ответы на форуме

Походу к двузначным ставкам по вкладам приходим даже раньше, чем предполагал. Думал в начале след года, а теперь там видимо уже около 12% по вкладам может быть.
Дивдоходность ВТБ уже совсем не фантастична.) И ещё теперь далеко не факт, что она будет такой, какой ожидалась. Давление на маржу, переоценки офз и валюты, снижение кредитной активности, в трс числе принудительно со стороны ЦБ. Всё это окажет давление на прибыль в будущем. В любом случае дивгэпы будут закрывать очень долго. Скорей всего после второго гэпа вниз уйдёт и будет там болтаться пару лет, как раньше почти всегда было…

Alex666, тогда бы и сбер сыпался. Но он что-то при своих 7% дивдоходности не падает особо. Даже покупать рекомендуют и никто ничего не пересматривает. Уж 12% лучше наверное 7%? Так что не всё так однозначно как вы пишите

Андрей Мойсеюк, он сейчас на 376.60 40должен свалится по ТА

ShtrenD, ждем сваливания. Сам стою в короткой по сберу. Сбер стоит неоправданно дорого по сравнению с ВТБ. Спред между сбером и ВТБ должен сильно начать сокращаться.

Андрей Мойсеюк, Лонг ВТБ хеджируете шортом сбера получается. Вариант, в принципе..)

Alex666, да есть такая позиция. У меня есть чисто длинная по ВТБ долгосрочная. И ещё есть на одинаковый объем лонг ВТБ/шорт сбера. Фактически да — поставил на снижение sber/vtb. Второй вариант считаю очень высоковероятным. Как-никак 7 и 12 процентов дивдоходности не могут долго сохраняться. При снижении рынка думаю Сбер будет падать сильнее ВТБ и эта позиция несколько снизит временный убыток от чисто лонговой позиции по ВТБ.

Андрей Мойсеюк, а срочный не используете для таких целей?

Андрей Станиславович Сидлецкий, да так и делаю. sber/vtb через фьючерсы. А лонг ВТБ и через акции и через фьючерсы с небольшим плечом 1:1.4

Андрей Мойсеюк, видимо имеет смысл… я просто шорт равнозначный открыл и всё

Походу к двузначным ставкам по вкладам приходим даже раньше, чем предполагал. Думал в начале след года, а теперь там видимо уже около 12% по вкладам может быть.
Дивдоходность ВТБ уже совсем не фантастична.) И ещё теперь далеко не факт, что она будет такой, какой ожидалась. Давление на маржу, переоценки офз и валюты, снижение кредитной активности, в трс числе принудительно со стороны ЦБ. Всё это окажет давление на прибыль в будущем. В любом случае дивгэпы будут закрывать очень долго. Скорей всего после второго гэпа вниз уйдёт и будет там болтаться пару лет, как раньше почти всегда было…

Alex666, тогда бы и сбер сыпался. Но он что-то при своих 7% дивдоходности не падает особо. Даже покупать рекомендуют и никто ничего не пересматривает. Уж 12% лучше наверное 7%? Так что не всё так однозначно как вы пишите

Андрей Мойсеюк, он сейчас на 376.60 40должен свалится по ТА

ShtrenD, ждем сваливания. Сам стою в короткой по сберу. Сбер стоит неоправданно дорого по сравнению с ВТБ. Спред между сбером и ВТБ должен сильно начать сокращаться.

Андрей Мойсеюк, Лонг ВТБ хеджируете шортом сбера получается. Вариант, в принципе..)

Alex666, да есть такая позиция. У меня есть чисто длинная по ВТБ долгосрочная. И ещё есть на одинаковый объем лонг ВТБ/шорт сбера. Фактически да — поставил на снижение sber/vtb. Второй вариант считаю очень высоковероятным. Как-никак 7 и 12 процентов дивдоходности не могут долго сохраняться. При снижении рынка думаю Сбер будет падать сильнее ВТБ и эта позиция несколько снизит временный убыток от чисто лонговой позиции по ВТБ.

Андрей Мойсеюк, а срочный не используете для таких целей?

Походу к двузначным ставкам по вкладам приходим даже раньше, чем предполагал. Думал в начале след года, а теперь там видимо уже около 12% по вкладам может быть.
Дивдоходность ВТБ уже совсем не фантастична.) И ещё теперь далеко не факт, что она будет такой, какой ожидалась. Давление на маржу, переоценки офз и валюты, снижение кредитной активности, в трс числе принудительно со стороны ЦБ. Всё это окажет давление на прибыль в будущем. В любом случае дивгэпы будут закрывать очень долго. Скорей всего после второго гэпа вниз уйдёт и будет там болтаться пару лет, как раньше почти всегда было…

Alex666, тогда бы и сбер сыпался. Но он что-то при своих 7% дивдоходности не падает особо. Даже покупать рекомендуют и никто ничего не пересматривает. Уж 12% лучше наверное 7%? Так что не всё так однозначно как вы пишите

Андрей Мойсеюк, он сейчас на 376.60 40должен свалится по ТА

ShtrenD, ждем сваливания. Сам стою в короткой по сберу. Сбер стоит неоправданно дорого по сравнению с ВТБ. Спред между сбером и ВТБ должен сильно начать сокращаться.

Андрей Мойсеюк, Лонг ВТБ хеджируете шортом сбера получается. Вариант, в принципе..)

Походу к двузначным ставкам по вкладам приходим даже раньше, чем предполагал. Думал в начале след года, а теперь там видимо уже около 12% по вкладам может быть.
Дивдоходность ВТБ уже совсем не фантастична.) И ещё теперь далеко не факт, что она будет такой, какой ожидалась. Давление на маржу, переоценки офз и валюты, снижение кредитной активности, в трс числе принудительно со стороны ЦБ. Всё это окажет давление на прибыль в будущем. В любом случае дивгэпы будут закрывать очень долго. Скорей всего после второго гэпа вниз уйдёт и будет там болтаться пару лет, как раньше почти всегда было…

Alex666, тогда бы и сбер сыпался. Но он что-то при своих 7% дивдоходности не падает особо. Даже покупать рекомендуют и никто ничего не пересматривает. Уж 12% лучше наверное 7%? Так что не всё так однозначно как вы пишите. В ВТБ наверное продолжают сливать Открытие потому что таких свечек резких на процент вниз за секунду у других акций нет.

Андрей Мойсеюк, избы и аналы покупать всегда рекомендуют, надо же, чтобы кто-то обеспечивал ликвидность.) Открытию оставшуюся часть уже совсем необязательно продавать сейчас. Но если продают, тогда напрашивается вопрос зачем…

Походу к двузначным ставкам по вкладам приходим даже раньше, чем предполагал. Думал в начале след года, а теперь там видимо уже около 12% по вкладам может быть.
Дивдоходность ВТБ уже совсем не фантастична.) И ещё теперь далеко не факт, что она будет такой, какой ожидалась. Давление на маржу, переоценки офз и валюты, снижение кредитной активности, в том числе принудительно со стороны ЦБ. Всё это окажет давление на прибыль в будущем. В любом случае дивгэпы будут закрывать очень долго. Скорей всего после второго гэпа вниз уйдёт и будет там болтаться пару лет, как раньше почти всегда было…

Alex666, ну да до 2.6 копейки опять уйдём и будем болтаться. Вы учитываете одни возможные негативные факторы, но совсем не учитываете позитив.

Андрей Мойсеюк, если в след году прибыль не будет расти или будет снижаться, то может уйти вниз. Не на 2к, но в район 4к запросто, и там застрять на довольно приличное время. Если будут высокие дивы, то поддержит конечно, но после дивгэпа уйдёт вниз минимум ещё на один размер гэпа.

Походу к двузначным ставкам по вкладам приходим даже раньше, чем предполагал. Думал в начале след года, а теперь там видимо уже около 12% по вкладам может быть.
Дивдоходность ВТБ уже совсем не фантастична.) И ещё теперь далеко не факт, что она будет такой, какой ожидалась. Давление на маржу, переоценки офз и валюты, снижение кредитной активности, в трс числе принудительно со стороны ЦБ. Всё это окажет давление на прибыль в будущем. В любом случае дивгэпы будут закрывать очень долго. Скорей всего после второго гэпа вниз уйдёт и будет там болтаться пару лет, как раньше почти всегда было…

Alex666, тогда бы и сбер сыпался. Но он что-то при своих 7% дивдоходности не падает особо. Даже покупать рекомендуют и никто ничего не пересматривает. Уж 12% лучше наверное 7%? Так что не всё так однозначно как вы пишите

Андрей Мойсеюк, он сейчас на 367.60 40должен свалится по ТА, а дальше если не крепится то 352, или 355 шлёпнет

Портфель ОФЗ на балансе ВТБ составил около 1,7 трлн рублей.

смотрим что твориться с офз. думаем сколько убытков от переоценки получит втб в 4 квартале…

Efan, дальние -15% от номинала. Несколько десятков ярдов минимум переоценка будет. И от валютной позиции тоже по-любому будет какая-то отрицательная переоценка. Может вообще в 4 квартале околонулевая прибыль будет. Ну в принципе они так и прогонозировали спад в конце года. Вопрос — что по следующему году, тенденции не очень…

Alex666, они же их не будут продавать. Додержат до конца срока и никаких убытков не будет. Делов-то. Докупят новых, когда ставку будут опять снижать уже положительная переоценка пойдёт.

Андрей Мойсеюк, а переоценки баланса по офз и валюте они сейчас не делают разве?

Продолжается слив бумаги по полной. Фьючерс на процент уже падает. Странно это всё. Думаю, что Открытие сливает свой пакет по полной. Иначе ничем не объяснить что бумага стабильно хуже рынка уже вторую неделю.

Андрей Мойсеюк,
С одной стороны ты долгосрочный инвестор, как ты сам утверждаешь, сидящий в бумаге с лоёв.
С другой стороны рефлектуешь на любой шорох котировок.

Ты братишка кого тут хочешь запутать?...
Себя?

ШоLo, Приветствую! Если я правильно понял, инвестор, сидящий с лоев, заработал на настоящий момент определенную прибыль и конечно при каждом снижении его прибыль уменьшается! Поэтому и рефлексирует при каждом снижении! Как то так.

AndreyTimofeev, ну все правильно.

Андрей Мойсеюк, Мы с вами друг друга поняли, а что касаемо коментарий крутых парней, то можно это пропустить мимо ушей.Эти понты недорого стоят.)))

Ну вот и первые подтверждения моих предположений. У ВТБ на триллионы офз и других бумаг на переоценку;)

«Банки столкнулись с падением чистой прибыли из-за роста ставки ЦБ.»
www.rbc.ru/finances/25/10/2021/61766f689a79479b6d678236

Alex666, ну так в статье в конце и указано: «Это может быть фактором снижения прибыли в четвертом квартале. Но, опять же, это не будет суперглобальным фактором. Общий результат четвертого квартала все равно будет очень хорошим», — сказал директор департамента ЦБ."
Ничего страшного в этом нет. Они уже перевыполнят план по прибыли за этот год в октябре. Будут снижать ставку через год-полтора переоценится всё в плюс. Так — колебания обычные.

Андрей Мойсеюк, а в следующем году как с прибылью будет? ВТБ любит урезать дивы за прошлый год из-за плохих ожиданий. Так было в 2020г. Хотя прибыль за 2019г была рекордной.

Продолжается слив бумаги по полной. Фьючерс на процент уже падает. Странно это всё. Думаю, что Открытие сливает свой пакет по полной. Иначе ничем не объяснить что бумага стабильно хуже рынка уже вторую неделю.

Андрей Мойсеюк,
С одной стороны ты долгосрочный инвестор, как ты сам утверждаешь, сидящий в бумаге с лоёв.
С другой стороны рефлектуешь на любой шорох котировок.

Ты братишка кого тут хочешь запутать?...
Себя?

www.finam.ru/analysis/marketnews/povyshenie-stavki-cb-rf-podderzhit-akcii-bankov-20211025-09350/

Андрей Мойсеюк, тоже читал это сегодня. Автор пишет одно предложение, что подъём ставки поддержит акции банков, но не приводит ни одного аргумента как и почему. Возможно просто призастрял в акциях банков.)

Alex666, в других источниках указывается что у банков прибыль от кредитов больше чем расходы по вкладам. То есть повышение ставки поэтому благоприятно. Возможно ещё есть причины. Но однозначно благоприятно — причем только для финансового сектора.

Андрей Мойсеюк, странно, почему же при постоянном повышении ставки цб в 2014г, в итоге до 17% в конце 2014г, большинство банков по итогам 2014-15 года оказались в убытках, многие обанкротились. Должны же были значит мегаприбыли получать. Маржа должна была зашкаливать, ипотеки под 20% и кредиты под 30% как горячие пирожки уходить, а там спрос одно время почти до нуля падал.

Странное дело, как только Ремора выходит из позиции в него вселяется Злодей. И так пока пониже не откупит. =)

Value, а он что, вылез из ВТБ? Вроде собирался ждать минимум 7.

Geist, я просто прикинул что ВТБ в лучшем случае там будет летом 2022г., но есть конечно и некоторые сомнения что в 2022г. в связи с локдаунами.
а чтоб получить тот же % прибыли в НЛМК — ему надо вырасти до 300р. с текущих + 6% див за квартал!!! уже в декабре 2021г. (1,5 месяца).
… при 300р. стоимости Липки дивы за квартал все равно будут через чур высокими = +5% (20% годовых)… ВТБ столько не вытянуть.

Ремора, НЛМК тоже хорошая акция. Сам держу правда Северсталь. Но тоже не особо покупают даже под высокие дивиденды. Всё чего-то боятся.

Андрей Мойсеюк, в дивтикерах рост обычно происходит за месяц до отсечки… чем ближе выплата, чем больше рост… Завтра кстати конфа на ВТБ Инвестициях с НЛМК, может контора появится в рекомендациях ВТБ к покупке с апсайдом более 30%… :) тогда приток покупателей сметет излишки предложения в рынке.

Продолжается слив бумаги по полной. Фьючерс на процент уже падает. Странно это всё. Думаю, что Открытие сливает свой пакет по полной. Иначе ничем не объяснить что бумага стабильно хуже рынка уже вторую неделю.

Андрей Мойсеюк, открытие с прошлого года аккуратно продают. Вопрос сколько реально в целом у них осталось и ещё сколько осталось у тех, кто купил много у открытия по 4,27 и тоже хотел бы продать...)

www.finam.ru/analysis/marketnews/povyshenie-stavki-cb-rf-podderzhit-akcii-bankov-20211025-09350/

Андрей Мойсеюк, тоже читал это сегодня. Автор пишет одно предложение, что подъём ставки поддержит акции банков, но не приводит ни одного аргумента как и почему. Возможно просто призастрял в акциях банков.)

Интересно, что происходит с бумагой? Ни сбер ни остальные так не падают.

Андрей Мойсеюк, если бы это был коммерческий банк, то можно было предположить, что роняют бумагу перед байбэком. А тут, фиг его знает. Если только само руководство (топ-менеджеров)может хотят по аппетитной цене затариться. А там потом, невзначай изменят дивполитику в сторону повышения. Результат же хороший, я бы сказал рекордный по прибыли. А желающих наживиться, очень много.

Интересно, что происходит с бумагой? Ни сбер ни остальные так не падают.

Андрей Мойсеюк, локдаун ударит по ВТБ, так как большая часть малого и среднего бизнеса закредитовано в ВТБ… все понимают, что Костин воспользуется ситуацией (как это было в 2020г) чтоб опрокинуть с дивами и списать прибыль.

Слили под конец сессии всё.

Андрей Мойсеюк, ещё не всё. Но если 5,4 не удержат, то думается до 5 быстро пролетит.

Похоже что акцию покупают/продают сейчас одни спекули. При любом шорохе мгновенно сбрасывают весь объем. Думаю до публикации отчета по МСФО за 9 месяцев через неделю никто из долгосрочников в нее не зайдет. Так и будет прыгать по 2-3% за 5 минут. Такой волатильности в акции раньше не было.

Андрей Мойсеюк, долгосрочники покупают. в стакане пролетают заявки на покупку по сто тысяч, правда быстро

Андрей Станиславович Сидлецкий, сто тысяч это какой объем в рублях получается?

Андрей Мойсеюк, 50000000 (пятьдесят миллионов ) это при пяти копейках, при 5.5 пятьдесят пять получается

Похоже что акцию покупают/продают сейчас одни спекули. При любом шорохе мгновенно сбрасывают весь объем. Думаю до публикации отчета по МСФО за 9 месяцев через неделю никто из долгосрочников в нее не зайдет. Так и будет прыгать по 2-3% за 5 минут. Такой волатильности в акции раньше не было.

Андрей Мойсеюк, долгосрочники покупают. в стакане пролетают заявки на покупку по сто тысяч, правда быстро

Слили под конец сессии всё.

Андрей Мойсеюк, в целом год сюрпризов. начиная с отказа от доллара, налогами на металлургов ну и вишенка сверху ставка. месяц перестановок и перекладок начинается по ходу пьесы.