Год бензина от Лукойл: часть 1 из 5

Всем привет!

Я два месяца готовился к этой публикации + 3 дня потратил на само написание и оформление. С момента возникновения идеи я принял чёткое решение — описать потом в деталях от самого начала до конца, какой бы он ни был. В итоге получился достаточно большой материал с множеством мыслей и хитрых деталей, которые никогда и ни у кого не собираются в одной публикации в одно время. По факту — вы больше нигде ничего подобного не найдете.

Для моих преданных подписчиков я уже опубликовал полную историю на своё Дзен канале, но для всех остальных я буду публиковать статью здесь, небольшими кусками, чтобы не утруждать уважаемую аудиторию СЛ переходами на внешние ресурсы и длительным чтением.

Не сочтите за труд. Найдите, пожалуйста, 5 раз по 5 минут на чтение материала, который я так скрупулезно для вас готовил. Ставьте лайки и, желательно, без привычной для СЛ желчи — пишите комментарии.

СПАСИБО.
-------------------------------------

Преамбула истории

-------------------------------------

Дисклеймер: описанное далее не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, прогнозом, руководством к действию, истиной в конечной инстанции, рекламой или каким-то маркетинговым материалом. Это авторский развлекательный контент на публичной платформе. Любые ваши действия на фондовом рынке вы совершаете под свою и только свою личную ответственность.

Торговая идея и профиль сделки

 

Торговая идея достаточно простая – купить акций Лукойла, выйти с ними на дивиденды, пересидеть закрытие гэпа и год заправляться за счёт только дивидендов.

Теперь немного подробностей. Как на тот момент выглядел дневной график акции (все графики в статье — дневные — 1 свечка = 1 день:
LKOH на 19 мая 2023, дневной график

Примерный уровень дивидендной отсечки я решил выставить, опираясь на нижнюю границу канала + уровень поддержки 4 772,5. (на самом деле это не так важно, ведь от этого не зависит сумма дивидендов на акцию)

Крепкий уровень поддержки

Более того – данная поддержка усиливается крупными закупками под её уровнем. Крупные игроки никогда не покупают какой-то актив ради краткосрочной спекуляции, значит эти покупатели не заинтересованы и не позволят опуститься цене акции ниже цены покупки. (это мои рассуждения, косвенно подтверждающие мои идеи, но не в коем случае не основа для принятия решения)

А что ещё мне известно на текущий момент:

• Акции находятся в растущем тренде, в расширяющемся канале.
• Дата дивидендного гэпа и его размер определены – 5 июня, 438 рублей.
• Доллар находится в коридоре 76-82 рубля, что является позитивом для нефти.
• Прошлый дивидендный гэп в условиях высокой неопределённости по всем фронтам был закрыт за 77 торговых дней или 112 календарных (3,5 месяца).

Прошлый дивидендный гэп

• При этом акции провели в консолидации 2 месяца до начала восходящего тренда, что, по сути – и является периодом неопределённости: перспективы нефти, рубля, добычи, экспорта, будущих доходов и дивидендов.
• А сегодня мы уже знаем и потихоньку закладываем определённые ожидания в цену акции, значит период неопределённости после нового дивидендного гэпа можно исключить.
• Ну и среднесрочно ожидается бычий (то есть растущий) рынок по нефти, так как США будут пополнять свои стратегические запасы нефти.

Таким образом:

• Я считаю (то есть – делаю ставку), что после дивидендной отсечки акции Лукойла восстановятся за 60 календарных дней ±.
• Я считаю, что акция не уйдёт ниже поддержки 4 772,5, а если и уйдёт, то не на долго.

🟢 Вывод 1: Крайне важно изначально определить параметры не только для дохода, но и линию убытка и временной интервал сделки.
🟢 Вывод 2: Только при комфортных параметрах риска и времени можно рассматривать сделку дальше, а иначе — это пустая трата времени.

(то, что я сейчас описываю – это профиль моей сделки – я расставляю границы по цене, времени, риску; и это далеко не все параметры, идём дальше)

-------------------------------------

Теперь мне надо понять – а на какую сумму мне нужно купить акций? Считаю:

• Мне нужно заработать не менее 58 500 рублей. Чистыми. На руки.
• Прибавляю размер НДФЛ = 67 250.
• Считаю количество акций: 67 250 / 438 = 154 акций.
• Получается сумма: 154 * 5 100 руб (чуть выше цены закрытия) = 785 400 рублей.
• Теперь мне надо посчитать % комиссии за сделку: 0,03% * 2 (купля + продажа) + комиссия биржи (0,01% покупка и продажа) = примерно 0,1% или 785 руб.
• Ну и (какая неожиданность) – % за маржинальную сделку. Да-да – у меня нет свободных денежных средств для этой сделки и я планирую провести её полностью в кредит от брокера, а это – 16% годовых. С учётом ожидаемого срока закрытия дивидендного гэпа получается 16% / 6 = 2,67% или 20 970 руб.
• ❕ Теперь немного сложный и неочевидный момент: я посчитал все издержки на сделку (785 + 20 970 руб = 21 755 руб), которые я заплачу моему брокеру с моего брокерского счёта, если всё пойдёт по сценарию. А значит эту сумму мне нужно добавить к ожидаемой прибыли от сделки.
• Считаю: 67 250 +21 755 = 89 005 что при делении на 438 рублей дивидендов дает 203 акции на сумму 1 035 300 руб.
• То есть: я покупаю 203 акции на 1 035 300 рублей, получаю дивиденды в размере 88 914 руб, оплачиваю НДФЛ, комиссии и процент за кредит и у меня остается сумма на год заправок.)

🟢 Вывод 3: Нужно не забывать про комиссии и проценты по маржинальному кредиту.

(да, я не учёл, что увеличение суммы сделки приведёт к увеличению размера комиссий и % по кредиту – забыл)

#Трейдинг @ThePearlDiver