комментарии Anton Iakovlev на форуме

РТС фьючерсы на уровне 165000-170000

Наша модель показывает продолжение второй фазы экономики (⬆️ ВВП и ⬆️ Инфляции). Все это еще раз подтолкнет цены на комодитиз вверх. Так как экономика России ресурсно зависимая, то рост цен на биржевые товары принесет больше долларовой выручки, и, следовательно, сырьевые компании станут богаче. Так как они отвечают за 75% ВВП, то их рост приведет к росту индекса ММВБ и РТС. При подтверждении сценария фьючерсы РТС могут уйти до уровня 165000-170000, что составляет 15-20%.

Мы рекомендуем три варианта входа в сделку:

1. Покупка фьючерсов. Стоимость контракта 214000 руб

2. Покупка опционов в деньгах июня 2021. Для любителей риска можно опционы вне деньгах,

3. Покупка акций нефтяных и добывающих компаний и компаний переработки (химия, металлургия).




@feel_momentum

 Все в телеграм-канале https://t.me/joinchat/AAAAAFhM8TxBjXw05UX8hA

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Возможна скорая коррекция рынка

Мы надеемся, что вы рады вашему растущему портфелю и растущим прибылям 💸 по вашим позициям. Наша система регистрирует перекупленность по классам акций (все QQQ, SPY и IWM достигли своих рекордных максимумов на прошлой неделе) и перепроданности индекса волатильности VIX на уровне -6% по прошлой неделе. Следовательно, мы ожидаем коррекции.

❓Что это значит для нас?

1. Мы частично закрыли позиции, фиксируя прибыль 💰.

2. Мы будем использовать освободившеюся ликвидность для покупок ниже, когда сработают сигналы.

Помним, риск менеджмент это ключ к успеху в инвестициях. Не должно быть жадности и нельзя замирать, когда приходит время действовать.

@feel_momentum

 Все в телеграм-канале https://t.me/joinchat/AAAAAFhM8TxBjXw05UX8hA

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему рубль будет укрепляться в 2021 году?
Почему рубль будет укрепляться в 2021 году?

Смотрите новый ролик на Ютубе. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что означит штурм парламента для рынков?
Ничего. Я вчера во время штурма хулиганами американского парламента наблюдал за двумя вещами — СП500 (мир акций америки) и VIX (индекс волатильности или «страха»). Меня поразило, что событие такого масштаба никак не отразилось на рынках.  А ведь это политический кризис! Америка закрылась +0,60%, а VIX упал на -1,07%. А это означает простой факт -рынкам все равно на все, кроме печатания денег. Рынки ведет печатный станок. 

Следовательно, мы увидим продолжение роста акций по всех циклическим секторам и особенно рост в инвестиционных классах, напрямую растущих от роста инфляции. Мы будет еще наращивать позиции в коммодитиз и инфляционных секторах. Не упускайте возможности и вы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Распродажа на Российском рынке
Пошла ожидаемая нами коррекция, описанная в пятничном посте. Следовательно, сегодня открылись покупки по индексу РТС, сектору Материалов (мы докупили Русал), банков (Сбер конечно), Нефтяного сектора (сегодня купили Татнефть) и для покупки рубля против доллара (шорт фьючерса SiH).

Все в телеграм-канале https://t.me/joinchat/AAAAAFhM8TxBjXw05UX8hA






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сигнал на покупку Палладиума

Палладиум редкий металл, используемый в промышленности и в производстве батареек. С приходом Байдена, оказывается дополнительная поддержка сектору возобновляемой энергии.

Но помимо положительной политической коньюктуры, палладиум исторически показывает лучшую доходность среди благородный металлов в текущей 2 фазе экономики (рост ВВП и Инфляции). Исторически палладиум возвращает доходность в среднем +0,132% в день (средняя по все торговым дням для данных фаз). И в два раза опережает серебро и платину.

Сейчас цены на палладиум упали на -5,19% за неделю и на текущий момент система генерирует точку покупки.

Купить палладиум можно следующим образом:

— фьючерс на Рос рынке PDH1 (1 фьючерс = 170 тыс руб)
— фьючер на CME PAH1 (1 фьючерс = 225 тыс долларов)
— трекер PALL (одна акция = 212 $)
— CFD на иных площадках

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему сейчас можно продавать (шортить) золото?

се дело в коктейле из растущей инфляции и экономики. Исторически в такую фазу (мы называем ее 2 фазой) наибольшим спросом пользуются акции циклического сектора и все акции, связанные с комодитиз (нефтянка, неблагородные металлы, уголь, добыча и так далее). Инфляция толкает цены на комодитиз вверх (они все выражены в долларах, а доллар падает), более высокие цены на сырье приносят больше прибыли, а рост экономики обеспечивает еще и увеличение спроса на продукцию. Золото выпадает из цепочки, так как наибольший спросом пользуется при падении экономики. Следовательно, инвестору надо избавляться от позиций в золоте в такой фазе и нагружать портфель циклическими компания и компаниями, получающими прибыль от роста цен на комодитиз. Именно это, кстати, и объясняет драйв российских акций и дальнейшее укрепление рубля.

А трейдеры могут шортить золото и доллар, добавляю эктра профит портфелю.

На графике года наглядна видна зависимость инфляции и цен на комодитиз.


Все в телеграм-канале https://t.me/joinchat/AAAAAFhM8TxBjXw05UX8hA

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Укрепление доллара и ослабление рубля

Неоднократно я писал, что доллар укрепляется по отношению к остальным валютам мира. Этот процесс начался полтора года назад и вызван рядом макроэкономических причин:

— более быстрым замедлением темпа роста экономик других стран по сравнению с США

— повышенный спрос на валюту внутри США (вызван пенсионной программой, проблемой с ликвидностью и расширением долга)

— из-за повышенного спроса на валюту внутри США есть риск нехватки долларов в мире

— более привлекательные условия инвестирование в США и прочие факторы.

Страны у которых есть долг в долларах, уже испытывают падение национальных валют против доллара и евро. Это конечно в первую очередь касается Турции, Венгрии и иных топ стран в списке, но я задумался именно о рубле.

Может получиться, что ослабление валют и повсеместное укрепление доллара, вкупе с падением цен на нефть (она падает, когда ожидается ослабление темпа рост экономик) рано или поздно окажет сильное давление на рубль. Лира, форинт и песо уже падают. Вероятно, что в течение месяца или два мы можем увидеть ослабление рубля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ведущий индикатор бизнес активности США указывает на рецессию

Сегдня вышли новые данные PMI. Посмотрите, я разложил на отрасли и впервые за годы практически все отрасли указывают на сокращение. И комментарии все негативные о том, что продажи и новые заказы упали. СП500 уже упал на 1%.

Напомню, что индикатор бизнес активности сильно коррелирован с темпом изменения ВВП и опережает его на несколько месяцев. Следовательно, если PMI сильно не улучшится, то ВВП в 3 и 4 кварталах сократится. А это акции вниз, доллар, золото, йены и биткойн вверх, бонды вверх. Будьте аккуратны со своими лонгами. Хеджируйте их.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Давайте разберёмся с Киви

Киви — крупная фирма цифрового банкинга с растущим темпом роста прибыли и агрессивной бизнес моделью. За последние полгода ее капитализация удвоилась (сейчас этот сектор в тренде). Но в последнее время стали проникать на рынок слухи о якобы бы ее продаже собственниками и ценовых манипуляциях. Идея простая — менеджмент и собственники пампят цену, чтобы выйти на комфортный уровень выхода из бизнеса, а бизнес модель большее не работает.

Вот что пишет канал РынкиДеньгиВласть:

" Менеджмент Киви лучше других понимает риски, связанные с компанией:

• Половина выручки зависит от одного клиента — Ассоциации букмекеров. Она уже начала диктовать свои условия – маржа в секторе e-commerce падает 4 квартала подряд.

• Высокая конкуренция. Российской рынок пресыщен аналогами: Тинькофф, Сбербанк, Яндекс.Деньги, VKPay и др., что сильно ограничивает возможности роста Qiwi.

• Терминальная сеть Qiwi умирает. За последний год количество терминалов сократилось на 10%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что делать, если инвестор ждет взрывное движение нефти в любом направлении?

Я уже третий день думаю, как можно подойти к ситуации вокруг нефти. Смущает следующее:

1.      Нет точной информации, что произошло, что повреждено и как долго это чинить. Вероятно сегодня на конференции министра энергии в 20 часов по москве что-то прояснится, но не думаю, что Саудиты дадут точную информацию.

2.      Не понятно, как будут использоваться резервы в мире, кто их будет использовать в каком количестве и как они будут потом наполняться.

3.      Высокий геополитический риск. Проще говоря может развязаться военный конфликт, причем непонятно кто будет нападать, а кто обороняться.

Все это помещает трейдера и инвестора в пространство высокой неопределенности. Эффективно принимать решения очень сложно, так как много неизвестных, влияющих на конечный баланс спроса и предложения.

Все эти размышления подвели меня к одному простому вопросу: а останется ли текущая цена на данном уровне надолго. Будет ли она на этом же уровне через три или шесть месяцев?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​Аккуратнее с Саудитами

​Все мы наблюдаем картинки горящих добывающих мощностей Саудовской Аравии. Новости заявляют, что королевство теперь качает только половину дневной нормы. А это минус 5 млн баррелей в день или минус 6% из мирового суточного предложения. 

Это огромная цифра и наверняка эта новость запустит цену нефти вверх. Но, на мой взгляд, есть два нюанса, которые надо разрешить:

 1. Мы точно не знаем сколько же в действительности мощностей повреждено. Это может быть и меньше. 

 2. Мы знаем, что Саудиты с 2016 сократили добычу нефти для стабилизации цен. И здесь очень большой вопрос: а сколько они смогут качать на оставшихся мощностях. А это может быть и 6-8 млн баррелей в день. 

Другими словами, может оказаться, что из мирового преложения исчезло не 6%, а 1-2%. И это может обрушить цены нефти через несколько дней (но завтра ждём всплеск цены). Ожидания инвесторов самые пессимистические. 

 Изучаем все предельно внимательно перед входом в сделку. Волатильность может серьезно взлететь. 

 Если есть специалисты по нефти и технологии, откликнетесь пожалуйста. А так ждём пока полночь и открытие Азии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>