комментарии AntiTrader на форуме

22 ноября. Промежуточные итоги недели.

Факты.
Сегодня Сбер акции продали 250мр, фьючерсы продали 700мр. ГП акции продали 880мр, фьючерсы продали 300мр.

Интерпретация.
Крупняки затеяли большую Игру.
Сложная общеполитическая ситуация в мире.
Греф и Набиуллина сегодня в прямом эфире на форуме «Фокус на клиента — 2024» обменивались шпильками.
Казначейство сегодня урезало «помощь» банкам — минус 590 млрд. рублей.
Сегодня ЦБ РФ объявило о РЕПО на понедельник объемом до 500 млрд. рублей. (А залог какой? Свободных ОФЗ у банков нет. Муниципалок нет.).
Рубль сильно падает. Акции медленно, но верно снижаются.

Прогноз...

Строго ИМХО.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

21 ноября. Промежуточные итоги недели.

Факты.
Сегодня Сбер акции продали 200мр, фьючерсы продали 60мр. ГП акции купили 120мр, фьючерсы купили 120мр.

Интерпретация.
На акциях/фьючерсах затишье.
В ЦБ РФ — смена замруководителей, готовят повышение нормативов по крупным кредитам (а это значит ожидается возврат валютной выручки в РФ).
Минфин провалил программу заимствований ОФЗ, банки жадничают (или просто нет денег). Им (банкам) прилетит ответка.
Казначейство резко изменило параметры предстоящих депозитов/репо, завтра — укрепление рубля (резкое).

Прогноз. Сбер — 234-, снятие стопов по-настоящему, а не как сегодня.
Доллар и юань — сильные продажи.
Строго ИМХО.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

20 ноября. Промежуточные итоги недели.

Факты.
С понедельника Сбер акции продали 2000мр, фьючерсы продали 1900мр. ГП акции продали 700мр, фьючерсы продали 310мр.

Интерпретация.
В понедельник Сбер упал гэпом на 2%, это следствие геополитических новостей (Украина-США-ракеты дальнего действия). Снижения по направленным объемам не было. Доллар и юань выросли.
Крупняки и Избушки ждали, Толпа паниковала.
Основное снижение в Сбере было во вторник с 15-00, закрыли гэп от 06 ноября. Это была не паника, а планомерное и ожидаемое мною снижение на деньгах (точнее — на их нехватке).

Прогноз. Сбер — 234-, снятие стопов. На Ri аналогично. Доллар и юань — снижение до раннее озвученных уровней. Важно — сегодня аукцион ОФЗ, он определит позицию Минфина по деньгам (а то уже в Федеральный бюджет полез, средств Казначейства ему мало :) ).
Строго ИМХО.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

17 ноября. Итоги торговой недели 11-15 ноября 2024 года.

Факты. На неделе акции Сбeра продали 1100мр, фьючерсы продали 620мр. ГП продали 810мр, фьючерсы ГП продали 130мр.

Интерпретация.
У амеров эйфория — «революций не случилось». Укрепление доллара — это фиксация уменьшения политических рисков.

В РФ крайне сложная ситуация с ключевой ставкой, банками. У банков все плохо, они уже не могут рисовать балансы. Минфин помогает как может, средства Казначейства закончились, подключили средства федерального бюджета. ОФЗ умерли. На очереди деньги ФНБ (ликвидные активы — малая часть общих средств фонда).

В пятницу завершилось формирование банками Обязательных Резервов. Жду укрепление рубля и падения акций.

Спасти ситуацию с финансами РФ может только приход денег олигархов из-за рубежа. Но что-то пошло не так.

Прогноз на неделю. Сбер на 240-, доллар на 95, юань на 13,5. Строго ИМХО. Следите за новостями.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

01 ноября. Промежуточные итоги недели.

Факты.
С понедельника Сбер акции продали 2350мр, фьючерсы продали 1710мр. ГП акции продали 1590мр, фьючерсы продали 850мр.

Интерпретация.
В последние дни Казначейство предлагает банкам много денег. Банки деньги не берут. С репо понятно — нет залога? Но почему не берут на депозиты?

В последние три дня Казначейство получило 1,1 трлн. рублей. Налоги уплачены 28 числа, отсрочки уплаты налогов нет. Кто платит? ОФЗ не размещают, у банков нет денег. В бюджете краткосрочная дыра (кассовый разрыв).

Гипотеза — в сложившихся условия Минфин/Правительство продает ликвидную часть ФНБ (юани, валюту). Курс держат, продажи вне биржи.

Последствия? Мною непрогнозируемы.

Строго ИМХО.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

27 августа. Промежуточные итоги недели.

Факты.
В понедельник Сбер акции купили 610мр, фьючерсы купили 1500мр. ГП акции купили 1200мр, фьючерсы купили 500мр. Сегодня — небольшой откат.

Интерпретация.
Картина прояснилась!
22 августа амеры объявили о расконвертации наших АДР (очередной этап). Наши Крупняки-Избушки и нерезиденты стали продавать акции, купленные после 01 марта 2022 года. ЦБ РФ 24 августа запретил это. В понедельник — гэп вверх и рост.

Прогноз. Рост. Цели озвучены ранее.

Строго ИМХО.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

23 июня. Итоги торговой недели 17-21 июня 2024 года.

Факты.
На неделе акции Сбера продали 870мр. Фьючерсы продали 300мр. АДР не торгуются. ГП продали 1600мр, фьючерсы ГП продали 350мр.

Интерпретация.
На прошедшей неделе была экспирация фьючерсов. Сильно колбасило валютный рынок (к экспирации добавились последствия санкций США на инфраструктуру рынка валюты и косвенно РЦБ РФ).
Сильный провал в валюте был успешно выкуплен после экспирации. Крупняки крупно заработали на маржинколах Толпы.
Сбер свозили на 306 и вернули на 316.

Прогноз.  В понедельник — возврат на 320+.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

07июня. Промежуточные итоги недели.

Факты. Интерпретация.
В 15-00 понедельника «компетентными лицами принято решение ставку ЦБ не поднимать». До этого времени Сбер акции продали 2350мр, фьючерсы продали 1670мр. После «решения по ставке» начались покупки до конца дня 04 июня, купили акции — 3350мр, фьючерсы — 1430мр. Затем откат до 17-30 06 июня, продали акции — 2000мр, фьючерсы — 1200мр. После чего начались покупки, акции — вчера 600мр, сегодня 1600мр, фьючерсы купили вчера 520мр, сегодня — 1200мр.
Последние полтора часа (с 13-30) коррекционные продажи, акции 350мр, фьючерсы 220мр.
Кстати, первым проговорился о решении Тинькофф банк, снизил ставки по депозитам… после решения.

В целом произошло следующее. ЦБ РФ (выполняя задание ФРС) готовил решение по повышению ставки. Сбер и другие банки заранее подняли ставки по депозитам.

Руководство страны остановили эти вредные для экономики страны действия. Банки в шоке, Избушки в ступоре, стоят, Толпа выкупает просадку.

В русле тенденции — увеличение обязательной продажи валюты (в самых разнообразных видах), госфинансирование предприятий страны.

22 мая. Промежуточные итоги недели.

Факты. Интерпретация.
С начала недели до вторника 17-00 Сбер продали акции — 4150мр, фьючерсы — 3000мр. На уровне 318 Сбер поставил стену. Избушки намек поняли. Вчера с 17-00 и сегодня идут покупки силой 1150мр и 750мр, соответственно. Покупает Толпа, провоцирует покупки Избушки.
Жду 316-. Не думаю, что Сам Сбер выстоит против Толпы.

В ГП отменили дивиденды (и прошлые зря выплатили, экономически не обосновано, но амеры сильны). Снижение ГП акции/фьючерсы 7100/2200мр. Классический маржинкол а акциях и фьючерсах. Кто играл? Избушки, ВТБ и БКС, строго ИМХО. Акции ВТБ тоже просадили.

Прогноз. Сбер снижение 316- и далее флет, многое зависит от самого Сбера (вмешается ли в Игру?). ГП рост 146, возможно 153. ВТБ рост 0,0231, далее 0,0237.
Сроки 3 и 7 дней.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

27 февраля. Промежуточные итоги недели.

Факты.
За два неполных дня торгов Сбер акции купили 2150мр, фьючерсы купили 800мр.
ГП акции продали 40мр, фьючерсы продали 80мр.

Интерпретация.
Завтра оплата налогов, требуется свыше 2 трлн. рублей. Насколько выше? Всего — 2-3 трлн. рублей, точнее не скажу.

Казначейство завтра даст банкам 2200 млрд. рублей, возврат ОФЗ 352 млрд. рублей, ЦБ РФ вернет с депозитов 470 млрд. рублей. Всего банки получат 3 трлн. рублей.

Прогноз. Строго ИМХО. Жду Сбер акции сроком 2-3 дня **********. Денег будет много, плюс закрытие месяца.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

14 февраля. Промежуточные итоги недели.

Факты.
За два с половиной дня торгов Сбер акции купили 1900мр, фьючерсы купили 970мр.
ГП акции продали 850мр, фьючерсы продали 310мр.

Интерпретация.
Два дня назад Незыгарь сообщил, что Совет безопасности проверяет ЦБ РФ на предмет подрывной деятельности против России. В статистике ЦБ РФ пропали 9,9 млрд. долларов валютной выручки.
t.me/russica2/55897

Борьба началась!

Вот именно по этой причине финансовый блок Правительства грустил на совещаниях с ВВП и был озабочен Мишустин.

Схема махинаций неясная (для нас, обывателей), но, по всей видимости, ЦБ РФ перекинул валюту своим банкам и в декабре закрыл дыру за счет средств ФНБ.

Это вылезло в статистике и Совет безопасности (Патрушев) начал разматывать клубок.

ЦБ РФ срочно прячет концы, Казначейства досрочно погашает депозиты. Набиуллина пиарится на ТВ, защищает народ от мошенников (и Где? у своих, Екатеринбург, Ельцин центр...),

«Что-то будет». Уже неактуально.

Прогноз. Жду Сбер акции 292+. ИМХО. Будут сильные колебания цены.

13 февраля. Промежуточные итоги недели.

Факты.
За полтора дня торгов Сбер акции купили 1000мр, фьючерсы купили 570мр.
ГП акции продали 280мр, фьючерсы продали 50мр.

Интерпретация.
Что-то происходит. Вчера на совещании по экономическим вопросам ВВП заслушал Правительство, а я увидел:
— экономический блок (Набиуллина, Силуанов, Орешкин) в печали (глаза в пол, на лице испуг и смятение),
— Мишустин в напряжении,
— Белоусов сосредоточен, прячет настроение, но иногда улыбается (с нескрываемой радостью),
— присутствует Григоренко — кадровик Правительства.

Что-то будет.

Казначейство забирает у банков деньги (600 млрд. рублей за два дня) по неизвестному каналу. Мое предположение — досрочное погашение Банковских депозитов Казначейства. Это экстраординарное событие.

Прогноз. Сбер достиг 289 сегодня. Жду в конце недели задерг котировок вверх, Сбер акции 292+. ИМХО. Будут сильные колебания цены.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

04 февраля. Итоги торговой недели 29 января — 02 февраля 2024 года.

Факты.
Акции Сбера купили 860мр. Фьючерсы купили 360мр. АДР не торгуются. ГП купили 25мр, фьючерсы ГП купили 230мр.

Интерпретация.
Основные события прошедшей недели. В понедельник — уплата налогов, в среду — конец месяца (обычно поднимают котировки, рисуют хороший баланс), далее — последействие.
Минфин в лице Казначейства помог банкам деньгами — выдал 2070 млрд. рублей кредитами и операциями репо. Налоги уплачены, балансы прикрыты.

Отмечу высокую скрытность операций. Банки получили деньги и использовали их по минимуму, резких движений не было. Только в валюте в первые дни февраля проявились эти деньги (банки типа СЗКО отказывались от коротких денег Казначейства, спекулятивно поднимали котировки валюты). Проявились Избушки — это они поднимали котировки валюты в условиях молчания Крупных банков.

И вообще, в последние три недели происходит что-то крупное и крайне непонятное. Гипотезы (варианты) происходящего:
— 31 января «закончился» обмен акциями на СПБ,

10 декабря. Итоги торговой недели 04-08 декабря 2023 года.

Факты.
Акции Сбера продали 750мр. Фьючерсы продали 300мр. АДР не торгуются. ГП продали 320мр, фьючерсы ГП продали 230мр.

Интерпретация.
Сбер продают Толпа и Избушки (играют с Толпой). Крупняк покупал во вторник, сумма значительная — 2500мр. А остальное время Крупняк ждал и в торговле не участвовал.

Основные моменты прошедшей и наступающей недель — ЦБ РФ объявил о начале покупок валюты по бюджетному правилу (одиозное решение в текущих условиях!), Избушки ждут начала обмена замороженных активов (а значит буржуям или точнее, нашим игрокам для отъема денег у буржуев (смотрите мои термины — первые три поста канала), надо установить низкую цену акций/облигаций и высокий курс доллара, государство в доле ;) ), идет активное формирование ОВП (открытая валютная позиция) и ОР (обязательные резервы) банков.

Ситуация сложная и неоднозначная.

Судя по ТА направленных объемов, Сбер идет на 269, затем на 278 и далее 292. Строго ИМХО.

Сбер смотрит на уровень 292+.

16 октября. Промежуточные итоги недели.

Факты.
За полдня Сбер акции купили 1050мр, фьючерсы купили 680мр.
ГП акции купили 400мр, фьючерсы купили 200мр.

Интерпретация.
Акции покупают. Все указывает на предстоящий резкий рост. Триггер — валюта.

Банки прокредитовались у ЦБ РФ на 6,3 трлн. рублей. Уже обычное дело — покрывать Обязательные резервы за счет кредитов ЦБ РФ.

Поясню вышесказанное. У банков большая валютная позиция (много валюты на балансе). Это нарушение нормативов ЦБ РФ. Что делают банки? Берут кредит у ЦБ РФ, выдают кредит своим вспомогательным компаниям, компании выкупают валюту с баланса банка. Нормативы банка в порядке. Через 2-3 дня отыгрывают все назад.

Сумма «лишней» ОВП ~ 65 млрд. долларов. Плата за кредит у ЦБ РФ — 2 млрд. рублей в день. Немало!

Банки спровоцировали (не только банки :) ) рост валюты в последние 8-10 месяцев. Заработали на этом 1-3 трлн. рублей (балансовая прибыль, не реальная прибыль).
Теперь у банков грядут потери 1-1,5 трлн. рублей убытков.

Указ ВВП о продаже валютной выручки приведет балансы банков к более правильному (честному, а не нарисованному) балансу.

12 октября. Промежуточные итоги недели.

Факты.
За четыре дня недели Сбер акции купили 200мр, фьючерсы купили 200мр.
ГП акции купили 220мр, фьючерсы купили 140мр.

Интерпретация.
В четверг в 22-10 на канале Правительства Белоусов сообщил об Указе Президента РФ о продаже валютной выручки экспортерами. СМИ начали публиковать новость в 22-14, продажи начались в 22-12. Динамика прохождения новостей впечатляет. Кстати, предвестник Указа был в 10-24, продали большой объем валюты.

Суть новости — некоторые экспортеры будут продавать некоторою часть валютной выручки. «Списки составит Правительство». Контроль за исполнением будет осуществлять Росфинмониторинг (Правительство, Мишустин, Белоусов) и немного ЦБ РФ. Сотрудники Росфинмониторинг будут сидеть у экспортеров и напрямую контролировать движение средств.

Линию ЦБ РФ (а фактически ФРС) по «недопущению барьеров при трансграничном движении капитала» поломали. Промышленная фракция в Правительстве победила.

Это ответ ВВП. Ждал две недели. Читайте выше.

01 октября. Итоги торговой недели 25-29 сентября 2023 года.

Факты.
Акции Сбера купили 2940мр. Фьючерсы купили 1600мр. АДР не торгуются. ГП купили 460мр, фьючерсы ГП продали 120мр.

Интерпретация.
События недели — 28 числа (четверг) была уплата налогов, в пятницу инвесторы закрывали месяц, дергали котировки вверх для переоценки балансов.

Сбер в рост (денег много) — сначала 264 (1-2 дня), к концу недели 269+.

Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

22 августа. Промежуточные итоги недели.

Факты.
Прошло полтора торговых дня. Итоги.
Сбер продали 650мр, фьючерсы продали 250мр.
ГП продали 110мр, фьючерсы продали 100мр.
Лукойл купили (все сегодня) 3700мр, фьючерсы купили 2750мр.

Интерпретация.
Операция «Приватизация» начинает проявляться в публичном поле. Лукойл обратился в Правительство за разрешением выкупить 25% своих акций у нерезов (буржуев) с дисконтом более 50% и уплатой в бюджет 10% от суммы сделки. Сумма сделки ~10 млрд. долларов. Обмен вне пределов РФ. Все почти по примеру выкупа Магнита. Далее планируется продать в рынок 20% купленного.
Сегодня Лукойл купили 5000мр (с 16-05 до 16-40), далее продали 1300мр. Фьючерс аналогично.

Вечером Силуанов (министр финансов РФ) анонсировал обмен замороженных активов некой группы лиц на сумму 100 млрд. рублей. Физики, юрики, свои? — Непонятно.
И это только начало.

Как итог — Толпа радостно покупает валюту («на приватизацию будут нужны доллары»), Крупняки также радостно ей продают («разрешенный курс доллара ~ 90»). Акции стоят, кроме Лукойла.

17 августа. Промежуточные итоги недели.

Факты.
Прошло три с половиной торговых дня. Итоги.
Сбер продали 3000мр, фьючерсы продали 1270мр.
ГП купили 200мр, фьючерсы продали 340мр.

Интерпретация.
На неделе наблюдались резкие колебания валюты, подняли ключевую ставку, было много заявлений чиновников и утечек с совещаний.

На финансовом рынке РФ проходят грандиозные изменения, но мы (Толпа) видим лишь верхушку айсберга.

Предположу как идет операция «Приватизация». Строго ИМХО.
Подняли валюту, выдали кредиты банкам на 1-2 дня в безумных размерах (5 и 7,5 трлн. рублей), провели «обменные операции». Последнее скрыто от наших глаз.
Думаю, выпустили с ОФЗ амеров (BlackRock, Vanguard, ...) и завели наших олигархов с офшоров. В статистике ЦБ РФ ничего не изменится. И те, и другие формально нерезиденты.
Думаю, аналогично выпустили амеров из акций (Сбер, ГП, Роснефть, ...).
Процесс идет, большую часть уже выполнили.

Прогноз. Сбер на 264, доллар 90. Срок — дни.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

15 августа. Промежуточные итоги недели.

Факты.
Прошло полтора торговых дня. Итоги.
Сбер продали 2450мр, фьючерсы продали 800мр.
ГП купили 150мр, фьючерсы купили 40мр.

Интерпретация.
В понедельник ЦБ РФ заявил о намерении повысить ключевую ставку, сегодня в 10-30 объявил о новой ставке — 12%. Поднял сразу на 3,5%.
Вчера валюта падала, сегодня выросла. Коррекция — «покупай на слухах, продавай на фактах».
Игра в валюте продолжается.
Сбер в размашистом флете, осевая 264, ±2%.

Сегодня произошло необычайно сильное событие — банки взяли у ЦБ РФ кредиты на 7,5 трлн. рублей. Это 80 млрд. долларов. Таких денег финансовой системе не переварить. Обычно на корр. счетах в ЦБ РФ банки имеют 3 трлн. рублей. 24 июля была аналогичная операция на сумм 5 трлн. рублей, срок операции 2-3 дня.

Что это?

Предположу — крупные экспортеры и банки (Роснефть, ВТБ...) перекладываются из валюты в ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ. Операция согласована с руководством страны. Договорились о курсе — 90 рублей за доллар. Новый актив будут использовать для развития производства в РФ и «приватизации-национализации» недружественных активов.