Оценка рынка, свои действия, рекомендации

Всем доброго ожидания крутых торговых сессий

Всё ниже изложенное — мои заблуждения, лишь одно из мнений
пишу исключительно чтобы было, по приколу

даже если пишу уверенно, категорично — лишь потому, что принимаю решение на основе своей оценки, если заблуждаюсь — потеряю капитал и к этому готов

Происходящее на рынке:

российский рынок качается из-за рисков в валютных контрактах(Si,Ri), информационный фон лишь давление на нестабильную психику рынка, что вытворяет ситуации, что розничные трейдеры(дальше — розница) набирают риски, всё как обычно

как было последние дни — розница лонговала ртс, усреднялась при его снижении, так и сейчас — розница зашортила контракт Si, чуть снизила лонги в Ri, но всё равно к нему вернулась, следовательно для меня очевидно: рынок снова будет шататься, не вижу в рынке акций рисков, риски исключительно в валютных контрактах, что бьёт и по остальному рынку

в связи с этим, не исключаю дальнейшие распродажи акций, розницу всеми силами будут переводить из шорта в лонг по баксу на выносе цены вверх, оцениваю следующий предстоящий риск, что переложат на розницу — лонг фьюча Si — бакса
не имею позиции ни по баксу(Si), ни по Ri, описываю что наблюдаю со стороны

позиция: готов покупать акции, но делаю очень медленно, тот же ВТБ, прекрасно помню покупки до 3.5коп, сейчас не испытываю жадность, удерживаюсь сильно размывать среднюю цену покупок, текущая цена справедлива, но не спешу, хоть и начал покупать, постоянно усредняя ниже с адекватным интервалом, планирую на этих акциях сосредоточить если не топ1 покупок, то топ3

Левенгук — предпоследний раз покупал не выше 8р за акцию, компания подошла к моменту резкого наращивания прибыли и тяжело, но начал снова покупать, купил по цене до 14.5, цена сейчас меньше 14 — так же продолжу усредняться, так же не испытываю жадность, считаю цену справедливой, но не низкой

Газпром — рука не поднимается покупать, память свежа, как последний раз покупал в 2020 ниже 155р, готов ждать если не по 200, то хотя бы не по 300,
Сбер — очень давно не имел в портфеле, будет ниже цены ноября 2020-го — появится обязанность купить, чтобы написать в комментариях одному из смартлабовцев «я же говорил будет ниже»(полушутка), в позиции по нему в коллах на Сбер-преф — выглядят надёжней сейчас
Роснефть смотрится очень круто, в очереди на покупку
Русгидро — видится перспективным энергетика, в очереди на покупку
Магнит, Ростелеком, скорее всего, начну покупать в ближайшие дни, остальное посмотрю по ценам как что пойдёт, есть идеи на что обратить внимание — пишите, рад добавить на отслеживание.

с падения рынка начала января покупал мартовские коллы на фьючи ряда акций: Русгидро, Ростелеком, индекс ММВБ, ВТБ, Московская биржа, Аэрофлот, Магнит, Сбер-преф, на некоторые удалось дорого продать путы, по большинству коллы вышли в плюс, наверно, только по индексу ММВБ не усреднялся и по нему пока в минусе, уверен в росте росрынка в следующий квартал, важно в этом деле понимать — покупка опционов в бесконечность опаснее и рисковей продажи опционов, кто бы что не говорил, от них нужно как можно быстрее избавляться, пока держу, выставляю завки на продажу коллов страйков выше. Покупал и покупаю всё это понимая происходящее(мои иллюзии), придерживаясь правила не переплачивать, усредняться ниже по цене в тех ситуациях, когда вижу реальные локальные низы(есть основание верить некоторым рыночным данным-индикаторам, которые пока проверяю, дополняя данные по балансу держателей контрактов что транслирует биржа)
Большая часть этих компаний имеет ресурс снизиться ниже, отличается Магнит — иллюзия что на дне… Хоть и встретил несколько часов назад пост на Пикабу — в этой компании текучка кадров около 120% в год, что напрягло
Держу фьючи ВТБ с проданными выше коллами(удалось дорого продать недавно), что планирую выкупать при дальнейшем снижении, на падении сгорели купленные январские коллы страйк 4750, но и сгорели проданные коллы выше, во многом, на рынке меня интересует развитие собственного осознавания и проверяю его при дальнейших действиях, на изменении маржи на счёте, потерь в этом году ещё нет(налоговая база положительна)

Основные идеи: приличная часть капитала, не сильно ниже 30% капитала на срочном рынке вложены в мартовские коллы евро-бакса, больше месяца скупаю, снижая среднюю цену покупки, страйки от 1.13 и выше, июньские пока мне не продают по интересующим ценам, ожидаю именно в них будут основные пики
Несколько дней назад новая идея — шорт серебра, купил и продолжаю хотеть усреднять покупку мартовских путов, идею давно вынашивал, затем внимание отвлёк на другое и помог один из смартлабовцев постом про лонг серебра — проверив происходящее, не долго думая стал выставлять заявки на покупку путов страйки 24 и чуть ниже

Рекомендации: избавляйтесь от убыточных компаний, переоценённых — меил, озон, вк, даже яндекс переоценён по своей прибыли к цене компании, я не говорю что вы не понимаете суть инвестиции покупая всё это по этим ценам и выше, что были до этого, лишь говорю — не стесняйтесь от этого избавиться, пока за них дают так много, чего они не стоят
если действительно рынок пойдёт ниже — именно убыточные, переоценённые компании хуже всего отрастут, основная прибыль делается на росте, и у прибыльных компаний есть естественные ограничители падения, обычно это до 30-40% прибыль/капитализация, 20-30% доходность дивидендов к цене

хотите участвовать в валютных контрактах — лучше продайте подороже недельный колл на ртс, пут на бакс, на остывании рынка выкупите, не держите непокрытые опционами фьючи, почти никто не говорит что чистый фьюч супер рисковая позиция, на рынке контрактов торгуют риск, а не цену

хотите купить фьюч акции — продайте колл, купите фьюч, или продайте пут с наименьшим сроком жизни, как можно дороже, волатильность регулярно сильно скачет и можно дорого продать, полезно выставлять заявки дорогие до очередного открытия рынка, так же можно заранее выставлять долгие заявки на продажу/покупку по диким ценам, всегда есть вероятность неординарных мгновенных шпилек, пример ВТБ — в течение дня недавно цена фьюча скаканула под 10% вверх на секунду, ну а вниз такое чаще, хотите продать фьюч — покройте продажей пута, сама позиция по опциону даёт хорошую информацию об оценке рисков биржей и его можно выкупить, а сам по себе фьюч уже является залогом, обеспечением для опциона и такая конструкция не требует больше залога, чем чистый фьюч

Ещё раз про контракт на бакс: ожидаю размазывание цены вверх на шортах, самое плохое что может произойти — вы поверите в создаваемую обстановку и в нём засядете, ожидаю, именно лонг бакса станет следующим среднесрочным риском