Краткое руководство по Price Action

В этом посте я хотел бы рассказать вам подход к трейдингу Price Action. (ПЭ) Переводится “ценовое действие”.  Из перевода ничего не понятно, я покажу вам свой взгляд.
Я обожаю прайс экшн и примерно 80% моей ТС основаны на нём.

Как показывает моя практика, в интернете под прайс экшн люди понимают свечные паттерны — это поверхностное понимание.

ПЭ – метод трейдинга, когда решения основываются только на анализе графика цены. Индикаторы не используются. Это не отдельная стратегия, это подход к анализу графика.
И в этом подходе есть несколько основных пунктов.

Шаг 1.
Определяешь min и max прошлых движений на старшем таймфрейме.

В моём случай старший таймфрейм – дневка. Min и max – это те точки, в которых был разворот тренда. Это те места, куда цена будет стремиться.

Шаг 2.
Определяешь основной тренд: восходящий, нисходящий, боковик.

На эту тему определения тренда в моём инстаграм есть отдельный пост.
Кратко. Я называю это правило экстремумов (или правило Доу). Если экстремумы растут – тренд восходящий, падают – нисходящий. Тренд даёт нам приоритетное направление для сделки. Тут важно понимать 1 момент, который обычно пропускают новички. Если тренд растущий, то это не значит, что всегда будет рост. Не забывайте, что в тренде всегда есть коррекции. 

Шаг 3.
Определяешь силу и слабость тренда.

Для этого текущая волна сравнивается с прошлыми по 3 критериям: моментум, проекция и глубина отката.

МОМЕНТУМ (momentum) – скорость волны. Понятие никак не связано с одноименным индикатором. Сравниваешь на сколько быстро движение идёт из точки А в точку Б. В волне есть основная часть (1) и коррекционная (2). Сравниваются основные части.

Проекция (a) – сколько цена проходит до коррекции. Чем больше расстояние, тем сильнее тренд.

Глубина отката (b). Чем глубже откат, тем слабее тренд.

Если тренд слабый с глубокими коррекциями, то базовое предположение, что и далее будет слабый тренд; если тренд сильный, то и далее предполагаем сильный тренд. Как вы понимаете, предпочтительней инструменты с сильным трендом.



4 шаг.
Определяешь куда пойдет цена.

Для этого я использую несколько принципов.

а) Тренд скорее продолжится
б) Вероятнее, что цена пойдет к уровням минимума и максимума из 1ого шага
в) Если одна зона поддержки пробита, то цена пойдет к другой зоне поддержки.

5 шаг.
Определяешь зоны поддержки и сопротивления.

В ПЭ в качестве зон поддержки и сопротивления используются прошлые max и min с низшего таймфрейма. Я использую часовик.
Обратите внимание, что используются зоны, а не просто уровни. Дело в том, что простые горизонтали ограничивают восприятие графика. А вот зоны — нет.
Есть еще скрытые зоны поддержки и сопротивления, но это уже из VSA, так что о них я тут не буду писать.



Шаг 6.
Представляешь, как будет идти цена с учетом отмеченных зон, трендов и т.д. Мои принципы:

а) Если тренд слабый, то скорее ожидаем боковик. Но ослабление тренда не означает разворот
б) Если идёт боковик, то выход из боковика будет скорее в сторону тренда.
в) Если цена приходит к зонам поддержки и сопротивления в направлении тренда (к примеру, в восходящем тренде зона покупок), то от зон скорее ожидаем отбой, а не пробой.
г) Цена ходит от зоны покупок до зоны продаж и наоборот.
д) Если на отскоке от зоны видишь слабый тренд, то вероятно, что будет пробой зоны.

Шаг 7.
Используешь свечной анализ в зонах, паттерны прайс экшн, анализ трендов из 2ого и 3его шага.

Я сам свечными паттернами почти не пользуюсь. В основном смотрю на размер свечей, положение закрытия, хвосты. Но некоторые паттерны всё-таки использую, нарисовал их на скриншоте.



Шаги 1, 2, 3, 5 — это как раз и есть так называемый контекст. То есть по сути описание: где цена находится, куда цена идёт и т.д.

Кто желает изучить тему подробнее, изучайте книгу Ланса Беггса «Price Action».

Всех желающих жду в своём телеграм https://t.me/mommy_iam_trader 
и инстаграм Трейдинг | Мама, я трейдер! (@mommy_iam_trader) • Фото и видео в Instagram