комментарии Auximen на форуме
-
Фундаментально картина очень не очень — доходность трежерис возросла на 5% за сутки и достигла 3,225%, японские credit default swap (CDS) туда же, нефть, доллар и нефть, соответственно, вверх, валюты и фондовые рынки развивающихся стран вниз. Сейчас индекс держит нефтянка, но начинается период див. отсечек, завтра последний день с дивидендами РН. Пару недель назад, когда мне говорили, что ожидают Сбербанк на 145, я был настроен скептически, сейчас такая цена уже не кажется чем-то невероятным. В любом случае, мне представляется, в ближайшие пару месяцев будет возможность купить Сбербанк дёшево (с точки зрения дивидендной доходности).- Н-да. Всё-таки Сбер, несмотря на фьючерс и нефть, полетит вниз. Доходность 10-летних облигаций США достигла 3,15% (update — 3,18%). +3,12% (3.7%) за день, мне представляется, это разворот на нашем фондовом рынке. Консервативные капиталы нет смысла инвестировать в рисковые и порядком перегретые фондовые рынки в национальных валютах при безрисковой доходности 3,18% в долларах США. ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart Курс рубль/доллар вверх, Сбер вниз.
Вот, как отражается рост доходности Treasuries на различные группы активов в реальности:
Если растет доходностьTreasuries — растет индекс S&P500
Если растет доходность Treasuries — растут активы финансового сектора
Если растет доходность Treasuries – растут котировки меди, нефти и индекса Nikkei225
Когда растет доходность Treasuries – укрепляется американский доллар
Когда растет доходность Treasuries – котировки активов-убежищ (золото, японская иена) падают
Когда растет доходность Treasuries – снижается стоимость недвижимости, товаров потребительского сектора, а также акций коммунальных предприятий. Что думаете?
Михаил Titov, пока не спешите, отбились от поддержки восходящего канала от 14 сентября на 197,9. В теории так можем и на 211 сходить, хотя я лично в это не верю. А так думаем примерно так — www.tradingview.com/x/9W8B4Q0Q/ Либо 188, либо 180, либо 170. Ну а ниже — это уже другая история. Разумеется, уровни динамические, могут ходить вверх/вниз во времени.2 вершина пока что по мамбе 2493 нарисовалась
Дурдин Артем, отлично! По ММВБ сделали перехай. Без него разворот — не разворот. Ждём 17:30 — запасы по данным Минэнерго США, теоретически могут нефть спустить. Или наоборот закинуть, но я за первый вариант. Ну и немного юмора —
Президент США Дональд Трамп заявил, что без поддержки и защиты Вашингтона король Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд не протянет на своем посту и двух недель. Об этом американский лидер сказал, выступая в городе Саутавен (штат Миссисипи), передает CNBC.
«Мы защищаем Саудовскую Аравию. Знаете, они богаты. И я люблю их короля, короля Салмана. Но я сказал ему: «Король, мы защищаем вас, вероятно, вы не продержитесь без нас и двух недель, вам придется платить за ваших военных»», — заявил Трамп. В то же время он не уточнил, когда именно говорил монарху подобные слова.- Fitch Ratings в понедельник понизило рейтинг 20 турецких кредиторов, включая Denizbank, заявив, что их эффективность, характеристики активов, капитализация, ликвидность и профили финансирования в настоящее время более подвержены давлению из-за дальнейшего обесценивания лиры, всплеска процентных ставок и ослабления перспективы роста. www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-02/dubai-bank-said-to-weigh-paying-sberbank-less-for-turkish-lender
- Вчера Андрей Цветков выложил очередное видео по Элиотту Рубль / РТС / ММВБ / Сбер – smart-lab.ru/blog/497286.php Понятно, что ничего не понятно, если кратко — Сбер делает КДТ, может сходить к 211, оттуда глобальная коррекция вниз на лои. Для тех, у кого видео не грузится — картинка
- МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Банк Emirates NBD может пересмотреть свое предложение по покупке турецкой «дочки» СбербанкаDenizbank после того, как лира подешевела почти на 30% с момента заключения сделки в мае, сообщает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Как отмечает агентство, банк Emirates NBD намерен завершить приобретение Denizbank, но обеспокоен тем, что цена, установленная в мае, слишком высока после обвала лиры. Таким образом, «одним из рассматриваемых вариантов является пересмотр сделки, однако решение еще не принято», говорится в сообщении. Пока ничего сверъестественного. Посмотрел мировые индексы, не знаю, о каком «обвале в Европе» все говорят, ну коррекция на 1%, DAX полгода уже ходит на 1 — 1,5% в день и ничего. Небольшая коррекция в нефти, как следствие на ММВБ. Вот если данные API в 23:30 спустят нефть вниз или данные по запасам от Минэнерго в среду в 17:30, будет интересно. По Сберу мнение не поменялось — системно шорт, но могут вынести и на 207 и 215. А не вынесут, так измором возьмут. Если пробьём 199 и оттестим снизу, это, конечно, будет интереснее.
www.tradingview.com/x/vUIAxiV6/
Auximen, если последний вариант, отличная возможность взять еще дешевле. А сейчас выносят всех кто зашел утром в лонг
Руслан Каюмов, да, я согласен, когда тема с санкциями будет закрыта, Сбербанк уйдёт на 300-350. Но до декабря всё выглядит, мягко говоря, не очень — нефть и ММВБ на хаях, реальная перспектива санкций на новые выпуски ОФЗ, крупнейшим держателем которых является как раз Сбербанк, перспектива новой серии истерии вокруг выборов — кто бы ни выиграл промежуточные выборы в США в ноябре, проигравшая сторона будет искать причину поражения в «российском вмешательстве» и при должных умениях и стараниях такие вмешательства будут найдены и/или сфабрикованы. Сейчас как-то тема санкций затихла за разбирательствами вокруг Каванэ — пил ли он пиво в колледже 35 лет назад или не пил, но не думаю, что американцы оставят эту тему в покое.- Пока ничего сверъестественного. Посмотрел мировые индексы, не знаю, о каком «обвале в Европе» все говорят, ну коррекция на 1%, DAX полгода уже ходит на 1 — 1,5% в день и ничего. Небольшая коррекция в нефти, как следствие на ММВБ. Вот если данные API в 23:30 спустят нефть вниз или данные по запасам от Минэнерго в среду в 17:30, будет интересно. По Сберу мнение не поменялось — системно шорт, но могут вынести и на 207 и 215. А не вынесут, так измором возьмут. Если пробьём 199 и оттестим снизу, это, конечно, будет интереснее.
www.tradingview.com/x/vUIAxiV6/ Русские сократили свои валютные запасы в государственных банках в течение месяца, переведя некоторые денежные средства в местные подразделения иностранных банков. Самый большой отток был в ПАО «Сбербанк», который потерял 3,4 процента иностранной валюты на розничных счетах. Группа ВТБ, ОАО «Газпромбанк» и Банк «ОТКРЫТИЕ» также видели, что такие депозиты сокращаются. ОАО «Россельхозбанк» было единственным государственным банком, получившим иностранную валюту за отчетный период. www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-01/citibank-russia-sees-surge-in-foreign-currency-on-sanction-fears
Почто вниз поехали?
Аксенов Руслан, у Сбербанка вторую неделю нет самостоятельного движения, ходит вслед за индексом, рублём и нефтью. Индекс вниз и Сбер вниз. Вопрос куда — ретест сигнальной линии на 200 или «задраить люки, приготовиться к погружению!»? Системно я за шорт, но вот прямо вниз-вниз рановато конечно, в теории 207 и даже 215 должны быть, это же Сбер, выморозит самых стойких, а потом развернётся. В среднесроке в ноябре санкции на новые выпуски ОФЗ, в их введении уверен на 95%, на слушаниях в комитете Сената мнение о необходимости введения таких санкций было единогласным. На мой взгляд, в ноябре после выборов со стороны США будет истерика, а на наших рынках миниармагеддон — ММВБ будет лететь с истхаёв, пробивая поддержки. Кто бы ни выиграл выборы, причину поражения проигравшая сторона будет искать в «российском вмешательстве».- За 2017 год в бюджете было предусмотрено поступление 150 млрд. руб., в итоге получилось 138.
В бюджете этого года заложено, что ЦБ перечислит 150 млрд руб. поступлений от дивидендов на акции Сбербанка. В середине февраля министр финансов Антон Силуанов предупредил, что бюджет получит меньше, но «незначительно, это не будет критически для доходов бюджета» (цитата по «Интерфаксу»). «Мы договорились, что будем постепенно двигаться к заветной черте (50% прибыли по МСФО на дивиденды. — «Ведомости»), но с учетом анализа ситуации с достаточностью капитала», — сообщил Силуанов. www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/28/752252-sberbank-mozhet-zaplatit
Сбербанк направит на дивиденды не менее 50% чистой прибыли.
Это по проекту бюджета, который в пятницу приняли и отправили в чтение.
www.interfax.ru/business/631171
Gleb, меня терзают смутные сомнения). Прям все говорит о том, что нужно срочно скупать акции…
Данил, да, готовят информационный фон.Портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Антон Кравченко и старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин рекомендуют акции Сбербанка, которые сильно подешевели в ожидании санкций. Ждем от Сбербанка рекордную чистую прибыль за 2018 г. – около 860 млрд руб. – и дивиденды в размере 15–18 руб. на акцию (до 9,5% дивидендной доходности по обыкновенным акциям), объясняет Ганелин. Кравченко считает вероятность введения санкций, запрещающих госбанку операции с долларами, несущественной.
Тимофей Мартынов, норм. Если аналитики начали писать «покупать», надо продавать. В июле все писали в один голос — «покупать», в сентябре на 166 — «продавать»))
У Макфола истерика, новая статья в Washington post на тему санкций – washingtonpost.com/... (28 сентября в 3:59 вечера) Основной тезис –
Недавно были введены несколько законопроектов о новых санкциях, в том числе « Защита американской безопасности от Закона о борьбе с акцией» (DAASKA), « Защита избирательных прав от угроз путем принятия Закона о красных линиях» (DETER) и Закона о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе от 2018 года. Конгресс должен сшить лучшие элементы этих законопроектов, чтобы передать один новый законопроект, который должен прибыть на стол президента до дня выборов в ноябре.
Ранее Минфин США сообщил о нецелесообразности введения санкций в отношении госдолга
Я фигею с журналистов, умеют перевирать. Помощник (!) министра финансов США заявил для подкомитета Палаты представителей Конгресса по денежно-кредитной политике, что полностью изолировать Россиию, как это было сделано с Ираном и КНДР, не представляется возможным, потому что российская экономика значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, нежели у названных стран. О госдолге не было ни слова. При этом, на каждом из трёх слушаний подкомитета присутствующие единогласно выступили за введение санкций в отношении новых выпусков госдолга, сказав, что это не затронет интересы США и партнёров США. Плюс не стоит забывать о противостоянии администрации Трампа и Конгресса США, мнение помощника министра — это мнение, но Конгресс, судя по слушаниям, открыто… Трампа и его администрацию и настроен значительно более агрессивно в отношении России, нежели администрация Трампа. Поэтому новость ничуть не уменьшает риск введения санкций на новый госдолг, разве что делает отсрочку в связи с возможными очередными каникулами Палаты представителей. В то же время Сенат может рассмотреть законопроекты в октябре, там никаких каникул нет.
Auximen, вы это к чему? Сбер не на этом в коррекцию ушёл.
Gleb, к тому, что угроза введения значительных в т.ч. для Сбербанка санкций как была, так и остаётся. В этих условиях какого-то существенного притока средств на рынок России не будет. Читаю СМИ, второй день пишут чуть ли не «США заявили о том, что санкций в отношении России не будет».
Auximen, СМИ читать вредно, как человек не очень отдаленный от банк сектора, скажу то о чем говорят топы между собой… санкции будут против двух банков, один известен второй на выбор из трех. Сбера там нет.
Gleb, санкции на долговой рынок, по-вашему, Сбербанк как крупнейшего держателя долговых бумаг РФ не заденет? Санкции в принципе повышают страновую премию за риск. Никто не гарантирует инвестору, который рассматривает возможность долгосрочных инвестиций в российский рынок, что завтра под санкции не попадёт Сбербанк или ОФЗ. Казалось бы, ситуация с Русалом, которая обрушила рынок, наглядно продемонстрировала санкционный эффект. Хотя где Русал, а где Сбербанк.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
