Сегодня отсекается ГМК Норникель (последний день чтобы купить акции и получить дивиденды) с дивидендом в 915 рублей (5,4% ДД)
Продолжаю серию постов в виде дивидендных спекуляций.
Статистика закрытия див гэпв от ГМК Норникель выглядит менее стабильным, чем у ЛУКОЙЛА:
Ангола покинет ОПЕК+, не хочет добывать 1,1 млн баррелей в сутки по квоте.
В целом Ангола это около 1% мировой добычи нефти, но тут главное чтобы опек не начал трещать по швам (низкие цены на нефть будут это провоцировать)
Россия по данным ОПЕК+ добывает в 10 раз больше
Завтра отсекается ЛУКОЙЛ (последний день чтобы купить и получить дивиденды) с дивидендом в 447 рублей
Продолжаю серию постов в виде дивидендных спекуляций:
В Сургутнефтегазе получилось отлично (сам входил туда спекулятивным счетом, легкие 2-3 % за 1 день): Дивидендная спекуляция в Сургутнефтегазе длиной в несколько дней
Про Татнефть писал тут - Дивидендная спекуляция в Татнефти , участвовал небольшим объемом (купил на 100 тыс руб по 648 руб), див гэп закрылся за полтора месяца (мой максимальный прогноз был 3 месяца исходя из статистики), спасибо высоким дивидендам за 3 квартал.
Про АЛРОСУ писал тут - Дивидендная спекуляция в АЛРОСе: лучше пройти мимо, в заголовке понятно, что лучше не идти — так и получилось, отсечка была на 76,8 рублях, сейчас цена ниже (а недавно сползала к 65 рублям).
Вернемся к ЛУКОЙЛУ. Собрал статистику закрытия дивидендных гэпов с 2003 года в табличку:
Пару дней назад Мосгорломбард перед IPO объявил диапазон размещения — 3,1-3,5 руб за 1 акцию, объем размещения 322,58 млн акций (дополнительно к 1,147 млн акций).
Компания планирует собрать 1 млрд рублей, все деньги пойдут в компанию.
Итоговая оценка на IPO за Мосгорломбард выходит 4,5 млрд рублей за всю компанию (с учетом привлеченного 1 млрд рублей) — как-то дороговато для прибыли в 55,9 млн рублей за 9 месяцев по МСФО?
Но не все так очевидно. В деятельности ломбардов чистая прибыль — это не всё, что нужно учитывать в расчёте справедливой оценки. Значимую роль играют резервы по займам, которые сокращают ощутимую долю прибыли. Это происходит в связи с тем, что ломбардный займ должен быть на 100% покрыт резервами.
Схема в стиле: сдал золотую цепь -> получил 1 млн рублей под 120% годовых если выкупишь назад -> компания начислила 1 млн рублей резервов и ждет пока ты выкупишь цепь или уже потом сдаст на переплавку/авито
По такой схеме прибыли будет тяжело догонять резервы, пока эти резервы не будут распускаться. По факту — расход по резерву не является расходом как таковым, т.к. средства остаются в компании. При этом, учитывая что цена реализации залогов всегда выше суммы займа, это дает дополнительный доход при высвобождении резервов.
«Русал» может заморозить или закрыть ряд предприятий из-за ухудшения экономического положения и роста налогов. Ряд предприятий компании уже работают на грани нулевой или отрицательной рентабельности, говорится в сообщении Алюминиевой ассоциации.
В целом логичное действие: волгоградский, новокунецкий, хакасский и кандалакшский завод и в обычное время дышали на ладан, а с пошлиной в 5-7% (экспортная пошлина), когда у тебя операционная маржа 10% по группе (с сибирскими заводами на ГЭС) — нет смысла их содержать.
Спасет только рост цен на алюминий, но он все еще 2100 долларов за тонну, результаты второго полугодия будут интересны (себестоимость в долларах должна упасть из-за девальвации, но новая пошлина выглядит немаленькой).
Недавно посмотрел видео Дениса и Ильи в канале Вредных инвесторов про SFI (всем рекомендую): https://youtu.be/m0MCCJZI1LI
Самый главный слайд про SFI конечно этот:
Захотелось порассуждать о перспективах холдинга в виде тезисов.
👉 SFI в последнее время имеет сильные финансовые результаты, прибыль иксует по сравнению с прошлыми годами (правда надо учитывать ее структуру, но все же):
Всяко дело впервые делается. Новатэк молодец, наперекор ссанкциям.
«МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. „Новатэк“ зарегистрировал дочернее ООО „Мурманск СПГ“. Его генеральным директором стал Дмитрий Анищенко, следует из данных системы СПАРК.»
Слова от 6 июня подтверждаются!
«Новатэк» подтверждает, что изучает возможность строительства завода по сжижению газа в Мурманской области из трех линий по 6,8 млн тонн каждая, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон. Первая линия завода может заработать в 2027 году, вторая — в 2029 году.
«Мы прорабатываем возможность реализации следующего проекта здесь, в Мурманске. Здесь можно разместить три линии по 6,8 млн тонн, две из которых планируем ввести уже в 2027 и 2029 году»,- сказал он."
Роснефть оправдывает доверие инвесторов и выкладывает лучший квартальный отчет в истории, заработали 1,07 трлн рублей чистой прибыли за 9 месяцев!
Как всегда начинаем с операционных данных. Добыча нефти все еще на полке (сказывается ограничение ОПЕК+ и сложности с транспортной инфраструктурой). Ждем ввода Восток ойл, чтобы «расшить» узкое горлышко.
АЛРОСА выпустила отчет по РСБУ за 3-й квартал, акции долгое время пикируют вниз (уже стоили 65 рублей)
Напоминаю свою серию постов по Алросе — самому удалось заработать пару месяцев назад, покупал спекулятивно по 65-67 и продал по 80р. В дивдиендную отсечку рекомендовал не входить, хотя инвестиционные рекомендации мы не даем.
smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=ALRS
За акциями интересно наблюдать, может ли падший ангел возвродиться как феникс? По крайней мере результаты в 3 квартале впечатляют:
Олег Кузьмичев, а кто обанкротил Петропавловск, если не Струков? Забавляют подобные статейки. Ангажированная попытка обелить руководителей, ...
Большинство аналитиков, инвесторов и инвест домов уже написали свое мнение про Южуралзолото (ЮГК).
Общее мнение предполагаю следующее: оценка недешевая, но если готовы держать несколько лет то будет интересно + есть опция “разгона” акций для SPO через 9-12 месяцев (в целом эти планы не скрываются и понятны, компания будет пытаться повторить кейс Астры или Самолета).
Собрал целевые цены инвест домов тут:
