О влиянии геополитики на российский фондовой рынок
Итак, хотел писать про дивиденды, АСВ и интересы бюджета. Но вместо этого будет про боевые действия и механизмы их влияния на фундаментальное положение бизнесов торгующихся на ФР. Про пересравшихся физиков вам лучше напишут адепты теханализа.
Во первых, что происходит? Давно уже готовится некий страшный «контрнаступ». Уж и ролики про него сняли, и тцать раз анонсировали и пару раз опровергли.
Вот сейчас взорвали дамбу. Исходя из того что правый берег ниже, и бомбили ее и раньше — вполне допускаю что это работа Украины, но конечно не факт. Станет фактом если боевые действия после подрыва обострятся выше дамбы. Сброс воды выше, подрыв дамбы — и можно эффективно наступать на тех участках где вода стала ниже. Может таков был коварный план. Может нет, мы знать ничего не можем наверняка. Но держать в уме какое-то дерево вариантов полезно.
Далее. Что-то на фронте жахнуло, физики пересрались наученные опытом мобилизации — тут все понятно, но каков фундаментальный механизм влияния фронта на ФР?
Механизм таков что может случится что-то, что реально заденет бизнес компаний. Кстати про физиков наученных мобилизацией — она то ведь крупный бизнес не затронула почти. Но в случае чего-то более жесткого государству может понадобится больше денег.
Это риск (А). Больше налогов на бизнес.
Риск (Б) это широкая мобилизация.
Риск (В) восточная изоляция (можно представить себе в случае применения ЯО).
Риск (Г) народные волнения и гражданская война на территории РФ. И не Украины в белгородской области, а что то по национальным расколам в глубине.
Иных рисков я в общем придумать не могу связанных с фронтом. Теперь что у нас изменилось за последнюю неделю по этим пунктам? В общем ничего, и не думаю что что-то изменится. Даже если фронт будет как-то динамично двигаться в разные стороны.
НО! Возросли риски. Если активность растет, то растет риск на какое-то большое поражение которое может привести к какой-то комбинации пунктов А, или Б.
Следовательно какое-то снижение котировок в общем обосновано. Хотя с учетом того что в целом — все дешево, ну или соответствует тому факту что идут боевые действия — утверждение можно оспорить.
Какие из всего этого выводы? Нужно следить за фронтом, и если под серьезным риском будет что-то важное — а не взяли-отдали село или два, быть может немного понижать риски.
А на текущий момент — на рынке все еще много деньге от Сбера, грядут деньги от ЛУкойла. И когда ничего значимого прямо ведущего к А или Б так и не случится — скорей всего цена продолжит ползти вверх, сначала резко отыграв необоснованное падение.
Вот такой вот взгляд на положение дел.
Всем грамотного позиционирования.
Моя телега: https://t.me/LadimirKapital
Вы, наверное, берега перепутали. А так, вполне вероятно что никто из сторон преднамеренно не подрывал, это накопительный эффект сказался после бомбежек Украиной с лета до ухода России из Херсона, и собственно подрывом автомобильного моста на плотине 11 ноября самой Россией.
Наш левый, да.
а хохлы внезапно осушили водохранилище… и могут навести переправу в любом месте… там где обороны нет… более того могут сразу выйти в тылы и окружить группировку РФ банально прижав ее к днепру… воообщем ждем 2-3 дня когда вся вода уйдет...
Вы предположили, что РФ готовила оборону, но и Украина собирала войска на другом берегу. Есть кадры, как ВСУ бежит из затопленного участка на их стороне, а РФ их обстреливает.
Для каждой из сторон больше минусов, чем плюсов от подрыва плотины. Поэтому и считаю, что плотину прорвало от ранее проведенных бомбардировок в прошлом году.
Toltra, глянь карты района никополя до 1956г… там были броды…
кроме того… спускаешь воду в каховском и запорожском водохранилище… затем перекрываешь воду в запорожском… пока вода наполняется — днепр пару недель стоит сухим и без воды
вообщем… в армии ссср был понтонный мост 1300метров в длинну...
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%A1-84 время развертывания 3 часа
1. Видеокамер там должно быть натыкано на каждом квадратном метре
2. Кто из сторон контролировал ГЭС?
3. Где видео момента взрыва? (как это было например с Крымским мостом)
это ГЭС одна из самых больших, в плане водохранилищ, которую лет 50 строили, от неё зависит поставка воды в Крым и «нашу Херсонскую и Запорожскую область»
если она не стратегический объект, то что?
я видел панцири на рублевке ставили, что там еще дальше по стратегическим объектам?
Десятый пункт интересный и дата документа
publication.pravo.gov.ru/document/0001202305310067
Может через пару суток нарисуют что-нибудь.
Вообще, детективы расследуя убийства, для начала ищут мотивы, а уж потом доказательства.
Мотивов у ВСУ ноль. Они собирали пол года технику для формирования Днепра, что бы все себе смыть плотиной?
Деза — именно то, что ВСУ могли что-то извлечь из разрушения ГЭС.
Даже тот бред, что выше по течению произойдет обмеление, и там они переправятся. Форсировать илистое дно еще хуже чем широкую реку.
Военная ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу России
www.teleport2001.ru/news/2023-06-07/167151-voennaya-situaciya-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-slozhilas-v-polzu-rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Наступ идет уже вторые сутки. Вся это возня в Брянской области — отвлечение внимания. Ударили как и ожидалось в Запорожье в напрапвлении Азовского моря. Заметно вложились в удар, несколько бригад при поддержке танкового батальона на Леопардах. Тренировали хахлов в Англии. Можно сказать в бой пошла элита.
Но похоже наши там ждали и просто заманили. Две бригады разбиты, сожгли 8 леопардов и иную бронетехнику. Наступающие получили сильно в морду. Ожидали конечно, но не так же.
Как бы не пришлось делать вид, что это не наступ.
Вот для отвлечения внимания публики и долбанули плотину. Теперь почему то у хахлов все прекратили говорить о наступе и успехах и заговорили о плотине. Слив Кременчугского водохранилища имеет и другую выгодную для хахлов сторону. Теперь для штурма Запорожской АЭС не придется форсировать широкую водную гладь, где русский спецназ расстреливал приближающиеся катера с десантом еще на воде.
Да и для охлаждения ЗАЭС нужна вода в водозаборниках.
topwar.ru/218691-minoborony-rf-pokazalo-kadry-unichtozhenija-tankov-leopard-i-drugoj-bronetehniki-vsu-zapadnogo-proizvodstva.html
В комменты спутитесь, все-таки не «ципсошная» помойка.
Али Картоев, вечный вопрос.
Всегда есть какие то риски. Пригожин говорил что началось месяц назад. И что теперь?
Наступления и даже успеха для больших проблем рынку мало. По мне все щас вверх смотрит.
Скоро будет год как мобилизованные воюют, а они не роботы + потери
Многие говорят что нужна еще волна мобилизации, текущих сил хватает только для стоялова на месте
… или сюда
t.me/BattleSailor_13/5919
Я считаю, инвестор не должен тут делить политические силы на своих и чужих, он должен стараться быть непредвзятым, честным с собой, как учил Рэй Далио в своих «Принципах».
Вспомните хотя бы, как эти же люди посмеивались над Блумбергом и ВСЖ в начале 2022, весело шутили! А потом часть из них отправились на помойку по маржинколу.
Мне кажется, реального контрнаступления ещё не было, и с учетом мнения Пригожина, в российской армии не так уж всё радужно, как пишет МинОбр. А украинская армия действительно копила силы последнее время, их готовят натовские спецы, был собран мощный арсенал! И у них действительно есть серьезные шансы поменять ситуацию .
Сильно её изменить они вряд ли смогут, на границу с Крымом вряд ли прорвутся, но чего-то точно будет. У них сейчас на кону всё! Их власть, их государство! Поверьте, они не будут разбазаривать имеющийся потенциал просто так. Шумиха какая-то точно будет, и волатильность на Мосбирже тоже. Вопрос насколько сильная всё ещё открыт, но я думаю закупиться ниже чем сейчас процентов на 20 точно получится
Так, что опыт есть…
И им придется задействовать огромные силы в основном своем ударном кулаке. У хохла нет выбора, ему придется сильно рисковать.
п.с. наши красавцы конечно, но все самое серьезное ещё впереди.
Во-первых, контрнаступ… Какой? Который зимой весной обещали?!)) Уже из этих вводных понятно, что ничего не будет, никаких наступов. А сколько новостей было из США про сомнения в его успешности… Представили ситуацию, вы на экзамен идёте школьный, а вам мать говорит дословно:
Вместо того, чтобы разглагольствовать, США бы оружия могли дать, но парадокс, лето и арбалеты, а Абрамсов нет. В голове у вас ничего не щёлкает после этого?! Не кажется что вы дешёвый цирк смотрите?!
И чем закончилась история с тем лётчиком 21 года, который секреты США в чате варкрафта раскрывал?! Пуком в лужу?! Забыли про неё? Прям как про MH17 и дом в Днепре… Удивительно как неудобные истории быстро забываются мировыми СМИ на 99,9 принадлежащими США и ЕС (швятому Западу). Отсюда и ордера ГААГА на выдаёт за управление автомобилем в нетрезвом виде)))
Далее по Белгороду… Куда вчера пропал РДК?! После прорыва ГЭС, прям исчезли со всех новостных лент… А ещё позавчера писали, что они чуть ли не под Москвой уже, и вдруг бац, и нету никого, никаких видосиков на ютуб, никаких сводок об освобождении, ничего. Вам не кажется, что организаторы цирка наняли этих клоунов чисто для хайпа, именно поэтому они в своих видосиках оппонентов по имени отчеству называют, как Залужный Герасимова. Какой можно из этого вывод сделать? Что новости заполняют для вас всем чем только могут, и смысл происходящего отсутствует в принципе, это хайп ради хайпа, тупо затягивание времени.
ГЭС — очередная электрическая фигня в череде деэлектрификации, начатой осенью. Выгодоприобретателя будете искать? Идите по следу из денежных крошек и найдёте бенефициара. Кто зелёную энергетику двигает? Москвич? Зе?.. Им очень всё это советское наследие дешёвой энергии мешает двигать ветряки с солнечными батарейками. Мы потом узнаем, кто за всем этим стоял, когда он деньги пилить начнёт на восстановлении. Надеюсь это будет не Илон Маск и США))) Ну а экологические катастрофы — хороший повод чтобы сплотиться вокруг стола переговоров и ещё немножечко потерпеть унижения))
— Украина должна сама решать когда сесть за стол переговоров!
— Дадите оружия, чтобы сели как можно позже?
— Нет! Мы не верим что оно вам поможет, но мы будем с вами столько сколько потребуется.
— Потребуется для чего?
— Чтобы вы сели за стол переговоров.
Мир и братья будут обязательно. Арестович в Брюсселе уже нарративы эти проталкивает на форуме оппозиционеров мировых)) Мол, у Франции и Германии было ещё хуже и ничего. Подумаешь в поле флаги из земли торчат, это ж не родня Арестовича там лежит, его родня на израильских пляжах чилит.
Люди ведутся, а их используют. Фиг знает кто виноват, они сами или те кто им свои идеи за денюжку продвигает. Ведь если задуматься, и представить что всё всегда кончается миром, то ради чего всё это?! Я думаю те, кто пожертвовали собой офигели бы от такого результата.
А пандемия, да, хорошая штука, когда тебе денег в США не хватает и надо несколько триллионов напечатать. Вот только причём здесь были РФ, Украина и Китай? Впрочем, вопрос риторический, это ж пландемия
Это все делается, мне кажется из за проблем в мировой экономики, жили мы лет так 10 на печатании, вот время пришло, и инфляцию как объяснить во всем мире? Нежданно негаданно людишки не поймут, возмущаться начнут, а тут вот сценарий закрутили еще задолго, подготовили, приказ отдали и поехали.
Чем дела будут плохи в мировой экономике, тем жестче будет все развиваться, как отцифруют весь мир, если получиться, переведут все на электричество, потом подумают как все уладить.
А пока может быть все, что угодно .
Ну а если не получиться замысел, могут и вернуть все как было, пешек заменить, по ящику виноватых покажут, и усе, все рады будут.
Тупость?)) Да, это в крови. Это ещё по 0988 году видно было, когда умные люди зашли сюда дураками пользоваться. Собственно с тех пор и пользуются, а часть из них свалила в США и захватила там печатный станок, потом на деньги из этого станка нашла полудурка австрийского, который те деньги мировыми сделал. Собственно принципы управления с того момента мало в чём поменялись:
Я бы даже переформулировал… У печатного станка 2 рычага: собирать деньги\раздавать кредиты. Поэтому когда ставку снижают, рабам дают вольную, а когда повышают, им дают кнутом по спине. QE заканчивалось аккурат к 2014 и 2022гг, к слову.
Логика простая: негатив в кошельке = негатив в телевизоре. Ну и разумеется ничего из этого нельзя добиться без марионеток в каждой отдельно взятой стране. А если это так, то борьба США с остальными странами есть не более чем фикция, поскольку с подчинёнными бороться смысла нет.
Очень дешево почти все, еще раз. И перечисляйте все же крупные прежде всего. Еще по сбытам пройдитесь. Открываем карту и думаем глядя на размер. Имен бессмысленных может быть много.