комментарии Alex64 на форуме

Прибыль за полгода ушла, кайф. Обожаю российский рынок. Днище и болото.

Henry, аналогично, все, что заработал за полгода за 2 дня потерял на русале

Сергей Мелихов, О! Класс! Просто отлично, все кругом виноваты: рынок, эмитент, только не сам. На завод, батенька, на завод! В поисках мозгов. Дважды дураки. То что попали, но это еще ладно. Но еще и написали о том. что дураки. Это уже не в какие ворота…

В пятницу почти ничего не взял, поздно узнал. А в портфеле всего около 2%.

увеличу долю русала в портфеле в 2 раза. Через пару лет станет суперинвестицией.

Alex64, эх, опять вы за свое))

Тимофей Мартынов, так сами подумайте. На одной чаше весов предприятие, выпускающее алюминий, стратегический металл. На другой — новостной фон. Новости приходят и уходят, а алюминий останется. И где будет на него цена в ближайшее время.

увеличу долю русала в портфеле в 2 раза. Через пару лет станет суперинвестицией.

Mitsui & Co. вышла из капитала одного из крупнейших российских агрохолдингов
В дальнейшем планируется сотрудничество с «Русагро» Вадима Мошковича
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/04/755773-mitsui-sodruzhestva

Тимофей Мартынов, а вот теперь внимание! Если сотрудничество состоится, то вопрос со сбытом свинины на ДВ — решен!

Системе сейчас абсолютно наплевать на акционеров и дивы врядли буддут платить. Ибо компания сейчас стоит очень дешево — доп выпуски по таким ценам — это глупость. Если она будет стоить еще дешевле — ну будет евтушенков менее богат, зато банки дающие деньги на проценты будут спокойны. В ближашие годы система будет дешевой — даже если вдруг расплатится с долгами, платит дивы ей не зачем.

gluhov, смешно… А вы хорошо в теме, или хоть понимаете ситуацию по Системе? Для того, чтобы позволить себе не платить дивиденды, надо быть сбером или на худой конец распадской. Система все в долгах, как новогодняя елка. Так вот, чтобы банки прокредитовали Систему, она должна выполнить определенные условия — ковенанты. Одно из этих условий, курсовая стоимость акций системы не должна опускаться ниже определенного уровня. Отсюда и дивиденды. Представьте, где будет цена, если Система вдруг решит не заплатить их.

Друзья, появились лишние 300 тыр.
Что лучше на них взять: префы или обычку.
Срок — 1 год.

Алексей II, доллары взять

Без стопов, облигации возьми. Гарантированно получишь 20тыс. и спокойный сон.

Alex64, ПАО «Распадская» — один из ведущих поставщиков угольной продукции на крупнейшие российские металлургические предприятия – ММК (Магнитогорский металлургический комбинат), НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) и предприятия ЕвразГруп.

ПАО «Распадская» также осуществляет экспорт производимой продукции в Украину и страны Восточной Европы (Румынию, Венгрию, Болгарию)

Если русский металл никому нужен не будет, то и уголь некому продать будет

Aleksandr X., вот, сам и ответил. Экспорт — да. Но основной потребитель на коксующийся уголь — наши металлургические заводы. Металл будет нужен всегда, да возможны какие-то спады. Но все заканчивается.

Интересный посыл сделал Степанов на конфколле:
«У нас есть ветераны Распадской, у которых 5-6 акций. Они подняли вопрос год назад, приехали к нам на собрание в Междуреченск… Им непонятно, как они могут продать акции на бирже… У них купим»

5-6 акций стоят около 500 рублей. Год назад и того меньше.

Кто-нибудь верит, что из-за такой незначительной суммы ветераны-шахтеры стали бы приезжать на собрание, чтобы поинтересоваться выкупом акций? Я не верю. Проще забыть об этих 500 рублях или оставить акции на долгосрок, в т.ч. в надежде получать дивиденты.
А может ветеранов волновали другие вопросы? Может менеджент Распадской не устраивает наличие акций у ветеранов шахты? Поэтому они хотят скупить эти акции, т.е. избавиться от акционеров-ветеранов. Вопрос – зачем? Что будет дальше? Вариантов много. Думайте сами, решайте сами.

ОС, нормальный ход, выкупить у ветеранов акции и тем самым помочь им. Сам помню, как у родственника были акции Норильского Никеля, стаж около 15 лет на комбинате. И тоже не знал, что с ними делать. Комбинат помог, выкупил, по-моему по 900руб. И всем хорошо.

Нормальный заводик. Долги, видимо, из-за его строительства rafarma.ru

Григорий, откуда знаешь, что заводик нормальный? Я предварительно посмотрел, продукция полная хрень. Прошлый век.Что планируют выпускать под флагом протека?

Alex64, потому что он новый и там новое оборудование.

Григорий, это слишком мало, чтобы считать завод хорошим. Основное это продукция, вернее портфель. А это уже серьезные деньги. Дженерики нет смысла выпускать, надо затраты отбивать, а они судя по оборудованию, как раз и вписываются в стоимость.

Распадская — заливное

СД отменил дивы за мега прибыльный год. 

Руководство Евраза рано или поздно планирует объединять свои угольные активы, они это не отрицают. В таком случае будут выкупать акции Распадской у несогласных. Им невыгодна высокая цена на акции Распадской. Но кто дотерпит до момента объединения, будет в выигрыше, конечно. 

Какие драйверы для роста кто-нибудь видит? 

Кто именно будет в хороших масштабах выкупать российские акции без ближайших дивов, когда Россию с Китаем собираются душить санкциями и в перспективе уже маячит горячая война за хим. атаку на Европу? 

Только продавать, фанаты мультипликаторов будут выкупать «перспективную» акцулю и подымать на 2-3 %, а так вниз. Пока Англичанка со всеми остальными не заткнутся или сами за копейки не скупят наш рынок. 

Сами сравните потенциальную прибыль от роста на 50%-100% через пару лет и потенциальные убытки от наступления в ближайший год глобального кризиса / мега санкйий / военного вторжения. 
Если все вокруг перестанут вообще уголь покупать у России? Где будут акции Распадской? 

Я всерьёз жду поход на 60, а там по ситуации.

Aleksandr X., а кто сегодня покупает уголь у распадской?

rafarma.ru/portfolio/ вот продукция Рафармы. В основном антибиотики. То есть с высокой вероятностью относятся к ЖНВЛС. Особо выхлопа по наценке нет, ибо зарегулированы. А вот сам завод по GMP, это оченно неплохо.

Нормальный заводик. Долги, видимо, из-за его строительства rafarma.ru

Григорий, откуда знаешь, что заводик нормальный? Я предварительно посмотрел, продукция полная хрень. Прошлый век.Что планируют выпускать под флагом протека?

теперь ждем отдачи от завода, если протек сможет затраты переварить, можно будет и присматриваться. Но скорее всего будет очень сложно.

vademec.ru/news/2017/12/04/protek-napravil-7-8-mlrd-rubley-na-razvitie-rafarmy/ действительно, скорее всего в рафарме собака и порылась. Вот, где отрицательный сигнал. Получается, что всю годовую прибыль ухнули на покупку мертвого завода. Это только пошло на выкуп по договору цессии. А наверняка понадобятся еще дополнительные вложения. Вряд ли они собираются выпускать древние препараты типа бисопролола и ибупрофена.

Докупился. Похоже, сливают просто по факту отчета, ибо ждали чего-то прорывного. Может, инсайдеры сливают из-за опасений отмены дивов летом. Но даже 5-6 рублей для компании роста неплохо, ненамного меньше Детского мира.

Или как вариант — сливают, чтобы нужные люди смогли закупиться по дешевке. Бумага неликвидная, двигать можно как угодно.

Александр Мальцев, а что значит компания роста?

Alex64, я под этим понимаю достаточно высоко оцениваемую компанию, которая на инвестиции направляет гораздо большую часть прибыли, чем на байбэк и дивиденды.

Александр Мальцев, а инвестиции куда Протек направляет?

Докупился. Похоже, сливают просто по факту отчета, ибо ждали чего-то прорывного. Может, инсайдеры сливают из-за опасений отмены дивов летом. Но даже 5-6 рублей для компании роста неплохо, ненамного меньше Детского мира.

Или как вариант — сливают, чтобы нужные люди смогли закупиться по дешевке. Бумага неликвидная, двигать можно как угодно.

Александр Мальцев, а что значит компания роста?

vademec.ru/article/a_potom_seti_budut_prodavatsya_po_tsene_oborudovaniya/

Alex64, вы хотите сказать, что Протек на опасениях каких-то сливают?

Патриция, ничего не могу сказать. Но ждали по-видимому других цифр в отчете. Либо что-то увидели в отчете.

Самое интересное, что дивы ждали 5-8 руб на акцию, а котиру залили на 23 рубля!
И всё это на мощном разрывном отчёте самой дешёвой в секторе компании!
Рынок воистину не поддаётся логике.

тимофей, соломин, а ты в курсе вообще как связаны между собой доходность и цена?:)

Тимофей Мартынов, Если честно, не особо в курсе… образование непрофильное, опыт на рынке небольшой (меньше 3 лет). Буду признателен, если расскажешь, тёзка, где я заблуждаюсь.

тимофей, соломин,

если доходность падает с 10% до 5% например, то в теории цена актива должна упасть в 2 раза а не на 5%:)

Тимофей Мартынов, а разве у распадской упала доходность? Они просто направили прибыль несколько не туда, куда ждала толпа, разгоняя цену и набирая плечи. Вот если бы дивы заплатили, пришлось бы распрощаться с активом, ибо курсовая стоимость навсегда, и это в лучшем случае, зависла в рамках: 110-120 — дивы = 80-90. А так, я уже увеличил в 2 раза объем в портфеле. Если еще припадем доведу до 5%!..

Alex64, доходности никакой у Распадской никакой нет с 2011 года кажется?
я объясняю человеку почему при отмене дивидендов в 1 рубль акции могут упасть на три рубля)

Тимофей Мартынов, если ты считаешь, что доходность = дивидендам, то доходности нет.