комментарии Гадаю на индексе мосбиржи на форуме

Результаты ТМК отказались выше ожиданий — Атон
ТМК: EBITDA в 4К19 выше ожиданий    

Выручка ТМК за 4К19 не изменилась кв/кв, составив $1 100 млн (-5% против АТОНа). Скорректированный показатель EBITDA подскочил на 30% кв/кв до $180 млн (+13% против АТОНа), главным образом, благодаря сильной динамике Российского дивизиона, которая нивелировала слабые показатели в Американском и Европейском дивизионах. Чистый долг сократился до $2 503 млн с $2 672 млн на конец 3К19, в результате чего отношение чистого долга к EBITDA составило 3.6x. В 2020 компания ожидает, что потребление трубной продукции компаниями топливно-энергетического комплекса в России и объём отгрузок бесшовных труб промышленного назначения в Европейском дивизионе останутся на уровне 2019.

ТМК продемонстрировала сильные результаты, оказавшиеся выше ожиданий в части EBITDA Российского дивизиона (+47% кв/кв до $198 млн в результате оптимизации структуры продаж и снижения цен на сталь). В Американском дивизионе показатель EBITDA оказался, как и ожидалось, отрицательным вследствие ухудшения рыночной конъюнктуры. Мы ожидаем решения по дальнейшему использованию остатка денежных средств, полученных от продажи IPSCO, и подтверждаем оптимистичный взгляд на компанию, которая торгуется по скорректированному мультипликатору EV/EBITDA 3.9x.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Если бы не такой обвал, сейчас не знаешь, что брать, вроде все дешево.

Гадаю на индексе мосбиржи,
Так почему не брать? Лаз отчёт даже превзошёл ожидании в некоторых моментах?

Петр Варламов, Если есть шанс взять акцию у который дд больше чем у тмк, зачем мне тмк?)

Попробуем вынести шортистов? 😀

Леонид Арнольдович обещал рекордные дивиденды, ждемс.

ЧП 2019Г = +3.4% ДО 640.2 МЛРД РУБ

ЧП 4КВ 2019Г = 119.3 МЛРД РУБ

ВЫРУЧКА 2019Г = -2.4% ДО 7841.2 МЛРД РУД

FCF 2019Г = +26.4% ДО 701.9 МЛРД РУБ

при 100% FCF на дивы — это 982 р/акция. ждем

stakillon, отчет вышел?

Гадаю на индексе мосбиржи, lukoil.ru/FileSystem/9/455006.pdf

stakillon, спасибо ознакомлюсь

ЧП 2019Г = +3.4% ДО 640.2 МЛРД РУБ

ЧП 4КВ 2019Г = 119.3 МЛРД РУБ

ВЫРУЧКА 2019Г = -2.4% ДО 7841.2 МЛРД РУД

FCF 2019Г = +26.4% ДО 701.9 МЛРД РУБ

при 100% FCF на дивы — это 982 р/акция. ждем

stakillon, отчет вышел?

ЧП 2019Г = +3.4% ДО 640.2 МЛРД РУБ

ЧП 4КВ 2019Г = 119.3 МЛРД РУБ

ВЫРУЧКА 2019Г = -2.4% ДО 7841.2 МЛРД РУД

FCF 2019Г = +26.4% ДО 701.9 МЛРД РУБ

при 100% FCF на дивы — это 982 р/акция. ждем

stakillon, откуда инф?

#LKOH
ЛУКОЙЛ СЕГОДНЯ ОБЪЯВИТ РЕКОРДНЫЙ ДИВИДЕНД ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2019.

Лукойл (MOEX: LKOH) имеет все шансы на отскок с текущих позиций. Рынок в целом показывает сегодня положительную динамику, компания ожидает рекордные дивиденды, о которых станет известно сегодня после выхода отчетности.

Сегодня Лукойл отстает от растущего рынка:
• Европа отскочила на +7%, США на+5% с минимумов
• индекс МОЕХ вырос с минимумов на +7%
• нефть отыграла частично потери и показывает +7%
• Лукойл все еще стоит -13% в рублях, около минимума

Лукойл выпустит сегодня в 15:00 отчетность за 2019 с рекордным FCF и дивидендом. Только за 2П19 компания выплатит 318 рублей = 6.7% — выше консенсуса. Федун уже заявил, что дивиденд будет рекордным.

В случае подтверждения прогноза по FCF и дивидендам Лукойл может подскочить вслед за рынком на 5-10% до закрытия торгов в Москве (18:45).

@AK47pfl рдв

Должны от купать. Хотя бы на четверть.

Ждем отчет, если отчет под вечер все должно быть хорошо

Результаты ТМК отказались выше ожиданий — Атон
ТМК: EBITDA в 4К19 выше ожиданий    

Выручка ТМК за 4К19 не изменилась кв/кв, составив $1 100 млн (-5% против АТОНа). Скорректированный показатель EBITDA подскочил на 30% кв/кв до $180 млн (+13% против АТОНа), главным образом, благодаря сильной динамике Российского дивизиона, которая нивелировала слабые показатели в Американском и Европейском дивизионах. Чистый долг сократился до $2 503 млн с $2 672 млн на конец 3К19, в результате чего отношение чистого долга к EBITDA составило 3.6x. В 2020 компания ожидает, что потребление трубной продукции компаниями топливно-энергетического комплекса в России и объём отгрузок бесшовных труб промышленного назначения в Европейском дивизионе останутся на уровне 2019.

ТМК продемонстрировала сильные результаты, оказавшиеся выше ожиданий в части EBITDA Российского дивизиона (+47% кв/кв до $198 млн в результате оптимизации структуры продаж и снижения цен на сталь). В Американском дивизионе показатель EBITDA оказался, как и ожидалось, отрицательным вследствие ухудшения рыночной конъюнктуры. Мы ожидаем решения по дальнейшему использованию остатка денежных средств, полученных от продажи IPSCO, и подтверждаем оптимистичный взгляд на компанию, которая торгуется по скорректированному мультипликатору EV/EBITDA 3.9x.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Если бы не такой обвал, сейчас не знаешь, что брать, вроде все дешево.

Гадаю на индексе мосбиржи, Вы думаете, что обвал закончился?

Игорь Барышев, Через его знает, сейчас вообще не понятно что делать. Я думаю коррекция должна быть небольшая уж слишком лихо.

Результаты ТМК отказались выше ожиданий — Атон
ТМК: EBITDA в 4К19 выше ожиданий    

Выручка ТМК за 4К19 не изменилась кв/кв, составив $1 100 млн (-5% против АТОНа). Скорректированный показатель EBITDA подскочил на 30% кв/кв до $180 млн (+13% против АТОНа), главным образом, благодаря сильной динамике Российского дивизиона, которая нивелировала слабые показатели в Американском и Европейском дивизионах. Чистый долг сократился до $2 503 млн с $2 672 млн на конец 3К19, в результате чего отношение чистого долга к EBITDA составило 3.6x. В 2020 компания ожидает, что потребление трубной продукции компаниями топливно-энергетического комплекса в России и объём отгрузок бесшовных труб промышленного назначения в Европейском дивизионе останутся на уровне 2019.

ТМК продемонстрировала сильные результаты, оказавшиеся выше ожиданий в части EBITDA Российского дивизиона (+47% кв/кв до $198 млн в результате оптимизации структуры продаж и снижения цен на сталь). В Американском дивизионе показатель EBITDA оказался, как и ожидалось, отрицательным вследствие ухудшения рыночной конъюнктуры. Мы ожидаем решения по дальнейшему использованию остатка денежных средств, полученных от продажи IPSCO, и подтверждаем оптимистичный взгляд на компанию, которая торгуется по скорректированному мультипликатору EV/EBITDA 3.9x.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Если бы не такой обвал, сейчас не знаешь, что брать, вроде все дешево.

Ведь если доллар и евро, выросли наши акции в Европе стали дороже, по идее с нашей биржи скупать выгоднее.

#GAZP
ГАЗПРОМ НЕОПРАВДАННО ПАДАЕТ ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ НЕФТИ

Газпром перепродан в текущих условиях: акция уже достигла уровней до позитивных изменений прошлого года, при этом менее привязана к курсу нефти. При этом акция дает уже двухзначную дивидендную доходность за 2019 год.

Газпром (MOEX: GAZP) перепродан: на открытии торгов в Москве Газпром падает на 12%, падение с максимумов 2019-2020 года достигло 40%.

Газпром торгуется по 165, а знаменитое ралли в мае прошлого года начиналось со 164 за бумагу. То есть Газпром сейчас торгуется на таких уровнях, будто не было повышения дивидендов, новой дивидендной политики, оптимизации капитальных и операционных затрат, старта Силы Сибири, разрешение конфликта с Украиной.

Удивительно, что сегодня Газпром падает как нефтяные акции. Хотя Газпром — это не нефть: на продажу нефти приходится 15% выручки компании. Газпром продаёт газ в России по тарифу, а продажи газа в Европу лишь частично привязаны к нефти. Выручка Газпрома существенное стабильнее выручки нефтянки.

Рынок в панике забыл про дивиденды и фундаментальную оценку. Новая дивидендная политика Газпрома обеспечивает дивидендную доходность в 10% по итогам прошлого года и в 13% по итогам текущего года. Газпром снова очень дешев по мультипликаторам: торгуется по P/E ниже 3х.

@AK47pfl рдв

Сегодня отчет?

У Лен золота как раз все вклады в баксах

Евдокимов Сергей, Вот и лишний выходной… Жалко людей…

В чем логика была обрушивать цены на нефть??? Неужели ВВП думал, что они съедят подобную дерзость??? Зачем стрелять себе в ногу, кто нибудь понимает??!

Гадаю на индексе мосбиржи, логика в том что ребята оторвались от реальности уже давно и в последней своей агонии решили устроить адскую вечеринку, не удивлюсь если откажутся от продажи валюты ниже 40 долларов за жижу

максименко олег, А многие пишут, что при таком сценарии нефть может стоить 10-20$, это уже похоже на дефолт в стране. Либо нас будут обдирать как липку.

В чем логика была обрушивать цены на нефть??? Неужели ВВП думал, что они съедят подобную дерзость??? Зачем стрелять себе в ногу, кто нибудь понимает??!

В России 6 новых случаев один из них в Нижнем Новгороде

Гадаю на индексе мосбиржи, через рыбу в Волге не передается?

Technotrade, Написано что вернулся с Италии

В России 6 новых случаев один из них в Нижнем Новгороде