// Решил скопировать ответ на вопрос как «Как начать трейдинг»
Есть очень много вариантов трейдинга, классический — долгосрочное инвестирование с защитой пут опционами.
а) Магическая Формула, Гринблат (основы фин. анализа, по сути упрощенная стратегия Баффета)....Читать далее

Возможно уже видели, но все равно, ИИ сделал видео по играм Диабло, бомба...
Когда видишь такое, чисто интуитивно вопросов о том сможет ли ИИ решать большинство инженерных задач отпадает, вопрос лишь когда, через пару лет, или чуть дольше через 5-10....Читать далее

Распределение получено эмпирически, как некая кривая, дающая на исторических данных наименьшую ошибку предсказанной цены.
Например так выглядит прогноз цен (PDF логарифмов прибыли,) на год вперед для акции AMD. В обычном и лог маштабе. Серый цвет нормальное для сравнения....Читать далее

Единственная компания ASML в Нидерландах что поставляет оборудование для всех производителей чипов.
И, всего тройка компаний которые их производят (NVidia, AMD и т.п не производят чипы а заказывают у компаний из таблицы ниже).
П.С.
а) И сразу идея что например США могут ограничить поставку последних чипов в Китай видится в новом свете....Читать далее

В симуляциях важна производительность, можно ускорить вычисления за счет болшей памяти а) кеш, это отдельная тема б) приближенной функцией. Где вместо реально и сложной функции используется ее приближение из 100, 1000 или 10000 точек.
count = 1000...Читать далее

Ребенку предлагают 1 конфету сейчас или 2 завтра. Большинство выбирает 1 сейчас. И это считается якобы нерационально.
Задача равносильна инвестиции 1 конфеты, с ожидаемой прибылью х2. Дополнительно учтем
-Полезность — удовольствие от 2х конфетy не в 2 раза выше, а наверно в 1....Читать далее

В простом случае, за ожидаемую прибыль по акции можно принять безрисковую ставку. Но это не точный прогноз, его можно улучшить если добавить цену за риск. Есть много известных моделей, которые имеют форму (в лог пространстве):
E[LR(t_now,t_future)] =...Читать далее

Полезная штука, когда недостаточно данных, особенно в концах, PDF получается зигзаг.
Можно улучшить, если заполнить провалы соседним меньшим значением. 
Можно также сделать интерполяцию и гладкую форму, но, не зная точно распределение, с интерполяцией можно ошибиться и завысить значения, грубый подход с наименьшим соседним значением выглядит безопаснее....Читать далее

Часто можно услышать «как тяжело жить в деревне», например «какая проблема что нет рядом магазинов, или сколько нужно работать на огороде или усилий содержать скотину». Рассмотрим почему это все чушь.
10 лет назад я обнаружил что углеводы и растит....Читать далее

Это не иллюзия, они действительно падают. Если рассмотрим наиболее вероятную цену акции через несколько месяцев после покупки — моду распределения вероятностей цены акции — на интервалах меньше 2х лет мода будет меньше текущей цены акции (хотя среднее ожидание цены выше)....Читать далее