комментарии Артем Воробьев на форуме

Почему ПАО ГИТ выстрелит в несколько раз в течение месяца

Итак, я уже не один раз писал про эту компанию. И начну с того, какие недостатки компании есть. 
1) Непрозрачная политика. В том смысле, что обещают то одно, то другое. Что-то делают, что-то нет. Вроде обещали дивы 2 раза в год, то ли нет, то ли снова говорят об этом и тд и тп.
2) Долговая нагрузка. Эта проблема всех контор ЖКХ, которая начиная с прошлого года начала разрешаться и в позитивном направлении уже будет решена из-за закона о прямых платежах (иницатором закона выступала компания ГИТ).
3) Низкие доли руководства. Тут уж мне нечем ответить — у руководства мало акций, 51% на руках. Много акций сливали лица, не участвовашие в деятельности компании и которые выходили из нее. Но контроль пока у главы.
4) Очень малая ликвидность акций на бирже. Во многом обусловлена спекулятивным настроем бумаги у инвесторов.
5) Слабая покупательная деятельность за 2018. Новостей о покупках новых компаний не было. Но это и минус и плюс — деньги не уходили на вложения

А теперь то, что позволит ГИТу вырасти в несколько раз уже через месяц (или раньше, или чуть позднее):
читать дальше на смартлабе

Им совершенно ничего не стоит дать 3коп на акцию, это всего около 12 лямов при ЧП около 150

Дон Кихот, что за чп в 150 миллионов? Чистая прибыль это, во-первых, не тоже самое, что живые деньги, во-вторых, такое количество судебных исков им прилетело за этот год, что результат должен быть точно хуже предыдущего года.

chitaupishu, во-первых, где поражения от этих исков? Во вторых, эта ситуация временная и она будет выправляться. А 150 должно было быть еще в прошлом году, но там была покупка телефонного оператора за 70 лямов, в этом полугодии нет таких вложений. В общем, поживем увидим

Дон Кихот, от конкурентов вот инфа, сразу говорю, что не проверял. Там ещё был товарищ один, который какие-то портянки писал на тему супер позитива, но как-то пропал куда-то он, видимо продал уже.

ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРАЖ» (дочка 100%)

1. 17 октября 2018 года
Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области подал иск к Стражу «Об аннулировании лицензии №289 от 01.10.2015 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
kad.arbitr.ru/PdfDocument/7f88be9e-68a5-...
2. 11 декабря 2018 года
Иск отозвали и прекратили производство по делу
kad.arbitr.ru/PdfDocument/7f88be9e-68a5-...

ООО „ГК “Универсальный страж» (дочка 100%)

1. 12 октября 2018 года
Как в предыдущем случае
kad.arbitr.ru/PdfDocument/621234f4-bc74-...
2. 27-28 ноября 2018 года
Иск отозвали
kad.arbitr.ru/PdfDocument/621234f4-bc74-...


ООО «Доверие» (зависимое общество, но 500к метров управлении или 10.2% ГИТа)

Исков такое море, что даже не знаю как подступиться…

ООО «УК „Невская 40“ (зависимое общество, но 266к метров в управлении или 5.4% ГИТа)

Исков много, но меньше. Пытаются судиться с ГЖИ на регулярной основе на тему их претензий, актов и т.д. В общем всё грустно.

ООО „УК Евротракт“ (зависимое общество, но 461к метров в управлении или 9.4% ГИТа)

Исков такое море, что даже не знаю как подступиться…

ООО „УО Профсервис“ (зависимое общество, но 708к метров в управлении или 14.4% ГИТа)

Исков такое море, что даже не знаю как подступиться…

ОАО „Управляющая компания“ (зависимое общество, но 1056к метров в управлении или 21.5% ГИТа)

18 октября 2018 года
Был принят иск к УК на 49 млн рублей
12 ноября 2018 года
Заседание отложили, т.к. стороны пытаются заключить мировую
24 декабря 2018 года
Делопроизводство прекращено (документов пока нет в сети, видимо договорились, но сумма большая к разговору о каких-то там нераспределенках)

ООО „Авентин“ (зависимое общество, но 470к метров в управлении или 9.5% ГИТа)

Исков много, насчитал около 25 млн на первой странице

ООО „УК ЖКХ “Доверие» (дочка 100%, 87к метров в управлении или 1.8% ГИТа)

Исков немного, но иски существенные для размера компании

ООО «УК ЖКХ „Железнодорожник“ и ООО „УК ЖКХ “Железнодорожник-1» (принадлежит ГИТу на 99% через ГИТ-Недвижимость)

Исков много, объемы долгов большой относительно размера. Есть мировые соглашение о рассрочке выплат по искам.

chitaupishu, так я не отрицаю, что есть долги и иски, но они были раньше и эта проблема решается. Просто компания значительно недооценена и даже с такими долгами

Им совершенно ничего не стоит дать 3коп на акцию, это всего около 12 лямов при ЧП около 150

Дон Кихот, что за чп в 150 миллионов? Чистая прибыль это, во-первых, не тоже самое, что живые деньги, во-вторых, такое количество судебных исков им прилетело за этот год, что результат должен быть точно хуже предыдущего года.

chitaupishu, во-первых, где поражения от этих исков? Во вторых, эта ситуация временная и она будет выправляться. А 150 должно было быть еще в прошлом году, но там была покупка телефонного оператора за 70 лямов, в этом полугодии нет таких вложений. В общем, поживем увидим

Им совершенно ничего не стоит дать 3коп на акцию, это всего около 12 лямов при ЧП около 150

Инвест-идея: ПАО ГИТ (попытка №2)

Итак, начнем.
Во-первых, будущая прибыль ПАО ГИТ покажет рекорд за всю историю компании. Эта сумма, с учетом отсутствия больших вложений во втором полугодии и увеличении выручки с каждым годом, по моим подсчетам может составить 150-200 миллионов при выручке около 3 миллиардов. Эти результаты вытекают из прогрессии результатов компании по итогам уже нескольких лет.
Во-вторых, дивиденды компании будут как минимум 3 коп на акцию, а это 7,5% див доходность от текущей цены. И это минимум, возможно больше.
В-третьих, компания серьезно увеличила свою специализацию и как холдинг растет из года в год. К тому же, в отчетах с каждым разом появляются все новые УК. А совсем недавно компания заявила о возможности отчитываться каждый месяц, повышая прозрачность бизнеса. 

ИТОГ.
Компания имеет все шансы серьезной переоценки. А именно: при ЧП 150млн капитализация для 3его эшелона вполне может находиться на уровне 450 миллионов. Пока капа компании всего 180 млн. А значит это рост более чем в 2 раза. История с Мультисистемой показала, как может быть слеп рынок, поэтому все шансы увидеть феерический рост уже в следующем месяце. 
Удачных инвестиций!



читать дальше на смартлабе

Дон Кихот, На чём прибыль 150 млн.? Выручки 3 ярда не будет — они на прямые договора переходят.

khornickjaadle, прямые договора лишь сбросят долговую нагрузку, за их посредничество они денег не получают и именно ГИТ еще до введения закона выступал за переход на прямые платежи и продвигал этот законопроект

Dur, будут, потому что они на протяжении нескольких лет активно их выплачивают, повышая каждый год. Вы конечно можете торговать сбером и луком и другой переоцененной фигней, но зачем брать по 5-10% с риском, когда тут огромная недооценка и не имеет под собой основания. И там не такая низкая ликвидность, что 200к ее могут сдвинуть, сам на такую сумму не раз заходил

Инвест-идея: ПАО ГИТ (попытка №2)

Итак, начнем.
Во-первых, будущая прибыль ПАО ГИТ покажет рекорд за всю историю компании. Эта сумма, с учетом отсутствия больших вложений во втором полугодии и увеличении выручки с каждым годом, по моим подсчетам может составить 150-200 миллионов при выручке около 3 миллиардов. Эти результаты вытекают из прогрессии результатов компании по итогам уже нескольких лет.
Во-вторых, дивиденды компании будут как минимум 3 коп на акцию, а это 7,5% див доходность от текущей цены. И это минимум, возможно больше.
В-третьих, компания серьезно увеличила свою специализацию и как холдинг растет из года в год. К тому же, в отчетах с каждым разом появляются все новые УК. А совсем недавно компания заявила о возможности отчитываться каждый месяц, повышая прозрачность бизнеса. 

ИТОГ.
Компания имеет все шансы серьезной переоценки. А именно: при ЧП 150млн капитализация для 3его эшелона вполне может находиться на уровне 450 миллионов. Пока капа компании всего 180 млн. А значит это рост более чем в 2 раза. История с Мультисистемой показала, как может быть слеп рынок, поэтому все шансы увидеть феерический рост уже в следующем месяце. 
Удачных инвестиций!



читать дальше на смартлабе

Околорыночники и ТАшники про отскоки нефти

Нефть с 86 баксов упала на 78 — ну все, корректоз прошел, поддержку нащупали, теперь жесткий лонг

Нефть с 78 баксов упала на 75 — тут уже хороший уровень поддержки, линия на моем художестве показывает восходящий тренд, отбитие от 73 максимум и лонг на 120

Нефть с 75 баксов упала на 70 — ну тут уж только дураки тарить не будут, тут просто мощнейшее сопротивление, будет жесткий вынос с минуты на минуту, тарим

Нефть с 70 баксов упала на 65 — ну я это как бы прогнозировал и все на самом деле этого ждали, еще одна линия, которую меня в Форекс кухнях научили строить, показывает снижение как раз куда-то сюда, а вот отсюда набираю лонг, ведь типа отскок то обязан быть

Нефть с 65 упала на 62 — не ну нефть перепродали конечно, нас в Форекс училище учили, что отскок должен быть, он просто обязан быть, а если не будет, то я подам в суд на биржу, она нарушает свои обязательства, тарим кароче, вынос будет на 150 баксов

Продолжение следует...


читать дальше на смартлабе

Финам - рубль будет 90р!

Просто приведу сюда статью с Финама. Кажется очень лаконично и понятно описана ситуация на валютном рынке и реальность достижения высоких значений в баксе:

«В настоящее время доллар США по отношению к рублю находится в зоне перепроданности.

Каким будет коридор для рубля в зависимости от цен на нефть?

Последний год существует очень большая проблема для рубля: Банк России увеличил денежную базу (в широком определении) с 11-12 трлн руб. до более чем 16 трлн руб.

До этого, несмотря на все экономические и внешнеполитические сложности, ЦБ воздерживался от существенной эмиссии несколько лет. Но в 2017 году возникли большие проблемы у ряда частных банков, и их надо было спасать через фонд консолидации банковского сектора. По-видимому, были и другие вызовы. Именно по причине денежной эмиссии ЦБ, несмотря на рост цен на нефть, курс доллара к рублю не уходит ниже.

В целях частично нейтрализовать избыточную денежную базу ЦБ решил отменить бюджетное правило, по которому Минфин выкупал у экспортеров валюту в размере части налогов, которые те должны платить. В итоге денежная база начала сокращаться. Я рассчитал ориентировочный размер денежной базы, экспорта и золотовалютных резервов к концу года в зависимости от динамики цен на нефть. Я предполагаю, что ЦБ не возобновит покупки валюты для Минфина до конца года. Исходя из коридора Фундаментального индикатора, получаем следующие значения Фундаментального коридора для рубля на конец года:

1. Если цены на нефть марки „Брент“ постепенно растут до 100 долларов до конца года. Тогда Фундаментальный коридор для рубля будет от 52.40 до 81.82 руб. за доллар.
2. Если цены на нефть марки „Брент“ сохраняются на уровне средних в сентябре до конца года. Тогда Фундаментальный коридор для рубля будет от 56.37 до 88.03 руб. за доллар.
3. Если цены на нефть марки „Брент“ постепенно падают до 70 долларов до конца года. Тогда Фундаментальный коридор для рубля будет от 58.98 до 92.11 руб. за доллар.
4. Если цены на нефть марки „Брент“ постепенно падают до 60 долларов до конца года. Тогда Фундаментальный коридор для рубля будет от 61.64 до 96.27 руб. за доллар.
5. Если цены на нефть марки „Брент“ постепенно падают до 50 долларов до конца года. Тогда Фундаментальный коридор для рубля будет от 65 до 101.52 руб. за доллар.

читать дальше на смартлабе

скоро покупать будет некому

Весь мир падает — а наш рынок даже в плюс закрылся

Сбербанк выпадает из фокуса санкционной политики США — РЕГИОН Эссет Менеджмент

«Газпром» и «Сбербанк» – это две хорошие инвестиционные идеи последнего времени, с разными драйверами роста.
Акции «Газпрома» вышли из спячки и показали достаточно сильный рост. Опять же, санкции санкциями, но, похоже, самые упертые противники Северного потока поняли, что он будет построен и компания будет иметь возможность продавать свой газ, несмотря на все возможные препоны.

«Сбербанк» же, похоже, выпадает из фокуса санкционной политики США, по крайней мере, в ближайшей перспективе, а без этого негативного фактора его фундаментальные показатели позволяют рассчитывать на совсем другие ценовые уровни. Создается впечатление, что в него заходят серьезные инвесторы с долгосрочными целями, которые находятся выше текущих уровней. Думаю, до конца года мы сможем увидеть котировки по «Газпрому» на уровне 190 рублей за акцию и 228 рублей по «Сбербанку».

Скабалланович Алексей
«РЕГИОН Эссет Менеджмент»
читать дальше на смартлабе

stanislava, самое время рекомендовать Газпром, когда он на максимумах

Министр энергетики РФ Александр Новак о Россетях от 03.10.2018

— Как сейчас протекает переговорный процесс по вхождению «Ростеха» в уставный капитал «Россетей»?

— На сегодняшний день в этом плане никаких действий не происходит. «Ростех» поставляет оборудование для «Россетей» на конкурсных условиях. Это обычные гражданско-правовые коммерческие отношения.

— Не планируется ли проводить допэмиссию «Россетей» вне контекста вхождения «Ростеха»?

— В настоящее время никаких решений по этому поводу не принято.

— Предложения были?

— В принципе этот вопрос может быть рассмотрен для привлечения инвестиций в отрасль. Но предложений пока не было.

— А насколько может снизиться доля государства?

— Это требует обсуждения.
www.kommersant.ru/doc/3759006

GaZMяс, когда он успел? время еще 9 нет

Мне кажется я раскрыл секрет повышения капы. Слушайте. Капу Россетей будут повышать с помощью новостей о повышении капы Россетей. Секрет раскрыт, все расходимся

Электромонтёр, кстати да, Ливинский же и продвигал идею отмены дивов. И тут он такой добрый стал, что хочет платить повышенные дивы? Только как без дивов капу повышать? Выкупать с рынка что ли, чтобы потом допку сделать?

Mr. Montana,
Назначить допку по рублю. Её всю выкупит Ростех, несмотря на то, что в стакане акции по 0.8р будут продаваться. Им всё равно, ведь покупают не на личные деньги, а на государственные. И капа вырастет на объём допки.
Через год повторить.

Электромонтёр, еще вопрос — а почему россети не хотят дивы то платить? это копейки в сравнении с их прибылью, тем более фри всего 10%, что им стоит то?

Завтра всех хомячков солью с лонгов. Рост дутый.

GaZMяс, предлагаешь идти в роснефть, новатэк или лукойл, там рост не дутый?

мимо проходил,
Там дивиденды. А в сетке их через год отменят. Так министр Новак интерфаксу сказал.

2 октября. ФИНМАРКЕТ — Правительство предлагает разработать правила формирования
дивидендов для инфраструктурных государственных компаний с учетом их
инвестиционных программ, сообщил в интервью «Интерфаксу» глава Минэнерго
Александр Новак. «В ближайшее время планируется совещание, на котором могут быть
определены правила формирования дивидендов для государственных инфраструктурных
компаний, то есть для тех компаний, чья выручка формируется исключительно за
счет тарифов на транспортировку. Для таких, как, например, „Россети“, РЖД,
»Транснефть", газотранспортная система «Газпрома», — сказал министр.

На этом совещании и отменят.
А Ливинский сказал:

нужно, чтобы дивиденды были не единственным решающим фактором покупки бумаг

www.kommersant.ru/doc/3683044

Электромонтёр, кстати да, Ливинский же и продвигал идею отмены дивов. И тут он такой добрый стал, что хочет платить повышенные дивы? Только как без дивов капу повышать? Выкупать с рынка что ли, чтобы потом допку сделать?

Падать еще будут, и ниже 2р, но игра в мульке еще не закончилась

www.kommersant.ru/doc/3758393 ЭКОНОМИКА
Дмитрий Козак поддержал введение соцнормы энергопотребления‍

Евгений Белов, думаю это не причина роста акций…

Олег Каширин, да это не причина, но если введут соцнорму то финасовые потоки в энергетике должны вырасти.

Евгений Белов, там норма 300 кВт, чтобы ее превысить надо будет электричеством топить, сумасшедших мало, а тот кто топит электричеством банально его ворует. Эту норму вводят не для повышения прибыли, а больше для стимулирования экономии ну и с буржуев у которых дворцы в 400-500 м кв, теперь будут брать рыночную стоимость электроэнергии...

Но повторюсь, денег и без этого у Россетей было очень много, но при этом они делали все, чтобы не платить часть этой прибыль на дивы (даже не смотря на то, что 90% акций у государства), вот поэтому акция и падала и падала бы дальше...

А теперь им понадобилось срочно привлечь деньги и много, вспомнили про акционеров и про то, что акцию дешевле номинала размещать нельзя, а кто же ее купить по рублю, если ей сегодня цена меньше 70 копеек была и это без размытия допкой?! Да никто.

Сегодня идея в Россетях то, что компания все же будет делать все, чтобы стоимость акции как минимум превысила 1 рубль, чтобы провести дополнительное размещение, а что будет дальше неясно, скорее всего очередной кидок от Павла Левинского…

Олег Каширин, Как думаете сейчас стоит взять сети по текущим или подождать официальной информации?

Евгений Белов, бери преф, они недооценены и даже не росли еще

Mr. Montana, Все в Россетях оценено как надо, Россети правила выплат дивидендов меняют как хотят и на обычку и на префы, так что префы сейчас особо не интересны… Если этой не шутка по поводу допки, то брать надо обычку, как минимум до 1 рубля ее должны догнать, чтобы провести размещение…

Олег Каширин, разгон будет через дивы, дивы на преф будут автоматически выше обычки, и им ничего не стоит повысить их в раз 5, выплата небольшая по деьгам, так что основной рост пойдет там, не хватает слов руководителя

Mr. Montana, с чего вы взяли, что основной рост дивов будет на префах? Им надо стоимость обычки поднять до рубля (если конечно допка это не фейк) вот и станут они платить по обычке так же как и по префам… Устав позволяет им платить дивы на преф не меньше чем на обычку, а про то, что дивы на префы должны быть больше чем на обычку ничего в уставе не сказано…

Олег Каширин, посмотрим, по 1 квраталу с какого то перепугу они были больше

Mr. Montana, были больше ради приличия, а так им ничто не мешает платить одинаковые дивы на преф и на обычку, вон Сбер так делает например… Меньше на префы чем на обычку платить нельзя, а столько же вполне смогут…

Было бы иначе — стали бы выкупать префы, а выкупают обычку…

Олег Каширин, вы думаете, что толпа все знает и все просчитывает? не смешите, рост по россетям обычке раздули, потому что они с утра сделал 5% и все подключились к ним, был бы это преф первее, росли бы префы.

Mr. Montana, все никто не знает, но если будет допка Россетей, то тут все очевидно — поднимать будут стоимость обычки, а префы им никуда не уперлись сейчас, они и так больше 1 рубля стоят…

Олег Каширин, посмотрим, я ставлю на рост префа больше чем обычки, вы наоборот, вот и посмотрим)

www.kommersant.ru/doc/3758393 ЭКОНОМИКА
Дмитрий Козак поддержал введение соцнормы энергопотребления‍

Евгений Белов, думаю это не причина роста акций…

Олег Каширин, да это не причина, но если введут соцнорму то финасовые потоки в энергетике должны вырасти.

Евгений Белов, там норма 300 кВт, чтобы ее превысить надо будет электричеством топить, сумасшедших мало, а тот кто топит электричеством банально его ворует. Эту норму вводят не для повышения прибыли, а больше для стимулирования экономии ну и с буржуев у которых дворцы в 400-500 м кв, теперь будут брать рыночную стоимость электроэнергии...

Но повторюсь, денег и без этого у Россетей было очень много, но при этом они делали все, чтобы не платить часть этой прибыль на дивы (даже не смотря на то, что 90% акций у государства), вот поэтому акция и падала и падала бы дальше...

А теперь им понадобилось срочно привлечь деньги и много, вспомнили про акционеров и про то, что акцию дешевле номинала размещать нельзя, а кто же ее купить по рублю, если ей сегодня цена меньше 70 копеек была и это без размытия допкой?! Да никто.

Сегодня идея в Россетях то, что компания все же будет делать все, чтобы стоимость акции как минимум превысила 1 рубль, чтобы провести дополнительное размещение, а что будет дальше неясно, скорее всего очередной кидок от Павла Левинского…

Олег Каширин, Как думаете сейчас стоит взять сети по текущим или подождать официальной информации?

Евгений Белов, бери преф, они недооценены и даже не росли еще

Mr. Montana, Все в Россетях оценено как надо, Россети правила выплат дивидендов меняют как хотят и на обычку и на префы, так что префы сейчас особо не интересны… Если этой не шутка по поводу допки, то брать надо обычку, как минимум до 1 рубля ее должны догнать, чтобы провести размещение…

Олег Каширин, разгон будет через дивы, дивы на преф будут автоматически выше обычки, и им ничего не стоит повысить их в раз 5, выплата небольшая по деьгам, так что основной рост пойдет там, не хватает слов руководителя

Mr. Montana, с чего вы взяли, что основной рост дивов будет на префах? Им надо стоимость обычки поднять до рубля (если конечно допка это не фейк) вот и станут они платить по обычке так же как и по префам… Устав позволяет им платить дивы на преф не меньше чем на обычку, а про то, что дивы на префы должны быть больше чем на обычку ничего в уставе не сказано…

Олег Каширин, посмотрим, по 1 квраталу с какого то перепугу они были больше

Mr. Montana, были больше ради приличия, а так им ничто не мешает платить одинаковые дивы на преф и на обычку, вон Сбер так делает например… Меньше на префы чем на обычку платить нельзя, а столько же вполне смогут…

Было бы иначе — стали бы выкупать префы, а выкупают обычку…

Олег Каширин, вы думаете, что толпа все знает и все просчитывает? не смешите, рост по россетям обычке раздули, потому что они с утра сделал 5% и все подключились к ним, был бы это преф первее, росли бы префы.