комментарии Саша Пушкин на форуме

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sl7sQCm1u0ioqdhlRNtUnQ-B-B

Повестка дня заочного голосования членов Совета директоров ПАО «МТС»:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МТС».
2. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2018 года.
3. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопроса об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
5. Об определении позиции ПАО «МТС» по вопросам участия представителей ПАО «МТС» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних
хозяйственных обществ ПАО «МТС».

У кого какие мысли?

Servise, дивы за 1-ое полугодие. Видимо системе очень нужны деньги. Причины увидим в отчентости за 2 кв.

Прогнозная дивдоходность значительно больше 10%. Но в стакане полно продавцов…

скоро отчет за полугодие…

Не позднее 31 июля
Публикация бухгалтерской отчетности по РСБУ за 1 полугодие 2018 года
www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/investor_calendar/
и чуть позже дивы придут для увеличения пакета акций…

Ремора, там в отчете за 2 кв продажа ирао убытком может быть. Но не особо значительным в масштабе фск…

Еще раз про огк-2 и немного о мрск сз

Давеча был разговор с Тимофеем Мартыновым по поводу списания дебиторки в огк-2. По итогам я написал пост про огк-2 и нестыковках в отчетности. В частности об исчезновении списанных средств (если кто не в курсе, огк-2 списало 4 ярда безнадежной дебиторки и тем самым сильно придавило дивиденды). Ну собственно про огк-2 я уже все сказал, нет смысла повторяться, кто хочет может легко найти предыдущий пост или сам глянуть отчетность. Но у меня сложилось впечатление, что я не доходчиво объясняю свои мысли, не всем ясно, в чем вижу нестыковки в отчетности огк. Поэтому сейчас зайду с другой стороны и приведу пример, как по-моему правильно списывать безнадежную дебиторку. Итак МРСК СЗ. Ситуация там на первый взгляд аналогична пресловутой огк: мрск сз также списала дебиторку и лишила акционеров заслуженных дивоф. Но глянем в их годовую отчетность:
Обесценивание дебиторской задолженности 9мес 2016 составило 1,1 ярда
Обесценивание на 9мес 2017 = 5,3ярда
Итак «лишнее» списание в 2017 = примерно 4,2ярда

Теперь смотрим активы по кварталам 2017:

9мес 2017 — тогровая и прочая задолженность = 13,2 ярда
12мес торговая задолженность = 9ярдов.
Опа. Вот они 4 ярда. Таким образом убыло здесь прибыло там. В отличие от огк))))
читать дальше на смартлабе

Еще раз про огк-2 и немного о мрск сз

Давеча был разговор с Тимофеем Мартыновым по поводу списания дебиторки в огк-2. По итогам я написал пост про огк-2 и нестыковках в отчетности. В частности об исчезновении списанных средств (если кто не в курсе, огк-2 списало 4 ярда безнадежной дебиторки и тем самым сильно придавило дивиденды). Ну собственно про огк-2 я уже все сказал, нет смысла повторяться, кто хочет может легко найти предыдущий пост или сам глянуть отчетность. Но у меня сложилось впечатление, что я не доходчиво объясняю свои мысли, не всем ясно, в чем вижу нестыковки в отчетности огк. Поэтому сейчас зайду с другой стороны и приведу пример, как по-моему правильно списывать безнадежную дебиторку. Итак МРСК СЗ. Ситуация там на первый взгляд аналогична пресловутой огк: мрск сз также списала дебиторку и лишила акционеров заслуженных дивоф. Но глянем в их годовую отчетность:
Обесценивание дебиторской задолженности 9мес 2016 составило 1,1 ярда
Обесценивание на 9мес 2017 = 5,3ярда
Итак «лишнее» списание в 2017 = примерно 4,2ярда

Теперь смотрим активы по кварталам 2017:

9мес 2017 — тогровая и прочая задолженность = 13,2 ярда
12мес торговая задолженность = 9ярдов.
Опа. Вот они 4 ярда. Таким образом убыло здесь прибыло там. В отличие от огк))))
читать дальше на смартлабе

Еще немного и надо будет скидывать мтс и перекладывать в систему…

Саша Пушкин, Когда мтс ещё немного упадёт? :))

тимофей, соломин, когда система будет в районе 8, при мтс около 265-270

Еще немного и надо будет скидывать мтс и перекладывать в систему…

Что-то Сбер «отстает» от временного графика. К 11-00 сделал всего лишь 220. Я прогнозировал 216. Но видно, что ищут «кому продать». И сегодня нашли — с 10-10 до 11-15 слили 700 млн. руб. А купили наши избушки. Думаю сейчас ливанут на 216. Потом пауза, наши избушки будут «спасать прибыль» — заскок наверх (220???). И пауза до завтра.

AntiTrader, вы что экстрасенс? Ну прям все на перед знаете!

Электромонтёр, извиняюсь что отвлекаю, но в порядке ликбеза: как на допке можно вырости? Ну пусть ее загнали вдвое дороже от текущей цены, это +350 лимонов профита, но объем допки 700 милионов при капе 4,7ярда, т.е +10% от всех бумаг в обращении. Т.е. старые владельцы акций по-любому теряют при распределении дивидендов 10%. Разве не так? Мне допка кажется долгосрочным негативом, где я не прав?

Электромонтёр, там допка какая-то на 700 милионов. Доля миноритариев размывается, но акции растут… чудеса…

Электромонтёр, перехай по Сберу ждете? я думаю, что Сбер действительно покажет пиковую отчетность по итогу 2018, но это не значит, что акции покажут перехай, потому что результат 2018 будет по Сберу пиковым. Так я считаю:)

Тимофей Мартынов,
1. Не забывай, что Сбер за 2018й год заработает примерно 850млрд р. Деньги для банка — рабочий инструмент, они кладутся в его капитал, и являются базой для прибыли. Банк с капиталом 4+ триллиона руб (Сбер в 2019м году) заработает при прочих равных больше банка с капиалом 3.7трлн р (Сбер в январе 2018г).
2. И так каждый год.
3. Тренд ближайших лет со стороны ЦБ и правительства РФ — загон всего бизнеса и торговли в безнал и «белую бухгалтерию». Это будут делать репрессивными мерами, и обороты всех банков по мере этого будут расти. А Сбер — ведущий расчётный банк страны.
4. Также обороты по картам в настоящее время растут и им есть куда расти. Страна большая, в моём родном городе (не Москве) это только в этом году началось. Это всё в копилку прибыли.
5. Я считаю, снижение ставки ЦБ возобновится в 2019м году. (Поток нефте- и газо- долларов сломает сопротивление спекулянтов и ЦБ. Когда валюту в стране станет некуда девать, будет обвал $. Спрос-предложение никто не отменял. Сегодня кроме инорезов и ЦБ доллары никто не покупает. Если они возьмут, и одномоментно уйдут из биржевого стакана, это будет ценовой шок и обвал ниже 40р за $.)
6. Денежная масса в стране будет расти, а это «рабочая жидкость» банков.

В общем, это история роста прибыли и дивидендов на несколько ближайших лет. А сейчас просто идёт игра спекулянтов: качай качели, покупай-продавай. Только вниз их игра ограничена див.доходностью, а верхнего предела цены нет.

Электромонтёр, а как же энергетика? Нет достойных кандидатов?

Член Правления ПАО «Московская Биржа» (MOEX) Дмитрий Щеглов 2 июля приобрёл обыкновенные акции компании на сумму 31 млн рублей. Источник: vk.com/mosinside?w=wall-168063589_45

Денис Бобровников, это как в покере -кто-то сделал высокую ставку выложил на стол пару, а ты пойди догадайся блеф это или и вправду у него сильная рука. Так и тут: толи директор верит в компанию, в развитие и берет на долгосрок, толи купил с шумихой на 30 лямов сегодня чтоб завтра по тихому продать на 130))))

Сегодня в Газпроме див.отсечка. Завтра в Газпроме див.геп будет на 8 руб. 
Получается, что индекс ММВБ будут Гамаком, Лукойлом, Сбером и Роснефтью держать.

Марэк, кто будет держать?

Иван Файртрейдов, спасибо. Я уже сделал такую же модельку. Данные взял с финама. Пришлось попотеть, чтоб временные интервалы совместить, но эксель справился)))

Тимофей Мартынов, да да т+2, я в курсе, но после постов Амирана приходится лезть в нет и проверять вчерашний гэп дивидендный или нет. Короче меня эта лишняя инфа по отсечке т+2 реально путает

Саша Пушкин, пост Амирана был СЕГОДНЯ.

Shmikl, да сегодня, о том что отсечка. Но по факту плевать на отсечку, главное когда гэп. Не так разве?

Тимофей Мартынов, да да т+2, я в курсе, но после постов Амирана приходится лезть в нет и проверять вчерашний гэп дивидендный или нет. Короче меня эта лишняя инфа по отсечке т+2 реально путает

сегодня ожидаем: GMKN: отсечка по д-дам 607,98 руб

см. календарь по акциям

Амиран, отсечка была вчера. Зачем всех путать?

гамак и цены на металлы

сделал микроресерч:
скачал недельные закрытия с финама по основным металлам из выручки гамака — никель, палладий и медь
создал упрощенный синтетик каждого по трети  умножил на курс бакса и как видно невооруженным взглядом, что цена гамака коинтегрирована с этим синтетиком





и видно, что ввиду последних конфликтов мажоров спред разошелся
В принципе можно притарить бумагу в расчете, что спред сойдется, как он сходился последние несколько лет.
Ну либо металлы накроются...


читать дальше на смартлабе

Иван Файртрейдов, а где брали историю по цене металлов? Руками вбивали? Очень мне ваша модель понравилась. Хочу такую же)))

Сейчас идет значительное количество продаж в МТСе, но МТС держит уровень около 270. Вопрос, что случится быстрее? МТС в рамках buy back выкупит проливы всех желающих, чтобы создать уверенность у рынка и поднять цены для продаж АФК, или рынок прольет много и сильно? Второй вариант возможен, но без триггеров вряд ли, а триггером могут быть американский санкции.

chitaupishu, я оставил то что брал по 280 в начале года, а то что на проливе добирал по 263 сбросил. В долгосрок потенциал есть небольшой до 300-320, а в среднесрок и укатать могут…

История слишком долгосрочная. Осенью дивы меньше ожиданий (я например на 10рубликов рассчитывал), а выкуп действует с большим временным лагом. Пока выкупят, пока погасят. Беда в том, что краткосрочных драйверов вверх нет, а вниз конгресссмены)))

Уважаемый Саша Пушкин.
Подскажите пожалуйста: откуда появилась цифра в 2р. Разве уже дивы объявлены?

ОчПассивный инвестор, так навроде на ГОСА менеджмент озвучил