Дядя Леня молодец, если бы удалось забрать Сахалин-2 у шелла и стать оператором, было бы классно. Заодно СРП разорвать с японцами и начать уже зарабатывать на этом проекте раза в 2 больше (газпрому и новатэку).

Основное из заявления главы «Новатэка» Леонида Михельсона в кулуарах Российской энергетической недели:

▪️«Новатэк» сумел нивелировать все санкционные риски для проектов и перенаправил экспортные потоки;

▪️«Новатэк» пока не определился с участием в проекте «Сахалин-2»;

▪️ Новые налоги на отрасль СПГ затрагивают только действующие проекты, «Арктик СПГ — 2» под них не подпадает;

▪️«Новатэк» планирует построить на Ямале самые холодоустойчивые в мире ветряные электростанции, способные работать при минус 60°;

▪️«Новатэк» намерен инвестировать в геологоразведку в 2022 году 40-41 млрд рублей;

▪️ Инвестрешение по «Обскому СПГ» будет принято в I полугодии 2023 года.

▪️«Ямал СПГ» в 2022г увеличит производство СПГ до 21 млн т

«Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть около $60»

60 баксов так то нормик для наших нефтянников и бюджета, особенно если рублик упадет до 70 USD/RUB. 2 недели назад такая цена была на бирже.

Плюсом, вроде как перевозчиков (танкеры) ограничение цен пока не касается, так что можно на это забить.

Надеюсь многие не совершают ошибку в стиле «нефти в мире дофига и у России доля всего 10%» (10 млн добычи от 100 млн), важен ведь ЭКСПОРТ, собственно ОПЕК+ это организация прежде всего экспортеров… Которые и влияют на цену больше, чем страны, которые добывают нефть и тут же внутри страны ее потребляют.

Суммарный объем мирового экспорта только нефти 40 млн баррелей в день, по нефтепродуктам не знаю, но Россия в сумме экспортирует 7 млн (4 нефть и 3 нефтепродукты). Вот и думайте, что будет с ценами и способностью заправиться очередного немецкого бюргера, если Россию выключить. Или сказать продавайте по 20-30 долларов.

https://smart-lab.ru/company/bcs/blog/843009.php - топ акций, которые не сдохнут: от БКС брокера.

https://smart-lab.ru/blog/843340.php — разборка экспорта российского газа от разборки))

https://smart-lab.ru/blog/844632.php — квартирный вопрос и статистика

https://smart-lab.ru/blog/842740.php — Гуру Хренов про Илона Маска и презентации его робота, очередное наедалово?

https://smart-lab.ru/blog/843614.php — статистика энергопотребления и выработки в России

Очередная печальная история в российском наIPO, но еще раз доказывает что с микрофинансовыми организациями связываться не стоит, даже если они прикрываются китайской обувью.

Шадрин рисовал им 100 рублей и сравнивал с баффетовскими акциями, ИК ДОХОД рисовал им 20/20 по DCF, Арсагера их покупали в один из пифов (доля правда мелкая), НО ИТОГ ОДИН — БАНКРОТСТВО (моратория уже нет).

Опек и Нефть Плюс

👉 Индексы в нуле, хотя Мосбиржа боится новых заявлений от президента (их седня не было)

👉 Бакс 60, неужели...

👉 Нефть 93, Саудиты сократят добычу — действуют на опережение. 90-100 баксов за нефть устроит всех, кроме Европы (да и х с ней)

👉 Алросу освободили от санкций, не могут Бельгийцы без брюликов. 40% рынка это не шутки...

👉 Сургут отскакивает ото дна, все еще дешев. Да и бакс растёт, глядишь дивы за 22 еще будут))

👉 ЛУКОЙЛ крепок как никогда, кто-то знает про дивы?

👉 Газпром послезавтра в отсечку, 160 руб чистая цена это жестко конечно. Цена диверсий с северными потоками...

👉 Новатэк сегодня отсекается с 1000 рублей в дивиденды. Думаю Гэп отыграют быстро, ниже 1000 норм цена — один из немногих экспортеров, у которого нет проблем с текущей работой.

Кстати, Главы Шелл и Тоталь говорят, что ограничение цен на нефть для России — дебилизм. Причем этим челам санкции наоборот на руку (нефтяных активов в РФ нет). Но нынче профессионалы рынка не в почётё, одни зеленые, да голубые во власти Евросоюза.

«CEO Shell: введение потолка цен на нефть РФ будет трудно реализовать „
“Введение потолка цен на нефть — неудачная инициатива заявил глава компании Total Патрик Пуянне.»

В прошлом выпуске писал, что с 2020 года применял мантру cash is thrash от Рея Далио. Вчера он от этой мантры отказался и уволился со своей компании Bridgewater (фонд в этом году показал худшие результаты за 40 лет, -32% за год).

Последний раз про портфель писал почти 3 недели назад — Мой рюкзак #7 Нет кэша — нет проблем

За это время прошло куча событий, объявилась частичная мобилизация, произошло присоединение новых земель и так далее. Я не продавал на новостях (вообще практически не дергался), потому что готов держать акции до победного. Всё или ничего, максимум ребалансировка, справедливости ради надо отметить она произошла.

👉 Мировые индексы отскакивают, наш индекс Мосбиржи отстаёт (отвязались)

👉 Рублик не крепнет, это хорошо

👉 Алюминий стартанул после падения, Нефть тоже улетела за 90. Саудиты могут завтра снизить добычу ОПЕК+ на 1-2 млн баррелей, передав привет англосаксам. Ждём.

👉 Полюс Золото растет вместе с Золотом. Недавно был по 5000, уже по 6000р.

👉 ДВМП планирует увеличить мощнсоти ВМТП в 1,7 раз… окно в Европу меняем на стеклопакет на Восток.

👉 Совкомфлот растёт как последняя надежда нефтегаза на шипперов, говорят Кипр и Греки согласились ограничить цену на нефть из РФ (своими танкерами). Осталась только Мальта, кстати Мальтийский Орден окопался в Гатчине по приглашению Павла 1. Пора их тоже в Россию...

👉 Сбер, Металлурги и Татнефть идут на дно в плохой компании вместе с ВТБ (последний то ладно)

Совкомфлот — одна из самых противоречивых акций на российском рынке. Успешное IPO для мажоритария (государства) в 2020 году на пике танкерного цикла по 105 рублей за акцию, позволило привлечь 550 млн долларов в компанию на расширение современного коммерческого флота.

Акции упали в 3 раза, в компании после 24.02 прошли серьезные изменения — попробуем разобраться в компании и есть ли там инвестиционная идея. График “очень заманчив”.

Сравнение с основными конкурентами (цены в $) показывает, что Совкомфлот перестал коррелировать с шипперами (так называют компании, работающие в области нефтетанкеров и газовозов)