Решимость быков подвергнется испытанию

Прошлая неделя стала большим сюрпризом для «медведей», которые, похоже, многого добились в своих позициях: сообщалось, что PPI вырос на 10,0% в годовом исчислении в феврале; Китай блокировал города, чтобы справиться со вспышкой COVID; мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик; и ФРС жестко заявляла о необходимости мер, чтобы не дать более высокой инфляции закрепится.

Однако, на этом негативном для быков фоне, медведи попали в ловушку и столкнулись с ралли, вызванным сообщениями о том, что бычьи настроения приближаются к минимумам марта 2020 года, денежные позиции раздуты, а позиции в акциях значительно сократились.

Ценовое действие привело к обратному эффекту и участники фондового рынка перед лицом плохих новостей почуяли страх упустить дальнейшую прибыль и боязнь цепляться за короткие позиции.

Когда все было сказано и сделано, Nasdaq Composite вырос за неделю на 8,2%, S&P 500 — на 6,2%, Dow Jones Industrial Average — на 5,5%, а Russell 2000 — на 5,4%.

Поэтому естественно начинать эту неделю с консолидации. То же самое мы видим и на фьючерсном рынке.

В настоящее время фьючерсы на S&P 500 упали на два пункта и торгуются на 0,1% выше справедливой стоимости, фьючерсы Nasdaq 100 упали на 49 пунктов и торгуются на 0,3% ниже справедливой стоимости, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 73 пункта и торгуются на 0,1% выше справедливой стоимости.

Учитывая все обстоятельства, эти значения довольно хороши. Вот некоторые из ключевых соображений сегодняшнего дня:

Россия продолжает наступление и вскоре возьмет основные украинские города, и президент Зеленский и президент Путин не нашли точки соприкосновения для соглашения о прекращении огня.

Фьючерсы на нефть WTI выросли на 4,0% до $108,92 за баррель, так как в сообщениях говорится, что официальные лица ЕС обдумывают эмбарго на российскую нефть, а повстанцы-хуситы напали на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

Доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 2,23%, а доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 2,02%.

Тем не менее, быки выглядят истощенными, чтобы продолжать борьбу за превосходство. Сейчас нужно следить за рынком, который становится слишком самодовольным и в конечном итоге может быть шокирован откатом, которого он не ожидал.

Примечательно, что S&P 500 закрылся в пятницу чуть ниже своей 200-дневной скользящей средней (4471). Это ключевая область технического сопротивления, которая будет протестирована сегодня, чтобы проверить решимость быков. Тем временем Nasdaq Composite закрылся чуть выше своей 50-дневной скользящей средней (13 872).

 Открыть торговый счет у брокера NPBFX  

Таким образом, должен проявить себя технический элемент, который помогает управлять сегодняшними действиями — элемент, который может привести либо к прорыву, либо к потенциальному краху.