнее и получить бесплатный демо-доступ можно здесь. 

С Фридомом, о котором я рассказывал прежде, нам повезло, и канал держался полгода, если не больше, и трейды могли давать до 20% прибыли: бумага стоила около $50, и гуляла в пределах $10, и каждая волна приносила двадцать процентов.

Вход и выход

Допустим, вы выбрали бумагу, вас всё устраивает. Снова кажется, что всё просто: кривая графика внизу разворачивается – идеальный момент для входа, ведь дальше она пойдёт вверх. Но это не так, потому что ещё не факт: она может как пойти вверх, так и не пойти, продолжив своё падение в неизвестность. Вдруг это вообще был локальный плюс, и теперь бумага возвращается к исходной точке?

Как раз похожая история была в нашумевшем из-за IPO Фонде Первичных Размещений: бумага упала на дно, начала отрастать на 200-300 рублей, все решили что пошла ракета, а там об них обкэшились другие ребята, и бумага провалилась ещё ниже. Конкретно к флету это не относится, но относится к незнанию, которое в большинстве случаев и приводит к потерям.

Отсюда первое правило: прежде чем входить во флет, убедитесь, что он есть. Должно быть несколько касаний уровней поддержки и сопротивления: когда внизу вы видите разворот – тогда и входите. Берёте не в самом низу, а чуть повыше. Большинство трейдеров будет видеть уровень сопротивления и начнут входить на этот диапазон.

Тем не менее, нужно учитывать, что могут случаться и локальные падения. Чтобы по максимуму защитить себя от такого, я рекомендую ориентироваться не только на чистый технический анализ, но применять ещё и фундаментальный.

Например, если вы видите, что согласно прогнозу экспертов бумага вырастет, в целом у компании всё хорошо и никаких проблем нет, бояться нечего. Даже если она и упадёт ниже уровня поддержки, скорее всего, это просто спекулятивные действия, происходит вынос стопов, что можно прекрасно использовать для наращивания своей позиции.

И в лонг и в шорт

Существуют особо рьяные трейдеры во флете, которые встают в лонг на самом дне, продают всю позицию на верхушке, а дополнительно ещё встают в шорт, а потом снова переходят в лонг на следующем витке графика. Так у них получается двойной заработок, но и двойные потери, в случае ошибки.

Я не придерживаюсь подобной стратегии. Меня останавливает то, что в среднем по больнице на данный момент рынок бычий, каждый шорт – это работа против тренда, против серьёзных инвесторов, а это очень рискованно. При выносе стопов риск потерять больше, чем приобрести.

Я предпочитаю работать по лонгам: при флете встаю в позицию внизу и держу до самого верха. В этом весь мой заработок. Потом второй, третий и четвёртый – пока котировка не выйдет в тренд.

Вынос стопов

Котировка спокойно может вылетать локально за линии поддержки или сопротивления – это нормально и происходит всегда. В таких случаях я поступаю следующим образом. Если после того, как я вошёл в позицию, бумага идёт вниз, хотя толком ещё и не выросла, я не выставляю стопы, а усредняюсь (убедившись, что у бумаги всё хорошо). Если вы занимаетесь биткоином или торгуетесь на ещё каких-то чисто спекулятивных активах, то эта история не сработает: бумага как пошла вниз, так может валиться и дальше, и работать надо только чётко по стопам. Выставили стоп, зафиксировали убыток – ждёте разворота и снова входите позицию.

Если вы примените те или иные инструменты фундаментального анализа и поймёте, что у бумаги нет серьёзных причин падать в цене, можете усредняться. Нужно будет переставлять стопы: как только будет пройден уровень безубыточности (я обычно сюда добавляю ещё 5%), выставляем стоп. В худшем случае в ноль не уйдём, разве что накормим брокера.

Так и двигаемся дальше ступеньками. Существует множество разных методик, как переставлять стопы: я обычно ставлю стоп под тремя последними дневными свечками, меняя их каждый день. Если бумага стабильно растёт, стоп поднимается. Люблю Теслу за то, что её постоянно колбасит, от $600 до $700, на чём я сто баксов с акции и сделал, но я рассматриваю ежедневно все маржинальные бумаги своего брокера.

В этом и заключается суть трейдинга во флете: отслеживаете, как движется бумага, переставляете стопы и вовремя выходите. Бумага вылетает – ничего не делаете, только распродаёте и смотрите, будет ли новый флет или начался тренд, и для торговли во флете бумага больше неинтересна.

Бывает, что после роста бумага опять сваливается, тогда нужно снова нащупать новое дно и снова заходить в позицию. Повторюсь, что более подробно узнать о стратегиях выбору бумаг, торговле и перестановки стопов можно узнать из моего курса, а также на моём телеграм-канале, где многие полезные вещи я рассказываю бесплатно.