комментарии AntiTrader на форуме

10 июня. Игры дня.

Сегодня в 13-30 ЦБ РФ объявит новую ставку, все ждут 10%.

С прошлого повышения 25 мая Сбер держат, ниже 117 не дают упасть. Но за это время в Сбере тихо продали 1500мр. Механизм простой подъем выше на 4-5 рублей снижение на исходные позиции. Можно сказать имеем канал с осевой 118, снизу 117, сверху как повезет 122-125.

При этом объективная на сегодня цена Сбера 80 рублей. После чистки баланса, опубликования убытков, переоценки по реальным ценам… За полгода инфляция поможет Сберу подняться на 100. Ждем правдивых цен. Пока манипуляторы удерживают завышенные цены.

По ГП, с 25 мая купили 5500мр. Рынок легкий, такая небольшая сумма смогла поднять ГП на с 265 на 310. Это значит на рынке ГП крутится 35-50 млрд. рублей. Раньше с буржуями было 250-300 млрд. рублей. Рынок мельчает. О Сбере не говорю...

На валюте крутят фьючерсы нагло и беззастенчиво. Избушкам нужны деньги, о приличиях забыли. К экспирации готовятся.

Сегодня Избушки попробуют пробить 117-. Будет интересно.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

08 июня. Игры дня.

Какая игра планируется в ближайшие дни?

Будет ослабление рубля, причина — изменения правил по валюте. Экспортеры оставляют валюту на зарубежных счетах, им разрешили.

Избушки и потом Толпа будут покупать доллар и евро. Срок — дни. На это нужны деньги — будут продавать ГП и Сбер.

Сегодня Избушки организовали вынос шортистов в ГП. В Сбере не получится, при значимом росте Сбер Крупняк продаст Избушкам. Сбер не платит дивы, да и баланс сильно «дутый» (все по закону, на цены активов в балансе Сбера как и любого банка завышены).

Вынос шортов начнут закрывать с 14-20 сегодня.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

06 июня. Игры дня.

С утра в Сбере идут попытки Избушек выскочить вверх. Им надо продать купленное с 16-40 пятницы. Для этого им надо поднять цену до 120,5 и на этом уровне раздать.

Второй вариант отбить текущие потери (в пятницу Избушки купили в среднем по 118,5) сходить резко вниз 117- и ниже, организовать панику, купить на дне, поднять цены на 118 и там продать. Это очень рискованный вариант, т.к. Толпа может и не купить по 118 (после падения).

Жду 112 на неделе. А сегодня второй вариант мне ближе. Строго ИМХО.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

05 июня. Итоги торговой недели 30 мая — 03 июня 2022 года.

Факты. Акции Сбера продали 1000мр. Фьючерсы продали 150мр. АДР не торгуются. ГП купили 550мр, фьючерсы ГП продали 100мр.

Интерпретация.
До Спецоперации на Украине на российском рынке ценных бумаг (РРЦБ) активность проявляли три группы участников торговли Толпа-Избушки-Буржуи. Изредка подключался наш Крупняк. Термины разъяснены в первых трех постах канала. Избушки занимались короткими спекуляциями 1-3 дня и отбирали деньги у Толпы. При этом Избушки учитывали действия Буржуев и Крупняка, что получалось «автоматически» (Избушки выполняли свои брокерские обязанности и покупали/продавали пакеты Буржуев/Крупняка, «знали прикуп, зарабатывали на Сочи»). Аналогичные операции происходили на рынке АДР.

С началом Спецоперации ситуация кардинально поменялась. Буржуи прекратили свои операции на РРЦБ и рынке АДР. Крупняк в Сбере отсутствует, а вот в ГП Крупняк потихоньку прикупает акции. Все это происходит на генеральном тренде (месяцы-год) снижения цен финансовых активов. Избушки по-прежнему торгуют волнами 1-3 дня (я называю такие действия — «игра избушек»). Цель таких игр та же, что и раньше — отобрать деньги у Толпы.

02 июня. Игры дня.

С утра в Сбере идут продажи, продали 550мр, фьючерсы — 300мр. Вернулись на уровень середины дня 31 мая (фьючерсы немного не допадали, еще 70мр надо продать). По факту вчерашнюю игру в рост закрыли (по направленным объемам, естественно).
По ГП сегодня — продали акции 300мр, фьючерсы 80мр. ГП будет сильно падать, его не держат. Будут ли деньги от продаж ГП направлены на покупку Сбера — Большой Вопрос. Избушки могут начать покупать валюту. Жду последнее.

По Сберу жду сегодня 117 и 112 через 1-3 дня. ИМХО строго.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

25 мая. Игры дня.

Вчера рос Сбер, до 11-00 продали 200мр, далее купили 650мр. Во фьючерсах Сбера аналогично, продали 160мр, купили 560мр. Хороших новостей по Сберу нет, рост ненастоящий. Игры избушек. Развод.

Сегодня до обеда продолжение развода. Сбер попытаются поднять вверх на 125+ (возможно снимут стопы 127).
После обеда снижение курса рубля и на этом снижение всех акций. Цель Сбера — 112-, срок 1-2 дня.

Игры избушек продолжаются.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Избушки 17 мая купили 700мр акций Сбера и 500мр фьючерсов. Откуда деньги? Из Газпрома. ГП радостно покупают в ожидании больших дивидендов и рекомендациях ЕС по оплате газа. Новости вышли вчера. ГП вчера купили: акции — 1500мр, фьючерсы — 600мр. Сегодня продолжение банкета — 600мр и 200мр соответственно. Продавцы ГП (есть такие) полученные деньги направляют на покупку Сбера.

В самом Сбере сегодня купили акции и фьючерсы по 100мр. Покупки закончились, Сбер готов идти вниз. Но избушки могут поднять Сбер на 130+ к 14-00 (промежуточный клиринг). Шансы 50 на 50.

В рост Сбера не верю. Экономически обоснованная цена Сбера 80-100. Но на малоликвидном рынке цены могут долго находиться вне этой зоны. Избушкам надо продать акции Сбера из своего портфеля.

К вечеру жду снижение. Рост ГП — тоже игра избушек.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

17 мая. Игры дня.

Избушки за 16 мая и полдня 17 мая купили 800мр акций Сбера и 650мр фьючерсов. Зачем купили? Просто игры, вверх-вниз, сбор стопов, отбор денег у толпы. Плюс благоприятный внешний фон.
Объективный причин роста нет. Цена к концу дня вернется на 124.
До 14-00 могут быть вынос вверх на 129+. Маловероятно, ИМХО.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

15 мая. Итоги «длинной праздничной торговой недели» 04-13 мая 2022 года. Шесть торговых дней.

Факты. Акции Сбера продали 1200мр. Фьючерсы продали 650мр. АДР не торгуются. ГП продали 400мр, фьючерсы ГП продали 250мр.

Интерпретация.
Праздничная тихая неделя, торги вялые. Идут игры Толпа-Избушки силой 1-2 млрд. рублей и длительностью 1-2 дня. Корреляции с мировыми индексами почти нет. Причина последнего очевидна — на РЦБ РФ нет нерезидентов.

Думаю, избушки готовят вынос по Сберу на 126+. Маленькая спекуляция, срок 1-2 дня. Строго ИМХО.

Мнение. Жду короткие игры избушек. Срыв стопов. Глобальной динамики нет, ни вверх, ни вниз. Только игры...

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

27 февраля. Итоги торговой недели 21-25 февраля 2022 года.

Факты. Сбер продали 11350мр, фьючерс продали 1650мр, АДР продали 16900мр. ГП продали за неделю на 3850мр.

Интерпретация.

В понедельник — выход буржуев (какой-то фонд, просто сильный выход) из Сбера, ГП. Выход из РФ сильнее, чем выход из АДР.
Во вторник — коррекция к понедельнику, покупки, избушки готовят вынос наверх.
В среду — выходной, акции не торгуются, избушки резко меняют планы, во фьючерсах пошли сильные продажи (на уровне обычной спокойной «работы избушек»). В целом тихо.
В четверг — военная операция РФ в ЛНР-ДНР-Украине. Паника на рынках (Сбер упал до 90), объемов нет, но нет маржинколов (нет принудительного закрытия позиций, «Указание Сверху не ронять рынок?»), с 11-45 до 12-30 пошли покупки 3000мр, на вечерке еще 4000мр, это крупные банки поддерживают рынки, плюс толпа покупает «на дне». АДР сильно продают, цена достигала 50- рублей в пересчете.
В пятницу — рынок держат, сильных продаж нет. Нефтяники и металлурги переводят валюту в рубли, ГП покупают, продавцы ГП покупаю «сильно упавший» Сбер.

21 февраля. Итоги промежуточные.

Факты.
Понедельник 21 февраля, Сбер продали 12500мр, фьючерсы продали 2850мр, АДР продали 3200мр. ГП продали 6600мр.

Эпический день, такое бывает раз в 10 лет. Признание ДНР-ЛНР — выдающееся политическое событие. Речь Путина — начало восстановление СССР, в территориальном смысле, не идеологическом. Заявлено сделано открыто, четко и недвусмысленно. Запад ответит, санкции это малая часть «ответа». Это начало прямой конфронтации. Скоро, недели, подключится Китай, он будет решать проблему Тайваня. Но возможен другой вариант, Запад займется своими делами (ему грозит экономический крах, поднятие ставки ФРС-ЕЦБ — это массовые банкротства всего и вся). Думаю, будет выбран второй вариант. Но санкции будут, минимальные. Байден накажет очередных 10 физлиц, Европа ничего не сделает (Боррель сказал — войск нет, тогда пусть санкции вводят министры иностранных дел ЕС единогласным решением; маловероятно).

Как развивался день. Амеры не торговали, праздник, День Президента в США. У нас реализовались оба варианта из воскресного прогноза. :) С утра до 08-30 избушки дернули вверх, купили 1200мр, начали небольшие избушечные распродажи — фиксация прибыли, план продажа 1200мр. Но пошли новости по ЛНР-ДНР (война, диверсанты, проникновение ДРГ на территорию РФ), начался слив буржуев (амеры не праздновали, наверное, оставили дежурных трейдеров с четким планом слива), до 22-15 продали 15600мр. Это много, такого дневного слива не было на моей памяти. На закрытии покупки 900мр.
Во фьючерсах аналогично, но объемы значительно меньше, +500мр, -3650мр, +300мр в те же временные интервалы. Отмечу, во фьючерсах перед вечерним клирингом (17-50 — 18-45) избушки беспредельничали — маржинколили клиентов, для чего значительно (на 20 рублей) уронили цены фьючерсов против цен акций. Завтра на падении амеров аналогичным образом будут маржинколить плечевиков в акциях.

20 февраля. Итоги торговой недели 14-18 февраля 2022 года.
Факты. Сбер продали 3700мр, фьючерс в нуле, АДР продали 3250мр. ГП продали за неделю на 1000мр.

Интерпретация.
В понедельник Сбер упал до 245 (продали 1700мр), с 14-00 начались покупки. До среды 11-20 купили 6500мр. Далее продажи 9700мр. А пятницу с 19-00 купили 1200мр.

Мое видение. Ужесточение ДКП ФРС ведет к снижению индексов амеров, процесс длительный, займет месяцы и годы. Возможны (я ожидаю) временами сильные обвальные снижения, процентов на 10-15 за один день.
До вторника 11-00 в Сбере играли избушки — снижение в понедельник, задерг во вторник до 261+ (по факту 265), началось снижение — избушки план выполнили. Но с 11-00 вторника амеры начали расти, утащили Сбер до 281. Кто покупал Сбер? Наши избушки, потом подключилась толпа. Покупок буржуев не было, но были покупки нашими инвесткомпаниями и банками за счет средств клиентов ДУ и ИИС. Они просто бездарно вложили («спалили») средства физиков в «дешевый Сбер» и дали выйти буржуйским фондам по хорошим ценам. «Сбер будет стоить 380-400-500 через год-два» — вот песня избушек. Этим механизмом, кстати, объясняется информация ЦБ РФ о том, что в январе нерезиденты продали акций РФ на 110 млрд. рублей и купили эти акции физики. Не физики купили, а инвесткомпании и банки за счет средств физлиц ДУ и ИИС. Почувствуйте разницу!
С 16 февраля 11-30 начались продажи у амеров и обвал (почти :) ) в Сбере, упали на 13% с 281 до 245. Отмечу, Сбер снизился ровно до минимумов понедельника — 245.
На вечерке избушки готовили задерг вверх на понедельник, купили 1200мр. Удобный случай для манипулятивной игры — в понедельник амеры не торгуют.

13 февраля. Итоги торговой недели 07-11 февраля 2022 года.
Факты. Сбер купили 650мр, фьючерс купили 200мр, АДР купили 250мр. ГП купили за неделю на 250мр.

Интерпретация.
Сбер купили на 7500мр к середине четверга, к 16-30. Потом к концу дня пятницы продали почти все, осталось 650мр из купленного в начале недели. На фьючерсах аналогично, купили 2500мр, продали, осталось 200мр.

Мое видение. На неделе в Сбере покупок буржуев, крупняка-инвестора не было. А была согласованная манипуляция избушек. Повторяя движения индексов амеров, используя временно свободные деньги банков (приведение нормативов ЦБ РФ в части валюты к 10 числу к нужным показателям) избушки купили дешево у толпы, подняли цены, продали дорого толпе и упали к закрытию пятницы. Избушки заработали «честными манипуляциями», нарушения требований ЦБ РФ не было.

Отмечу, я ждал такую игру избушек, но амплитуда выброса вверх оказалась гораздо больше моих ожиданий.
Ждал на прошедшей неделе манипуляцию — заброс на 261+, максимум на 265. А получилось 282. Далее раздача и снижение на 260. По картинке недопадали, явно снизимся по Сберу на 250, срок — 1 день.

01 февраля. Итоги промежуточные.
Факты. Вчера до 12-12 Сбер купили на 2100мр, потом продали 900мр вышли на уровень 265. Отсюда ожидал поход вниз.
Но амеры устроили «Конец месяца». Это задерг котировок вверх для переоценки активов — хорошие отчеты, клиенты довольны, премии сотрудникам, правильная финотчетность.

Наши избушки (и не только они, но и крупные и институциональные инвесторы) присоединились к пиршеству. На вечерке в понедельник купили 900мр, и сегодня до 07-25 купили еще 400мр. Цену догнали до 273, далее с выкрутасом 268-272-268 продали до цены 263 по времени до 11-00, объем проданного — 1550мр. Осталось продать 950мр до цены 258.

Далее вместе с амерами снижение.

Важно. Появился новый фактор. Лондон (а фактически ФРС и компания) грозит конфисковывать российские активы. Это нужно для спасения Системы доллар-ФРС-МВФ.
Наши компании/олигархи будут срочно возвращать активы в РФ. Это прежде всего — ГП, Роснефть, Сургут. Сегодня с 13-00 явно видно возврат долларов — Si падает по линеечке.
Если хоть малая часть этих денег придет на рынок акции, то падение на амерах остановится. Но пока этого (в акциях) не видно.
Отмечу, на радостях новых денег возобновились аукционы ОФЗ, ЦБ РФ начнет покупать доллары.

Прогноз. Прежний. Жду снижение на 239. Обвал на амерах.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

30 января. Итоги торговой недели 24-28 января 2022 года.
Факты. Сбер купили 1400мр, фьючерс купили 750мр, АДР купили на 1500мр. ГП купили за неделю на 1200мр.

Интерпретация.
Неделя началась с выхода буржуев с рынков РФ. Точнее, выход начался с 15-05 пятницы 21 января (с цены 259) и продлился до 14-00 понедельника 24 января (до цены 226), продано 6600мр (а именно, продано 3000мр в пятницу и 3600мр в понедельник). Буржуи чаще всего торгуют через российские инвестиционные компании или, иначе говоря, через «избушки». Избушки знают намерения буржуев (имеют приказ буржуя на покупку или продажу, как не знать!). Тонкий анализ объемов показывает, что в этот период продажи непосредственно буржуя составили 5800мр и длились до 12-15 (до цены 233). Далее была игра избушки — вынос стопов с 12-15 до 14-00 (цена упала с 233 до 226), проданный объем составил 800мр. После чего — возврат 233 и флет до конца дня.

25 и 26 января размашистый флет с осевой 239, покупки составили 1300мр.

27 января — Вынос вверх по стандартной схеме. С 22-00 26 января плюс гэп утром — упали до 234, продано 800мр. Далее вынос вверх тремя волнами. Первая — покупки избушек до 11-40 объемом 2200мр до цены 248, после чего флет до 15-35. Вторая — покупки избушек и толпы до 16-00 объемом 2000мр до цены 254. Третья — покупки толпы с 16-00 до 16-30 объемом 1300мр до цены 260. Все, конец игры, избушки «покинули рынок», Сбер сполз к закрытию на 254 (максимум второй волны «избушечной»), продано 1800мр. Думаю, на сползании продавали избушки, фиксировали профит (продали купленное утром на первой волне).

23 января. Итоги торговой недели 17-21 января 2022 года.
Факты. Сбер продали 1850мр, фьючерс продали 2250мр, АДР продали 9700мр. ГП продали 2900мр.

Интерпретация. Крайне любопытная игра происходит в Сбере последние дни. Буржуи выходят с рынков РФ, сильно продают.
Продажи начались 13 января. Достоверно известно, что вы ходит американский фонд — буржуй-спекулянт. Подробности www.forbes.ru/finansy/452987-kak-rossijskij-rynok-prisel-k-volne-marzin-kollov-i-polucili-li-investory-peredysku .

Буржуи продавали, покупали толпа и избушки. Последние покупали, исполняя свои обязанности МаркетМэйкера (ММ). Думаю, половину выкупила толпа (радостно покупая подешевевшее по 255-245-235), а вот вторую половину купили избушки. Избушки знают, что будет дальнейшее снижение всех рынков (ФРС объявило о новой ДКП — Денежно-Кредитной Политике; началось QT — количественное ужесточение; сворачивает КУЕ, до марта закончат; планируют увеличить ставку). Поэтому покупки на уровнях 260-230 — плохая инвестиция, им нужно срочно продать купленное.

С 19 января избушки организовали отскок (только в РФ, на АДР его не было, по объемам естественно). Сначала 19 января до 9-00 пробили Сбер вниз до 220 (на это потребовалось всего 500мр), этим ввели толпу в ступор. Затем подняли цену до 244, началась раздача и покупки толпы. Далее 20 января заброс вверх на новости о байбеке Сбера, достигли 264. Толпа радостно покупает высокодивидентную бумагу.

18 января. Итоги промежуточные.
Факты. Сбер сильно продали 9500мр (до 17-30) и купили 1500мр (до 20-40), фьючерс продали 2200мр и купили 800мр. АДР продали 6600мр. ГП продали 5000мр и купили 500мр.

Интерпретация. Буржуи выходят с рынков РФ. В Сбере продажи аналогичны дню 14 января.
Снижение проходило тремя волнами.
14 января — первая 270 (скрытая волна, сильная поддержка), вторая 260, третья 250, на вечерке возврат на 260.
18 января — первая 250 (скрытая волна, сильная поддержка), вторая 240, третья 230.
Цифры удивительно круглые. Такое бывает когда план продаж составляет руководитель избушки (ММ), никаких оптимизаций продаж — минус 10, минус 10, минус 10.
Но есть и отличия. 14 числа толпа (напомню, толпа — это физлица и мелкие юрлица с активами менее 50мр), активно «выкупала просадки». Сегодня такого не было, толпа научена и ждет 200.
Поэтому движения 230-240 на вечерке не будет.

Прогноз. Жду следующей серии — 230-220-210 и финал 200-, срок 3-10 дней. Однозначно снижение (слив) будет привязан к сливу амеров. Ждем.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

16 января. Итоги торговой недели 10-14 января 2021 года.
Факты. Сбер сильно продали 10700мр, фьючерс продали 3000мр. АДР продали 6100мр. ГП продали 1800мр по итогам недели.

Интерпретация. Буржуи выходят с рынков РФ. В Сбере активно выходили в четверг-пятницу. Выходили и из ГП, но ГП покупали отечественные «буржуи». Газпром возвращает валюту домой, на эти деньги покупает и акции.

Уровень 260 в Сбере пробили, в моменте было 250-.
В понедельник амеры не торгуют, избушки будут отбирать деньги у толпы. А толпа, кстати, вечером в пятницу с 16-30 купила акции на 3300мр, фьючерсы на 1100мр. Эти деньги в понедельник отберут у толпы. Весь вопрос — Как?

Скорее всего — геп на 250, флет, и пара походов вниз 245-250-240-250. ИМХО. Продать толпе по 260 не дадут. Повышенное ГО в помощь избушкам!.. ИМХО.

Мнение. Жду дальнейшего снижения, на уровень 240 (точнее 237-244), сроки 1-2 недели. Дальше 200, но это на 15-20% сливе индексов амеров, это дольше, месяц.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

19 декабря. Итоги торговой недели 13-17 декабря 2021 года.
Факты. Сбер в нулях. Фьючерс продали 400мр. АДР продали 8400мр. ГП продали 1800мр по итогам недели.

Интерпретация. Буржуи по-прежнему выходят, на нашем рынке с 14 декабря (с выноса стопов) пошли покупки в акциях, фьючерс купили значительно меньше. АДР сильно продавали до выноса стопов, далее затишье.
Для сведения, всегда инфо пишу в «направленных объемах».
На прошедшей неделе движения на рынках были сильные, это объясняется закрытием фьючерсов-опционов (и у амеров — ведьмина неделя, и у нас, влияние амеров много сильнее) и объявленными ставками ЦБ США, Европы, РФ.
Предстоящая неделя — рождественская, все жду тихих торгов. Думаю, у амеров торги будут тихими, небольшой рост. У нас — амеры будут уносить ноги перед длинными праздниками (Рождество у них, Рождество у нас, Новый год у них и у нас, Старый Новый год у нас). Жду тотального снижения. ИМХО строго.

Мнение. Стопы на 290 (и даже 262) сняли. И откат вверх на 300 (точнее на 298) сделали. Жду 257-, далее откат на 280. Неделю могут начать радостно — 300+. ИМХО строго.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

14 декабря. Итоги промежуточные.
Факты. Вчера сильно продавали Сбер, акции продали на 4700мр, фьючерсы — на 1600мр. ГП продали 3700мр.
Явный выход буржуев. Покупали наши — толпа, сам Сбер, институционалы.
Сегодня с утра с 07-00 до 07-30 избушки вынесли своих клиентов на маржин-колл. Продали акции всего-навсего на 800мр, цену уронили на 20 рублей или 9%. Стопы сняли знатно. Фьючерсы продали на 700мр.
Далее к 10-15 откупили 1600мр, продали 1400мр к 11-00, к 15-00 купили 1600мр. Во фьючерсах аналогично, но объемы в полтора раза меньше.

Вывод. Утренее падение — игры наших избушек. Имеют право.

Мнение. Снижение продолжится, буржуи продолжают выходить из всех развивающихся рынков. Утренние игры избушек привели к тому, что никто продажи буржуев выкупать ранее 260 не будет.
Цель снижения Сбера 200, срок 1-2 недели. Хотя может и к концу недели увидим это цифру. ИМХО.