ответы на форуме

учитывая фундамент, зашортил✊🏻

Ефим Подольский,
Шортить сейчас уже не очень актуально. Это надо было намного раньше сделать. Учитывая, что ре для Х5 находится близко к средней линии границ дна. Они ниже 15 редко опускались Просто рост бурный акций на мой взгляд не выглядит пока оправданым. И значит колебания чаще будут вниз чем вверх. Или ждать пока они нарастят уверенно прибыль.
Но, судя по всему прибыль они не всю отражают в отчётах, или во всяком случае не хотят её рисовать для оптимизации налогообложения.

Дмитрий, прибыль не отражают потому что её и нет😎

Ефим Подольский,
При этом выглядит странно, что двойное налогообложение их не сильно расстраивает.
Некоторые компании держат на рынке не обязательно ради прибыли, но ради удачной продажи. Когда компания занимает лидирующие позиции на рынке, как бы и есть куда расти в плане поглощения рынка, компанию можно выгодно продать с PE в 20 раз выше её реальной стоимости. Некоторые компании какое то время работают и в минус. Майл например имел PE 193 совсем недавно, а сейчас минус 27. И покупают их инвесторы

Дмитрий,
Ну всё теперь точно ВСЁ будем хоронить х5😄

Ефим Подольский,
Зачем хоронить. Я к тому, что ждать рост лучше бы реальным делам Компани, а не потому что цена акции стит сейчас дешевле чем она стоила летом, или потому что 2200 и 5400 у Магнита это это такая большая разница. Оказывается наоборот 5400 для Магнита это как бы пока дёшево, а 2200 для Х5 это вроде, по сути уже дороговато
Понятно, что 2 квартал для ритейла был чаще лучше по итогам чем 1 квартал. И поэтому ценик может расти.
Но в итоге смотрят на весь год

Дмитрий, мне по душе больше х5 чем магнит. Посмотрим как дела пойдут

учитывая фундамент, зашортил✊🏻

Ефим Подольский,
Шортить сейчас уже не очень актуально. Это надо было намного раньше сделать. Учитывая, что ре для Х5 находится близко к средней линии границ дна. Они ниже 15 редко опускались Просто рост бурный акций на мой взгляд не выглядит пока оправданым. И значит колебания чаще будут вниз чем вверх. Или ждать пока они нарастят уверенно прибыль.
Но, судя по всему прибыль они не всю отражают в отчётах, или во всяком случае не хотят её рисовать для оптимизации налогообложения.

Дмитрий, прибыль не отражают потому что её и нет😎

Ефим Подольский,
При этом выглядит странно, что двойное налогообложение их не сильно расстраивает.
Некоторые компании держат на рынке не обязательно ради прибыли, но ради удачной продажи. Когда компания занимает лидирующие позиции на рынке, как бы и есть куда расти в плане поглощения рынка, компанию можно выгодно продать с PE в 20 раз выше её реальной стоимости. Некоторые компании какое то время работают и в минус. Майл например имел PE 193 совсем недавно, а сейчас минус 27. И покупают их инвесторы

Дмитрий,
Ну всё теперь точно ВСЁ будем хоронить х5😄
Перспектив нема

учитывая фундамент, зашортил✊🏻

Ефим Подольский,
Шортить сейчас уже не очень актуально. Это надо было намного раньше сделать. Учитывая, что ре для Х5 находится близко к средней линии границ дна. Они ниже 15 редко опускались Просто рост бурный акций на мой взгляд не выглядит пока оправданым. И значит колебания чаще будут вниз чем вверх. Или ждать пока они нарастят уверенно прибыль.
Но, судя по всему прибыль они не всю отражают в отчётах, или во всяком случае не хотят её рисовать для оптимизации налогообложения.

Дмитрий, прибыль не отражают потому что её и нет😎

Одно из самыx высоких PE среди ритейла.
Выше только у FixPrice(x30) и OZON (x-31)
При чистой рентабельности бизнеса 1,4~1.6% год и стагнирующих темпах роста PE выше 20 это запредел. С PE 39 спустились на PE 19,3.
При этом Магнит обогнал Х5 почти по всем показателям мультипликаторов (PEx13,5 и ч/рентабельность 2,6%)
Ждём корректировки PE или за счёт мощного роста чистой рентабельности или снижением котировок на 10%

Дмитрий,

Магнит может и обогнал Х5, но Магнит зимний дивгэп до сих пор не закрыл (дивы 245,31 руб, дата Т+2 была 05.01.2021 года при цене 5,7к), а Х5 и зимний дивгэп закрыла меньше чем за месяц и летний дивгэп закрыла меньше чем за две недели. Я принимал участие во всех 3 отсечках.

Зураб Иванович,
Отличная новость.
Только те, кто в лонге потеряли своем активе на Х5 максимально 25%, скатившись с PE 39,5, к 19.7. И какие дивиденты спасут? Вы правда думаете, что Х5 вернутся к той цене при почти нулевой рентабельности? при росте себестоимости компании?
МАГНИТ осталось нагнать 6% от исторического максимума 2020-2021. При снижающемся РЕ за счёт роста прибыли и меньших почти 2 раза расходах как у Х5. При этом если РЕ двух равнозначных по величине активов компаний сравняются, то в итоге рост акций Магнита будет опережать рост акций Х5 более чем на 50%
Учитывая конкурентное преимущество Магнита, котировкам Х5 особо шустро расти пока не куда. Так, к примеру, если Х5 задерет ценик на такой же процентную величину как МАГНИТ в потенциале роста, тогда по РЕ Х5 станет дороже чем крупнейшие американские рентабельные компании. Какие ещё драйверы роста остались? Спекуляции и манипуляции с цифрами?
По объёмам дневных торгов Магнит в лидерах. То есть пока инвесторы больше предпочитают Магнит, чем Х5 в плане потенциала роста


Давайте сравним. По привлекательности в цене.
По генерации чистой прибыли МАГНИТ ощутимо выигрывает
По расходам на персонал превосходство у МАГНИТ. Количество магазинов больше у Магнит.
Рост количества магазинов на стороне Магнит. При этом рост количества персонала и долговой нагрузки на стороне Х5

Рост чистых активов на стороне Магнит (1/2)
Рост и величина чистой прибыли на стороне Магнит. Соотношение PE на стороне Магнит.
По итогам данных, получается, что Х5 переоценена, а у Магнит недооценка рынком

☑️

☑️


☑️


☑️


☑️


☑️



☑️


☑️



☑️

Дмитрий, четко разложил, спасибо)

Див доход 5 %, у меня вклад в банке с такой же ставкой лежит. Надеюсь к след. дивам Мосбиржа будет щедрее и процент увеличит.

Илья Медведев, просто задрали котировки до небес

krviolent,
Идут распропродажи PE за 2037
PE +16, а народ хочет PE как у ВТБ в 2016 (1094)
Каждый квартал PE растёт стабильно. Если так растет PE, значит прибыль компании не успевает за ценником
Очередной пузырь накачивается. Мало что ли у нас пузырей?

Дмитрий, растём растём

Одно из самыx высоких PE среди ритейла.
Выше только у FixPrice(x30) и OZON (x-31)
При чистой рентабельности бизнеса 1,4~1.6% год и стагнирующих темпах роста PE выше 20 это запредел. С PE 39 спустились на PE 19,3.
При этом Магнит обогнал Х5 почти по всем показателям мультипликаторов (PEx13,5 и ч/рентабельность 2,6%)
Ждём корректировки PE или за счёт мощного роста чистой рентабельности или снижением котировок на 10%

Дмитрий,

Магнит может и обогнал Х5, но Магнит зимний дивгэп до сих пор не закрыл (дивы 245,31 руб, дата Т+2 была 05.01.2021 года при цене 5,7к), а Х5 и зимний дивгэп закрыла меньше чем за месяц и летний дивгэп закрыла меньше чем за две недели. Я принимал участие во всех 3 отсечках.

Ждём на 6₽?
P.S. Кстати судя по отголоскам рекомендаций западных инвестбанков, этот год может у нас может получится ростом именно банковского сектора

phan,
Самая низкое PE среди всех бумаг при таких мощных драйверах роста
Сегодня 1.3 млрд объёмов торгов, обогнав по обьему с десяток голубых фишек (Яндекс сегодня 1.95 млрд)

Рентабельность банка почти 80% в 1кв 2021
При таких показателях рост котировок должен быть на 50% минимум

Дмитрий, Рентабельность красивая, но я пока отдаю предпочтение БСП с P/E=3, там правда просрочки очень много

>рентабельности бизнеса 1.6% год

Что аудиторы говорят, на что деньги идут?
Коммерческие расходы, долги? Себестоимость от закупок?

MPlus,
Это по отчётам. Я сранивнил все мультипликаторы за последние 5 лет у всех ритейлеров.
У Х5 всегда были высокие PE. На уровнях 16 — 19, при лучших показателях по рентабельности. А в 2020 чистая прибыль такая же как в 2018 (при ч/рентабельности в тот год 2,8%)

Дмитрий, Нащёл заключение 0.00%=Рентабельность по прибыли от продаж строка.2200/2110

Налоговая отчётность «ИКС 5 РИТЕЙЛ» ничего не представляет. Вид деятельности — консультирование, числится 1 сотрудник. Приемник «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» 3 сотрудника.
В 2019, что-то произошло после суда, помойки позакрывали, открылись нормально как ООО «Корпоративный центр ИКС 5» ИНН 7728632689 и теперь принадлежат «Перекрёстку холдинг», управляют «ТД Перекрёсток», основная деятельность — розничная торговля. В уставном фонде положены миллиарды!

Прибыль здесь 51млрд, численность 2739 человек со средней зарплатой 300тыс, показаны'20 — 149млрд нераспределённой прибыли. Это только офис. Но вот аудитор у них, чистА русский, финансовая структура закрыта внутри группы — только напрямую связаны 70компаний.

— Не докажите!

Целелевой канал 90£

Дмитрий,


Выводят среднюю на 70.
А вообще если в дело втерлись амеры, отжав долю у Олега с его благословения, им нужен PE повыше чем у Сбера. Поэтому ОТ только свои акции и держит.
Хороши пузыри приносят краткосрочные «дивиденты». Когда пузырь сдуется, останутся рельсы для нового локомотива
Коэффициент PE Bank Of America по состоянию на 01 июня 2021 года составляет 18,42.
Тинькоф PE 24
АФК Система 19
Мосбиржа 15.5
ВТБ 15.6

Выше 2100 бумагу не стану покупать. Это максимум для этой бумаги на сегодня.
Сделал анализ ситуации на рынках, проанализировал финансовые отчёты Компани за последние 5 лет. Составил сравнительную диаграмму показателей. Короче смыл в том, что цена для этой бумаги сейчас достаточно высокая.
До следующего финотчета буду присматриваться.

Дмитрий, ну не покупай, твои копейки ниначто не влияют, держу в курсе

28$ на горизонте

Дмитрий, у вас по яндексу и мылу что было на горизонте?

Karama Db,
Не понял вопрос.
Мыло на горизонте должно закрыть незакрытые геп. Сейчас у них большой недельный отскок на дневном.
А по Яндексу я не рисовал прогноз
Х5 ещё в коррекции. До 2000 должно уйти вниз.

Дмитрий,

Яндексу 4200 горизонт давали, мылу 1300. Я слежу за вашим мнением)))

Karama Db,
Послушайте себя.)))
Давать 100% прогнозы никто не берётся. 1300 цифру называл Финам. Про отскок я тоже упоминал. И про геп вниз от 1700 давал прогноз когда все кричали, ура, разворот. И что на 1500 ушли? Ниже нон стоп лететь? Смешно.
И по OZON, ЛРС, Тиньков, Систама давал свои выкладки. И все сбылось
У каждого движения наступают паузы и временные переходы из одного канала в другой. Вы лучше следите за ситуацией на внешнем фронте и на рынках в целом, а не за коньюктурой одного дня.
Цифры в долларах я вижу. А какой будет курс рубля, на 2021 я не знаю. Исходите из перспектив разных факторов Есть риски, которые обозначены границей нисходящего канала. Вот это я отмечал.
Когда этой границы коснутся бумаги, сроков я никогда не называл. Но то, что эти границы есть на карте фибонафчи исходя из истории каналов.
Это ваше право следить, верить или не верить.
Но. Благодаря фибо, я и зарабатываю. И не рискую напрасно, когда нет для этого повода. А горизонты рисует история, исходя из тендеции к росту и коррекцией исходя из финансовых результатов, эмоций на рынках и прочего шума. Они сами по себе не гуляют без поводка. Котировки ведут по этимм каналам те, кто правит финансовым потоком
А вам желаю следить за своей стратегией. Нечего на соседа пенять если в голове пустота. Работайте своим умом.

Дмитрий,
Да ладно, что вы так разошлись?) просто вас на ветках яндекса и мыла я вас не наблюдаю после тех горизонтов. Выходит, вы — теоретически миллионер) раз «зарабатываете» постфактум…

Karama Db,
Там, где все для меня ясно как божий день, особо не интересно. Эти каналы я изучил и по ним спокойно, без суеты отрабатываю на волантильности. Больше там добавлять особо то и нечего. А те, бумаги, где есть вопросы, касаемо движения по коррекции, там и появляюсь
По поводу миллионера, тему раскрывать не обязан.
Если торгую, значит все хорошо
Вы опирайтесь на свою стратегию. И никого не слушайте. Покупайте — продавайте тогда как вам чуйка подскажет. А то что другие миллионы гребут, вас это должно меньше всего волновать

Дмитрий,

Согласен. Никого не слушать и ничего не рассказывать)

Ну все сегодня поползем наверх! Аквалонгистов вчера убили)))

Дмитрий Киселев, Интересно что зону поддержки выкупили, вышел объем возможен рост до зоны сопротивления. А как вы считаете?

Sergei Marchenko, Честно я уже не верю в эти зоны, уровни… настолько это эфимерное и маркетмейкер тупо к ним приучает а потом смеясь уводит туда где ему прибыльно. Но это чисто мое мнение.

Дмитрий Киселев, А на что вы ссылаетесь в торговле, если зоны, и уровни не внушают доверия, банальный интерес услышать ваше мнение?

Sergei Marchenko, Я больше склонен доверять обьему и нахождению цены в данный промежуток времени, если глубжее что очень редко то в кластера смотрю. Чтоб хоть чуточку увидеть соотношение в данный момент

Дмитрий Киселев,
Пока все идёт по плану. +2.4% со вчерашнего гепа отработали вверх. До 4000 без сомнения дотянут.
Правда, заметил остались не удовлетворены крупные заявки в стакане вчера (около 1млн бумаг по цене ниже рынка) Я так понял, вчера была сделка от индексных фондов. Озон знал об этом и спустил ценик для крупных сделок
Выручку пустит в оборот на развитие отрасли и компенсацию по покупке банка

Дмитрий, Думаешь в стакане не нарисовано? Мое мнение не только 4000 а далеко далее, смутрю на 4900.

Дмитрий Киселев,
Не исключаю и такой сценарий. Но, судя по описанию ситуации, и тот факт, что скоро миноритарии захотят продать свои активы о чем толковали на днях в обзоре. Бумага ещё не прочь прогуляться по каналу от одной до другой границы.

Дмитрий, Просто маленький вопрос. Эти миноритарии захотят продать по низкой цене? у них с сознанием все хорошо? Я думал всегда что продавать надо на вершине. Простите если что за сорказм. Но все эти отчеты, тв и радио фон создают такой какой нужен.

Дмитрий Киселев,
Вы видимо что то не знаете, если так пишите. Рекомендую изучить этот вопрос в деталях самостоятельно

Дмитрий, Да Дмитрий благодарю вас!

Ну все сегодня поползем наверх! Аквалонгистов вчера убили)))

Дмитрий Киселев, Интересно что зону поддержки выкупили, вышел объем возможен рост до зоны сопротивления. А как вы считаете?

Sergei Marchenko, Честно я уже не верю в эти зоны, уровни… настолько это эфимерное и маркетмейкер тупо к ним приучает а потом смеясь уводит туда где ему прибыльно. Но это чисто мое мнение.

Дмитрий Киселев, А на что вы ссылаетесь в торговле, если зоны, и уровни не внушают доверия, банальный интерес услышать ваше мнение?

Sergei Marchenko, Я больше склонен доверять обьему и нахождению цены в данный промежуток времени, если глубжее что очень редко то в кластера смотрю. Чтоб хоть чуточку увидеть соотношение в данный момент

Дмитрий Киселев,
Пока все идёт по плану. +2.4% со вчерашнего гепа отработали вверх. До 4000 без сомнения дотянут.
Правда, заметил остались не удовлетворены крупные заявки в стакане вчера (около 1млн бумаг по цене ниже рынка) Я так понял, вчера была сделка от индексных фондов. Озон знал об этом и спустил ценик для крупных сделок
Выручку пустит в оборот на развитие отрасли и компенсацию по покупке банка

Дмитрий, Думаешь в стакане не нарисовано? Мое мнение не только 4000 а далеко далее, смутрю на 4900.

Дмитрий Киселев,
Не исключаю и такой сценарий. Но, судя по описанию ситуации, и тот факт, что скоро миноритарии захотят продать свои активы о чем толковали на днях в обзоре. Бумага ещё не прочь прогуляться по каналу от одной до другой границы.

Дмитрий, Просто маленький вопрос. Эти миноритарии захотят продать по низкой цене? у них с сознанием все хорошо? Я думал всегда что продавать надо на вершине. Простите если что за сорказм. Но все эти отчеты, тв и радио фон создают такой какой нужен.

Пришли на счёт дивиденты, за вычетом 13% налога. 33,06 на 1 акцию получилось

Дмитрий, какой брокер?

Pavel,
У меня их 4)) =
Первое уведомление пришло от Финам. Причём на ИИС ещё не пришли от того же брокера. А на обычный брокерский поступили
На ИИС налог не будет удержан.

Дмитрий, спасибо.

Ну все сегодня поползем наверх! Аквалонгистов вчера убили)))

Дмитрий Киселев, Интересно что зону поддержки выкупили, вышел объем возможен рост до зоны сопротивления. А как вы считаете?

Sergei Marchenko, Честно я уже не верю в эти зоны, уровни… настолько это эфимерное и маркетмейкер тупо к ним приучает а потом смеясь уводит туда где ему прибыльно. Но это чисто мое мнение.

Дмитрий Киселев, А на что вы ссылаетесь в торговле, если зоны, и уровни не внушают доверия, банальный интерес услышать ваше мнение?

Sergei Marchenko, Я больше склонен доверять обьему и нахождению цены в данный промежуток времени, если глубжее что очень редко то в кластера смотрю. Чтоб хоть чуточку увидеть соотношение в данный момент

Дмитрий Киселев,
Пока все идёт по плану. +2.4% со вчерашнего гепа отработали вверх. До 4000 без сомнения дотянут.
Правда, заметил остались не удовлетворены крупные заявки в стакане вчера (около 1млн бумаг по цене ниже рынка) Я так понял, вчера была сделка от индексных фондов. Озон знал об этом и спустил ценик для крупных сделок
Выручку пустит в оборот на развитие отрасли и компенсацию по покупке банка

Дмитрий, Думаешь в стакане не нарисовано? Мое мнение не только 4000 а далеко далее, смутрю на 4900.

28$ на горизонте

Дмитрий, у вас по яндексу и мылу что было на горизонте?

Karama Db,
Не понял вопрос.
Мыло на горизонте должно закрыть незакрытые геп. Сейчас у них большой недельный отскок на дневном.
А по Яндексу я не рисовал прогноз
Х5 ещё в коррекции. До 2000 должно уйти вниз.

Дмитрий,

Яндексу 4200 горизонт давали, мылу 1300. Я слежу за вашим мнением)))

Karama Db,
Послушайте себя.)))
Давать 100% прогнозы никто не берётся. 1300 цифру называл Финам. Про отскок я тоже упоминал. И про геп вниз от 1700 давал прогноз когда все кричали, ура, разворот. И что на 1500 ушли? Ниже нон стоп лететь? Смешно.
И по OZON, ЛРС, Тиньков, Систама давал свои выкладки. И все сбылось
У каждого движения наступают паузы и временные переходы из одного канала в другой. Вы лучше следите за ситуацией на внешнем фронте и на рынках в целом, а не за коньюктурой одного дня.
Цифры в долларах я вижу. А какой будет курс рубля, на 2021 я не знаю. Исходите из перспектив разных факторов Есть риски, которые обозначены границей нисходящего канала. Вот это я отмечал.
Когда этой границы коснутся бумаги, сроков я никогда не называл. Но то, что эти границы есть на карте фибонафчи исходя из истории каналов.
Это ваше право следить, верить или не верить.
Но. Благодаря фибо, я и зарабатываю. И не рискую напрасно, когда нет для этого повода. А горизонты рисует история, исходя из тендеции к росту и коррекцией исходя из финансовых результатов, эмоций на рынках и прочего шума. Они сами по себе не гуляют без поводка. Котировки ведут по этимм каналам те, кто правит финансовым потоком
А вам желаю следить за своей стратегией. Нечего на соседа пенять если в голове пустота. Работайте своим умом.

Дмитрий,
Да ладно, что вы так разошлись?) просто вас на ветках яндекса и мыла я вас не наблюдаю после тех горизонтов. Выходит, вы — теоретически миллионер) раз «зарабатываете» постфактум…

Пришли на счёт дивиденты, за вычетом 13% налога. 33,06 на 1 акцию получилось

Дмитрий, какой брокер?

28$ на горизонте

Дмитрий, у вас по яндексу и мылу что было на горизонте?

Karama Db,
Не понял вопрос.
Мыло на горизонте должно закрыть незакрытые геп. Сейчас у них большой недельный отскок на дневном.
А по Яндексу я не рисовал прогноз
Х5 ещё в коррекции. До 2000 должно уйти вниз.

Дмитрий,

Яндексу 4200 горизонт давали, мылу 1300. Я слежу за вашим мнением)))

Локальное дно коррекции-29,7-30,6… глобальное дно у бумаги — 15

Дмитрий, Ну наверно когда див политику объявляли новую, их аналитики на это и рассчитывали, что бумага упадет сильно. Все в один голос сразу перестали прибавлять по 10 рублей к стоимости. Зачем интересно так поступили и кинули инвесторов? наверно потому что бы самим подешевле выкупить бумаги или еще какой здесь скрытый ход есть? ведь драйверов роста пока больше на протяжении полугода видимо не будет, не лучше ли сейчас от него избавится пока совсем не поздно?

Евгений,
Я так не думаю…
Это обычная средняя коррекция. Малая была до этого. Тогда это был первый звоночек. Скоро закончится эта, и вы по другому будете думать.
Драйвер роста и есть в большой скидке

У этой бумаги чётко прослеживается динамика.

Дмитрий, Да динамика с 40 в 2008 и 45 в 2014 к 35 в 2021 прослеживается!

28$ на горизонте

Дмитрий, у вас по яндексу и мылу что было на горизонте?