22% ДД или ящеры не пройдут!
Издревле повелось на Руси скупать Башнефть в декабре. Да не просто, а до Саввина дня (18 декабря — прим. авт). Традиция сия соблюдалась от мала до велика беспрекословно, да с самого первого лета (Размещения)…>
Давайте вместе, и несмотря ни на что с хорошим новогодним настроением, разберемся, почему Древние Русы покупали Башнефть преф в декабре, и что даст такая покупка в этом году.
Прибыль РСБУ Башнефти за 3 квартала 147 млрд (+72% г-к-г). Также важно отметить — 4кв 2022 был крайне слабым, и в итоге в 2022 г компания смогла заработать лишь 108 млрд. руб.
Напротив, в этом году с учетом уже заработанного, размера демпфера и цен на продукцию уже почти нереально будет получить прибыли меньше, чем 196 млрд. руб. Итоговый рост год к году составит примерно +81% (196 млрд/108 млрд). Возможно поэтому Русы и покупали в середины декабря: результат уже ясен, и цены продаж до конца года уже зафиксированы. Совершенно не важно, что там будет на рынке нефти в последние дни.
Так вот, 81% прироста ЧП в расчете на акцию означает увеличение дивиденда с 200 рублей (прошлого года) до 360 рублей в этом году. При текущей котировке Башнефть АП это 22%+ див дох-и. Естественно, рынок после просушки штанов бумагу переоценит если не по 15-ой, то по 16-ой доходности и котировка вырастет к 2300 до отсечки (+40% к текущим)
Но это только первая часть, дорогой Друг. Есть и вторая.
Выплаченные 200 рублей дивов за 2022 год на бумагу – это 33% от чистой прибыли компании. Что за процент такой странный: был 25%, а тут 33%? И Роснефть, и Башкортостан ищут способы максимально выкачивать прибыль из компании. Однако Рося делала на первых парах ставку на вывод средств через дебиторку, что и криво/косо, и не учитывает интересы Республика как акционера, и не может раздуваться бесконечно.
При этом сама материнская Роснефть платит 50% прибыли дивами. И в таком контексте ситуация проясняется. Менеджмент выводит Башнефть на поэтапное соответствие холдинговой выплате 50%. По годам это выглядит так: 25% (2021)->33% (2022)->42% (2023)-> 50% (2024). Если все так, то дивиденды за 2023 могут составить 450 рублей (див. доха 28%) и цена улетит на 2700-2800, но подтвердится сможем только после СД.
Как говорили Древние Русы — самое темное время всегда перед рассветом, поэтому не знаю как ты, мой дорогой Читатель, а я бы с ними не спорил и мотал на ус! После 22 декабря день начнет прибывать и это также неотвратимо, как и рост акций Башнефти преф! Время действовать.
Всех с наступающим новогодним настроением и съешьте мандаринку!
Кто хочет, чтобы в следующем году у него все было хорошо – съешьте мандаринку и плюсуйте пост ))
напишите в комментариях, есть ли акция более привлекательная на дивидендную весну и если да, то какая!
p.S: ¡Nopasarán! (“Ящеры не пройдут” – перевод с др.-рус.)
Башнефть — лучшая бумага прямо сейчас.
Роснефть, возможно, в перспективе будет интересна.
ждем тут скрин из приложения с покупкой башни на всю котлету
Главное — это уметь считать, что есть бизнес, какую доходность он приносит акционеру, какую доходность принесет в ближайшем будущем.
Потом вы сравниваете и выбираете лучший вариант.
1) МТС тоже в декабре неплох к покупке исторически. Однако набирать обороты в этом году ему потяжелее. Есть вероятность, что сможете купить позже, а пока вроде как можно и сократить
2) ГМК — тут логика иная. 20% много для бумаги, которая ни по каким мультипликаторам не является перспективной. Может быть, сократить до 10% и взять Башнефть.
3) Совок. Мосбиржа и ТМК мне нравятся, хороший портфель у вас в этом смысле!
Эта акция обладает такими особенностями — летает с рынком с большей амплитудой. И если тарить ее в долгосрок, с надеждой на дивы, не отслеживая колебаний, можно сильно попасть (недополучить). Недавно точно также с ВК было. Тоже Игорь его в таком стиле рекламировал )) И все шло хорошо, до ноября… Минус 10% с тех пор там. Хотя, можно было и плюс поймать в моменте.
Я просто параллельно следил за ВК, совершенно независимо.
P.S. Идея в Башнефте (и Вконтакте) нормальная, и живая. Вопрос в том, что энергия и эмоциональность в пропагандировании этих идей натыкаются на реальность. И рисков там хватает. Что идея хорошая, не означает что нельзя взять ее ниже, причем существенно))
Иванов Петр, опять таки, если вы хотите взять Башнефть значительно ниже, так и берите, что вы тут подгораете то? :) это горение вызывает, как минимум, улыбку :) А не написал я об этом в тот момент, когда она падала на 4 процента, как минимум по двум причинам:
1. Тогда я за ней следил и покупать не собирался, потому как считал, что еще рановато.
2. Вы написали тут только вот недавно, а я всего лишь отвечаю :)
Риски вы должны для себя сами просчитывать, никто за вас это делать не будет. Идея ядерного распада привела к ядерной бомбе, но сама по себе идея ж неплохая. Как и кто идеи подаёт, с эмоциональностью или еще как это совершенно не имеет никакого значения. Решения принимаете вы и только вы. Отвечаете за них тоже вы. И за ядерную бомбу, и за ядерный реактор. Так что не надо валить с больной головы на здоровую. Про улыбку — да улыбайтесь на здоровье :) улыбки продлевают жизнь :)
Еще раз — мне от идеи Игоря хорошо, если будет плохо — ну что ж, это был мой выбор
Я достаточно понятно выражаюсь? :)
Надо просто правильно расставлять акценты )).
Петр, это вы теряете ссуть :) Каждый читает то, что хочет прочитать. Вам все нужно подать на блюдечке, сигналы, точки, входы, выходы? А вы тогда зачем себе нужны? ПотреБЛЯТЬ бездумно ?
Так не повторяйте движ бездумно :) Я вроде по-русски уже написал неоднократно. Адаптируйте под себя. Делайте СВОИ точки входы и выходы. Или вы в голову едите только? :)
Мало ли кто что вам скажет в интернетах :) Скажут, как леммингу, со скалы прыгать, так и прыгнете? Или из «центробанка» прикажут перевести всё на «безопасный счет», переведёте? :)
САМИ думайте :) САМИ решайте :) Идея на то и идея, что к её реализации надо что то приложить.
Разницы так и не поняли? Как говорится, если это надо объяснять, то не надо ничего объяснять. Умные люди, кстати, за подобной информацией повторяют — не является инвестиционной рекомендацией )). У меня вообще нет претензий к Игорю — он искренне в это верит, и копает инфу. Просто форма подачи излишне эмоционально и может наивных ввести в заблуждение. И, как Вы правильно отметили, каждый должен сам решать. Но халявы тут, в Башнефти, точно нет. И, если нефть пойдет на 60, никаких дивов тут не будет.
P.S. И, просто как замечание, по поводу среднесрока. Неликвид, типа Башнефти может очень сурово полетать, если вдруг что произойдет. Просто по инерции. И в неликвиде сидеть вдолгую на большой процент опасно. Но, на отскок, как раз выгодно именно его. Будет ли летать рынок РФ до мая? Мне кажется, неоднократно увидим. Не является ИР )). Но, со стороны, именно сдать-докупить для Башнефти на этих пилах лучший вариант. Но, не сидеть на полкотлеты до мая.
Если при подаче информации всегда думать о дураках, получится что то вроде «часы варить запрещено». Или «поглотитель влаги не жрать»
Стремительное движение к идиократии.
Я не в танке, я в подводной лодке :) Не пытайтесь вылечить мир. С себя начните :)
У вас прекрасное качество игнорировать собеседника и слышать только себя :) Еще раз, для тех, кто в Черном Плаще — я написал чисто В ОТВЕТ ВАМ :)
Не ждал специально какого то отскока :) просто вам ответил :) ВСЁ :)
Кто то всегда грустит :) всем не угодишь :) У вас все всегда в профите и щастливы? Завидую.
Что вы от Игоря то хотите? Он как может излагает свои мысли. Кому-то это поможет, кого-то убьёт. Вы тут в Роскомнадзор играете какой то. Кто жаждет убиться, убьется не об Башнефть так об ОВК etc. Пипец развели то какой то детский сад.